Kulcsszavak szerinti szűrőlista
Összes mutatása
Kevesebb mutatása
idáig:
/
Összes
Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.
Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
<br /><br />Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája. Amennyiben az Alap, költségeinek csökkentése érdekében értékpapír-kölcsönzésre vállalkozik, az Alap a kapcsolódó, ebből keletkező bevétel 62,5%-át megkapja, a fennmaradó 37,5%-ot pedig a BlackRock kapja meg, mint az értékpapír-kölcsönzés megbízottja. Mivel az értékpapír-kölcsönzés bevételének megosztása nem növeli az Alap működtetésének költségeit, ez a folyó költségekben nem szerepel.
Teljesítmény
Teljesítmény
Diagram
Performance chart data not available for display.
-
Hozamok
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 10 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
Ebben az időszakban a teljesítmény olyan körülmények között született, amelyek már nincsenek érvényben.
* napon az Alap megváltoztatta nevét, és/vagy befektetési célját és politikáját.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % | -0,4 | 3,0 | 4,6 | -0,7 | 7,6 | 6,3 | 0,4 | -6,0 | 7,2 | 5,0 |
| Komparátor Benchmark 1 (%) |
Missing calendar year returns data
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
| 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % | 7,74 | 4,20 | 3,16 | 2,81 | 2,96 |
| Komparátor Benchmark 1 (%) | - | - | - | - | - |
Missing average annual returns data
| YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 6m | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % | 3,01 | 0,85 | 1,02 | 2,77 | 7,74 | 13,14 | 16,85 | 31,90 | 44,41 |
| Komparátor Benchmark 1 (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Missing cumulative returns data
| 2020. márc. 31. - 2021. márc. 31. között |
2021. márc. 31. - 2022. márc. 31. között |
2022. márc. 31. - 2023. márc. 31. között |
2023. márc. 31. - 2024. márc. 31. között |
2024. márc. 31. - 2025. márc. 31. között |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, %
ekkor: 2025. márc. 31. |
13,13 | -2,46 | -2,08 | 6,69 | 6,15 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: USD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2025. jún. 17.
USD 7 354 810 139
Alap indulásának napja
2007. jan. 31.
Alap alapdevizája
USD
Komparátor Benchmark 1
Bloomberg Global Aggregate USD Hedged Index
Vételi jutalék
5,00%
Management Fee
0,50%
Sikerdíj
0,00%
Székhely
Luxemburg
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Bloomberg Ticker (szimbólum)
MLFIUD2
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2012. okt. 18.
A Befektetésijegy-osztály devizája
USD
Eszközosztály
Kötvény
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költségarányos
0,72%
ISIN-kód
LU0278469043
Osztalék felhasználása
Újra befektető alap
Jogi felépítés
UCITS
Morningstar kategória
Global Flexible Bond - USD Hedged
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
SEDOL
B1PF5M3
Az alap statisztikái
Az alap statisztikái
Részesedések száma
ekkor: 2025. máj. 30.
3702
3 éves béta
ekkor: -
-
Modified Duration
ekkor: 2025. máj. 30.
4,09
Effective Duration
ekkor: 2025. máj. 30.
3,58
WAL to Worst
ekkor: 2025. máj. 30.
6,56
Szórás (3 év)
ekkor: 2025. máj. 31.
4,31%
Yield to Maturity
ekkor: 2025. máj. 30.
5,67
Súlyozott átlagos lejáratig számított hozam
ekkor: 2025. máj. 30.
5,54%
Weighted Avg Maturity
ekkor: 2025. máj. 30.
6,56
Kockázatmutató
Kockázatmutató
1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat
Nagy kockázat
Alacsony hozam
Magas hozam
Minősítések
Minősítések
Morningstar Medalist Rating
Morningstar has awarded the Fund a Gold medal. (Effective 2025. febr. 11.)
Elemző által vezérelt %
ekkor: 2025. febr. 11.
100,00
Adatlefedettség %
ekkor: 2025. febr. 11.
100,00
Holdingok
Holdingok
ekkor: 2025. máj. 30.
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| UMBS 30YR TBA(REG A) | 17,32 |
| GNMA2 30YR TBA(REG C) | 1,88 |
| ITALY (REPUBLIC OF) 2.95 07/01/2030 | 1,26 |
| IRELAND (GOVERNMENT) 2.6 10/18/2034 | 1,09 |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN 4.375 03/07/2030 | 0,93 |
| Név | Súlyozás (%) |
|---|---|
| SPAIN (KINGDOM OF) 2.7 01/31/2030 | 0,92 |
| SPAIN (KINGDOM OF) 3.45 10/31/2034 | 0,81 |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 | 0,55 |
| TREASURY NOTE 5 09/30/2025 | 0,39 |
| TREASURY NOTE 4.5 11/15/2025 | 0,38 |
Értékpapírok, amelyek változhatnak
A portfólió összetétele
A portfólió összetétele
ekkor: 2025. máj. 30.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2025. máj. 30.
Piaci érték részaránya, %
Az allokációk változhatnak.
ekkor: 2025. máj. 30.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2025. máj. 30.
Piaci érték részaránya, %
ekkor: 2025. máj. 30.
Piaci érték részaránya, %
A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.
Árképzés & átváltás
Árképzés & átváltás
| Részvényosztály | Pénznem | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2 | USD | 17,92 | -0,01 | -0,06 | 2025. jún. 17. | 17,94 | 16,67 | LU0278469043 |
| A2 HEDGED | GBP | 11,58 | 0,00 | 0,00 | 2025. jún. 17. | 11,59 | 10,84 | LU1181257202 |
| A2 HEDGED | PLN | 19,12 | -0,01 | -0,05 | 2025. jún. 17. | 19,15 | 17,73 | LU0480534915 |
| A6 | USD | 11,43 | 0,00 | 0,00 | 2025. jún. 17. | 11,53 | 11,11 | LU1051767835 |
| A5 HEDGED | EUR | 6,28 | 0,00 | 0,00 | 2025. jún. 17. | 6,38 | 6,11 | LU0280467159 |
| D2 HEDGED | GBP | 12,89 | 0,00 | 0,00 | 2025. jún. 17. | 12,90 | 12,02 | LU0278463947 |
| A5 | USD | 10,29 | 0,00 | 0,00 | 2025. jún. 17. | 10,30 | 9,88 | LU0280465617 |
| D2 HEDGED | PLN | 20,38 | 0,00 | 0,00 | 2025. jún. 17. | 20,40 | 18,80 | LU0827879684 |
| A2 HEDGED | JPY | 1 003,00 | 0,00 | 0,00 | 2025. jún. 17. | 1 013,00 | 978,00 | LU1005243099 |
| A5 HEDGED | SGD | 13,97 | -0,01 | -0,07 | 2025. jún. 17. | 14,20 | 13,58 | LU0280468637 |
| D2 HEDGED | SGD | 24,41 | 0,00 | 0,00 | 2025. jún. 17. | 24,44 | 23,13 | LU0827879767 |
| A3 | USD | 10,22 | 0,00 | 0,00 | 2025. jún. 17. | 10,26 | 9,88 | LU1003076939 |
| A2 HEDGED | SGD | 22,92 | -0,01 | -0,04 | 2025. jún. 17. | 22,95 | 21,83 | LU0278465488 |
| A2 | USD | 16,85 | 0,00 | 0,00 | 2025. jún. 17. | 16,87 | 15,74 | LU0278466700 |
| E2 | USD | 15,33 | 0,00 | 0,00 | 2025. jún. 17. | 15,34 | 14,39 | LU0278469472 |
| E2 | EUR | 13,26 | 0,05 | 0,38 | 2025. jún. 17. | 14,60 | 13,07 | LU1005243685 |
| E2 HEDGED | EUR | 9,44 | 0,00 | 0,00 | 2025. jún. 17. | 9,45 | 9,02 | LU0278456818 |
| A2 HEDGED | EUR | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 2025. jún. 17. | 10,35 | 9,83 | LU0278453476 |
| A8 HEDGED | CNH | 90,17 | -0,03 | -0,03 | 2025. jún. 17. | 90,29 | 87,26 | LU1165523371 |
| D2 HEDGED | EUR | 11,28 | 0,00 | 0,00 | 2025. jún. 17. | 11,29 | 10,68 | LU0278456651 |
| A1 | EUR | 8,83 | 0,03 | 0,34 | 2025. jún. 17. | 9,85 | 8,75 | LU1005244220 |
| D2 HEDGED | CHF | 10,71 | 0,00 | 0,00 | 2025. jún. 17. | 10,75 | 10,38 | LU0972027022 |
| A4 HEDGED | EUR | 8,74 | 0,00 | 0,00 | 2025. jún. 17. | 8,82 | 8,48 | LU0973708182 |
| A3 | EUR | 8,84 | 0,03 | 0,34 | 2025. jún. 17. | 9,84 | 8,76 | LU1005243339 |
| A6 HEDGED | HKD | 82,79 | -0,01 | -0,01 | 2025. jún. 17. | 84,15 | 81,01 | LU1051769021 |
| A2 HEDGED | SEK | 106,09 | -0,02 | -0,02 | 2025. jún. 17. | 106,22 | 101,14 | LU1121320748 |
| A2 | EUR | 14,57 | 0,05 | 0,34 | 2025. jún. 17. | 16,02 | 14,35 | LU1005243255 |
| A2 HEDGED | CHF | 9,69 | 0,00 | 0,00 | 2025. jún. 17. | 9,77 | 9,45 | LU1121327164 |
| D2 | EUR | 15,51 | 0,06 | 0,39 | 2025. jún. 17. | 17,01 | 15,26 | LU1005243503 |
| A4 | USD | 10,36 | 0,00 | 0,00 | 2025. jún. 17. | 10,37 | 9,95 | LU1153584997 |
| A8 HEDGED | AUD | 8,65 | 0,00 | 0,00 | 2025. jún. 17. | 8,69 | 8,38 | LU1165522480 |
| A1 | USD | 10,21 | 0,00 | 0,00 | 2025. jún. 17. | 10,25 | 9,88 | LU1003076855 |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
Rick Rieder
Russell Brownback
Aidan Doyle
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni.
A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 3 év
Példa beruházásra USD 10 000
| Forgatókönyvek |
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 3 év
|
|
|---|---|---|---|
|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
|
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
8 680 USD
-13,2%
|
8 270 USD
-6,1%
|
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
8 750 USD
-12,5%
|
9 360 USD
-2,2%
|
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
9 900 USD
-1,0%
|
10 250 USD
0,8%
|
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
10 750 USD
7,5%
|
10 920 USD
3,0%
|
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.
Testing missing data
Missing average annual returns data
ESG-integráció
ESG-integráció
A BlackRock számos befektetési kockázatot figyelembe vesz a folyamatainknál. Annak érdekében, hogy ügyfeleink számára a legjobb kockázattal korrigált hozam elérésére törekedjünk, kezeljük a portfóliókat érintő lényeges kockázatokat és lehetőségeket, beleértve a pénzügyi szempontból lényeges Környezettel, társadalomal és/vagy irányítással (ESG) kapcsolatos adatokat vagy információkat. Lásd az egész cégre kiterjedő ESG -integrációs nyilatkozatunkat, amely további információkat tartalmaz erről a megközelítésről, valamint az alap dokumentációját arról, hogy adott esetben hogyan vesszük figyelembe ezeket a lényeges kockázatokat a terméken belül.
