Kötvény

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

  • Hozamok

  From
2014-dec.-31
To
2015-dec.-31
From
2015-dec.-31
To
2016-dec.-31
From
2016-dec.-31
To
2017-dec.-31
From
2017-dec.-31
To
2018-dec.-31
From
2018-dec.-31
To
2019-dec.-31
Összhozam, % Az összhozam a nettó eszközérték változását fejezi ki az alapból származó kifizetések figyelembevételével.

a következő dátum idején: 2019-dec.-31

-1,46 1,08 2,34 -3,71 4,06
  10é Kezd.
4,06 0,84 0,42 - 0,85
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 10é Kezd.
4,06 0,67 0,67 4,06 2,53 2,14 - 5,20

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: JPY, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Diagram

Performance chart data not available for display.
Teljes diagram megtekintése

Reinvestments

Ez az alap nem rendelkezik elosztható nyereséggel.

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Alap mérete (millió) a következő dátum idején: 2020-jan.-21 USD 9 995,865
Holdingok száma a következő dátum idején: 2019-dec.-31 2630
Alappénznem USD
Az Alap indulási ideje 2007-jan.-31
Részvényosztály indításának napja 2014-jan.-08
Eszközbesorolási osztály Kötvény
Morningstar kategória Other Bond
Joghatóság Luxemburg
Jogi felépítés UCITS
Alapkezelo társaság BlackRock (Luxembourg) S.A.
Teljes költségarányos 1,16%
ISIN LU1005243099
Bloomberg Ticker (szimbólum) BGFIA2J
Vételi jutalék 5,00%
Sikerdíj 0,00%
SEDOL BH7T570
Dealing Settlement Ügylet napja + 3 nap
Dealing Frequency Napi, határidős árazás
Minimális kezdeti befektetés JPY 5000
Minimális további befektetés JPY 1000
Jövedelem felhasználása Újra befektető alap

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. Fewer than 10% of US open-end funds hold medalist ratings. (Effective 2019-márc.-12)

Holdingok

Holdingok

a következő dátum idején: 2019-dec.-31
Név Súly (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 26,72
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 6,51
GNMA2 30YR TBA(REG C) 2,89
UMBS 30YR TBA 2,21
GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION 1,55
Név Súly (%)
TREASURY NOTE 1.5 08/31/2021 1,53
ITALY (REPUBLIC OF) 1.75 07/01/2024 1,11
TREASURY NOTE 1.5 09/30/2021 1,02
INDIA (REPUBLIC OF) 7.27 04/08/2026 0,66
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.29 05/23/2029 0,59
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

a következő dátum idején: 2019-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

a következő dátum idején: 2019-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

a következő dátum idején: 2019-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

Az allokációk változhatnak.
a következő dátum idején: 2019-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

a következő dátum idején: 2019-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

a következő dátum idején: 2019-dec.-31

Piaci érték részaránya, %

A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Kifizetések gyakorisága Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása 52 hetes magas 52 hetes alacsony Lemondás díja ISIN Létrehozás díja TIS
A2 HEDGED JPY Nincs kifizetés 1 057,00 0,00 0,00 1 057,00 1 014,00 - LU1005243099 - -
E2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 9,44 -0,01 -0,11 9,45 9,13 - LU0278456818 - -
D2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 22,13 -0,01 -0,05 22,14 20,69 - LU0827879767 - -
A2 HEDGED SGD Nincs kifizetés 21,35 -0,01 -0,05 21,36 20,06 - LU0278465488 - -
A5 HEDGED EUR Negyedéves kifizetés 6,89 -0,01 -0,14 6,94 6,81 - LU0280467159 - -
A6 USD Havi kifizetés 12,26 0,00 0,00 12,26 11,88 - LU1051767835 - -
A8 HEDGED CNH Havi kifizetés 96,77 -0,04 -0,04 96,81 94,20 - LU1165523371 - -
A5 USD Negyedéves kifizetés 10,24 0,00 0,00 10,24 9,82 - LU0280465617 - -
A3 USD Havi kifizetés 10,24 -0,01 -0,10 10,25 9,82 - LU1003076939 - -
D2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 16,70 -0,01 -0,06 16,71 15,66 - LU0827879684 - -
D2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 11,49 -0,01 -0,09 11,50 10,87 - LU0278463947 - -
D2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 10,69 -0,01 -0,09 10,70 10,23 - LU0278456651 - -
A1 EUR Napi kifizetés 9,22 -0,02 -0,22 9,29 8,60 - LU1005244220 - -
A2 USD Nincs kifizetés 14,89 -0,01 -0,07 14,90 13,90 - LU0278466700 - -
E2 USD Nincs kifizetés 13,91 -0,01 -0,07 13,92 13,06 - LU0278469472 - -
A2 HEDGED GBP Nincs kifizetés 10,60 -0,01 -0,09 10,61 10,08 - LU1181257202 - -
D2 USD Nincs kifizetés 15,42 -0,01 -0,06 15,43 14,32 - LU0278469043 - -
A5 HEDGED SGD Negyedéves kifizetés 14,66 0,00 0,00 14,66 14,15 - LU0280468637 - -
E2 EUR Nincs kifizetés 12,53 -0,03 -0,24 12,56 11,44 - LU1005243685 - -
A2 HEDGED PLN Nincs kifizetés 16,11 -0,01 -0,06 16,12 15,18 - LU0480534915 - -
A3 EUR Havi kifizetés 9,22 -0,02 -0,22 9,28 8,59 - LU1005243339 - -
A2 HEDGED EUR Nincs kifizetés 10,07 0,00 0,00 10,07 9,68 - LU0278453476 - -
A1 USD Napi kifizetés 10,24 0,00 0,00 10,24 9,82 - LU1003076855 - -
A2 EUR Nincs kifizetés 13,41 -0,03 -0,22 13,44 12,18 - LU1005243255 - -
A4 HEDGED EUR Éves kifizetés 9,46 -0,01 -0,11 9,66 9,34 - LU0973708182 - -
A2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 10,06 0,00 0,00 10,06 9,71 - LU1121327164 - -
A4 USD Éves kifizetés 10,17 0,00 0,00 10,25 9,75 - LU1153584997 - -
D2 HEDGED CHF Nincs kifizetés 10,81 -0,01 -0,09 10,82 10,39 - LU0972027022 - -
D2 EUR Nincs kifizetés 13,89 -0,03 -0,22 13,92 12,56 - LU1005243503 - -
A6 HEDGED HKD Havi kifizetés 92,43 -0,06 -0,06 92,49 90,09 - LU1051769021 - -
A2 HEDGED SEK Nincs kifizetés 102,52 -0,06 -0,06 102,58 98,35 - LU1121320748 - -
A8 HEDGED AUD Havi kifizetés 9,34 -0,01 -0,11 9,35 9,12 - LU1165522480 - -

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Rick Rieder
Rick Rieder
Andreas Doerrenhaus
Andreas Doerrenhaus
Bob Miller
Bob Miller

Szakirodalom

Szakirodalom