Kötvény

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  From
2015-jún.-30
To
2016-jún.-30
From
2016-jún.-30
To
2017-jún.-30
From
2017-jún.-30
To
2018-jún.-30
From
2018-jún.-30
To
2019-jún.-30
From
2019-jún.-30
To
2020-jún.-30
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2020-jún.-30

-0,86 4,61 1,14 4,22 2,52
  10é Kezd.
4,19 3,18 2,89 - 2,70
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 10é Kezd.
2,84 0,49 3,56 4,19 9,83 15,30 - 19,62

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2020-szept.-21 USD 9 679,629
Holdingok száma a következő dátum idején: 2020-aug.-31 3049
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2007-jan.-31
Részvényosztály indításának napja 2013-dec.-11
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória Global Flexible Bond - USD Hedged
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,22%
ISIN LU1003076855
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGFIA1U
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL BH65TT9
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés USD 5000
Minimális további befektetés USD 1000
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap

Fenntarthatósági Jellemzők

Fenntarthatósági Jellemzők

Az MSCI ESG Alapminősítésekhez való hozzárendeléshez az MSCI ESG-kutatásnak az alap mögöttes részesedésének (a pénzeszköz-pozíciók kivételével) 65%-át fedeznie kell, az alap részesedési időpontjának egy évnél rövidebbnek kell lennie, és az alapnak legalább tíz értékpapírral kell rendelkeznie. Az újonnan indított alapok esetében a fenntarthatósági jellemzők általában a bevezetést követő 6. hónaptól állnak rendelkezésre. Az MSCI-minősítések jelenleg nem érhetők el ehhez az alaphoz.

Üzleti Részvétel

Üzleti Részvétel

Az Üzleti részvételi mutatók segítenek a befektetőknek átfogóbb képet kapni azokról a konkrét tevékenységekről, amelyeknek az alap a befektetések révén ki lehet téve.


Az Üzleti részvételi mutatók átláthatósága nem utal az alap befektetési céljára, és ha az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, és az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, az ESG-integráció nem változtatja meg az Alap befektetési célját és nem korlátozza a Befektetéskezelő befektetési halmazát, és nincs arra utaló jel, hogy az Alap elfogad egy ESG- vagy Hatásorientált befektetési stratégiát vagy kizárási átvilágításokat. Az alap befektetési stratégiájáról további információt az alap tájékoztatójában talál.


Tekintse át az Üzleti részvételi mutatók mögötti MSCI-módszertant az alábbi hivatkozások segítségével.

A fenti, termikus szénre és olajhomokra vonatkozó, üzleti részvételi kitettségi adatok azokkal a kibocsátókkal kapcsolatban kerülnek kiszámításra és jelentésre, amelyek az MSCI ESG-kutatás meghatározása szerint bevételük több mint 5%-át termikus szénbányászatból vagy olajhomok-kitermelésből nyerik. Azon kibocsátókra vonatkozóan, amelyek (0%-os bevételi küszöbértéket figyelembe véve) bevételt generálnak termikus szénből, illetve olajhomokból, az MSCI ESG-kutatás a következő kitettségi szinteket határozza meg: termikus szén: 0,20%, olajhomok: 0,20%.

Az Üzleti részvételi mutatókat az MSCI ESG-kutatás alkalmazásával számítják ki, amely bemutatja az egyes vállalatok konkrét üzleti részvételét. A BlackRock arra használja ezt a kutatást, hogy összesített betekintés nyújtson a részesedésekről, és átalakítja azt az Alap piaci értékének a fent felsorolt Üzleti részvételi területekkel szembeni kitettségéhez.


Az Üzleti részvételi mutatók csak azoknak a vállalatoknak az azonosítására szolgálnak, amelyekben az MSCI kutatást végzett, és azonosította az érintett tevékenységekben való részvételüket. Ennek eredményeként lehetséges, hogy további részvételre kerül sor ezekben a lefedett tevékenységekben, ahol az MSCI nem rendelkezik lefedettséggel. Ezt az információt nem szabad felhasználni a részvétel nélküli vállalatok átfogó listájának elkészítéséhez.

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2020-ápr.-22)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2020-aug.-31
Név Súly (%)
FNMA 30YR 2018 PRODUCTION 3,30
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 3,14
TREASURY NOTE 1.5 08/31/2021 1,50
FNMA 30YR 2019 PRODUCTION 1,28
FHLMC 30YR UMBS MIRROR 1,14
Név Súly (%)
TREASURY NOTE 1.5 09/30/2021 1,01
FNMA 30YR 4.5% LTV > 90 2018 0,79
WI TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2025 0,69
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 04/15/2023 0,64
GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5 06/18/2030 0,63
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2020-aug.-31

Piaci érték részaránya, %

a következő dátum idején: 2020-aug.-31

Piaci érték részaránya, %

a következő dátum idején: 2020-aug.-31

Piaci érték részaránya, %

Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2020-aug.-31

Piaci érték részaránya, %

a következő dátum idején: 2020-aug.-31

Piaci érték részaránya, %

a következő dátum idején: 2020-aug.-31

Piaci érték részaránya, %

A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A1 USD Napi kifizetés 10,38 -0,02 -0,19 10,41 9,29 - LU1003076855 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 21,76 -0,03 -0,14 21,81 19,39 - LU0278465488 - -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 10,74 -0,02 -0,19 10,77 9,60 - LU1181257202 - -
A3 EUR Havi kifizetés 8,83 0,05 0,57 9,56 8,59 - LU1005243339 - -
A5 USD Negyedéves kifizetés 10,36 -0,05 -0,48 10,42 9,27 - LU0280465617 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 9,50 -0,02 -0,21 9,53 8,54 - LU0278456818 - -
E2 USD Nincs kifizetés 14,20 -0,03 -0,21 14,24 12,66 - LU0278469472 - -
A5 HEDGED SGD Negyedéves kifizetés 14,76 -0,07 -0,47 14,85 13,24 - LU0280468637 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 11,68 -0,02 -0,17 11,71 10,41 - LU0278463947 - -
A1 EUR Napi kifizetés 8,83 0,04 0,46 9,56 8,59 - LU1005244220 - -
A5 HEDGED EUR Negyedéves kifizetés 6,88 -0,03 -0,43 6,95 6,20 - LU0280467159 - -
A8 HEDGED CNH Havi kifizetés 97,16 -0,13 -0,13 97,44 87,61 - LU1165523371 - -
A2 HEDGED JPY Nincs kifizetés 1 070,00 -2,00 -0,19 1 073,00 957,00 - LU1005243099 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 12,09 0,07 0,58 13,01 11,70 - LU1005243685 - -
D2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 17,05 -0,03 -0,18 17,10 15,18 - LU0827879684 - -
A6 USD Havi kifizetés 12,23 -0,02 -0,16 12,33 11,09 - LU1051767835 - -
D2 USD Nincs kifizetés 15,85 -0,02 -0,13 15,88 14,05 - LU0278469043 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 16,39 -0,03 -0,18 16,44 14,63 - LU0480534915 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 10,16 -0,02 -0,20 10,19 9,11 - LU0278453476 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 10,83 -0,02 -0,18 10,86 9,68 - LU0278456651 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 22,63 -0,03 -0,13 22,68 20,12 - LU0827879767 - -
A2 USD Nincs kifizetés 15,25 -0,02 -0,13 15,29 13,55 - LU0278466700 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 10,94 -0,02 -0,18 10,97 9,79 - LU0972027022 - -
A4 HEDGED EUR Éves kifizetés 9,38 -0,02 -0,21 9,58 8,56 - LU0973708182 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 12,98 0,08 0,62 13,93 12,53 - LU1005243255 - -
A4 USD Éves kifizetés 10,22 -0,02 -0,20 10,42 9,25 - LU1153584997 - -
A3 USD Havi kifizetés 10,38 -0,01 -0,10 10,40 9,29 - LU1003076939 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 10,14 -0,02 -0,20 10,18 9,10 - LU1121327164 - -
A2 HEDGED SEK Nincs kifizetés 103,84 -0,16 -0,15 104,13 92,76 - LU1121320748 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 13,48 0,07 0,52 14,43 12,99 - LU1005243503 - -
A8 HEDGED AUD Havi kifizetés 9,29 -0,02 -0,21 9,40 8,42 - LU1165522480 - -
A6 HEDGED HKD Havi kifizetés 92,20 -0,14 -0,15 93,00 83,53 - LU1051769021 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Rick Rieder
Rick Rieder
Bob Miller
Bob Miller
Aidan Doyle (FI)
Aidan Doyle (FI)

Szakirodalom

Szakirodalom