Kulcsszavak szerinti szűrőlista
Összes mutatása
Kevesebb mutatása
idáig:
/
Összes
Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.
Teljesítmény
Teljesítmény
-
Hozamok
| From 2013-dec.-31 To 2014-dec.-31 |
From 2014-dec.-31 To 2015-dec.-31 |
From 2015-dec.-31 To 2016-dec.-31 |
From 2016-dec.-31 To 2017-dec.-31 |
From 2017-dec.-31 To 2018-dec.-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2018-dec.-31 |
6,21 | 0,69 | 3,62 | 4,49 | -1,64 |
| 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-febr.-28 |
-0,56 | 3,20 | 2,69 | - | 3,53 |
Missing average annual returns data
| YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, %
Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.
a következő dátum idején: 2019-febr.-28 |
1,67 | 0,57 | 1,54 | -0,56 | 9,92 | 14,20 | - | 24,72 |
Missing cumulative returns data
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: PLN, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Diagram
Performance chart data not available for display.
Reinvestments
| Fordulónap | Osztalék-jogvesztési dátum | Kifizetés napja |
|---|
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Alap mérete (millió)
a következő dátum idején: 2019-márc.-22
USD 9 945,596
Holdingok száma
a következő dátum idején: 2019-febr.-28
2920
Alappénznem
USD
Az Alap indulási ideje
2007-jan.-31
Részvényosztály indításának napja
2012-okt.-18
Eszközbesorolási osztály
Kötvény
Morningstar kategória
Other Bond
Referenciaindex
Fund has no benchmark
Joghatóság
Luxemburg
Jogi felépítés
UCITS
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos
0,71%
ISIN
LU0827879684
Bloomberg Ticker (szimbólum)
BFID2PH
Vételi jutalék
5,00%
Sikerdíj
0,00%
SEDOL
B3ZZ817
Bloomberg Benchmark Ticker
-
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés
PLN 100000
Minimális további befektetés
PLN 1000
Jövedelem felhasználása
Újra befektető alap
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Yield to Worst
The average rate of return of the portfolio at current market prices, adjusting for optionality.
a következő dátum idején: 2019-febr.-28
3,84%
Modified Duration
a következő dátum idején: 2019-febr.-28
3,19
Effective Duration
A tényleges duráció az ár azon százalékos változása, amely a hozamgörbe 1%-os párhuzamos eltolódásának felel meg. A tényleges duráció tükrözi az előrejelzett értékváltozások hozamváltozások miatti változásait, figyelembe véve a beágyazott opcionalitást.
a következő dátum idején: 2019-febr.-28
2,59
Weighted Avg Maturity
Weighted Average Maturity is the length of time until the average security in the fund will mature or be redeemed by its issuer. It indicates a fixed income fund's sensitivity to interest rate changes. Longer average weighted maturity implies greater volatility in response to interest rate changes. This metric considers the likelihood that bonds will be called or prepaid.
a következő dátum idején: 2019-febr.-28
4,80
WAL to Worst
The weighted average time to receipt of principal, adjusting for embedding optionality.
a következő dátum idején: 2019-febr.-28
4,80
Risk Indicator
Risk Indicator
1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat
Nagy kockázat
Alacsony hozam
Magas hozam
Minősítések
Minősítések
Morningstar Analyst Rating
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2019-márc.-12)
Holdingok
Holdingok
a következő dátum idején: 2019-febr.-28
| Név | Súly (%) |
|---|---|
| FNMA 30YR TBA(REG A) 4.5 04/10/2019 | 20,08 |
| GNMA2 30YR TBA(REG C) 4 04/17/2019 | 3,83 |
| FNMA 30YR 2018 PRODUCTION | 2,97 |
| FNMA 15YR 2017 PRODUCTION | 2,61 |
| FNMA 30YR TBA(REG A) 5 04/10/2019 | 1,90 |
| Név | Súly (%) |
|---|---|
| FNMA 15YR 2016 PRODUCTION | 1,77 |
| JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #22 0.1 03/10/2027 | 1,07 |
| FNMA 15YR 2015 PRODUCTION | 0,85 |
| FNMA 15YR 3% HLB 150K 2017 | 0,70 |
| TREASURY (CPI) NOTE 0.625 04/15/2023 | 0,69 |
Értékpapírok, amelyek változhatnak
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
a következő dátum idején: 2019-febr.-28
Piaci érték részaránya, %
a következő dátum idején: 2019-febr.-28
Piaci érték részaránya, %
a következő dátum idején: 2019-febr.-28
Piaci érték részaránya, %
Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-febr.-28
Piaci érték részaránya, %
a következő dátum idején: 2019-febr.-28
Piaci érték részaránya, %
a következő dátum idején: 2019-febr.-28
Piaci érték részaránya, %
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.
Árképzés & átváltás
| Részvényosztály | Pénznem | Kifizetések gyakorisága | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | Lemondás díja | ISIN | Létrehozás díja | TIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2 HEDGED | PLN | Nincs kifizetés | 15,91 | 0,01 | 0,06 | 15,91 | 15,57 | - | LU0827879684 | - | - |
| E2 | EUR | Nincs kifizetés | 11,76 | 0,09 | 0,77 | 11,76 | 10,65 | - | LU1005243685 | - | - |
| A8 HEDGED | CNH | Havi kifizetés | 94,93 | 0,03 | 0,03 | 98,65 | 93,71 | - | LU1165523371 | - | - |
| A5 | USD | Negyedéves kifizetés | 9,92 | 0,00 | 0,00 | 10,10 | 9,77 | - | LU0280465617 | - | - |
| E2 | USD | Nincs kifizetés | 13,27 | 0,01 | 0,08 | 13,27 | 12,98 | - | LU0278469472 | - | - |
| D2 | USD | Nincs kifizetés | 14,58 | 0,00 | 0,00 | 14,58 | 14,23 | - | LU0278469043 | - | - |
| D2 HEDGED | GBP | Nincs kifizetés | 11,02 | 0,01 | 0,09 | 11,10 | 10,81 | - | LU0278463947 | - | - |
| A2 HEDGED | PLN | Nincs kifizetés | 15,41 | 0,01 | 0,06 | 15,46 | 15,10 | - | LU0480534915 | - | - |
| A3 | USD | Havi kifizetés | 9,95 | 0,01 | 0,10 | 10,12 | 9,77 | - | LU1003076939 | - | - |
| A5 HEDGED | EUR | Negyedéves kifizetés | 6,85 | 0,01 | 0,15 | 7,18 | 6,79 | - | LU0280467159 | - | - |
| A2 HEDGED | GBP | Nincs kifizetés | 10,21 | 0,00 | 0,00 | 10,34 | 10,03 | - | LU1181257202 | - | - |
| D2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 10,36 | 0,00 | 0,00 | 10,55 | 10,19 | - | LU0278456651 | - | - |
| A2 HEDGED | SGD | Nincs kifizetés | 20,37 | 0,01 | 0,05 | 20,45 | 19,96 | - | LU0278465488 | - | - |
| A6 | USD | Havi kifizetés | 12,01 | 0,00 | 0,00 | 12,36 | 11,82 | - | LU1051767835 | - | - |
| A2 | USD | Nincs kifizetés | 14,14 | 0,01 | 0,07 | 14,14 | 13,82 | - | LU0278466700 | - | - |
| A2 HEDGED | JPY | Nincs kifizetés | 1 027,00 | 1,00 | 0,10 | 1 049,00 | 1 010,00 | - | LU1005243099 | - | - |
| D2 HEDGED | SGD | Nincs kifizetés | 21,03 | 0,01 | 0,05 | 21,03 | 20,58 | - | LU0827879767 | - | - |
| A1 | USD | Napi kifizetés | 9,94 | 0,00 | 0,00 | 10,12 | 9,78 | - | LU1003076855 | - | - |
| A1 | EUR | Napi kifizetés | 8,81 | 0,07 | 0,80 | 8,81 | 8,13 | - | LU1005244220 | - | - |
| E2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 9,22 | 0,00 | 0,00 | 9,49 | 9,09 | - | LU0278456818 | - | - |
| A3 | EUR | Havi kifizetés | 8,82 | 0,07 | 0,80 | 8,82 | 8,14 | - | LU1005243339 | - | - |
| A5 HEDGED | SGD | Negyedéves kifizetés | 14,28 | 0,01 | 0,07 | 14,68 | 14,08 | - | LU0280468637 | - | - |
| A2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 9,79 | 0,00 | 0,00 | 10,03 | 9,64 | - | LU0278453476 | - | - |
| A2 | EUR | Nincs kifizetés | 12,53 | 0,10 | 0,80 | 12,53 | 11,30 | - | LU1005243255 | - | - |
| A4 HEDGED | EUR | Éves kifizetés | 9,46 | 0,00 | 0,00 | 9,91 | 9,32 | - | LU0973708182 | - | - |
| D2 HEDGED | CHF | Nincs kifizetés | 10,51 | 0,00 | 0,00 | 10,75 | 10,35 | - | LU0972027022 | - | - |
| A6 HEDGED | HKD | Havi kifizetés | 90,86 | 0,03 | 0,03 | 94,61 | 89,69 | - | LU1051769021 | - | - |
| D2 | EUR | Nincs kifizetés | 12,93 | 0,11 | 0,86 | 12,93 | 11,59 | - | LU1005243503 | - | - |
| A8 HEDGED | AUD | Havi kifizetés | 9,21 | 0,00 | 0,00 | 9,55 | 9,08 | - | LU1165522480 | - | - |
| A4 | USD | Éves kifizetés | 9,91 | 0,00 | 0,00 | 10,08 | 9,69 | - | LU1153584997 | - | - |
| A2 HEDGED | SEK | Nincs kifizetés | 99,52 | 0,03 | 0,03 | 101,90 | 97,96 | - | LU1121320748 | - | - |
| A2 HEDGED | CHF | Nincs kifizetés | 9,82 | 0,00 | 0,00 | 10,09 | 9,68 | - | LU1121327164 | - | - |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
Rick Rieder
Andreas Doerrenhaus
Bob Miller
Szakirodalom
Szakirodalom
Important Information
Ez az anyag Szakmai Ügyfelek részére készült, és más személy számára nem javasolt, hogy a benne foglalt információkra hagyatkozzon. Minden pénzügyi befektetés kockázatot rejt magában. Éppen ezért befektetésének értéke és az abból származó bevétel változó lehet, és nem garantálható, hogy visszakapja az eredetileg befektetett összeget. A BlackRock Global Funds (BGF) egy luxemburgi székhelyű nyílt végű befektetési társaság, amely csak bizonyos joghatóságok területén forgalmazza befektetéseit. A BGF az Amerikai Egyesült Államok területén, illetve USA-beli illetőségű személyek részére nem forgalmaz befektetéseket. A BGF-re vonatkozó termékinformációk az USA-ban nem jelentethetők meg. A BGF a 2000. évi Pénzügyi szolgáltatási és piaci törvény alapján elismert vállalat. A BlackRock Investment Management (UK) Limited a BGF egyesült királyságbeli disztribútora. Az Egyesült Királyság szabályozási rendszere által biztosított védelmek többsége, valamint a Pénzügyi Szolgáltatások Kompenzációs Programja nem érhető el. A BGF által kezelt alapok korlátozott része az adóbevallás szempontjából „A sterling share class” részvényosztálynak minősül, és az Egyesült Királyságban a befektetési alapok helyzetéről szóló jelentési kötelezettségnek („Reporting Fund Status”) igyekszik megfelelni. Ellenkező tájékoztatás hiányában az alapra vonatkozóan feltüntetett információ csak összefoglalást nyújt az alapról. A BGF-re vonatkozó Jegyzések csak abban az esetben érvényesek, ha jelen Kibocsátási Tájékoztató, a legfrissebb pénzügyi jelentések, valamint a Kiemelt Befektetői Információk (Key Investor Information Document) alapján történnek, melyek a honlapunkon elérhetők. Bizonyos joghatóságok területén, ahol a szóban forgó Alap nem rendelkezik forgalmazási engedéllyel, a Kibocsátási Tájékoztatók, a Kiemelt Befektetői Információk és a jelentkezési lapok nem feltétlenül elérhetők a befektetők számára. Kiadja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (engedélyezte és szabályozza a Pénzügyi Szolgáltatások Felügyelete (Financial Services Authority)). Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve: Angliában; Cégjegyzékszám: 2020394. Tel.: 020 7743 3000. Tel.: 020 7743 3000. A telefonhívásokat az Ön védelme érdekében általában rögzítjük. Svájcban kiadja a BlackRock Asset Management Switzerland Limited nevű képviselet (Zürich Branch, Claridenstrasse 25, Pf. 2118 CH-8022 Zürich), ahol a Vállalat Kibocsátási Tájékoztatója, a Kiemelt Befektetői Információk, Alapító Okirata, Éves Jelentése és Évközi Jelentése ingyenesen elérhető. Svájcban a kifizető bank a JPMorgan Chase Bank, National Association, Columbus, Zürichi Fiók, Svájc, Dreikönigstrasse 21, CH-8002 Zürich. Hollandiában kiadja a BlackRock Investment Management (UK) Limited amszterdami fiókja (Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, tel.: 020 - 549 5200). Lengyelországban a BGF forgalmazóként regisztrálva van a Pénzügyi Felügyelő Bizottság (Komisja Nadzoru Finansowego) hivatalos listáján. Lengyelországban kiadja a BlackRock Investment Management (UK) Limited képviselete: Oddział w Polsce, Rondo ONZ 1, 00-124 Varsó. Lengyelországban a BGF kifizető bankja: Bank Handlowy w Warszawie SA, ul. Senatorska 16, 00-950 Varsó, Lengyelország. Szingapúrban kiadja a BlackRock (Singapore) Limited. A BlackRock Global Funds a BlackRock (Singapore) Limited vállalatot (cégjegyzékszám: 200010143N) jelölte ki szingapúri képviselőjéül és kézbesítési megbízottjául. Honlap: www.blackrock.com.sg; tel.:+65 6411 3000). A kiadvány kizárólag akkreditált befektetők és Hivatásos Közvetítők számára készült. Hongkongban kiadja a BlackRock Asset Management North Asia Limited. Ez az anyag „Szakmai Befektetők” (a definíciót lásd az Értékpapírokról és Határidős Ügyletekről szóló Rendeletben (a hongkongi törvények 571. fejezete)) számára készült; más személyek nem hagyatkozhatnak rá, és nem adható tovább kiskereskedelmi ügyfeleknek Hongkongban. A hongkongi befektetőkkel kapcsolatban bővebbi információt a BlackRock Global Funds Kibocsátási Tájékoztatójában talál, egyebek mellett a kockázati tényezőket illetően. A BlackRock a BlackRock Investment Management (UK) Limited kereskedelmi neve. © 2013 BlackRock, Inc. Minden jog fenntartva. A BLACKROCK, a BLACKROCK SOLUTIONS, az iSHARES, a SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, az INVESTING FOR A NEW WORLD és a BUILT FOR THESE TIMES a BlackRock Inc. vagy az Egyesült Államokban vagy máshol működő leányvállalatának bejegyzett és nem bejegyzett védjegyei. Minden más védjegy az adott védjegytulajdonos tulajdonát képezi. A S&P Capital IQ alapminősítése csupán véleménynek tekintendő, ezért nem javasoljuk, hogy befektetőink erre hagyatkozzanak befektetési döntéseik meghozatalakor. A múltbeli teljesítmény nem vetíti előre a jövőbeni eredményeket. A devizaárfolyamok változása a befektetések értékét is befolyásolhatja.
