Kulcsszavak szerinti szűrőlista
Mutass többet
Mutass kevesebbet
idáig:
/
Összes
Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.
Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
Amennyiben az Alap, költségeinek csökkentése érdekében értékpapír-kölcsönzésre vállalkozik, az Alap a kapcsolódó, ebből keletkező bevétel 62,5%-át megkapja, a fennmaradó 37,5%-ot pedig a BlackRock kapja meg, mint az értékpapír-kölcsönzés megbízottja. Mivel az értékpapír-kölcsönzés bevételének megosztása nem növeli az Alap működtetésének költségeit, ez a folyó költségekben nem szerepel.
Teljesítmény
Teljesítmény
Diagram
Performance chart data not available for display.
Kifizetések
| Osztalék-jogvesztési dátum | Teljes kifizetés |
|---|
-
Hozamok
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 10 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
Ebben az időszakban a teljesítmény olyan körülmények között született, amelyek már nincsenek érvényben.
* napon az Alap megváltoztatta nevét, és/vagy befektetési célját és politikáját.
Missing calendar year returns data
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Net Assets of Fund
ekkor: 2023. szept. 29.
USD 7 068 652 580
Részvényosztály indításának napja
2007. febr. 01.
Az Alap indulási ideje
2007. jan. 31.
Series Currency
USD
Base Currency
USD
Eszközbesorolási osztály
Kötvény
Vételi jutalék
5,00%
ISIN
LU0280465617
Sikerdíj
0,00%
Minimális kezdeti befektetés
USD 5 000,00
Minimális további befektetés
USD 1 000,00
Jövedelem felhasználása
Hozamfizető alap
Joghatóság
Luxemburg
Jogi felépítés
UCITS
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar kategória
Global Flexible Bond - USD Hedged
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
Bloomberg Ticker (szimbólum)
MLFIUA5
SEDOL
B1PF5G7
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Number of Holdings
ekkor: 2023. aug. 31.
2756
Modified Duration
ekkor: 2023. aug. 31.
3,99
ESG-integráció
ESG-integráció
Az ESG-integráció a pénzügyi szempontból lényeges környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) adatok vagy információk beépítése a befektetési döntési folyamatba azzal a céllal, hogy növeljük ügyfeleink portfólióinak kockázattal korrigált hozamát. Hacsak az Alap dokumentációja másként nem rendelkezik, vagy az Alap befektetési célkitűzései között nem szerepel, e nyilatkozat szerepeltetése nem jelenti azt, hogy az Alap ESG szempontú befektetési célkitűzéssel vagy stratégiával rendelkezik, hanem inkább azt írja le, hogy az ESG adatokat vagy információkat az általános befektetési folyamat részeként hogyan veszi figyelembe.
Az Alapkezelő a befektetési folyamat kutatási szakaszában az ESG-szempontokat más információkkal együtt veszi figyelembe. Ez magában foglalhatja harmadik felek releváns meglátásait, valamint a BlackRock Befektetési Felügyelet belső kötelezettségvállalási kommentárait és a BlackRock Befektetési Felügyelet hozzájárulását a vállalatirányítási kérdésekhez. Az Alapkezelő rendszeres portfólió-felülvizsgálatot tart a Kockázat- és Mennyiségelemző Csoporttal és a Vezető Befektetési Igazgatókkal. Ezek a felülvizsgálatok adott esetben tartalmazzák a portfólió lényeges ESG-kockázatoknak való kitettségének, valamint a fenntarthatósággal kapcsolatos üzleti szerepvállalásoknak, az éghajlattal kapcsolatos mérőszámoknak és egyéb tényezőknek való kitettség megvitatását.
Kockázatmutató
Kockázatmutató
1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat
Nagy kockázat
Alacsony hozam
Magas hozam
Holdingok
Holdingok
ekkor: 2023. aug. 31.
| Név | Súly (%) |
|---|---|
| UMBS 30YR TBA(REG A) | 13,20 |
| TREASURY NOTE 2.875 05/15/2032 | 4,84 |
| TREASURY BOND 2.875 05/15/2052 | 2,87 |
| TREASURY NOTE 1.25 11/30/2026 | 2,05 |
| TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2024 | 1,91 |
| Név | Súly (%) |
|---|---|
| TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 | 1,72 |
| SPAIN (KINGDOM OF) 2.55 10/31/2032 | 1,49 |
| TREASURY NOTE 2.625 05/31/2027 | 1,40 |
| FNMA 30YR UMBS SUPER | 1,40 |
| SPAIN (KINGDOM OF) 3.15 04/30/2033 | 1,31 |
Értékpapírok, amelyek változhatnak
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
ekkor: 2023. aug. 31.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2023. aug. 31.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2023. aug. 31.
Piaci érték részaránya, %
Az allokációk változhatnak.
ekkor: 2023. aug. 31.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2023. aug. 31.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2023. aug. 31.
Piaci érték részaránya, %
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.
Árképzés & átváltás
Árképzés & átváltás
| Részvényosztály | Pénznem | Kifizetések gyakorisága | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A5 | USD | Negyedéves kifizetés | 9,50 | 0,04 | 0,42 | 2023. szept. 29. | 9,84 | 9,43 | LU0280465617 |
| A2 HEDGED | GBP | Nincs kifizetés | 10,25 | 0,05 | 0,49 | 2023. szept. 29. | 10,42 | 9,98 | LU1181257202 |
| A5 HEDGED | SGD | Negyedéves kifizetés | 13,34 | 0,06 | 0,45 | 2023. szept. 29. | 13,96 | 13,28 | LU0280468637 |
| D2 HEDGED | PLN | Nincs kifizetés | 17,63 | 0,08 | 0,46 | 2023. szept. 29. | 17,77 | 16,58 | LU0827879684 |
| A2 | USD | Nincs kifizetés | 14,82 | 0,06 | 0,41 | 2023. szept. 29. | 15,00 | 14,29 | LU0278466700 |
| A2 HEDGED | PLN | Nincs kifizetés | 16,69 | 0,07 | 0,42 | 2023. szept. 29. | 16,83 | 15,77 | LU0480534915 |
| D2 HEDGED | GBP | Nincs kifizetés | 11,31 | 0,05 | 0,44 | 2023. szept. 29. | 11,47 | 10,96 | LU0278463947 |
| A8 HEDGED | CNH | Havi kifizetés | 84,62 | 0,26 | 0,31 | 2023. szept. 29. | 88,49 | 84,36 | LU1165523371 |
| E2 | USD | Nincs kifizetés | 13,60 | 0,06 | 0,44 | 2023. szept. 29. | 13,81 | 13,18 | LU0278469472 |
| A1 | EUR | Havi kifizetés | 8,99 | 0,01 | 0,11 | 2023. szept. 29. | 9,83 | 8,59 | LU1005244220 |
| D2 HEDGED | SGD | Nincs kifizetés | 22,00 | 0,09 | 0,41 | 2023. szept. 29. | 22,42 | 21,38 | LU0827879767 |
| A3 | USD | Havi kifizetés | 9,50 | 0,02 | 0,21 | 2023. szept. 29. | 9,82 | 9,44 | LU1003076939 |
| E2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 8,64 | 0,04 | 0,47 | 2023. szept. 29. | 8,90 | 8,57 | LU0278456818 |
| A6 | USD | Havi kifizetés | 10,79 | 0,01 | 0,09 | 2023. szept. 29. | 11,19 | 10,77 | LU1051767835 |
| A2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 9,38 | 0,04 | 0,43 | 2023. szept. 29. | 9,63 | 9,26 | LU0278453476 |
| A5 HEDGED | EUR | Negyedéves kifizetés | 5,99 | 0,03 | 0,50 | 2023. szept. 29. | 6,29 | 5,96 | LU0280467159 |
| A2 HEDGED | JPY | Nincs kifizetés | 967,00 | 4,00 | 0,42 | 2023. szept. 29. | 1 016,00 | 963,00 | LU1005243099 |
| D2 | USD | Nincs kifizetés | 15,63 | 0,06 | 0,39 | 2023. szept. 29. | 15,79 | 15,01 | LU0278469043 |
| A2 HEDGED | SGD | Nincs kifizetés | 20,84 | 0,09 | 0,43 | 2023. szept. 29. | 21,30 | 20,34 | LU0278465488 |
| E2 | EUR | Nincs kifizetés | 12,85 | 0,02 | 0,16 | 2023. szept. 29. | 13,71 | 12,22 | LU1005243685 |
| D2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 10,15 | 0,04 | 0,40 | 2023. szept. 29. | 10,39 | 9,98 | LU0278456651 |
| A3 | EUR | Havi kifizetés | 8,98 | -0,01 | -0,11 | 2023. szept. 29. | 9,82 | 8,59 | LU1005243339 |
| A1 | USD | Havi kifizetés | 9,51 | 0,04 | 0,42 | 2023. szept. 29. | 9,83 | 9,44 | LU1003076855 |
| A8 HEDGED | AUD | Havi kifizetés | 8,14 | 0,02 | 0,25 | 2023. szept. 29. | 8,45 | 8,12 | LU1165522480 |
| A6 HEDGED | HKD | Havi kifizetés | 79,71 | 0,06 | 0,08 | 2023. szept. 29. | 83,54 | 79,65 | LU1051769021 |
| A2 HEDGED | SEK | Nincs kifizetés | 96,64 | 0,41 | 0,43 | 2023. szept. 29. | 99,21 | 95,34 | LU1121320748 |
| A2 | EUR | Nincs kifizetés | 14,01 | 0,02 | 0,14 | 2023. szept. 29. | 14,88 | 13,31 | LU1005243255 |
| A2 HEDGED | CHF | Nincs kifizetés | 9,18 | 0,04 | 0,44 | 2023. szept. 29. | 9,54 | 9,14 | LU1121327164 |
| D2 | EUR | Nincs kifizetés | 14,78 | 0,03 | 0,20 | 2023. szept. 29. | 15,62 | 14,03 | LU1005243503 |
| D2 HEDGED | CHF | Nincs kifizetés | 10,05 | 0,04 | 0,40 | 2023. szept. 29. | 10,42 | 10,01 | LU0972027022 |
| A4 HEDGED | EUR | Éves kifizetés | 8,17 | 0,04 | 0,49 | 2023. szept. 29. | 8,64 | 8,13 | LU0973708182 |
| A4 | USD | Éves kifizetés | 9,38 | 0,04 | 0,43 | 2023. szept. 29. | 9,77 | 9,31 | LU1153584997 |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
Rick Rieder
Russell Brownback
Aidan Doyle
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni.
A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 3 év
Példa beruházásra USD 10 000
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 3 év
|
||
|---|---|---|---|
|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
|
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
8 150 USD
-18,5%
|
7 150 USD
-10,6%
|
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
8 700 USD
-13,0%
|
8 980 USD
-3,5%
|
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
9 690 USD
-3,1%
|
10 070 USD
0,2%
|
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
10 710 USD
7,1%
|
10 760 USD
2,5%
|
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.
Testing missing data
Missing average annual returns data
