Oktatás
Ha másik webhelyre szeretne lépni, kérjük, frissítse a befektető típusát.
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
Amennyiben az Alap, költségeinek csökkentése érdekében értékpapír-kölcsönzésre vállalkozik, az Alap a kapcsolódó, ebből keletkező bevétel 62,5%-át megkapja, a fennmaradó 37,5%-ot pedig a BlackRock kapja meg, mint az értékpapír-kölcsönzés megbízottja. Mivel az értékpapír-kölcsönzés bevételének megosztása nem növeli az Alap működtetésének költségeit, ez a folyó költségekben nem szerepel.A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem megbízható mutató a jövőbeli teljesítmény tekintetében és nem lehet az egyetlen mérlegelési tényező egy termék vagy stratégia kiválasztásánál.
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: EUR, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Az ESG-integráció az a gyakorlat, amely a hagyományos intézkedések mellett a lényeges környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) információkat vagy meglátásokat beépíti a befektetési döntési folyamatba a portfóliók hosszú távú pénzügyi eredményeinek javítása érdekében. Hacsak az Alap dokumentációjában másképp nem szerepel, vagy az Alap befektetési célkitűzésébe beletartozik, e nyilatkozat felvétele nem jelenti azt, hogy az Alap ESG-hez igazított befektetési céllal rendelkezik, hanem azt írja le, hogy az ESG-információkat hogyan tekintik a teljes befektetési folyamat részének.
Az Alapkezelő a befektetési folyamat kutatási és átvilágítási szakaszában figyelembe veszi az ESG-szempotokat más információkkal együtt. Az ESG-információk beszerezhetők belsőleg, a BlackRock Befektetéskezelési csapatával a kibocsátók lényeges környezeti, társadalmi vagy irányítási témakörökbe való bevonása érdekében történő együttműködés révén, vagy külső adatszolgáltatóktól. Az Alapkezelő folyamatos portfólió-nyomonkövetési tevékenysége a Kockázat- és Mennyiségi Elemzési csoporttal végzett rendszeres portfóliókockázati felülvizsgálatot is magában foglal. Ezek a felülvizsgálatok magukban foglalják a portfólió lényeges ESG kockázatoknak való kitettségének megvitatását, valamint a fenntarthatósághoz kapcsolódó üzleti részvételnek, az éghajlattal kapcsolatos mutatóknak való kitettséget és egyéb tényezőket .
Név | Súly (%) |
---|---|
TREASURY NOTE 2.875 05/15/2032 | 5,48 |
TREASURY NOTE 1.25 11/30/2026 | 5,03 |
FNMA 30YR UMBS SUPER | 2,84 |
TREASURY BOND 2.875 05/15/2052 | 2,71 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2024 | 1,69 |
Név | Súly (%) |
---|---|
FNMA 30YR | 1,64 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 | 1,53 |
TREASURY NOTE 2.625 05/31/2027 | 1,28 |
TREASURY NOTE 3.25 06/30/2027 | 0,73 |
TREASURY NOTE 4 12/15/2025 | 0,72 |
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Piaci érték részaránya, %
Részvényosztály | Pénznem | Kifizetések gyakorisága | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 9,63 | 0,04 | 0,42 | 2023. febr. 02. | 10,21 | 9,26 | LU0278453476 | - |
D2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 10,39 | 0,05 | 0,48 | 2023. febr. 02. | 10,96 | 9,98 | LU0278456651 | - |
A8 HEDGED | CNH | Havi kifizetés | 88,49 | 0,38 | 0,43 | 2023. febr. 02. | 95,85 | 85,96 | LU1165523371 | - |
E2 | USD | Nincs kifizetés | 13,81 | 0,07 | 0,51 | 2023. febr. 02. | 14,35 | 13,18 | LU0278469472 | - |
A2 HEDGED | PLN | Nincs kifizetés | 16,71 | 0,07 | 0,42 | 2023. febr. 02. | 16,71 | 15,77 | LU0480534915 | - |
E2 | EUR | Nincs kifizetés | 12,66 | 0,05 | 0,40 | 2023. febr. 02. | 13,86 | 12,49 | LU1005243685 | - |
E2 HEDGED | EUR | Nincs kifizetés | 8,90 | 0,04 | 0,45 | 2023. febr. 02. | 9,48 | 8,57 | LU0278456818 | - |
A5 HEDGED | EUR | Negyedéves kifizetés | 6,29 | 0,02 | 0,32 | 2023. febr. 02. | 6,79 | 6,09 | LU0280467159 | - |
A2 | USD | Nincs kifizetés | 15,00 | 0,07 | 0,47 | 2023. febr. 02. | 15,51 | 14,29 | LU0278466700 | - |
D2 | USD | Nincs kifizetés | 15,77 | 0,07 | 0,45 | 2023. febr. 02. | 16,23 | 15,01 | LU0278469043 | - |
A1 | EUR | Havi kifizetés | 9,01 | 0,03 | 0,33 | 2023. febr. 02. | 9,94 | 8,97 | LU1005244220 | - |
A5 | USD | Negyedéves kifizetés | 9,84 | 0,04 | 0,41 | 2023. febr. 02. | 10,36 | 9,43 | LU0280465617 | - |
A2 HEDGED | JPY | Nincs kifizetés | 1 016,00 | 4,00 | 0,40 | 2023. febr. 02. | 1 082,00 | 982,00 | LU1005243099 | - |
D2 HEDGED | GBP | Nincs kifizetés | 11,47 | 0,05 | 0,44 | 2023. febr. 02. | 11,91 | 10,96 | LU0278463947 | - |
A6 | USD | Havi kifizetés | 11,19 | 0,05 | 0,45 | 2023. febr. 02. | 11,91 | 10,77 | LU1051767835 | - |
A3 | USD | Havi kifizetés | 9,82 | 0,04 | 0,41 | 2023. febr. 02. | 10,35 | 9,44 | LU1003076939 | - |
A2 HEDGED | SGD | Nincs kifizetés | 21,30 | 0,09 | 0,42 | 2023. febr. 02. | 22,13 | 20,34 | LU0278465488 | - |
A2 HEDGED | GBP | Nincs kifizetés | 10,42 | 0,04 | 0,39 | 2023. febr. 02. | 10,88 | 9,98 | LU1181257202 | - |
D2 HEDGED | PLN | Nincs kifizetés | 17,60 | 0,08 | 0,46 | 2023. febr. 02. | 17,60 | 16,58 | LU0827879684 | - |
D2 HEDGED | SGD | Nincs kifizetés | 22,42 | 0,10 | 0,45 | 2023. febr. 02. | 23,17 | 21,38 | LU0827879767 | - |
A5 HEDGED | SGD | Negyedéves kifizetés | 13,96 | 0,06 | 0,43 | 2023. febr. 02. | 14,75 | 13,40 | LU0280468637 | - |
A2 | EUR | Nincs kifizetés | 13,75 | 0,06 | 0,44 | 2023. febr. 02. | 15,03 | 13,50 | LU1005243255 | - |
A6 HEDGED | HKD | Havi kifizetés | 83,54 | 0,37 | 0,44 | 2023. febr. 02. | 89,66 | 80,53 | LU1051769021 | - |
D2 | EUR | Nincs kifizetés | 14,46 | 0,06 | 0,42 | 2023. febr. 02. | 15,77 | 14,12 | LU1005243503 | - |
A4 HEDGED | EUR | Éves kifizetés | 8,64 | 0,04 | 0,47 | 2023. febr. 02. | 9,28 | 8,31 | LU0973708182 | - |
A8 HEDGED | AUD | Havi kifizetés | 8,45 | 0,03 | 0,36 | 2023. febr. 02. | 9,07 | 8,16 | LU1165522480 | - |
A4 | USD | Éves kifizetés | 9,77 | 0,05 | 0,51 | 2023. febr. 02. | 10,25 | 9,31 | LU1153584997 | - |
A3 | EUR | Havi kifizetés | 9,01 | 0,04 | 0,45 | 2023. febr. 02. | 9,94 | 8,97 | LU1005243339 | - |
A1 | USD | Havi kifizetés | 9,83 | 0,04 | 0,41 | 2023. febr. 02. | 10,36 | 9,44 | LU1003076855 | - |
D2 HEDGED | CHF | Nincs kifizetés | 10,42 | 0,05 | 0,48 | 2023. febr. 02. | 11,04 | 10,04 | LU0972027022 | - |
A2 HEDGED | CHF | Nincs kifizetés | 9,54 | 0,04 | 0,42 | 2023. febr. 02. | 10,16 | 9,21 | LU1121327164 | - |
A2 HEDGED | SEK | Nincs kifizetés | 99,21 | 0,43 | 0,44 | 2023. febr. 02. | 104,66 | 95,34 | LU1121320748 | - |