Renta variable

iShares US Index Fund (IE)

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 2 años.

  2020 2021 2022 2023 2024
Rentabilidad total (%) SGD 23,9 28,1
Índice de Referencia (%) SGD 23,6 28,8
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
  De
30 sept 2020
a
30 sept 2021
De
30 sept 2021
a
30 sept 2022
De
30 sept 2022
a
30 sept 2023
De
30 sept 2023
a
30 sept 2024
De
30 sept 2024
a
30 sept 2025
Rentabilidad total (%) SGD

a 30 sept 2025

- - 15,22 27,21 17,31
Índice de Referencia (%) SGD

a 30 sept 2025

- - 15,10 27,51 17,79
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
10,06 17,58 - - 19,75
Índice de Referencia (%) SGD 10,67 17,82 - - 19,99
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
11,10 -0,39 7,16 16,89 10,06 62,55 - - 76,97
Índice de Referencia (%) SGD 11,46 -0,27 7,25 16,86 10,67 63,54 - - 78,09

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Datos clave

Activos Netos
a 04 dic 2025
SGD 434.410.686
Fecha de lanzamiento de la serie
30 sept 2022
Share Class Currency
SGD
Clase de activo
Renta variable
Clave del Índice
SPTR500N
Comisión inicial
0,00%
Porcentaje de gastos
0,07%
Comisión de rentabilidad
0,00%
Inversión mínima posterior
SGD 10.000,00
Domicilio
Irlanda
Gestora del fondo
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Ciclo de liquidación
Fecha de la operación + 3 días
Ticker Bloomberg
ISUSIDA
Activos netos del Fondo
a 03 dic 2025
USD 2.999.128.465
Fecha de lanzamiento del fondo
12 nov 1998
Divisa base
USD
Índice de referencia
S&P 500 Net TR in SGD
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Ongoing Charge Fee
0,08%
ISIN
IE0000F26BG9
Inversión inicial mínima
SGD 100.000,00
Uso de los ingresos
Acumulación
Estructura legal
UCITS
Categoría Morningstar
US Large-Cap Blend Equity
Frecuencia de negociación
Monetario diaria
SEDOL
BMTWLL8

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones
a 31 oct 2025
108
Beta de las acciones a 3 años
a 30 nov 2025
1,006
Ratio precio/valor contable
a 28 nov 2025
1,01
Desviación típica (3 años)
a 30 nov 2025
12,11%
Ratio precio/beneficio
a 28 nov 2025
12,51

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo iShares US Index Fund (IE), Class D, a 30 nov 2025 comparado con 1937 fondos US Large-Cap Blend Equity.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - SILVER
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. (Effective 31 oct 2025)
El parámetro aportado por los análisis en a 31 oct 2025
100,00
El parámetro aportado por la cobertura de datos en % a 31 oct 2025
100,00

Posiciones

Posiciones

a 28 nov 2025
Nombre Peso (%)
NVIDIA CORP 7,39
APPLE INC 7,08
MICROSOFT CORP 6,25
AMAZON COM INC 3,87
BROADCOM INC 3,24
Nombre Peso (%)
ALPHABET INC CLASS A 3,19
ALPHABET INC CLASS C 2,56
META PLATFORMS INC CLASS A 2,40
TESLA INC 2,06
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 1,61
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 28 nov 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
D SGD 17,72 0,02 0,13 04 dic 2025 17,84 13,39 IE0000F26BG9
Class Flexible acc USD 167,11 0,55 0,33 03 dic 2025 167,99 120,96 IE0001200389
Flexible USD 34,91 0,11 0,33 03 dic 2025 35,13 25,35 IE00BYQQ1F19
Class Flexible acc EUR 15,83 -0,02 -0,14 03 dic 2025 16,02 12,25 IE000CSXMT82
Inst USD 58,66 0,19 0,33 03 dic 2025 58,98 42,50 IE00B1W56J03
D USD 31,95 0,03 0,08 04 dic 2025 32,09 23,12 IE00BD0NCT25
D EUR 30,25 -0,04 -0,14 03 dic 2025 30,60 23,41 IE00BDZS0987
Class S EUR 10,73 -0,02 -0,14 03 dic 2025 10,86 10,00 IE000N4ZYX28
Institutional EUR 30,13 -0,01 -0,02 04 dic 2025 30,49 23,33 IE00BDFVDR63

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Kyle Peppo
Kyle Peppo
Group Derivatives & Digital Assets PM EMEA
Group Derivatives & Digital Assets PM EMEA

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Ejemplo de inversión SGD 15.000
Escenarios
En caso de salida después de 1 año
En caso de salida después de 5 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
10.320 SGD
-31,2%
6.740 SGD
-14,8%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
12.190 SGD
-18,7%
16.510 SGD
1,9%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
17.230 SGD
14,9%
28.870 SGD
14,0%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
22.150 SGD
47,7%
33.890 SGD
17,7%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

Literatura