Overview
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.
Informazioni Importanti: L'investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti. Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del PRIIP KID.Performance
Performance
Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 10 anni.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
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Rendimento totale (%) | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 0,9 | 1,8 | 2,2 | 0,5 | 0,0 | 1,6 | 5,1 |
Indice di riferimento comparatore 1 (%) | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,8 | 1,8 | 2,2 | 0,5 | 0,0 | 1,6 | 5,0 |
1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
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Rendimento totale (%)
al 31/03/2024 |
5,38 | 2,66 | 2,01 | 1,38 |
Indice di riferimento comparatore 1 (%)
al 31/03/2024 |
5,20 | 2,64 | 1,99 | 1,34 |
YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
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Rendimento totale (%)
al 31/03/2024 |
1,34 | 0,45 | 1,34 | 2,74 | 5,38 | 8,20 | 10,49 | 14,69 |
Indice di riferimento comparatore 1 (%)
al 31/03/2024 |
1,30 | 0,45 | 1,30 | 2,62 | 5,20 | 8,12 | 10,35 | 14,22 |
Da 31/03/2019 A 31/03/2020 |
Da 31/03/2020 A 31/03/2021 |
Da 31/03/2021 A 31/03/2022 |
Da 31/03/2022 A 31/03/2023 |
Da 31/03/2023 A 31/03/2024 |
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Rendimento totale (%)
al 31/03/2024 |
1,96 | 0,15 | 0,05 | 2,63 | 5,38 |
Indice di riferimento comparatore 1 (%)
al 31/03/2024 |
- | 0,08 | 0,05 | 2,73 | 5,20 |
Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie se l'investimento è effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo delle performance passate.
Fonte: BlackRock, in base agli ultimi dati disponibili nella tabella delle performance. Per ulteriori informazioni sulle performance si rimanda al KIID più recente.
La valuta dei rendimenti è per ciascun periodo storico riportato. I rendimenti sono espressi come variazione percentuale del valore patrimoniale netto del Fondo. Le performance sono indicate al netto delle spese correnti. Il rendimento totale è dato dalle variazioni del NAV in base al costo ammortizzato dei titoli sottostanti e tiene conto del reddito reinvestito nel Fondo, così come rappresentato dal prezzo del Fondo. Il rendimento medio annuo rappresenta l'ammontare di denaro che un investimento avrebbe potuto generare in un periodo di un anno. Il rendimento cumulativo rappresenta l'ammontare di denaro che un investimento avrebbe potuto generare per un investitore indipendentemente dal periodo di tempo.
Scheda
Scheda
IST = Irish Standard Time. ET = Eastern Time.
Le commissioni vengono utilizzate per pagare i costi di gestione del Fondo, compresi i costi di marketing e di distribuzione. Questi costi riducono la crescita potenziale dell'investimento. Attualmente questo Fondo non addebita commissioni di ingresso o di uscita.
Caratteristiche del Portafoglio
Caratteristiche del Portafoglio
Indicatore del livello di rischio
Indicatore del livello di rischio
Rating
Aree Geografiche Registrati
Aree Geografiche Registrati
-
Arabia Saudita
-
Austria
-
Danimarca
-
Finlandia
-
Francia
-
Germania
-
Guernsey
-
Irlanda
-
Isola di Man
-
Italia
-
Lussemburgo
-
Norvegia
-
Paesi Bassi
-
Regno unito
-
Singapore
-
Spagna
-
Svezia
-
Svizzera
-
Ungheria
Gestori
Gestori
Posizioni comparto
Posizioni comparto
Nome | Investimento | Valore di mercato | Ponderazione (%) | Nominale | ISIN | Scadenza | Maturity/Reset |
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Ripartizioni per esposizione
Ripartizioni per esposizione
% del valore di mercato
% del valore di mercato
% del valore di mercato
% del valore di mercato
Quotazioni e classi
Quotazioni e classi
Classe di investimento | Valuta | Frequenza di distribuzione | NAV | Variazione del NAV | Variazione percentuale del NAV | NAV As Of | Max. 52 sett. | Min. 52 sett. | ISIN |
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Agency Acc | USD | Nessuna | 115,27 | 0,05 | 0,04 | 26/04/2024 | 115,27 | 109,31 | IE00B44K4783 |
Agency Dis | USD | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 26/04/2024 | 1,00 | 1,00 | IE00B3YQRB45 |
Core Acc | USD | Nessuna | 113,86 | 0,05 | 0,04 | 26/04/2024 | 113,86 | 108,17 | IE00B3KDBK68 |
Select Dis | USD | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 26/04/2024 | 1,00 | 1,00 | IE00B40ZZ073 |
Heritage Dis | USD | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 26/04/2024 | 1,00 | 1,00 | IE00B8BG7V29 |
Class G Heritage Acc | USD | - | 10.845,59 | 4,64 | 0,04 | 26/04/2024 | 10.845,59 | 10.295,18 | IE000DVB5JV2 |
Premier Acc | USD | Nessuna | 114,57 | 0,05 | 0,04 | 26/04/2024 | 114,57 | 108,73 | IE00B45H7020 |
Select Acc | USD | Nessuna | 100,12 | 0,00 | 0,00 | 17/05/2019 | 100,12 | 100,12 | IE00B3ZNPR66 |
Class G Heritage Dis | USD | - | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 26/04/2024 | 1,00 | 1,00 | IE000QY4SAN7 |
Heritage Acc | USD | Nessuna | 114,06 | 0,05 | 0,04 | 26/04/2024 | 114,06 | 108,27 | IE00B95PH019 |
Core Dis | USD | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 26/04/2024 | 1,00 | 1,00 | IE00B39VC867 |
Premier Dis | USD | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 26/04/2024 | 1,00 | 1,00 | IE00B4M70B77 |
Admin III Dis | USD | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 26/04/2024 | 1,00 | 1,00 | IE00B3KDBG23 |
Scenari di performance dei PRIIP
Scenari di performance dei PRIIP
In caso di disinvestimento dopo 1 anno
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Minimo
Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
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Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
9.980 USD
-0,2%
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Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
10.000 USD
0,0%
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Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
10.070 USD
0,7%
|
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Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
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10.540 USD
5,4%
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Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.