Monetario

BlackRock ICS US Treasury Fund

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Informazioni Importanti: L'investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti. Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del PRIIP KID.
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Performance

Performance

Tabella

Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 10 anni.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rendimento totale (%) 0,0 0,1 0,4 0,9 1,6 1,1 0,5 0,0 1,6 5,1
Indice di riferimento comparatore 1 (%) 0,0 0,0 0,2 0,8 1,8 2,2 0,5 0,0 1,6 5,0
La performance illustrata è al netto delle spese correnti. Il calcolo non include le spese di sottoscrizione/rimborso.
  1 anno 3 anni 5 anni 10 anni
5,44 3,11 2,16 1,38
Indice di riferimento comparatore 1 (%)

al 30/06/2024

5,29 3,08 2,13 1,47
  YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni 10 anni
2,69 0,44 1,33 2,69 5,44 9,63 11,29 14,73
Indice di riferimento comparatore 1 (%)

al 30/06/2024

2,62 0,43 1,30 2,62 5,29 9,53 11,10 15,70
  Da
30/06/2019
A
30/06/2020
Da
30/06/2020
A
30/06/2021
Da
30/06/2021
A
30/06/2022
Da
30/06/2022
A
30/06/2023
Da
30/06/2023
A
30/06/2024
Rendimento totale (%)

al 30/06/2024

1,42 0,09 0,22 3,75 5,44
Indice di riferimento comparatore 1 (%)

al 30/06/2024

- 0,06 0,22 3,79 5,29
Le cifre riportate si riferiscono alle performance passate. Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri e non devono essere l'unico fattore su cui basare la scelta di un prodotto o di una strategia.

Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie se l'investimento è effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo delle performance passate.

Fonte: BlackRock, in base agli ultimi dati disponibili nella tabella delle performance. Per ulteriori informazioni sulle performance si rimanda al KIID più recente.

La valuta dei rendimenti è per ciascun periodo storico riportato. I rendimenti sono espressi come variazione percentuale del valore patrimoniale netto del Fondo. Le performance sono indicate al netto delle spese correnti. Il rendimento totale è dato dalle variazioni del NAV in base al costo ammortizzato dei titoli sottostanti e tiene conto del reddito reinvestito nel Fondo, così come rappresentato dal prezzo del Fondo. Il rendimento medio annuo rappresenta l'ammontare di denaro che un investimento avrebbe potuto generare in un periodo di un anno. Il rendimento cumulativo rappresenta l'ammontare di denaro che un investimento avrebbe potuto generare per un investitore indipendentemente dal periodo di tempo.
Impossibile visualizzare la tabella relativa alla performance.

Scheda

Scheda

Net Assets of Fund
al 16/07/2024
USD 25.117.289.363,42
Data di lancio comparto
29/09/2008
Tipo di fondo
Constant NAV
Classificazione SFDR
Altro
ISIN
IE00B3YQRB45
Investimento minimo iniziale
USD 1.000.000,00
Domicilio
Irlanda
Società emittente
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Regolamento
Trade Date
Ticker Bloomberg
ISTUSAD
Termine ultimo negoziazione
5:00 PM (ET)
Moody's Fund Rating
Aaa-mf
Data di lancio Classe di Azioni
11/10/2011
Valuta di base
USD
Indice di riferimento comparatore 1
Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
Spese correnti
0,03%
Expense Ratio
0,03%
Frequenza di distribuzione
Giornaliero
Struttuta legale
UCITS
Termine dell'esercizio fiscale
30/09/2024
Frequenza negoziazione
Giornaliera
SEDOL
B3YQRB4
S&P Fund Rating
AAAm
Fitch Rating
AAAmmf
Fonte: BlackRock

IST = Irish Standard Time. ET = Eastern Time.

Le commissioni vengono utilizzate per pagare i costi di gestione del Fondo, compresi i costi di marketing e di distribuzione. Questi costi riducono la crescita potenziale dell'investimento. Attualmente questo Fondo non addebita commissioni di ingresso o di uscita.

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Attività a scadenza giornaliera
al 15/07/2024
32,30
Scadenza media ponderata
al 15/07/2024
40 days
Fattore di distribuzione giornaliero
al 16/07/2024
0,00
Rendimento a 7 giorni 
al 16/07/2024
5,30
Attività a scadenza settimanale
al 15/07/2024
53,22
Vita media ponderata
al 15/07/2024
56 days
Rendimento a 1 giorno
al 16/07/2024
5,30%
Rendimento a 30 giorni
al 16/07/2024
5,30
I rendimenti riportati sono netti. Fonte: BlackRock e JPMorgan in veste di Società contabile del Fondo. Tutte le informazioni sono aggiornate alla data specificata nella tabella Caratteristiche del portafoglio.

Coinvolgimento Aziendale

Coinvolgimento Aziendale

I parametri di Coinvolgimento Aziendale possono aiutare gli investitori ad avere una panoramica più completa delle attività specifiche a cui un fondo può essere esposto tramite i suoi investimenti.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale non sono indicativi dell'obiettivo di investimento di un fondo e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento del fondo, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.


Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri di Coinvolgimento Aziendale, cliccare sui seguenti link.

MSCI - Armi controverse
al 28/06/2024
0,00%
MSCI - Armi nucleari
al 28/06/2024
0,00%
MSCI - Armi da fuoco civili
al 28/06/2024
0,00%
MSCI - Tabacco
al 28/06/2024
0,00%
MSCI - Trasgressori del Global Compact delle Nazioni Unite
al 28/06/2024
0,00%
MSCI - Carbone termico
al 28/06/2024
0,00%
MSCI - Sabbie bituminose
al 28/06/2024
0,00%

Copertura del Coinvolgimento Aziendale
al 28/06/2024
26,39%
Percentuale del Fondo non valutata
al 28/06/2024
73,61%
Le esposizioni di Coinvolgimento Aziendale di BlackRock sopra indicate per il Carbone Termico e le Sabbie Bituminose sono calcolate e riportate per le società che generano oltre il 5% dei ricavi da carbone termico o sabbie bituminose come definito da MSCI ESG Research. L'esposizione alle società che generano ricavi da carbone termico o sabbie bituminose (a una soglia di ricavi dello 0%), come definito da MSCI ESG Research, è la seguente: Carbone Termico 0,00% e Sabbie Bituminose 0,00%.

I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono calcolati da BlackRock avvalendosi di dati di MSCI ESG Research che fornisce un profilo dello specifico coinvolgimento aziendale di ciascuna società. BlackRock sfrutta questi dati per fornire una panoramica sintetica delle partecipazioni e li traduce in esposizione del valore di mercato di un Fondo alle aree di Coinvolgimento Aziendale sopra elencate.


I parametri di Coinvolgimento Aziendale sono ideati esclusivamente per individuare società il cui coinvolgimento in una data attività sia stato comprovato dalla ricerca condotta da MSCI. Di conseguenza, è possibile che vi sia un ulteriore coinvolgimento in tale attività che non è stato sottoposto a ricerca da MSCI. Queste informazioni non devono essere utilizzate per stilare elenchi completi di società esenti da tale coinvolgimento. I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono mostrati solo se almeno l'1% della ponderazione lorda del fondo comprende titoli valutati da MSCI ESG Research.

Indicatore del livello di rischio

Indicatore del livello di rischio

1
2
3
4
5
6
7
Rischio basso Rischio elevato
Rendimento basso Alto rendimento

Rating

Aree Geografiche Registrati

Aree Geografiche Registrati

  • Arabia Saudita

  • Austria

  • Danimarca

  • Finlandia

  • Francia

  • Germania

  • Guernsey

  • Irlanda

  • Isola di Man

  • Italia

  • Lussemburgo

  • Norvegia

  • Paesi Bassi

  • Regno unito

  • Singapore

  • Spagna

  • Svezia

  • Svizzera

  • Ungheria

Gestori

Gestori

Matt Clay
Matt Clay
Joseph Markowski
Joseph Markowski
Eion D'Anjou
Eion D'Anjou
Geeta Sharma
Geeta Sharma

Posizioni comparto

Posizioni comparto

Nome Investimento Valore di mercato Ponderazione (%) Nominale ISIN Scadenza Maturity/Reset
Le partecipazioni riportate non sono state certificate e si basano su libri e registri non ufficiali del fondo, e potrebbero non essere rappresentative degli investimenti attuali o futuri. Le decisioni di investimento non devono basarsi sulle posizioni del Fondo, che non vanno interpretate come ricerca o consulenza in materia di investimento relative a titoli specifici. Il prospetto delle posizioni fornito si basa su alcune informazioni relative alle posizioni negoziate detenute all'interno del portafoglio alla data specificata. Non comprende liquidità, i redditi maturati e/o i debiti/crediti. Il patrimonio totale risultante dal prospetto delle posizioni fornito non corrisponde al valore patrimoniale netto del fondo in ragione dell'esclusione delle suddette voci.
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

al 15/07/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo
L'esposizione settoriale viene calcolata aggregando la percentuale in base al valore nominale dei singoli titoli in portafoglio per la tipologia di titolo. BlackRock si avvale di un processo proprietario per determinare la tipologia dei singoli titoli, conducendo un'analisi esaustiva dell'emittente/debitore, compresi, a titolo non esaustivo, eventuali fornitori di supporto o ottimizzatori. I valori riportati comprendono la liquidità, i redditi maturati e/o i debiti/crediti che possono determinare ponderazioni negative, a causa di circostanze specifiche (comprese le differenze temporali tra le date di negoziazione e di regolamento dei titoli acquistati dai fondi). Le allocazioni sono soggette a modifiche.
al 15/07/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo
al 15/07/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo
La scadenza è indicata in giorni. L'esposizione alle scadenze viene calcolata aggregando la percentuale in base al valore nominale delle posizioni nei singoli titoli in portafoglio per la data di scadenza legale finale, o, nel caso di titoli rimborsabili su richiesta, la data in cui la richiesta viene esercitata e i proventi vengono percepiti. I valori riportati comprendono la liquidità, i redditi maturati e/o i debiti/crediti che possono determinare ponderazioni negative, a causa di circostanze specifiche (comprese le differenze temporali tra le date di negoziazione e di regolamento dei titoli acquistati dai fondi). Le allocazioni sono soggette a modifiche.
al 15/07/2024

% del valore di mercato

Categorie Fondo
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV NAV As Of Max. 52 sett. Min. 52 sett. ISIN
Agency Dis USD Giornaliero 1,00 0,00 0,00 16/07/2024 1,00 1,00 IE00B3YQRB45
Core Acc USD Nessuna 115,14 0,02 0,01 16/07/2024 115,14 109,35 IE00B3KDBK68
Premier Acc USD Nessuna 115,87 0,02 0,01 16/07/2024 115,87 109,94 IE00B45H7020
Admin III Dis USD Giornaliero 1,00 0,00 0,00 16/07/2024 1,00 1,00 IE00B3KDBG23
Class G Heritage Acc USD - 10.968,52 1,56 0,01 16/07/2024 10.968,52 10.409,90 IE000DVB5JV2
Heritage Dis USD Giornaliero 1,00 0,00 0,00 16/07/2024 1,00 1,00 IE00B8BG7V29
Class G Heritage Dis USD - 1,00 0,00 0,00 16/07/2024 1,00 1,00 IE000QY4SAN7
E Dis USD - 1,00 0,00 0,00 16/07/2024 1,00 1,00 IE000PR97AV4
Premier Dis USD Giornaliero 1,00 0,00 0,00 16/07/2024 1,00 1,00 IE00B4M70B77
Heritage Acc USD Nessuna 115,36 0,02 0,01 16/07/2024 115,36 109,48 IE00B95PH019
Class N USD - 1,00 0,00 0,00 16/07/2024 1,00 1,00 IE00BD49V666
Core Dis USD Giornaliero 1,00 0,00 0,00 16/07/2024 1,00 1,00 IE00B39VC867
Select Acc USD Nessuna 100,12 0,00 0,00 17/05/2019 100,12 100,12 IE00B3ZNPR66
Select Dis USD Giornaliero 1,00 0,00 0,00 16/07/2024 1,00 1,00 IE00B40ZZ073
Agency Acc USD Nessuna 116,60 0,02 0,01 16/07/2024 116,60 110,55 IE00B44K4783

Scenari di performance dei PRIIP

Scenari di performance dei PRIIP

Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Periodo di detenzione raccomandato : 1 anni
Esempio di investimento USD 10.000
In caso di disinvestimento dopo 1 anno

Minimo

Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Stress

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
9.990 USD
-0,1%

Sfavorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10.000 USD
0,0%

Moderato

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10.090 USD
0,9%

Favorevole

Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10.540 USD
5,4%

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Letteratura

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