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iShares 安碩核心MSCI 台灣ETF

重要提示︰投資涉及風險,包括損失本金。投資者應該參閱iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF(「ETF」)章程和產品資料概要以獲得更多細節,包括風險因素。閣下不應僅依賴本資料而作出任何投資決定。投資者須注意:
• ETF旨在為提供於扣除費用及開支之前與MSCI台灣指數表現非常接近之投資回報。
• ETF的投資集中於台灣市場,其大部分資產可能由單一證券或一組證券代表。因此,ETF可能更易受到台灣市場的不利經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件的影響。ETF於台灣的投資可能涉及社會因素、政府變更、政府對經濟作出重大干預,以及對內投資和調回家貨幣的限制之政策有關的風險。商品市場波動及新台幣(「新台幣」)升值等經濟因素亦可能影響ETF資產之價值。
• ETF的大部分相關投資將以新台幣(「新台幣」)計值,而非ETF之基礎貨幣美元。ETF之資產淨值(「資產淨值」)可能因新台幣與美元之間的匯率波動及外匯管制變動而受到不利影響。
• 所有基金單位將僅以基礎貨幣(美元)收取分派。如基金單位持有人並無美元賬戶,基金單位持有人可能需要承擔 (i) 該等分派由基礎貨幣轉換成港元、人民幣或任何其他貨幣相關的費用及收費; 以及(ii) 與用美元以外辦理分派支付有關之銀行或金融機構費用及收費。基金單位持有人應就分派安排向其經紀查詢。
• 投資者可能需承擔因基礎貨幣和港元或人民幣交易貨幣之間的外幣兌換風險所產生的額外費用或損失。另外, 人民幣現時不是自由流通貨幣而需要承受外匯管控及限制。
• ETF可能需要承受追蹤誤差風險,即其表現可能無法準確追蹤基礎指數的風險。
• ETF之基金單位在香港聯交所交易。基金單位的買賣價格乃受基金單位的需求及供應等市場因素驅動。因此,基金單位可能以ETF資產淨值的大幅溢價或折價買賣。香港聯交所與台灣證券交易所的交易時段的差異,可能增加基金單位價格較其資產淨值的溢價或折價水平。由於台灣證券交易所可能在ETF之基金單位沒有定價時開市,故ETF投資組合內之證券價值可能會在投資者無法買賣基金單位之日發生變動。
• 於各櫃檯買賣基金單位的市價可能出現顯著偏差。倘不同櫃檯之間暫停基金單位的跨櫃檯轉換及/或由經紀及中央結算系統參與者提供之服務程度有任何限制,基金單位持有人將僅可在一個櫃檯買賣其基金單位。
• 管理人可酌情決定以ETF的資本或實際上以ETF的資本支付分派。以資本或實際上以資本支付分派相當於退還或提取投資者部分原有之投資或任何歸屬於該原有投資的資本收益。任何有關分派均可能導致每個基金單位之資產淨值即時減少。
• 基金可運用衍生工具作對沖及投資用途。然而,不會大量用作投資用途。基金在使用衍生工具時可能蒙受損失。

概要

估計每單位資產淨值僅供參考用途。各交易貨幣的前一個交易日的估計每單位資產淨值是由Deutsche Borse AG透過基礎貨幣計值的估計每單位資產淨值,乘以 WM/Reuters 根據倫敦時間下午 4:00的外幣兌換率計算, 由Interactive Data顯示在此網頁。相關外幣兌換率顯示於 “價格及交易所”部份內的名為 基準貨幣兌換匯率 列下。接近實時估計每單位資產淨值 (i) 在香港聯合交易所的交易時段內每15秒更新一次, 以及 (ii) 不使用基礎貨幣和交易貨幣之間的實時外幣兌換率。

*請注意倫敦時間下午 4:00 (i) 於英國夏令時間相等於香港時間下午11:00; (ii) 不然相等於香港時間午夜12:00。
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表現

表現

圖表

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派息紀錄

記錄日 除淨日 派付日
查看派息紀錄
  1年 3年 5年 10年 自成立
32.65 15.44 - - 18.33
基準(%)

截至 2020年11月30日

33.05 15.90 - - 18.82
  年初至今 1個月 3個月 6個月 1年 3年 5年 10年 自成立
23.84 9.58 12.90 37.53 32.65 53.83 - - 111.07
基準(%)

截至 2020年11月30日

24.18 9.63 13.05 37.73 33.05 55.68 - - 115.00
往績並非未來表現的指引。投資者或未能取回投資的全部本金。

表現按資產淨值計算,股息再作投資。

有關數據顯示iShares安碩基金按每日計算的價值的上升或下跌幅度。表現按iShares安碩基金的基礎貨幣計算,包括持續徵收的收費及稅項,但不包括投資者於香港聯交所的交易成本。

請參考基金資料欄目以了解iShares安碩基金的成立日期。

若未有顯示往績,代表該曆年並無充份數據以提供表現。

基準表現回報並無反映任何管理費用、交易成本或開支。

資料來源: 貝萊德,MSCI

基金資料

基金資料

資產淨值總額 截至 2020年12月3日 美元 74,417,292
已發行之股份數目 截至 2020年12月3日 3,720,000
基準貨幣 美元
成立日期 2016年6月22日
上市交易所 香港交易所
資產類別 股票
註冊地點 香港
基準指數名稱 MSCI 台灣20/35指數
派息頻率 每年
管理費 0.30%
衍生產品基金
請參考下方價格及交易所部分以了解此基金的溢價/折價資料。

基本因素及風險

基本因素及風險

基準指數 截至 2020年12月4日 USD 506.26
基準代號 NU727318
股票 截至 2020年12月3日 99.04%
現金及現金等類 截至 2020年12月3日 0.96%
連續12個月收益率 截至 2020年12月3日 4.25

持股

持股

截至 2020年12月3日
成分股名稱 比重(%)
股票代號 成分股名稱 上市交易所代號 比重(%) 市場價格 股份數目 市值 行業 SEDOL
鑒於四捨五入的原因,所有持股列表所示的分配總和未必等於100%。
持倉可予更改。

投資分佈

投資分佈

截至 2020年12月3日

比重(%)

投資分佈 基金
佔基金資產淨值的百份比。根據全球行業分類標準(GICS)分類請注意數據不包括基金可能投資的任何交易所買賣基金的相關投資。

配置可予更改。

參與証券商

參與証券商

BNP PARIBAS Securities Services
Citigroup Global Markets Asia Limited
China Merchants Securities (HK) Co., Limited
Credit Suisse Securities (Hong Kong) Limited
ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited
Goldman Sachs (Asia) Securities Limited
Haitong International Securities Group Limited
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
J.P. Morgan Broking (Hong Kong) Limited
Merrill Lynch Far East Limited
Nomura International (Hong Kong) Limited
UBS Securities Hong Kong Limited

價格及交易所

價格及交易所

股票代號 上市交易所代號 貨幣 上市日期 溢價/折讓 溢價/折讓值截至 淨值 變動 變動(%) 資產淨值截至 收市價 ISIN代號 變動 百分之變動% 收市價截至 基準貨幣兌換匯率 20 日平均成交量 交易數量 彭博代號 彭博單位資產淨值 彭博估計單位資產淨值 彭博已發行股份 SEDOL 路透代號 每手買賣單位
3074 XHKG 港元 2016年6月29日 0.09 2020年12月3日 155.06 0.46 0.30 2020年12月3日 157.55 HK0000297777 2.35 1.51 2020年12月4日 7.75110 6,115.00 1,600.00 3074 HK 3074NAV 3074IV 3074SHO BDB7FQ1 3074.HK 100.00
83074 XHKG 離岸人民幣 2016年6月29日 -0.02 2020年12月3日 130.73 0.06 0.04 2020年12月3日 132.85 HK0000297785 2.15 1.64 2020年12月4日 6.53500 1,586.00 4,000.00 83074 HK 83074NAV 83074IV 83074SHO BDB7FR2 83074.HK 100.00
9074 XHKG 美元 2016年6月29日 -0.02 2020年12月3日 20.00 0.06 0.31 2020年12月3日 20.30 HK0000297793 0.30 1.50 2020年12月4日 - 5,997.00 11,730.00 9074 HK 9074NAV 9074IV 9074SHO BDB7FS3 9074.HK 100.00
*基準貨幣兌換匯率 - WM/Reuters 倫敦時間下午 4:00。請注意倫敦時間下午 4:00 (i) 於英國夏令時間相等於香港時間下午11:00; (ii) 不然相等於香港時間午夜12:00。

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