Overview
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.
In qualsiasi giorno in cui il rendimento netto (ossia il rendimento meno i costi e le spese) del Fondo sia negativo, le Classi di Azioni ad accumulazione del Fondo registreranno una diminuzione del NAV per Azione. I Fondi comuni monetari a breve termine di norma non registrano variazioni di prezzo estreme. Le variazioni dei tassi d'interesse avranno un impatto sul Fondo. Il rischio di investimento è concentrato in settori, paesi, valute o società specifiche. Ciò implica che il Fondo è più sensibile a qualsiasi evento localizzato di natura economica, politica, normativa, di mercato o legato alla sostenibilità.
Performance
Performance
Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 10 anni.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) USD | 0,0 | 0,3 | 0,8 | 1,8 | 2,2 | 0,4 | 0,0 | 1,5 | 5,0 | 5,2 |
| Indice di riferimento comparatore 1 (%) USD | 0,0 | 0,2 | 0,8 | 1,8 | 2,2 | 0,5 | 0,0 | 1,6 | 5,0 | 5,1 |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|
|
Rendimento totale (%) USD
al 30/11/2025 |
4,32 | 4,83 | 3,12 | 2,10 |
|
Indice di riferimento comparatore 1 (%) USD
al 30/11/2025 |
4,30 | 4,79 | 3,13 | 2,10 |
| YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimento totale (%) USD
al 30/11/2025 |
3,92 | 0,32 | 1,01 | 2,10 | 4,32 | 15,21 | 16,59 | 23,06 |
|
Indice di riferimento comparatore 1 (%) USD
al 30/11/2025 |
3,92 | 0,33 | 1,02 | 2,10 | 4,30 | 15,08 | 16,64 | 23,16 |
| Da 30/09/2020 A 30/09/2021 |
Da 30/09/2021 A 30/09/2022 |
Da 30/09/2022 A 30/09/2023 |
Da 30/09/2023 A 30/09/2024 |
Da 30/09/2024 A 30/09/2025 |
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|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimento totale (%) USD
al 30/09/2025 |
0,02 | 0,68 | 4,48 | 5,40 | 4,45 |
|
Indice di riferimento comparatore 1 (%) USD
al 30/09/2025 |
0,05 | 0,76 | 4,55 | 5,30 | 4,41 |
Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa delle fluttuazioni valutarie se l'investimento è effettuato in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo delle performance passate.
Fonte: BlackRock, in base agli ultimi dati disponibili nella tabella delle performance. Per ulteriori informazioni sulle performance si rimanda al KIID più recente.
La valuta dei rendimenti è l'USD per ciascun periodo storico riportato. I rendimenti sono espressi come variazione percentuale del valore patrimoniale netto del Fondo. Le performance sono indicate al netto delle spese correnti. Il rendimento totale non è influenzato dalle variazioni del NAV per le classi di azioni a distribuzione con valore patrimoniale netto costante e tiene conto delle distribuzioni del Fondo. Il rendimento medio annuo rappresenta l'ammontare di denaro che un investimento avrebbe potuto generare in un periodo di un anno. Il rendimento cumulativo rappresenta l'ammontare di denaro che un investimento avrebbe potuto generare per un investitore indipendentemente dal periodo di tempo.
Scheda
Scheda
IST = Irish Standard Time. ET = Eastern Time.
Le commissioni vengono utilizzate per pagare i costi di gestione del Fondo, compresi i costi di marketing e di distribuzione. Questi costi riducono la crescita potenziale dell'investimento. Attualmente questo Fondo non addebita commissioni di ingresso o di uscita.
Caratteristiche del Portafoglio
Caratteristiche del Portafoglio
Indicatore del livello di rischio
Indicatore del livello di rischio
Rating
Aree Geografiche Registrati
Aree Geografiche Registrati
-
Arabia Saudita
-
Austria
-
Bermuda
-
Danimarca
-
Estonia
-
Finlandia
-
Francia
-
Germania
-
Giappone
-
Grecia
-
Guernsey
-
Irlanda
-
Isola di Man
-
Italia
-
Lettonia
-
Lituania
-
Lussemburgo
-
Malta
-
Norvegia
-
Paesi Bassi
-
Regno unito
-
Singapore
-
Slovacchia
-
Spagna
-
Sud Africa
-
Svezia
-
Svizzera
-
Ungheria
-
Ungheria
Gestori
Gestori
Posizioni comparto
Posizioni comparto
| Nome | Investimento | Valore di mercato | Ponderazione (%) | Nominale | ISIN | Scadenza | Maturity/Reset |
|---|
Ripartizioni per esposizione
Ripartizioni per esposizione
% del valore di mercato
% del valore di mercato
% del valore di mercato
% del valore di mercato
Quotazioni e classi
Quotazioni e classi
| Classe di investimento | Valuta | Frequenza di distribuzione | NAV | Variazione del NAV | Variazione percentuale del NAV | NAV As Of | Max. 52 sett. | Min. 52 sett. | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier Dis | USD | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 04/12/2025 | 1,00 | 1,00 | IE00B4M70B77 |
| Core Dis | USD | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 04/12/2025 | 1,00 | 1,00 | IE00B39VC867 |
| Class G Heritage Acc | USD | - | 11.659,31 | 1,22 | 0,01 | 04/12/2025 | 11.659,31 | 11.180,14 | IE000DVB5JV2 |
| Class G Heritage Dis | USD | - | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 04/12/2025 | 1,00 | 1,00 | IE000QY4SAN7 |
| Premier Acc | USD | Nessuna | 123,21 | 0,01 | 0,01 | 04/12/2025 | 123,21 | 118,12 | IE00B45H7020 |
| Agency Dis | USD | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 04/12/2025 | 1,00 | 1,00 | IE00B3YQRB45 |
| Select Acc | USD | Nessuna | 100,12 | 0,00 | 0,00 | 17/05/2019 | 100,12 | 100,12 | IE00B3ZNPR66 |
| Heritage Acc | USD | Nessuna | 122,62 | 0,01 | 0,01 | 04/12/2025 | 122,62 | 117,58 | IE00B95PH019 |
| Heritage Dis | USD | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 04/12/2025 | 1,00 | 1,00 | IE00B8BG7V29 |
| Admin III Dis | USD | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 04/12/2025 | 1,00 | 1,00 | IE00B3KDBG23 |
| Banking Circle Dis | USD | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 04/12/2025 | 1,00 | 1,00 | IE0004WWOG99 |
| E Dis | USD | - | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 04/12/2025 | 1,00 | 1,00 | IE000PR97AV4 |
| Select Dis | USD | Giornaliero | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 04/12/2025 | 1,00 | 1,00 | IE00B40ZZ073 |
| Class N | USD | - | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 04/12/2025 | 1,00 | 1,00 | IE00BD49V666 |
| Core Acc | USD | Nessuna | 122,26 | 0,01 | 0,01 | 04/12/2025 | 122,26 | 117,32 | IE00B3KDBK68 |
| Agency Acc | USD | Nessuna | 124,10 | 0,01 | 0,01 | 04/12/2025 | 124,10 | 118,89 | IE00B44K4783 |
Scenari di performance dei PRIIP
Scenari di performance dei PRIIP
| Scenari |
In caso di uscita dopo 1 anno
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|---|---|---|
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Minimo
Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
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Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
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9.990 USD
-0,1%
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Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
10.000 USD
0,0%
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Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
10.150 USD
1,5%
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Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
10.540 USD
5,4%
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Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.