Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
<br /><br />Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája. Amennyiben az Alap, költségeinek csökkentése érdekében értékpapír-kölcsönzésre vállalkozik, az Alap a kapcsolódó, ebből keletkező bevétel 62,5%-át megkapja, a fennmaradó 37,5%-ot pedig a BlackRock kapja meg, mint az értékpapír-kölcsönzés megbízottja. Mivel az értékpapír-kölcsönzés bevételének megosztása nem növeli az Alap működtetésének költségeit, ez a folyó költségekben nem szerepel.
Teljesítmény
Teljesítmény
Diagram
Kifizetések
Osztalék-jogvesztési dátum | Teljes kifizetés |
---|
-
Hozamok
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 10 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, % | -0,9 | 2,4 | 4,1 | -1,2 | 7,1 | 5,8 | -0,1 | -6,5 | 6,6 | 4,5 |
Komparátor Benchmark 1 (%) |
1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, % | 7,41 | 3,36 | 2,80 | 2,20 | 2,19 |
Komparátor Benchmark 1 (%) | - | - | - | - | - |
YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 6m | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, % | 1,98 | 0,39 | 1,17 | 2,71 | 7,41 | 10,43 | 14,82 | 24,36 | 27,17 |
Komparátor Benchmark 1 (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020. márc. 31. - 2021. márc. 31. között |
2021. márc. 31. - 2022. márc. 31. között |
2022. márc. 31. - 2023. márc. 31. között |
2023. márc. 31. - 2024. márc. 31. között |
2024. márc. 31. - 2025. márc. 31. között |
|
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
ekkor: 2025. márc. 31. |
12,64 | -2,99 | -2,56 | 6,18 | 5,54 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Kockázatmutató
Kockázatmutató
Minősítések
Minősítések
Holdingok
Holdingok
Név | Súlyozás (%) |
---|---|
UMBS 30YR TBA(REG A) | 18,18 |
GNMA2 30YR TBA(REG C) | 1,93 |
IRELAND (GOVERNMENT) 2.6 10/18/2034 | 1,11 |
SPAIN (KINGDOM OF) 2.7 01/31/2030 | 0,93 |
SPAIN (KINGDOM OF) 3.45 10/31/2034 | 0,82 |
Név | Súlyozás (%) |
---|---|
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN 4.375 03/07/2030 | 0,46 |
SPAIN (KINGDOM OF) 3.15 04/30/2035 | 0,43 |
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 | 0,42 |
ITALY (REPUBLIC OF) 2.95 07/01/2030 | 0,41 |
TREASURY NOTE 4.5 11/15/2025 | 0,40 |
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Árképzés & átváltás
Árképzés & átváltás
Részvényosztály | Pénznem | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A6 | USD | 11,32 | 0,01 | 0,09 | 2025. máj. 13. | 11,53 | 11,07 | LU1051767835 |
A5 | USD | 10,16 | 0,02 | 0,20 | 2025. máj. 13. | 10,30 | 9,87 | LU0280465617 |
A2 HEDGED | EUR | 10,22 | 0,01 | 0,10 | 2025. máj. 13. | 10,26 | 9,76 | LU0278453476 |
E2 HEDGED | EUR | 9,34 | 0,01 | 0,11 | 2025. máj. 13. | 9,39 | 8,96 | LU0278456818 |
D2 HEDGED | PLN | 20,09 | 0,03 | 0,15 | 2025. máj. 13. | 20,09 | 18,62 | LU0827879684 |
A5 HEDGED | EUR | 6,22 | 0,01 | 0,16 | 2025. máj. 13. | 6,38 | 6,11 | LU0280467159 |
A2 HEDGED | GBP | 11,43 | 0,01 | 0,09 | 2025. máj. 13. | 11,44 | 10,75 | LU1181257202 |
D2 | USD | 17,69 | 0,03 | 0,17 | 2025. máj. 13. | 17,69 | 16,51 | LU0278469043 |
E2 | USD | 15,14 | 0,03 | 0,20 | 2025. máj. 13. | 15,15 | 14,26 | LU0278469472 |
A2 HEDGED | JPY | 994,00 | 1,00 | 0,10 | 2025. máj. 13. | 1 013,00 | 978,00 | LU1005243099 |
D2 HEDGED | SGD | 24,14 | 0,04 | 0,17 | 2025. máj. 13. | 24,22 | 22,95 | LU0827879767 |
A8 HEDGED | CNH | 89,37 | 0,13 | 0,15 | 2025. máj. 13. | 90,25 | 86,91 | LU1165523371 |
D2 HEDGED | EUR | 11,15 | 0,01 | 0,09 | 2025. máj. 13. | 11,19 | 10,59 | LU0278456651 |
E2 | EUR | 13,59 | 0,00 | 0,00 | 2025. máj. 13. | 14,60 | 13,07 | LU1005243685 |
A1 | EUR | 9,08 | -0,01 | -0,11 | 2025. máj. 13. | 9,85 | 8,75 | LU1005244220 |
A3 | USD | 10,12 | 0,01 | 0,10 | 2025. máj. 13. | 10,26 | 9,83 | LU1003076939 |
A5 HEDGED | SGD | 13,83 | 0,02 | 0,14 | 2025. máj. 13. | 14,20 | 13,58 | LU0280468637 |
D2 HEDGED | GBP | 12,72 | 0,02 | 0,16 | 2025. máj. 13. | 12,72 | 11,91 | LU0278463947 |
A2 | EUR | 14,94 | 0,00 | 0,00 | 2025. máj. 13. | 16,02 | 14,35 | LU1005243255 |
A1 | USD | 10,12 | 0,02 | 0,20 | 2025. máj. 13. | 10,25 | 9,83 | LU1003076855 |
A4 HEDGED | EUR | 8,65 | 0,01 | 0,12 | 2025. máj. 13. | 8,82 | 8,48 | LU0973708182 |
D2 | EUR | 15,88 | 0,00 | 0,00 | 2025. máj. 13. | 17,01 | 15,22 | LU1005243503 |
A3 | EUR | 9,09 | 0,00 | 0,00 | 2025. máj. 13. | 9,84 | 8,76 | LU1005243339 |
A6 HEDGED | HKD | 82,31 | 0,13 | 0,16 | 2025. máj. 13. | 84,15 | 81,01 | LU1051769021 |
A2 HEDGED | CHF | 9,61 | 0,01 | 0,10 | 2025. máj. 13. | 9,77 | 9,40 | LU1121327164 |
A4 | USD | 10,22 | 0,01 | 0,10 | 2025. máj. 13. | 10,29 | 9,87 | LU1153584997 |
D2 HEDGED | CHF | 10,61 | 0,01 | 0,09 | 2025. máj. 13. | 10,75 | 10,32 | LU0972027022 |
A2 HEDGED | PLN | 18,87 | 0,04 | 0,21 | 2025. máj. 13. | 18,87 | 17,57 | LU0480534915 |
A2 HEDGED | SEK | 104,97 | 0,15 | 0,14 | 2025. máj. 13. | 105,45 | 100,41 | LU1121320748 |
A8 HEDGED | AUD | 8,57 | 0,01 | 0,12 | 2025. máj. 13. | 8,69 | 8,35 | LU1165522480 |
A2 | USD | 16,63 | 0,03 | 0,18 | 2025. máj. 13. | 16,63 | 15,60 | LU0278466700 |
A2 HEDGED | SGD | 22,68 | 0,03 | 0,13 | 2025. máj. 13. | 22,78 | 21,67 | LU0278465488 |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek



PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
Forgatókönyvek |
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 3 év
|
|
---|---|---|---|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
8 680 USD
-13,2%
|
8 290 USD
-6,1%
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
8 700 USD
-13,0%
|
9 220 USD
-2,7%
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
9 840 USD
-1,6%
|
10 080 USD
0,3%
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
10 700 USD
7,0%
|
10 750 USD
2,5%
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.