Kötvény

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

  • Nettó eszközérték a következő dátum idején 2023. máj. 30. HKD 80,94
    52 hetes tartomány 80,53 - 86,20
  • Nettó eszközérték (NAV) változása 1 nap alatt 2023. máj. 30. 0,17 (0,21%)

Áttekintés

Befektetési cél


Az Alap célja az Ön befektetésén elérhető jövedelem maximalizálása tőkenövekedés és az Alap eszközein elért jövedelem együttese révén.

Az Alap globálisan összes eszközeinek világszerte legalább 70%-át rögzített kamatozású értékpapírokba fekteti be globálisan. Ide tartoznak a kötvények és a pénzpiaci eszközök (vagyis a rövid lejáratú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok).

A rögzített kamatozású értékpapírok kibocsátói lehetnek kormányok, kormányzati hatóságok, cégek és szupranacionális intézmények (pl. a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank).

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Amennyiben az Alap, költségeinek csökkentése érdekében értékpapír-kölcsönzésre vállalkozik, az Alap a kapcsolódó, ebből keletkező bevétel 62,5%-át megkapja, a fennmaradó 37,5%-ot pedig a BlackRock kapja meg, mint az értékpapír-kölcsönzés megbízottja. Mivel az értékpapír-kölcsönzés bevételének megosztása nem növeli az Alap működtetésének költségeit, ez a folyó költségekben nem szerepel.
Mutass kevesebbet
Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése
A részvényosztály teljesítménye itt látható: HKD   és a referenciaérték teljesítménye itt: USD. A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, a jövedelem újrabefektetésével, szerint, a díjak nélkül.

Kifizetések

Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja
Teljes táblázat megtekintése
Fordulónap Osztalék-jogvesztési dátum Kifizetés napja Teljes kifizetés

Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 8 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Összhozam, % -1,0 2,0 3,1 -2,3 6,4 5,8 -0,2 -7,2
  1é 3é 5é 10é Kezd.
Összhozam, % -2,69 0,34 0,65 - 0,94
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 6m 1é 3é 5é 10é Kezd.
Összhozam, % 0,78 0,22 -1,01 2,51 -2,69 1,01 3,27 - 8,78
  2018. márc. 31.
-
2019. márc. 31.
között
 2019. márc. 31.
-
2020. márc. 31.
között
 2020. márc. 31.
-
2021. márc. 31.
között
 2021. márc. 31.
-
2022. márc. 31.
között
 2022. márc. 31.
-
2023. márc. 31.
között
Összhozam, %

ekkor: 2023. márc. 31.

-0,04 -2,37 12,64 -3,12 -3,65

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: HKD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Net Assets of Fund ekkor: 2023. máj. 30. USD 7 424 951 906
Részvényosztály indításának napja 2014. ápr. 16.
Az Alap indulási ideje 2007. jan. 31.
Series Currency HKD
Base Currency USD
Eszközbesorolási osztály Kötvény
SFDR-besorolás Egyéb
Vételi jutalék 5,00%
Teljes költségarányos 1,22%
Alapkezelői díj 1,00%
Sikerdíj 0,00%
Minimális kezdeti befektetés HKD 5 000,00
Minimális további befektetés HKD 1 000,00
Kifizetések gyakorisága Havi kifizetés
Jövedelem felhasználása Hozamfizető alap
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar kategória Global Flexible Bond - USD Hedged
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGFA6HH
ISIN LU1051769021
SEDOL BLMP214

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Number of Holdings ekkor: 2023. ápr. 28. 2798
12m Trailing Yield ekkor: 2023. ápr. 30. 3,01
Standard Deviation (3y) ekkor: 2023. ápr. 30. 3,74%
Yield to Maturity ekkor: 2023. ápr. 28. 6,73
Modified Duration ekkor: 2023. ápr. 28. 3,29
Yield to Worst ekkor: 2023. ápr. 28. 6,68%
Effective Duration ekkor: 2023. ápr. 28. 2,84
Weighted Avg Maturity ekkor: 2023. ápr. 28. 7,12
WAL to Worst ekkor: 2023. ápr. 28. 7,12

ESG-integráció

ESG-integráció

Az ESG-integráció az a gyakorlat, amely a hagyományos intézkedések mellett a lényeges környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) információkat vagy meglátásokat beépíti a befektetési döntési folyamatba a portfóliók hosszú távú pénzügyi eredményeinek javítása érdekében. Hacsak az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, vagy az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, e nyilatkozat felvétele nem jelenti azt, hogy az Alap ESG-hez igazított befektetési céllal rendelkezik, hanem azt írja le, hogy az ESG-információkat hogyan tekintik a teljes befektetési folyamat részének.


Az Alapkezelő a befektetési folyamat kutatási és átvilágítási szakaszában figyelembe veszi az ESG-szempotokat más információkkal együtt. Az ESG-információk beszerezhetők belsőleg, a BlackRock Befektetéskezelési csapatával a kibocsátók lényeges környezeti, társadalmi vagy irányítási témakörökbe való bevonása érdekében történő együttműködés révén, vagy külső adatszolgáltatóktól. Az Alapkezelő folyamatos portfólió-nyomonkövetési tevékenysége a Kockázat- és Mennyiségi Elemzési csoporttal végzett rendszeres portfóliókockázati felülvizsgálatot is magában foglal. Ezek a felülvizsgálatok magukban foglalják a portfólió lényeges ESG kockázatoknak való kitettségének megvitatását, valamint a fenntarthatósághoz kapcsolódó üzleti részvételnek, az éghajlattal kapcsolatos mutatóknak való kitettséget és egyéb tényezőket .

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. (Effective 2023. febr. 14.)

Holdingok

Holdingok

ekkor: 2023. ápr. 28.
Név Súly (%)
TREASURY NOTE 1.25 11/30/2026 5,37
TREASURY NOTE 2.875 05/15/2032 4,85
GNMA2 30YR TBA(REG C) 4,20
TREASURY BOND 2.875 05/15/2052 3,01
UMBS 30YR TBA(REG A) 2,31
Név Súly (%)
FNMA 30YR UMBS SUPER 2,29
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2024 1,78
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 1,61
SPAIN (KINGDOM OF) 2.55 10/31/2032 1,43
TREASURY NOTE 2.625 05/31/2027 1,37
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

ekkor: 2023. ápr. 28.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap
ekkor: 2023. ápr. 28.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap
ekkor: 2023. ápr. 28.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap
Az allokációk változhatnak.
ekkor: 2023. ápr. 28.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap
ekkor: 2023. ápr. 28.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap
ekkor: 2023. ápr. 28.

Piaci érték részaránya, %

Típus Alap
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása NAV As Of 52 hetes magas 52 hetes alacsony ISIN TIS
A6 HEDGED HKD Havi kifizetés 80,94 0,17 0,21 2023. máj. 30. 86,20 80,53 LU1051769021 -
A5 HEDGED EUR Negyedéves kifizetés 6,10 0,02 0,33 2023. máj. 30. 6,54 6,08 LU0280467159 -
A1 EUR Havi kifizetés 8,91 0,02 0,22 2023. máj. 30. 9,94 8,70 LU1005244220 -
A5 USD Negyedéves kifizetés 9,61 0,02 0,21 2023. máj. 30. 10,02 9,43 LU0280465617 -
A8 HEDGED CNH Havi kifizetés 85,75 0,19 0,22 2023. máj. 30. 92,37 85,56 LU1165523371 -
E2 EUR Nincs kifizetés 12,64 0,02 0,16 2023. máj. 30. 13,86 12,32 LU1005243685 -
D2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 17,44 0,05 0,29 2023. máj. 30. 17,60 16,58 LU0827879684 -
A2 USD Nincs kifizetés 14,75 0,03 0,20 2023. máj. 30. 15,04 14,29 LU0278466700 -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 10,22 0,02 0,20 2023. máj. 30. 10,55 9,98 LU1181257202 -
D2 USD Nincs kifizetés 15,54 0,04 0,26 2023. máj. 30. 15,77 15,01 LU0278469043 -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 10,16 0,03 0,30 2023. máj. 30. 10,59 9,98 LU0278456651 -
A6 USD Havi kifizetés 10,92 0,02 0,18 2023. máj. 30. 11,47 10,77 LU1051767835 -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 11,26 0,02 0,18 2023. máj. 30. 11,56 10,96 LU0278463947 -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 8,67 0,01 0,12 2023. máj. 30. 9,14 8,57 LU0278456818 -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 9,40 0,02 0,21 2023. máj. 30. 9,86 9,26 LU0278453476 -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 21,99 0,05 0,23 2023. máj. 30. 22,49 21,38 LU0827879767 -
E2 USD Nincs kifizetés 13,56 0,03 0,22 2023. máj. 30. 13,89 13,18 LU0278469472 -
A2 HEDGED JPY Nincs kifizetés 983,00 2,00 0,20 2023. máj. 30. 1 046,00 981,00 LU1005243099 -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 20,86 0,04 0,19 2023. máj. 30. 21,45 20,34 LU0278465488 -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 16,53 0,04 0,24 2023. máj. 30. 16,71 15,77 LU0480534915 -
A5 HEDGED SGD Negyedéves kifizetés 13,56 0,03 0,22 2023. máj. 30. 14,26 13,40 LU0280468637 -
A1 USD Havi kifizetés 9,56 0,02 0,21 2023. máj. 30. 10,01 9,44 LU1003076855 -
A4 USD Éves kifizetés 9,61 0,02 0,21 2023. máj. 30. 9,93 9,31 LU1153584997 -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 9,27 0,02 0,22 2023. máj. 30. 9,80 9,21 LU1121327164 -
D2 EUR Nincs kifizetés 14,48 0,02 0,14 2023. máj. 30. 15,77 14,10 LU1005243503 -
A4 HEDGED EUR Éves kifizetés 8,43 0,02 0,24 2023. máj. 30. 8,96 8,31 LU0973708182 -
A2 EUR Nincs kifizetés 13,75 0,02 0,15 2023. máj. 30. 15,03 13,40 LU1005243255 -
A3 EUR Havi kifizetés 8,91 0,01 0,11 2023. máj. 30. 9,94 8,72 LU1005243339 -
A3 USD Havi kifizetés 9,56 0,02 0,21 2023. máj. 30. 10,01 9,44 LU1003076939 -
A2 HEDGED SEK Nincs kifizetés 96,91 0,21 0,22 2023. máj. 30. 101,17 95,34 LU1121320748 -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 10,13 0,02 0,20 2023. máj. 30. 10,67 10,04 LU0972027022 -
A8 HEDGED AUD Havi kifizetés 8,23 0,02 0,24 2023. máj. 30. 8,72 8,16 LU1165522480 -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Rick Rieder
Rick Rieder
Russell Brownback
Russell Brownback
Aidan Doyle
Aidan Doyle

PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei

PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei

A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni. A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre.
Ajánlott tartási idő : 3 év
Példa beruházásra HKD 10,000
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
Ha a következő dátum után váltja vissza 3 év

minimális érték

Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.

Stressz

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
81 100 HKD
-18,9%
71 470 HKD
-10,6%

Kedvezőtlen

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
86 500 HKD
-13,5%
88 060 HKD
-4,1%

Mérsékelt

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
96 920 HKD
-3,1%
99 830 HKD
-0,1%

Kedvező

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
107 010 HKD
7,0%
106 750 HKD
2,2%

A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.

Szakirodalom

Szakirodalom