Reddito Fisso

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Informazioni Importanti: L'investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti. Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del PRIIP KID.

Tutte le classi di azioni con copertura valutaria di questo fondo usano derivati ai fini di copertura del rischio valutario. L'uso di derivati per una classe di azioni potrebbe porre un potenziale rischio di contagio (chiamato anche spill-over) ad altre classi di azioni nel comparto. La società di gestione del fondo assicurerà la messa in atto di procedimenti appropriati per ridurre al minimo il rischio di contagio ad altre classi di azioni. Nella casella a tendina sotto il nome del fondo è visibile un elenco di tutte le classi di azioni del fondo, dove le classi di azioni nel cui nome si trova "Hedged" sono classi di azioni con copertura valutaria. Inoltre si può chiedere alla società di gestione del fondo un elenco completo di tutte le classi di azioni con copertura valutaria.

Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi, questi riceverà il 62,5% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante 37,5% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese correnti.

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Performance

Performance

Tabella

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Reinvestments

Questo fondo non effettua distribuzioni.

Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 10 anni.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rendimento totale (%) 3,3 -1,4 1,0 2,0 -4,0 3,8 3,9 -1,0 -8,5 4,1
La performance illustrata è al netto delle spese correnti. Il calcolo non include le spese di sottoscrizione/rimborso.
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
4,13 -1,70 0,06 0,12 1,42
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni Lancio
0,20 0,82 0,20 4,90 4,13 -5,02 0,31 1,23 27,30
  Da
31/03/2019
A
31/03/2020
Da
31/03/2020
A
31/03/2021
Da
31/03/2021
A
31/03/2022
Da
31/03/2022
A
31/03/2023
Da
31/03/2023
A
31/03/2024
Rendimento totale (%)

al 31/03/2024

-5,10 11,28 -3,86 -5,12 4,13

Le cifre riportate si riferiscono alla performance passata. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. I mercati potrebbero seguire un andamento molto diverso in futuro. Possono essere utili a valutare il modo in cui è stato gestito il fondo in passato

La performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento è mostrata in EUR, la performance della Classe di azioni e dell'Indice di riferimento con copertura è mostrata in USD.

La performance è mostrata in base al Valore patrimoniale netto (NAV), con il reddito lordo reinvestito, ove applicabile. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire per effetto delle fluttuazioni valutarie se l'investimento viene effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo della performance passata. Fonte: Blackrock

Scheda

Scheda

Net Assets of Fund al 19/04/2024 USD 6.549.039.002,46
Data di lancio Classe di Azioni 01/02/2007
Data di lancio comparto 31/01/2007
Valuta della serie EUR
Valuta di base USD
Classe di attivo Reddito Fisso
Classificazione SFDR Altro
Commissione di sottoscrizione 5,00%
Spese correnti 1,20%
ISIN LU0278453476
Expense Ratio 1,00%
Commissioni di performance 0,00%
Investimento minimo iniziale EUR 5.000,00
Investimento minimo successivo EUR 1.000,00
Accumulazione/ Distribuzione provento Ad Accumulazione
Domicilio Lussemburgo
Struttuta legale UCITS
Società di gestione BlackRock (Luxembourg) S.A.
Categoria Morningstar Global Flexible Bond - EUR Hedged
Regolamento Data negoziazione + 3 giorni
Frequenza negoziazione Giornaliera
Ticker Bloomberg MLIHEA2
SEDOL B1PF620

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni al 28/03/2024 3.313
Standard Deviation (3y) al 31/03/2024 3,95%
Rendimento alla scadenza al 28/03/2024 5,44%
Duration modificata al 28/03/2024 3,94
Rendimento alla scadenza medio ponderato al 28/03/2024 5,38%
Duration effettiva al 28/03/2024 3,39 Jahre
Scadenza media ponderata al 28/03/2024 7,51 Jahre
WAL minima al 28/03/2024 7,51 Jahre

Integrazione ESG

Integrazione ESG

L'integrazione ESG è la pratica di incorporare dati o informazioni ambientali, sociali e di governance (ESG) finanziariamente rilevanti nel processo decisionale in materia di investimento al fine di ottimizzare i rendimenti corretti per il rischio dei portafogli dei nostri clienti. Se non diversamente indicato nella documentazione del Fondo o previsto nell'obiettivo d'investimento del Fondo, l'inserimento di questa dichiarazione non implica che il Fondo abbia un obiettivo o una strategia d'investimento in linea con i criteri ESG, ma piuttosto descrive in che modo si tiene conto dei dati o delle informazioni ESG nell'ambito del processo d'investimento complessivo.

Il gestore del Fondo incorpora le considerazioni ESG in combinazione con altre informazioni nella fase di ricerca del processo d'investimento. Ciò può includere approfondimenti di terze parti, nonché commenti interni sulle iniziative di engagement e input provenienti da BlackRock Investment Stewardship sulle questioni di governance. Il gestore del Fondo svolge revisioni di portafoglio periodiche con il gruppo Risk and Quantitative Analysis e i Chief Investment Officer. Ove opportuno, tali revisioni includono discussioni sull'esposizione del portafoglio a rischi ESG rilevanti, sull'esposizione ad attività commerciali legate alla sostenibilità, sui parametri legati al clima e su altri fattori.

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Rating

Rating Morningstar

3 rating
Rating complessivo Morningstar per BGF Fixed Income Global Opportunities Fund, Class A2 Hedged, sulla base di 31/03/2024 rating su 1080 Global Flexible Bond - EUR Hedged fondi.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - SILVER
Morningstar ha conferito al Fondo una argento medal. (Valido dal 13/02/2024).

Gestori

Gestori

Rick Rieder
Rick Rieder
Russell Brownback
Russell Brownback
Aidan Doyle
Aidan Doyle

Posizioni comparto

Posizioni comparto

al 28/03/2024
Nome Ponderazione (%)
UMBS 30YR TBA 7,51
UMBS 30YR TBA(REG A) 6,86
TREASURY BOND 2.875 05/15/2052 2,42
TREASURY NOTE 2.875 05/15/2032 1,98
SPAIN (KINGDOM OF) 2.55 10/31/2032 1,22
Nome Ponderazione (%)
FNMA 30YR UMBS SUPER 1,13
FHLMC 30YR UMBS 0,55
TREASURY NOTE 1.125 02/15/2031 0,55
INDIA (REPUBLIC OF) 7.37 10/23/2028 0,45
TREASURY BOND 3.25 05/15/2042 0,43
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 28/03/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 28/03/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 28/03/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo
Allocazioni soggette a variazioni.
al 28/03/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 28/03/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 28/03/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV NAV As Of Max. 52 sett. Min. 52 sett. ISIN
Class A2 Hedged EUR 9,68 -0,01 -0,10 19/04/2024 9,85 9,27 LU0278453476
Class I5 JPY 1.478,00 -1,00 -0,07 19/04/2024 1.482,00 1.260,00 LU1926936912
Class D4 EUR 12,45 -0,02 -0,16 19/04/2024 12,56 11,78 LU1085283973
Class AI2 EUR 11,50 -0,02 -0,17 19/04/2024 11,61 10,56 LU1960221981
Classe D2 USD 16,34 -0,02 -0,12 19/04/2024 16,59 15,47 LU0278469043
Classe A2 EUR 14,48 -0,04 -0,28 19/04/2024 14,62 13,31 LU1005243255
Classe I2 USD 13,09 -0,01 -0,08 19/04/2024 13,29 12,38 LU0986736956
Class I5 Hedged EUR 8,10 0,00 0,00 19/04/2024 8,30 7,85 LU1129992308
Classe D2 EUR 15,32 -0,04 -0,26 19/04/2024 15,46 14,03 LU1005243503
Classe E2 EUR 13,25 -0,03 -0,23 19/04/2024 13,38 12,22 LU1005243685
E2 con copertura EUR 8,89 -0,01 -0,11 19/04/2024 9,05 8,53 LU0278456818
Classe C2 EUR 11,69 -0,03 -0,26 19/04/2024 11,81 10,85 LU1005243412
X2 con copertura EUR 11,73 -0,01 -0,09 19/04/2024 11,92 11,17 LU0278456909
Classe A2 USD 15,45 -0,01 -0,06 19/04/2024 15,69 14,66 LU0278466700
Class I2 Hedged EUR 10,90 -0,01 -0,09 19/04/2024 11,08 10,40 LU0368231436
Classe E2 USD 14,14 -0,01 -0,07 19/04/2024 14,36 13,45 LU0278469472
Class I5 Hedged JPY 819,00 -1,00 -0,12 19/04/2024 861,00 812,00 LU1791183194
Classe C2 USD 12,47 -0,01 -0,08 19/04/2024 12,68 11,91 LU0278467773
D2 con copertura EUR 10,50 -0,01 -0,10 19/04/2024 10,68 10,03 LU0278456651
Class AI2 Hedged EUR 9,87 0,00 0,00 19/04/2024 10,04 9,45 LU1960221809

Scenari di performance dei PRIIP

Scenari di performance dei PRIIP

Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Periodo di detenzione raccomandato : 3 anni
Esempio di investimento EUR 10.000
In caso di disinvestimento dopo 1 anno
In caso di disinvestimento dopo 3 anni

Minimo

Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
8.180 EUR
-18,2%
7.070 EUR
-10,9%

Sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
8.550 EUR
-14,5%
8.750 EUR
-4,4%

Moderato

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
9.510 EUR
-4,9%
9.620 EUR
-1,3%

Favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10.570 EUR
5,7%
10.150 EUR
0,5%

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Letteratura

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