Overview
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.
In qualsiasi giorno in cui il rendimento netto (ossia il rendimento meno i costi e le spese) del Fondo sia negativo, le Classi di Azioni ad accumulazione del Fondo registreranno una diminuzione del NAV per Azione. I Fondi comuni monetari a breve termine di norma non registrano variazioni di prezzo estreme. Le variazioni dei tassi d'interesse avranno un impatto sul Fondo. Il rischio di investimento è concentrato in settori, paesi, valute o società specifiche. Ciò implica che il Fondo è più sensibile a qualsiasi evento localizzato di natura economica, politica, normativa, di mercato o legato alla sostenibilità.
Performance
Performance
This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 10 years.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Return (%) USD | 0,4 | 0,9 | 1,8 | 2,2 | 0,5 | 0,0 | 1,6 | 5,1 | 5,3 | 4,3 |
| Comparator Benchmark 1 (%) USD | 0,2 | 0,8 | 1,8 | 2,2 | 0,5 | 0,0 | 1,6 | 5,0 | 5,1 | 4,2 |
| 1y | 3y | 5y | 10y | |
|---|---|---|---|---|
|
Total Return (%) USD
as of 31/12/2025 |
4,33 | 4,91 | 3,24 | 2,19 |
|
Comparator Benchmark 1 (%) USD
as of 31/12/2025 |
4,24 | 4,79 | 3,19 | 2,14 |
| YTD | 1m | 3m | 6m | 1y | 3y | 5y | 10y | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Total Return (%) USD
as of 31/12/2025 |
4,33 | 0,32 | 1,01 | 2,10 | 4,33 | 15,47 | 17,31 | 24,21 |
|
Comparator Benchmark 1 (%) USD
as of 31/12/2025 |
4,24 | 0,31 | 0,98 | 2,06 | 4,24 | 15,06 | 16,99 | 23,53 |
| Da 31/12/2020 A 31/12/2021 |
Da 31/12/2021 A 31/12/2022 |
Da 31/12/2022 A 31/12/2023 |
Da 31/12/2023 A 31/12/2024 |
Da 31/12/2024 A 31/12/2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Total Return (%) USD
as of 31/12/2025 |
0,03 | 1,56 | 5,11 | 5,30 | 4,33 |
|
Comparator Benchmark 1 (%) USD
as of 31/12/2025 |
0,04 | 1,64 | 4,99 | 5,14 | 4,24 |
Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie se l'investimento è effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo delle performance passate.
Fonte: BlackRock, in base agli ultimi dati disponibili nella tabella delle performance. Per ulteriori informazioni sulle performance si rimanda al KIID più recente.
La valuta dei rendimenti è per ciascun periodo storico riportato. I rendimenti sono espressi come variazione percentuale del valore patrimoniale netto del Fondo. Le performance sono indicate al netto delle spese correnti. Il rendimento totale è dato dalle variazioni del NAV in base al costo ammortizzato dei titoli sottostanti e tiene conto del reddito reinvestito nel Fondo, così come rappresentato dal prezzo del Fondo. Il rendimento medio annuo rappresenta l'ammontare di denaro che un investimento avrebbe potuto generare in un periodo di un anno. Il rendimento cumulativo rappresenta l'ammontare di denaro che un investimento avrebbe potuto generare per un investitore indipendentemente dal periodo di tempo.
Key Facts
Key Facts
IST = Irish Standard Time. ET = Eastern Time.
Le commissioni vengono utilizzate per pagare i costi di gestione del Fondo, compresi i costi di marketing e di distribuzione. Questi costi riducono la crescita potenziale dell'investimento. Attualmente questo Fondo non addebita commissioni di ingresso o di uscita.
Portfolio Characteristics
Portfolio Characteristics
Risk Indicator
Risk Indicator
Ratings
REGISTERED LOCATIONS
REGISTERED LOCATIONS
-
Arabia Saudita
-
Austria
-
Bermuda
-
Danimarca
-
Finlandia
-
Francia
-
Germania
-
Guernsey
-
Irlanda
-
Isola di Man
-
Italia
-
Lussemburgo
-
Norvegia
-
Paesi Bassi
-
Regno unito
-
Singapore
-
Spagna
-
Svezia
-
Svizzera
-
Ungheria
Portfolio Managers
Portfolio Managers
Holdings
Holdings
| Name | Type | Market Value | Weight (%) | Shares | ISIN | Maturity | Maturity/Reset |
|---|
Exposure Breakdowns
Exposure Breakdowns
% of Market Value
% of Market Value
% of Market Value
% of Market Value
Pricing & Exchange
Pricing & Exchange
| Investor Class | Currency | Distribution Frequency | NAV | NAV Amount Change | NAV % Change | NAV As Of | 52wk High | 52wk Low | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agency Acc | USD | Nessuna | 124,69 | 0,05 | 0,04 | 16/01/2026 | 124,69 | 119,52 | IE00B44K4783 |
| E Dis | USD | - | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 16/01/2026 | 1,00 | 1,00 | IE000PR97AV4 |
| Agency Dis | USD | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 16/01/2026 | 1,00 | 1,00 | IE00B3YQRB45 |
| Class N | USD | - | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 16/01/2026 | 1,00 | 1,00 | IE00BD49V666 |
| Admin III Dis | USD | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 16/01/2026 | 1,00 | 1,00 | IE00B3KDBG23 |
| Select Acc | USD | Nessuna | 100,12 | 0,00 | 0,00 | 17/05/2019 | 100,12 | 100,12 | IE00B3ZNPR66 |
| Core Acc | USD | Nessuna | 122,81 | 0,05 | 0,04 | 16/01/2026 | 122,81 | 117,92 | IE00B3KDBK68 |
| Core Dis | USD | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 16/01/2026 | 1,00 | 1,00 | IE00B39VC867 |
| Premier Dis | USD | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 16/01/2026 | 1,00 | 1,00 | IE00B4M70B77 |
| Select Dis | USD | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 16/01/2026 | 1,00 | 1,00 | IE00B40ZZ073 |
| Heritage Acc | USD | Nessuna | 123,19 | 0,05 | 0,04 | 16/01/2026 | 123,19 | 118,19 | IE00B95PH019 |
| Class G Heritage Acc | USD | - | 11.713,35 | 4,66 | 0,04 | 16/01/2026 | 11.713,35 | 11.238,20 | IE000DVB5JV2 |
| Heritage Dis | USD | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 16/01/2026 | 1,00 | 1,00 | IE00B8BG7V29 |
| Premier Acc | USD | Nessuna | 123,79 | 0,05 | 0,04 | 16/01/2026 | 123,79 | 118,74 | IE00B45H7020 |
| Banking Circle Dis | USD | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 16/01/2026 | 1,00 | 1,00 | IE0004WWOG99 |
| Class G Heritage Dis | USD | - | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 16/01/2026 | 1,00 | 1,00 | IE000QY4SAN7 |
PRIIPs Performance Scenarios
PRIIPs Performance Scenarios
| Scenarios |
If you exit after 1 year
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|---|---|---|
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Minimum
There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.
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Stress
What you might get back after costs
Average return each year
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9.990 USD
-0,1%
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Unfavourable
What you might get back after costs
Average return each year
|
10.000 USD
0,0%
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Moderate
What you might get back after costs
Average return each year
|
10.160 USD
1,6%
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Favourable
What you might get back after costs
Average return each year
|
10.550 USD
5,5%
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The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.