Kötvény

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

Áttekintés

FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.

<br /><br />Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája. Amennyiben az Alap, költségeinek csökkentése érdekében értékpapír-kölcsönzésre vállalkozik, az Alap a kapcsolódó, ebből keletkező bevétel 62,5%-át megkapja, a fennmaradó 37,5%-ot pedig a BlackRock kapja meg, mint az értékpapír-kölcsönzés megbízottja. Mivel az értékpapír-kölcsönzés bevételének megosztása nem növeli az Alap működtetésének költségeit, ez a folyó költségekben nem szerepel.
Loading

Teljesítmény

Teljesítmény

Diagram

Teljes diagram megtekintése

Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 10 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Összhozam, % 3,4 -0,2 2,5 3,6 -2,2 6,3 5,2 0,0 -6,8 4,9
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
  10é Kezd.
5,84 0,36 1,34 1,58 2,16
  YTD (január 1. óta) 1h 3h 6m 10é Kezd.
2,98 0,90 0,13 3,59 5,84 1,08 6,89 17,01 46,32
  2019. szept. 30.
-
2020. szept. 30.
között
2020. szept. 30.
-
2021. szept. 30.
között
2021. szept. 30.
-
2022. szept. 30.
között
2022. szept. 30.
-
2023. szept. 30.
között
2023. szept. 30.
-
2024. szept. 30.
között
Összhozam, %

ekkor: 2024. szept. 30.

3,38 3,32 -8,52 1,56 8,88

A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban

A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: SGD, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.

A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock

Kulcsjelentőségű tények

Kulcsjelentőségű tények

Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2024. dec. 12.
USD 6 761 807 363
Alap indulásának napja
2007. jan. 31.
Alap alapdevizája
USD
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költségarányos
1,22%
ISIN-kód
LU0278465488
Osztalék felhasználása
Újra befektető alap
Jogi felépítés
UCITS
Morningstar kategória
Other Bond
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
SEDOL
B1PF5Z6
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2007. febr. 01.
A Befektetésijegy-osztály devizája
SGD
Eszközosztály
Kötvény
Vételi jutalék
5,00%
Management Fee
1,00%
Sikerdíj
0,00%
Székhely
Luxemburg
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Bloomberg Ticker (szimbólum)
MLIHSA2

Az alap statisztikái

Az alap statisztikái

Részesedések száma
ekkor: 2024. nov. 29.
3569
Yield to Maturity
ekkor: 2024. nov. 29.
5,49
Súlyozott átlagos lejáratig számított hozam
ekkor: 2024. nov. 29.
5,37%
Weighted Avg Maturity
ekkor: 2024. nov. 29.
6,27
Szórás (3 év)
ekkor: 2024. nov. 30.
4,41%
Modified Duration
ekkor: 2024. nov. 29.
3,87
Effective Duration
ekkor: 2024. nov. 29.
3,26
WAL to Worst
ekkor: 2024. nov. 29.
6,27

ESG-integráció

ESG-integráció

A BlackRock számos befektetési kockázatot figyelembe vesz a folyamatainknál. Annak érdekében, hogy ügyfeleink számára a legjobb kockázattal korrigált hozam elérésére törekedjünk, kezeljük a portfóliókat érintő lényeges kockázatokat és lehetőségeket, beleértve a pénzügyi szempontból lényeges Környezettel, társadalomal és/vagy irányítással (ESG) kapcsolatos adatokat vagy információkat. Lásd az egész cégre kiterjedő ESG -integrációs nyilatkozatunkat, amely további információkat tartalmaz erről a megközelítésről, valamint az alap dokumentációját arról, hogy adott esetben hogyan vesszük figyelembe ezeket a lényeges kockázatokat a terméken belül.

Kockázatmutató

Kockázatmutató

1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat Nagy kockázat
Alacsony hozam Magas hozam

Minősítések

Minősítések

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - SILVER
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. (Effective 2024. febr. 13.)
Elemző által vezérelt % ekkor: 2024. febr. 13.
100,00
Adatlefedettség % ekkor: 2024. febr. 13.
100,00

Holdingok

Holdingok

ekkor: 2024. nov. 29.
Név Súlyozás (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 17,82
FNMA 30YR UMBS 1,05
IRELAND (GOVERNMENT) 2.6 10/18/2034 0,56
INDIA (REPUBLIC OF) 7.37 10/23/2028 0,44
TREASURY NOTE 5 09/30/2025 0,42
Név Súlyozás (%)
TREASURY NOTE 4.5 11/15/2025 0,42
TREASURY NOTE 3.25 06/30/2029 0,40
INDIA (REPUBLIC OF) 7.18 08/14/2033 0,37
TREASURY BOND 2.875 05/15/2052 0,33
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #186 1.5 09/20/2043 0,33
Értékpapírok, amelyek változhatnak

A portfólió összetétele

A portfólió összetétele

ekkor: 2024. nov. 29.

Piaci érték részaránya, %

ekkor: 2024. nov. 29.

Piaci érték részaránya, %

ekkor: 2024. nov. 29.

Piaci érték részaránya, %

Az allokációk változhatnak.
ekkor: 2024. nov. 29.

Piaci érték részaránya, %

ekkor: 2024. nov. 29.

Piaci érték részaránya, %

ekkor: 2024. nov. 29.

Piaci érték részaránya, %

A negatív súlyozások adódhatnak sajátos körülményekből (ideértve a kereskedés és az alapok által vásárolt értékpapírok elszámolási időpontja közötti időbeli eltéréseket) és/vagy bizonyos pénzügyi instrumentumok használatából, ideértve a származékos termékeket, amelyek felhasználhatók a piaci kitettség fokozására vagy csökkentésére és/vagy kockázatkezelésre. Az allokációk változhatnak.

Árképzés & átváltás

Árképzés & átváltás

Részvényosztály Pénznem Nettó eszközérték Nettó eszközérték mennyiségi változása Nettó eszközérték %-os változása NAV As Of 52 hetes magas 52 hetes alacsony ISIN
A2 HEDGED SGD 22,56 -0,03 -0,13 2024. dec. 12. 22,72 21,38 LU0278465488
A1 EUR 9,64 -0,03 -0,31 2024. dec. 12. 9,67 8,97 LU1005244220
A2 USD 16,40 -0,02 -0,12 2024. dec. 12. 16,46 15,26 LU0278466700
A2 HEDGED PLN 18,53 -0,02 -0,11 2024. dec. 12. 18,55 17,17 LU0480534915
A5 HEDGED EUR 6,30 -0,01 -0,16 2024. dec. 12. 6,38 6,10 LU0280467159
A6 USD 11,38 -0,01 -0,09 2024. dec. 12. 11,53 11,00 LU1051767835
A3 USD 10,14 -0,02 -0,20 2024. dec. 12. 10,26 9,74 LU1003076939
E2 USD 14,96 -0,02 -0,13 2024. dec. 12. 15,03 13,99 LU0278469472
D2 HEDGED EUR 11,07 -0,01 -0,09 2024. dec. 12. 11,13 10,42 LU0278456651
D2 HEDGED PLN 19,69 -0,02 -0,10 2024. dec. 12. 19,71 18,16 LU0827879684
D2 HEDGED GBP 12,53 -0,02 -0,16 2024. dec. 12. 12,57 11,65 LU0278463947
D2 HEDGED SGD 23,96 -0,03 -0,13 2024. dec. 12. 24,10 22,59 LU0827879767
A2 HEDGED JPY 999,00 -2,00 -0,20 2024. dec. 12. 1 013,00 974,00 LU1005243099
A5 HEDGED SGD 14,01 -0,02 -0,14 2024. dec. 12. 14,20 13,57 LU0280468637
A8 HEDGED CNH 89,12 -0,15 -0,17 2024. dec. 12. 90,25 86,27 LU1165523371
A5 USD 10,20 -0,02 -0,20 2024. dec. 12. 10,30 9,77 LU0280465617
A2 HEDGED EUR 10,17 -0,01 -0,10 2024. dec. 12. 10,23 9,62 LU0278453476
E2 EUR 14,22 -0,04 -0,28 2024. dec. 12. 14,26 12,88 LU1005243685
E2 HEDGED EUR 9,31 -0,01 -0,11 2024. dec. 12. 9,38 8,85 LU0278456818
D2 USD 17,41 -0,02 -0,11 2024. dec. 12. 17,45 16,12 LU0278469043
A2 HEDGED GBP 11,29 -0,01 -0,09 2024. dec. 12. 11,33 10,54 LU1181257202
A2 EUR 15,60 -0,04 -0,26 2024. dec. 12. 15,64 14,05 LU1005243255
A4 HEDGED EUR 8,60 -0,01 -0,12 2024. dec. 12. 8,82 8,38 LU0973708182
A8 HEDGED AUD 8,60 -0,01 -0,12 2024. dec. 12. 8,69 8,30 LU1165522480
D2 EUR 16,55 -0,05 -0,30 2024. dec. 12. 16,60 14,84 LU1005243503
A3 EUR 9,64 -0,03 -0,31 2024. dec. 12. 9,69 8,97 LU1005243339
A2 HEDGED SEK 104,45 -0,15 -0,14 2024. dec. 12. 105,24 99,17 LU1121320748
A6 HEDGED HKD 82,90 -0,10 -0,12 2024. dec. 12. 84,15 80,75 LU1051769021
A2 HEDGED CHF 9,65 -0,02 -0,21 2024. dec. 12. 9,77 9,34 LU1121327164
D2 HEDGED CHF 10,63 -0,02 -0,19 2024. dec. 12. 10,75 10,26 LU0972027022
A4 USD 10,08 -0,02 -0,20 2024. dec. 12. 10,29 9,66 LU1153584997
A1 USD 10,14 -0,01 -0,10 2024. dec. 12. 10,25 9,75 LU1003076855

Portfólió-menedzserek

Portfólió-menedzserek

Rick Rieder
Rick Rieder
Russell Brownback
Russell Brownback
Aidan Doyle
Aidan Doyle

PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei

PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei

A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni. A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 3 év
Példa beruházásra SGD 15 000
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
Ha a következő dátum után váltja vissza 3 év

minimális érték

Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.

Stressz

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
12 510 SGD
-16,6%
10 720 SGD
-10,6%

Kedvezőtlen

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
13 030 SGD
-13,1%
13 610 SGD
-3,2%

Mérsékelt

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
14 570 SGD
-2,9%
14 950 SGD
-0,1%

Kedvező

Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
16 000 SGD
6,7%
15 930 SGD
2,0%

A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.

Szakirodalom

Szakirodalom