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iShares 安碩納斯達克100 ETF

重要提示︰投資涉及風險,包括損失本金。投資者應該參閱iShares安碩納斯達克100指數ETF(「ETF」)章程和產品資料概要以獲得更多細節,包括風險因素。閣下不應僅依賴本資料而作出任何投資決定。投資者須注意:
• ETF旨在為提供於扣除費用及開支之前與納斯達克100指數表現非常接近之投資回報。
• ETF集中投資於科技行業公司,因此,ETF的價格可能較追蹤更加廣泛指數的基金更加波動。
• 所有基金單位將僅以基礎貨幣(美元)收取分派。如基金單位持有人並無美元賬戶,基金單位持有人可能需要承擔 (i) 該等分派由基礎貨幣轉換成港元、人民幣或任何其他貨幣相關的費用及收費; 以及(ii) 與用美元以外辦理分派支付有關之銀行或金融機構費用及收費。基金單位持有人應就分派安排向其經紀查詢。
• 投資者可能需承擔因基礎貨幣和港元或人民幣交易貨幣之間的外幣兌換風險所產生的額外費用或損失。另外, 人民幣現時不是自由流通貨幣而需要承受外匯管控及限制。
• ETF可能需要承受追蹤誤差風險,即其表現可能無法準確追蹤基礎指數的風險。
• ETF之基金單位在香港聯交所交易。基金單位的買賣價格乃受基金單位的需求及供應等市場因素驅動。因此,基金單位可能以ETF資產淨值的大幅溢價或折價買賣。納斯達克與香港聯交所的交易時段的差異,可能增加基金單位價格較其資產淨值的溢價或折價水平。由於納斯達克可能在ETF之基金單位沒有定價時開市,故ETF投資組合內之證券價值可能會在投資者無法買賣基金單位之日發生變動。
• 於各櫃檯買賣基金單位的市價可能出現顯著偏差。倘不同櫃檯之間暫停基金單位的跨櫃檯轉換及/或由經紀及中央結算系統參與者提供之服務程度有任何限制,基金單位持有人將僅可在一個櫃檯買賣其基金單位。
• 管理人可酌情決定以ETF的資本或實際上以ETF的資本支付分派。以資本或實際上以資本支付分派相當於退還或提取投資者部分原有之投資或任何歸屬於該原有投資的資本收益。任何有關分派均可能導致每個基金單位之資產淨值即時減少。
• 基金可運用衍生工具作對沖及投資用途。然而,不會大量用作投資用途。基金在使用衍生工具時可能蒙受損失。

概要

估計每單位資產淨值僅供參考用途。各交易貨幣的前一個交易日的估計每單位資產淨值是由Deutsche Borse AG透過基礎貨幣計值的估計每單位資產淨值,乘以 WM/Reuters 根據倫敦時間下午 4:00的外幣兌換率計算, 由Interactive Data顯示在此網頁。相關外幣兌換率顯示於 “價格及交易所”部份內的名為 基準貨幣兌換匯率 列下。接近實時估計每單位資產淨值 (i) 在香港聯合交易所的交易時段內每15秒更新一次, 以及 (ii) 不使用基礎貨幣和交易貨幣之間的實時外幣兌換率。

*請注意倫敦時間下午 4:00 (i) 於英國夏令時間相等於香港時間下午11:00; (ii) 不然相等於香港時間午夜12:00。
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表現

表現

圖表

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派息紀錄

 
  1年 3年 5年 10年 自成立
46.39 24.92 - - 26.48
基準(%)

截至 2020年11月30日

46.91 25.32 - - 26.89
  年初至今 1個月 3個月 6個月 1年 3年 5年 10年 自成立
40.85 11.03 1.35 28.51 46.39 94.96 - - 183.66
基準(%)

截至 2020年11月30日

41.30 11.07 1.43 28.75 46.91 96.82 - - 187.84
往績並非未來表現的指引。投資者或未能取回投資的全部本金。

表現按資產淨值計算,股息再作投資。

有關數據顯示iShares安碩基金按每日計算的價值的上升或下跌幅度。表現按iShares安碩基金的基礎貨幣計算,包括持續徵收的收費及稅項,但不包括投資者於香港聯交所的交易成本。

請參考基金資料欄目以了解iShares安碩基金的成立日期。

若未有顯示往績,代表該曆年並無充份數據以提供表現。

基準表現回報並無反映任何管理費用、交易成本或開支。


資料來源: 貝萊德,Nasdaq OMX

基金資料

基金資料

資產淨值總額 截至 2020年12月3日 美元 34,842,350
已發行之股份數目 截至 2020年12月3日 1,160,000
基準貨幣 美元
成立日期 2016年6月22日
上市交易所 香港交易所
資產類別 股票
註冊地點 香港
基準指數名稱 納斯達克 100 指數
派息頻率 每年
管理費 0.28%
衍生產品基金
請參考下方價格及交易所部分以了解此基金的溢價/折價資料。

基本因素及風險

基本因素及風險

基準指數 截至 2020年12月3日 USD 14,094.53
基準代號 XNDXNNR
股票 截至 2020年12月3日 99.73%
現金及現金等類 截至 2020年12月3日 0.27%
連續12個月收益率 截至 - -

持股

持股

截至 2020年12月3日
成分股名稱 比重(%)
股票代號 成分股名稱 上市交易所代號 比重(%) 市場價格 股份數目 市值 行業 SEDOL
鑒於四捨五入的原因,所有持股列表所示的分配總和未必等於100%。
持倉可予更改。

投資分佈

投資分佈

截至 2020年12月3日

比重(%)

投資分佈 基金
佔基金資產淨值的百份比。根據全球行業分類標準(GICS)分類請注意數據不包括基金可能投資的任何交易所買賣基金的相關投資。

截至 2020年12月3日

比重(%)

投資分佈 基金
地區投資主要與產品所持證券的發行商註冊地相關,在計算其總和後以產品整體持倉的百分比表示。然而,在個別情況下,有關數據可反映證券發行商營運大部份業務的國家。由於四捨五入,總額可能不等於100%。
配置可予更改。

參與証券商

參與証券商

BNP PARIBAS Securities Services
Citigroup Global Markets Asia Limited
China Merchants Securities (HK) Co., Limited
Credit Suisse Securities (Hong Kong) Limited
ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited
Goldman Sachs (Asia) Securities Limited
Haitong International Securities Group Limited
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
J.P. Morgan Broking (Hong Kong) Limited
Merrill Lynch Far East Limited
Nomura International (Hong Kong) Limited
UBS Securities Hong Kong Limited

價格及交易所

價格及交易所

股票代號 上市交易所代號 貨幣 上市日期 溢價/折讓 溢價/折讓值截至 淨值 變動 變動(%) 資產淨值截至 收市價 ISIN代號 變動 百分之變動% 收市價截至 基準貨幣兌換匯率 20 日平均成交量 交易數量 彭博代號 彭博單位資產淨值 彭博估計單位資產淨值 彭博已發行股份 SEDOL 路透代號 每手買賣單位
2834 XHKG 港元 2016年6月29日 0.12 2020年12月3日 232.82 0.19 0.08 2020年12月3日 233.90 HK0000297652 0.80 0.34 2020年12月4日 7.75110 8,782.00 4,100.00 2834 HK 2834NAV 2834IV 2834SHO BDB7F72 2834.HK 100.00
82834 XHKG 離岸人民幣 2016年6月29日 0.36 2020年12月3日 196.29 -0.34 -0.17 2020年12月3日 196.60 HK0000297660 -0.40 -0.20 2020年12月4日 6.53500 775.00 - 82834 HK 82834NAV 82834IV 82834SHO BDB7F83 82834.HK 100.00
9834 XHKG 美元 2016年6月29日 0.28 2020年12月3日 30.04 0.03 0.09 2020年12月3日 30.12 HK0000297678 0.00 0.00 2020年12月4日 - 495.00 - 9834 HK 9834NAV 9834IV 9834SHO BDB7F94 9834.HK 100.00
*基準貨幣兌換匯率 - WM/Reuters 倫敦時間下午 4:00。請注意倫敦時間下午 4:00 (i) 於英國夏令時間相等於香港時間下午11:00; (ii) 不然相等於香港時間午夜12:00。

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