Fixed Income Global Opportunities Fund

Kötvény

Fixed Income Global Opportunities Fund

Áttekintés

Befektetési cél

Az Alap célja az Ön befektetésén elért nettó hozam maximalizálása, a tőkenövekedés és az Alap eszközeiből származó jövedelem kombinálásával. Az Alap összes eszközeinek legalább 70%-át tőkearányos jövedelmet biztosító értékpapírokba fekteti be. A tőkearányos jövedelmet biztosító értékpapírok kibocsátói lehetnek kormányok, kormányzati hatóságok, cégek és szupranacionális intézmények.

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2013-dec.-31
To
2014-dec.-31		 From
2014-dec.-31
To
2015-dec.-31		 From
2015-dec.-31
To
2016-dec.-31		 From
2016-dec.-31
To
2017-dec.-31		 From
2017-dec.-31
To
2018-dec.-31
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2018-dec.-31

- - 5,60 7,23 0,06
  1é 3é 5é 10é Kezd.
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-jan.-31

-0,15 4,69 - - 3,82
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 1é 3é 5é 10é Kezd.
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-jan.-31

1,15 1,15 0,93 -0,15 14,73 - - 15,86

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: CNH, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése
A részvényosztály teljesítménye itt látható és a referenciaérték teljesítménye itt CNH. A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, a jövedelem újrabefektetésével a díjak nélkül.
Missing calendar year returns data

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése
Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja Teljes kifizetés

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2019-febr.-18 USD 9 783,663
12m Trailing Yield The yield an investor would have received if they had held the fund over the last twelve months assuming the most recent NAV. The 12-Month yield is calculated by assuming any income distributions over the past twelve months and dividing by the sum of the most recent NAV and any capital gain distributions made over the past twelve months. a következő dátum idején: 2019-jan.-31 5,29
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-jan.-31 2967
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2007-jan.-31
Részvényosztály indításának napja 2015-febr.-25
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória Other Bond
Referenciaindex Placeholder for prolonged perf holidays (No Benchmark applicable)
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,22%
ISIN LU1165523371
Bloomberg Ticker (szimbólum) BFIGACH
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL BVXLRK5
Bloomberg Benchmark Ticker -
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés RMB 5000
Minimális további befektetés RMB 1000
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Yield to Worst The average rate of return of the portfolio at current market prices, adjusting for optionality. a következő dátum idején: 2019-jan.-31 4,00%

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2018-márc.-19)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-jan.-31
Név Súly (%)
FNMA 30YR TBA(REG A) 4.5 03/13/2019 16,23
GNMA2 30YR TBA(REG C) 4.5 03/21/2019 4,75
GNMA2 30YR TBA(REG C) 4 02/21/2019 3,99
FNMA 30YR 2018 PRODUCTION 3,04
FNMA 15YR 2017 PRODUCTION 2,75
Név Súly (%)
FNMA 30YR TBA(REG A) 5 03/13/2019 1,98
FNMA 30YR TBA(REG A) 4 02/13/2019 1,97
FNMA 15YR 2016 PRODUCTION 1,87
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2020 1,74
GS SECURED NOTES 2018-14 144A 3.05613 02/08/2019 1,52
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap
a következő dátum idején: 2019-jan.-31

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A8 HEDGED CNH Havi kifizetés 94,71 0,12 0,13 99,27 93,71 - LU1165523371 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 20,89 0,02 0,10 21,08 20,58 - LU0827879767 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 10,31 0,01 0,10 10,62 10,19 - LU0278456651 - -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 10,16 0,01 0,10 10,40 10,03 - LU1181257202 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 9,19 0,01 0,11 9,56 9,09 - LU0278456818 - -
A1 EUR Napi kifizetés 8,74 -0,03 -0,34 8,77 8,13 - LU1005244220 - -
A3 USD Havi kifizetés 9,90 0,01 0,10 10,18 9,77 - LU1003076939 - -
A5 HEDGED SGD Negyedéves kifizetés 14,29 0,02 0,14 14,82 14,08 - LU0280468637 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 9,75 0,01 0,10 10,09 9,64 - LU0278453476 - -
A2 USD Nincs kifizetés 14,04 0,02 0,14 14,11 13,82 - LU0278466700 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 11,64 -0,04 -0,34 11,68 10,65 - LU1005243685 - -
A5 USD Negyedéves kifizetés 9,92 0,01 0,10 10,20 9,77 - LU0280465617 - -
D2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 15,81 0,02 0,13 15,95 15,57 - LU0827879684 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 10,96 0,01 0,09 11,16 10,81 - LU0278463947 - -
D2 USD Nincs kifizetés 14,47 0,01 0,07 14,47 14,23 - LU0278469043 - -
A6 USD Havi kifizetés 11,97 0,02 0,17 12,44 11,82 - LU1051767835 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 20,25 0,03 0,15 20,54 19,96 - LU0278465488 - -
E2 USD Nincs kifizetés 13,18 0,01 0,08 13,31 12,98 - LU0278469472 - -
A2 HEDGED JPY Nincs kifizetés 1 022,00 1,00 0,10 1 055,00 1 010,00 - LU1005243099 - -
A5 HEDGED EUR Negyedéves kifizetés 6,86 0,00 0,00 7,27 6,79 - LU0280467159 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 15,32 0,02 0,13 15,53 15,10 - LU0480534915 - -
A3 EUR Havi kifizetés 8,74 -0,03 -0,34 8,77 8,14 - LU1005243339 - -
A4 HEDGED EUR Éves kifizetés 9,42 0,01 0,11 9,98 9,32 - LU0973708182 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 12,40 -0,04 -0,32 12,44 11,30 - LU1005243255 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 12,78 -0,05 -0,39 12,83 11,59 - LU1005243503 - -
A1 USD Napi kifizetés 9,90 0,01 0,10 10,18 9,78 - LU1003076855 - -
A6 HEDGED HKD Havi kifizetés 90,64 0,11 0,12 95,36 89,69 - LU1051769021 - -
A8 HEDGED AUD Havi kifizetés 9,18 0,01 0,11 9,62 9,08 - LU1165522480 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 10,47 0,01 0,10 10,82 10,35 - LU0972027022 - -
A2 HEDGED SEK Nincs kifizetés 99,09 0,11 0,11 102,56 97,96 - LU1121320748 - -
A4 USD Éves kifizetés 9,85 0,02 0,20 10,12 9,69 - LU1153584997 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 9,78 0,01 0,10 10,16 9,68 - LU1121327164 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Rick Rieder
Rick Rieder
Andreas Doerrenhaus
Andreas Doerrenhaus
Bob Miller
Bob Miller

Szakirodalom

Szakirodalom