Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
<br /><br />Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája. Amennyiben az Alap, költségeinek csökkentése érdekében értékpapír-kölcsönzésre vállalkozik, az Alap a kapcsolódó, ebből keletkező bevétel 62,5%-át megkapja, a fennmaradó 37,5%-ot pedig a BlackRock kapja meg, mint az értékpapír-kölcsönzés megbízottja. Mivel az értékpapír-kölcsönzés bevételének megosztása nem növeli az Alap működtetésének költségeit, ez a folyó költségekben nem szerepel.
Teljesítmény
Teljesítmény
Diagram
Kifizetések
Osztalék-jogvesztési dátum | Teljes kifizetés |
---|
-
Hozamok
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 10 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, % | -1,0 | 2,0 | 3,1 | -2,3 | 6,4 | 5,8 | -0,2 | -7,2 | 5,3 | 3,2 |
Komparátor Benchmark 1 (%) |
1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, % | 6,12 | 2,53 | 1,90 | 1,61 | 1,67 |
Komparátor Benchmark 1 (%) | - | - | - | - | - |
YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 6m | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összhozam, % | 2,44 | 0,67 | 0,67 | 2,11 | 6,12 | 7,79 | 9,89 | 17,27 | 20,17 |
Komparátor Benchmark 1 (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020. márc. 31. - 2021. márc. 31. között |
2021. márc. 31. - 2022. márc. 31. között |
2022. márc. 31. - 2023. márc. 31. között |
2023. márc. 31. - 2024. márc. 31. között |
2024. márc. 31. - 2025. márc. 31. között |
|
---|---|---|---|---|---|
Összhozam, %
ekkor: 2025. márc. 31. |
12,64 | -3,12 | -3,65 | 5,00 | 4,51 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: HKD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Kockázatmutató
Kockázatmutató
Minősítések
Minősítések
Holdingok
Holdingok
Név | Súlyozás (%) |
---|---|
UMBS 30YR TBA(REG A) | 17,32 |
GNMA2 30YR TBA(REG C) | 1,88 |
ITALY (REPUBLIC OF) 2.95 07/01/2030 | 1,26 |
IRELAND (GOVERNMENT) 2.6 10/18/2034 | 1,09 |
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN 4.375 03/07/2030 | 0,93 |
Név | Súlyozás (%) |
---|---|
SPAIN (KINGDOM OF) 2.7 01/31/2030 | 0,92 |
SPAIN (KINGDOM OF) 3.45 10/31/2034 | 0,81 |
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 | 0,55 |
TREASURY NOTE 5 09/30/2025 | 0,39 |
TREASURY NOTE 4.5 11/15/2025 | 0,38 |
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Árképzés & átváltás
Árképzés & átváltás
Részvényosztály | Pénznem | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A6 HEDGED | HKD | 82,77 | -0,09 | -0,11 | 2025. jún. 19. | 84,15 | 81,01 | LU1051769021 |
A2 HEDGED | PLN | 19,13 | -0,01 | -0,05 | 2025. jún. 19. | 19,15 | 17,73 | LU0480534915 |
A1 | EUR | 8,90 | 0,01 | 0,11 | 2025. jún. 19. | 9,85 | 8,75 | LU1005244220 |
A5 HEDGED | EUR | 6,28 | -0,01 | -0,16 | 2025. jún. 19. | 6,38 | 6,11 | LU0280467159 |
A2 HEDGED | SGD | 22,93 | -0,02 | -0,09 | 2025. jún. 19. | 22,95 | 21,83 | LU0278465488 |
D2 HEDGED | PLN | 20,39 | -0,01 | -0,05 | 2025. jún. 19. | 20,40 | 18,80 | LU0827879684 |
E2 HEDGED | EUR | 9,44 | 0,00 | 0,00 | 2025. jún. 19. | 9,45 | 9,02 | LU0278456818 |
A2 HEDGED | GBP | 11,58 | -0,01 | -0,09 | 2025. jún. 19. | 11,59 | 10,84 | LU1181257202 |
E2 | USD | 15,33 | -0,01 | -0,07 | 2025. jún. 19. | 15,34 | 14,39 | LU0278469472 |
A8 HEDGED | CNH | 90,17 | -0,09 | -0,10 | 2025. jún. 19. | 90,29 | 87,26 | LU1165523371 |
A2 | USD | 16,85 | -0,01 | -0,06 | 2025. jún. 19. | 16,87 | 15,74 | LU0278466700 |
D2 | USD | 17,93 | -0,01 | -0,06 | 2025. jún. 19. | 17,94 | 16,67 | LU0278469043 |
A5 HEDGED | SGD | 13,98 | -0,01 | -0,07 | 2025. jún. 19. | 14,20 | 13,58 | LU0280468637 |
A2 HEDGED | JPY | 1 003,00 | -1,00 | -0,10 | 2025. jún. 19. | 1 013,00 | 978,00 | LU1005243099 |
D2 HEDGED | EUR | 11,28 | -0,01 | -0,09 | 2025. jún. 19. | 11,29 | 10,68 | LU0278456651 |
A6 | USD | 11,43 | -0,01 | -0,09 | 2025. jún. 19. | 11,53 | 11,11 | LU1051767835 |
A5 | USD | 10,29 | -0,01 | -0,10 | 2025. jún. 19. | 10,30 | 9,88 | LU0280465617 |
D2 HEDGED | SGD | 24,41 | -0,02 | -0,08 | 2025. jún. 19. | 24,44 | 23,13 | LU0827879767 |
A2 HEDGED | EUR | 10,33 | -0,01 | -0,10 | 2025. jún. 19. | 10,35 | 9,83 | LU0278453476 |
D2 HEDGED | GBP | 12,90 | 0,00 | 0,00 | 2025. jún. 19. | 12,90 | 12,02 | LU0278463947 |
E2 | EUR | 13,36 | 0,01 | 0,07 | 2025. jún. 19. | 14,60 | 13,07 | LU1005243685 |
A2 HEDGED | SEK | 106,11 | -0,08 | -0,08 | 2025. jún. 19. | 106,22 | 101,14 | LU1121320748 |
A4 HEDGED | EUR | 8,74 | -0,01 | -0,11 | 2025. jún. 19. | 8,82 | 8,48 | LU0973708182 |
A4 | USD | 10,36 | -0,01 | -0,10 | 2025. jún. 19. | 10,37 | 9,95 | LU1153584997 |
A1 | USD | 10,21 | -0,01 | -0,10 | 2025. jún. 19. | 10,25 | 9,88 | LU1003076855 |
A3 | EUR | 8,91 | 0,00 | 0,00 | 2025. jún. 19. | 9,84 | 8,76 | LU1005243339 |
A3 | USD | 10,23 | 0,00 | 0,00 | 2025. jún. 19. | 10,26 | 9,88 | LU1003076939 |
D2 HEDGED | CHF | 10,70 | -0,02 | -0,19 | 2025. jún. 19. | 10,75 | 10,38 | LU0972027022 |
A2 HEDGED | CHF | 9,69 | -0,01 | -0,10 | 2025. jún. 19. | 9,77 | 9,45 | LU1121327164 |
D2 | EUR | 15,63 | 0,01 | 0,06 | 2025. jún. 19. | 17,01 | 15,26 | LU1005243503 |
A8 HEDGED | AUD | 8,65 | -0,01 | -0,12 | 2025. jún. 19. | 8,69 | 8,38 | LU1165522480 |
A2 | EUR | 14,69 | 0,01 | 0,07 | 2025. jún. 19. | 16,02 | 14,35 | LU1005243255 |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek



PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
Forgatókönyvek |
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 3 év
|
|
---|---|---|---|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
86 500 HKD
-13,5%
|
82 700 HKD
-6,1%
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
86 500 HKD
-13,5%
|
90 290 HKD
-3,3%
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
97 970 HKD
-2,0%
|
99 640 HKD
-0,1%
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
107 010 HKD
7,0%
|
106 750 HKD
2,2%
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.