Kötvény

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Amennyiben az Alap, költségeinek csökkentése érdekében értékpapír-kölcsönzésre vállalkozik, az Alap a kapcsolódó, ebből keletkező bevétel 62,5%-át megkapja, a fennmaradó 37,5%-ot pedig a BlackRock kapja meg, mint az értékpapír-kölcsönzés megbízottja. Mivel az értékpapír-kölcsönzés bevételének megosztása nem növeli az Alap működtetésének költségeit, ez a folyó költségekben nem szerepel.
Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.

Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 7 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Összhozam, % 2,0 2,8 -2,9 5,1 4,4 -0,3 -7,2
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
  10é Kezd.
3,15 -1,42 0,80 - 0,53
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 6m 10é Kezd.
2,75 2,75 1,45 2,25 3,15 -4,21 4,08 - 4,70
  2018. szept. 30.
-
2019. szept. 30.
között
2019. szept. 30.
-
2020. szept. 30.
között
2020. szept. 30.
-
2021. szept. 30.
között
2021. szept. 30.
-
2022. szept. 30.
között
2022. szept. 30.
-
2023. szept. 30.
között
Összhozam, %

ekkor: 2023. szept. 30.

3,05 2,39 3,08 -8,79 1,79

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: GBP, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Az Alap Nettó eszközállománya ekkor: 2023. dec. 07. USD 6 620 545 637
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja 2015. febr. 25.
Alap indulásának napja 2007. jan. 31.
A Befektetésijegy-osztály devizája GBP
Alap alapdevizája USD
Eszközosztály Kötvény
SFDR Classification Egyéb
Vételi jutalék 5,00%
Teljes költségarányos 1,22%
ISIN-kód LU1181257202
Alapkezelői díj 1,00%
Sikerdíj 0,00%
Minimális kezdeti befektetés GBP 5 000,00
Minimális további befektetés GBP 1 000,00
Osztalék felhasználása Újra befektető alap
Székhely Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar kategória Global Flexible Bond - GBP Hedged
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Bloomberg Ticker (szimbólum) BFIGAGH
SEDOL BVXLRM7

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Részesedések száma ekkor: 2023. nov. 30. 2888
Szórás (3 év) ekkor: 2023. nov. 30. 3,57%
Yield to Maturity ekkor: 2023. nov. 30. 6,90
Modified Duration ekkor: 2023. nov. 30. 4,01
Yield to Worst ekkor: 2023. nov. 30. 6,87%
Effective Duration ekkor: 2023. nov. 30. 3,58
Weighted Avg Maturity ekkor: 2023. nov. 30. 7,40
WAL to Worst ekkor: 2023. nov. 30. 7,40

ESG-integráció

ESG-integráció

Az ESG-integráció a pénzügyi szempontból lényeges környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) adatok vagy információk beépítése a befektetési döntési folyamatba azzal a céllal, hogy növeljük ügyfeleink portfólióinak kockázattal korrigált hozamát. Hacsak az Alap dokumentációja másként nem rendelkezik, vagy az Alap befektetési célkitűzései között nem szerepel, e nyilatkozat szerepeltetése nem jelenti azt, hogy az Alap ESG szempontú befektetési célkitűzéssel vagy stratégiával rendelkezik, hanem inkább azt írja le, hogy az ESG adatokat vagy információkat az általános befektetési folyamat részeként hogyan veszi figyelembe.

Az Alapkezelő a befektetési folyamat kutatási szakaszában az ESG-szempontokat más információkkal együtt veszi figyelembe. Ez magában foglalhatja harmadik felek releváns meglátásait, valamint a BlackRock Befektetési Felügyelet belső kötelezettségvállalási kommentárait és a BlackRock Befektetési Felügyelet hozzájárulását a vállalatirányítási kérdésekhez. Az Alapkezelő rendszeres portfólió-felülvizsgálatot tart a Kockázat- és Mennyiségelemző Csoporttal és a Vezető Befektetési Igazgatókkal. Ezek a felülvizsgálatok adott esetben tartalmazzák a portfólió lényeges ESG-kockázatoknak való kitettségének, valamint a fenntarthatósággal kapcsolatos üzleti szerepvállalásoknak, az éghajlattal kapcsolatos mérőszámoknak és egyéb tényezőknek való kitettség megvitatását.

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Rating

3 stars
A BGF Fixed Income Global Opportunities Fund, Class A2 Hedged általános Morningstar besorolása 597 Global Flexible Bond - GBP Hedged alappal szemben. 2023. nov. 30.-i adat.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - Gold
Morningstar has awarded the Fund a Gold medal. (Effective 2023. febr. 14.)

Holdingok

Holdingok

ekkor: 2023. okt. 31.
Név Súlyozás (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 9,20
TREASURY NOTE 2.875 05/15/2032 4,91
TREASURY BOND 2.875 05/15/2052 2,64
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2024 2,09
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 1,89
Név Súlyozás (%)
SPAIN (KINGDOM OF) 2.55 10/31/2032 1,50
TREASURY NOTE 2.625 05/31/2027 1,49
FNMA 30YR UMBS SUPER 1,39
TREASURY NOTE 4 12/15/2025 0,85
TREASURY NOTE 3.125 08/31/2027 0,84
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

ekkor: 2023. okt. 31.

Piaci érték részaránya, %

ekkor: 2023. okt. 31.

Piaci érték részaránya, %

ekkor: 2023. okt. 31.

Piaci érték részaránya, %

Az allokációk változhatnak.
ekkor: 2023. okt. 31.

Piaci érték részaránya, %

ekkor: 2023. okt. 31.

Piaci érték részaránya, %

ekkor: 2023. okt. 31.

Piaci érték részaránya, %

A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása NAV As Of 52 hetes magas 52 hetes alacsony ISIN
A2 HEDGED GBP 10,56 0,01 0,09 2023. dec. 07. 10,56 10,13 LU1181257202
A5 USD 9,80 0,01 0,10 2023. dec. 07. 9,84 9,40 LU0280465617
A2 HEDGED SGD 21,43 0,03 0,14 2023. dec. 07. 21,43 20,59 LU0278465488
A2 USD 15,29 0,02 0,13 2023. dec. 07. 15,29 14,62 LU0278466700
A5 HEDGED EUR 6,16 0,01 0,16 2023. dec. 07. 6,29 5,92 LU0280467159
A2 HEDGED JPY 987,00 1,00 0,10 2023. dec. 07. 1 016,00 954,00 LU1005243099
E2 USD 14,02 0,02 0,14 2023. dec. 07. 14,02 13,45 LU0278469472
A2 HEDGED EUR 9,64 0,01 0,10 2023. dec. 07. 9,64 9,27 LU0278453476
D2 HEDGED PLN 18,20 0,03 0,17 2023. dec. 07. 18,20 17,08 LU0827879684
A2 HEDGED PLN 17,21 0,03 0,17 2023. dec. 07. 17,21 16,23 LU0480534915
D2 USD 16,15 0,02 0,12 2023. dec. 07. 16,15 15,37 LU0278469043
A6 USD 11,06 0,02 0,18 2023. dec. 07. 11,19 10,67 LU1051767835
D2 HEDGED EUR 10,45 0,02 0,19 2023. dec. 07. 10,45 10,03 LU0278456651
D2 HEDGED SGD 22,64 0,03 0,13 2023. dec. 07. 22,64 21,75 LU0827879767
D2 HEDGED GBP 11,67 0,01 0,09 2023. dec. 07. 11,67 11,19 LU0278463947
A8 HEDGED CNH 86,81 0,09 0,10 2023. dec. 07. 88,49 83,67 LU1165523371
E2 HEDGED EUR 8,87 0,01 0,11 2023. dec. 07. 8,90 8,53 LU0278456818
E2 EUR 13,01 0,04 0,31 2023. dec. 07. 13,01 12,22 LU1005243685
A3 USD 9,76 0,01 0,10 2023. dec. 07. 9,82 9,40 LU1003076939
A1 USD 9,77 0,01 0,10 2023. dec. 07. 9,83 9,40 LU1003076855
A3 EUR 9,06 0,03 0,33 2023. dec. 07. 9,18 8,59 LU1005243339
A1 EUR 9,07 0,03 0,33 2023. dec. 07. 9,19 8,59 LU1005244220
D2 EUR 14,99 0,05 0,33 2023. dec. 07. 14,99 14,03 LU1005243503
A6 HEDGED HKD 81,54 0,11 0,14 2023. dec. 07. 83,54 78,80 LU1051769021
D2 HEDGED CHF 10,30 0,01 0,10 2023. dec. 07. 10,42 9,92 LU0972027022
A2 HEDGED CHF 9,39 0,01 0,11 2023. dec. 07. 9,54 9,06 LU1121327164
A2 HEDGED SEK 99,39 0,12 0,12 2023. dec. 07. 99,39 95,52 LU1121320748
A4 USD 9,68 0,02 0,21 2023. dec. 07. 9,77 9,28 LU1153584997
A8 HEDGED AUD 8,34 0,01 0,12 2023. dec. 07. 8,45 8,04 LU1165522480
A5 HEDGED SGD 13,71 0,01 0,07 2023. dec. 07. 13,96 13,18 LU0280468637
A4 HEDGED EUR 8,40 0,01 0,12 2023. dec. 07. 8,64 8,07 LU0973708182
A2 EUR 14,20 0,05 0,35 2023. dec. 07. 14,20 13,31 LU1005243255

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Rick Rieder
Rick Rieder
Russell Brownback
Russell Brownback
Aidan Doyle
Aidan Doyle

PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei

PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei

A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni. A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 3 év
Példa beruházásra GBP 10 000
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
Ha a következő dátum után váltja vissza 3 év

minimális érték

Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.

Stressz

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
8 640 GBP
-13,6%
7 050 GBP
-11,0%

Kedvezőtlen

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
8 650 GBP
-13,5%
8 730 GBP
-4,4%

Mérsékelt

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
9 590 GBP
-4,1%
9 890 GBP
-0,4%

Kedvező

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
10 640 GBP
6,4%
10 390 GBP
1,3%

A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.

Szakirodalom

Szakirodalom