Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
<br /><br />Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája. Amennyiben az Alap, költségeinek csökkentése érdekében értékpapír-kölcsönzésre vállalkozik, az Alap a kapcsolódó, ebből keletkező bevétel 62,5%-át megkapja, a fennmaradó 37,5%-ot pedig a BlackRock kapja meg, mint az értékpapír-kölcsönzés megbízottja. Mivel az értékpapír-kölcsönzés bevételének megosztása nem növeli az Alap működtetésének költségeit, ez a folyó költségekben nem szerepel.Teljesítmény
Teljesítmény
Diagram
Kifizetések
Osztalék-jogvesztési dátum | Teljes kifizetés |
---|
-
Hozamok
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 8 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, % | 5,6 | 7,2 | 0,1 | 7,2 | 7,3 | 2,4 | -6,4 | 3,7 |
1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, % | 4,71 | -0,18 | 1,90 | - | 3,01 |
YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 6m | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, % | 1,96 | 0,78 | -0,29 | 2,84 | 4,71 | -0,52 | 9,85 | - | 33,56 |
2019. szept. 30. - 2020. szept. 30. között |
2020. szept. 30. - 2021. szept. 30. között |
2021. szept. 30. - 2022. szept. 30. között |
2022. szept. 30. - 2023. szept. 30. között |
2023. szept. 30. - 2024. szept. 30. között |
|
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
ekkor: 2024. szept. 30. |
5,21 | 5,86 | -7,21 | 0,00 | 8,02 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: CNH, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
ESG-integráció
ESG-integráció
Kockázatmutató
Kockázatmutató
Minősítések
Minősítések
Holdingok
Holdingok
Név | Súlyozás (%) |
---|---|
UMBS 30YR TBA(REG A) | 17,82 |
FNMA 30YR UMBS | 1,05 |
IRELAND (GOVERNMENT) 2.6 10/18/2034 | 0,56 |
INDIA (REPUBLIC OF) 7.37 10/23/2028 | 0,44 |
TREASURY NOTE 5 09/30/2025 | 0,42 |
Név | Súlyozás (%) |
---|---|
TREASURY NOTE 4.5 11/15/2025 | 0,42 |
TREASURY NOTE 3.25 06/30/2029 | 0,40 |
INDIA (REPUBLIC OF) 7.18 08/14/2033 | 0,37 |
TREASURY BOND 2.875 05/15/2052 | 0,33 |
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #186 1.5 09/20/2043 | 0,33 |
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Árképzés & átváltás
Árképzés & átváltás
Részvényosztály | Pénznem | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A8 HEDGED | CNH | 89,16 | 0,10 | 0,11 | 2024. dec. 05. | 90,25 | 86,27 | LU1165523371 |
A2 HEDGED | GBP | 11,27 | 0,01 | 0,09 | 2024. dec. 05. | 11,33 | 10,53 | LU1181257202 |
A6 | USD | 11,37 | 0,02 | 0,18 | 2024. dec. 05. | 11,53 | 11,00 | LU1051767835 |
A2 HEDGED | SGD | 22,54 | 0,03 | 0,13 | 2024. dec. 05. | 22,72 | 21,36 | LU0278465488 |
A3 | USD | 10,13 | 0,01 | 0,10 | 2024. dec. 05. | 10,26 | 9,73 | LU1003076939 |
D2 HEDGED | SGD | 23,93 | 0,03 | 0,13 | 2024. dec. 05. | 24,10 | 22,57 | LU0827879767 |
A2 HEDGED | PLN | 18,49 | 0,03 | 0,16 | 2024. dec. 05. | 18,55 | 17,15 | LU0480534915 |
D2 HEDGED | PLN | 19,65 | 0,03 | 0,15 | 2024. dec. 05. | 19,70 | 18,13 | LU0827879684 |
A5 HEDGED | SGD | 13,99 | 0,01 | 0,07 | 2024. dec. 05. | 14,20 | 13,57 | LU0280468637 |
D2 HEDGED | EUR | 11,06 | 0,02 | 0,18 | 2024. dec. 05. | 11,13 | 10,41 | LU0278456651 |
D2 | USD | 17,38 | 0,02 | 0,12 | 2024. dec. 05. | 17,45 | 16,09 | LU0278469043 |
D2 HEDGED | GBP | 12,52 | 0,02 | 0,16 | 2024. dec. 05. | 12,57 | 11,63 | LU0278463947 |
A5 HEDGED | EUR | 6,29 | 0,01 | 0,16 | 2024. dec. 05. | 6,38 | 6,10 | LU0280467159 |
A2 | USD | 16,38 | 0,02 | 0,12 | 2024. dec. 05. | 16,46 | 15,24 | LU0278466700 |
A5 | USD | 10,19 | 0,01 | 0,10 | 2024. dec. 05. | 10,30 | 9,77 | LU0280465617 |
A2 HEDGED | EUR | 10,16 | 0,02 | 0,20 | 2024. dec. 05. | 10,23 | 9,61 | LU0278453476 |
A1 | EUR | 9,58 | -0,05 | -0,52 | 2024. dec. 05. | 9,67 | 8,97 | LU1005244220 |
A2 HEDGED | JPY | 999,00 | 1,00 | 0,10 | 2024. dec. 05. | 1 013,00 | 974,00 | LU1005243099 |
E2 HEDGED | EUR | 9,30 | 0,01 | 0,11 | 2024. dec. 05. | 9,38 | 8,85 | LU0278456818 |
E2 | USD | 14,94 | 0,02 | 0,13 | 2024. dec. 05. | 15,03 | 13,97 | LU0278469472 |
A3 | EUR | 9,58 | -0,05 | -0,52 | 2024. dec. 05. | 9,69 | 8,97 | LU1005243339 |
A2 | EUR | 15,49 | -0,08 | -0,51 | 2024. dec. 05. | 15,62 | 14,05 | LU1005243255 |
A2 HEDGED | CHF | 9,65 | 0,01 | 0,10 | 2024. dec. 05. | 9,77 | 9,34 | LU1121327164 |
D2 HEDGED | CHF | 10,63 | 0,01 | 0,09 | 2024. dec. 05. | 10,75 | 10,26 | LU0972027022 |
E2 | EUR | 14,13 | -0,07 | -0,49 | 2024. dec. 05. | 14,25 | 12,88 | LU1005243685 |
A2 HEDGED | SEK | 104,35 | 0,12 | 0,12 | 2024. dec. 05. | 105,24 | 99,06 | LU1121320748 |
A6 HEDGED | HKD | 82,80 | 0,10 | 0,12 | 2024. dec. 05. | 84,15 | 80,75 | LU1051769021 |
D2 | EUR | 16,43 | -0,09 | -0,54 | 2024. dec. 05. | 16,57 | 14,84 | LU1005243503 |
A1 | USD | 10,13 | 0,01 | 0,10 | 2024. dec. 05. | 10,25 | 9,74 | LU1003076855 |
A4 | USD | 10,07 | 0,01 | 0,10 | 2024. dec. 05. | 10,29 | 9,64 | LU1153584997 |
A4 HEDGED | EUR | 8,59 | 0,01 | 0,12 | 2024. dec. 05. | 8,82 | 8,37 | LU0973708182 |
A8 HEDGED | AUD | 8,59 | 0,01 | 0,12 | 2024. dec. 05. | 8,69 | 8,30 | LU1165522480 |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 3 év
|
||
---|---|---|---|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
65 230 CNH
-16,4%
|
55 860 CNH
-10,5%
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
68 610 CNH
-12,0%
|
71 680 CNH
-2,8%
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
76 740 CNH
-1,6%
|
83 950 CNH
2,5%
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
85 040 CNH
9,0%
|
87 370 CNH
3,9%
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.