Renta variable

iShares US Index Fund (IE)

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

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Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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  De
30 sep 2016
a
30 sep 2017
De
30 sep 2017
a
30 sep 2018
De
30 sep 2018
a
30 sep 2019
De
30 sep 2019
a
30 sep 2020
De
30 sep 2020
a
30 sep 2021
Rentabilidad total (%)

a 30 sep 2021

18,24 17,36 4,14 15,17 29,45
Índice de Referencia (%)

a 30 sep 2021

17,88 17,23 3,62 14,49 29,43
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
27,23 20,24 17,57 - 16,83
Índice de Referencia (%) 27,37 19,75 17,25 - 16,47
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
22,73 -0,66 1,24 9,15 27,23 73,85 124,60 - 129,61
Índice de Referencia (%) 22,70 -0,74 1,22 9,15 27,37 71,71 121,58 - 125,90
  2016 2017 2018 2019 2020
Rentabilidad total (%) - 21,19 -5,00 31,53 18,48
Índice de Referencia (%) - 21,10 -4,94 30,70 17,75

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Datos clave

Datos clave

Activos Netos a 03 dic 2021 USD 96.706.005
Activos netos del Fondo a 03 dic 2021 USD 2.133.124.539
Fecha de lanzamiento de la serie 26 jul 2016
Fecha de lanzamiento del fondo 12 nov 1998
Share Class Currency USD
Divisa base USD
Clase de activo Renta variable
Clasificación SFDR Otro
Índice de referencia S&P 500 Index
Clave del Índice SPTR500N
Comisión inicial 0,00%
Ongoing Charge Fee 0,02%
Comisión total 0,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
Inversión inicial mínima USD 50.000.000,00
Inversión mínima posterior -
Frecuencia de Distribución Trimestral
Uso de los ingresos Distribución
Domicilio Irlanda
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Categoría Morningstar US Large-Cap Blend Equity
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Ticker Bloomberg -
ISIN IE00BYQQ1F19
SEDOL BYQQ1F1

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones a 29 oct 2021 47
Ratio precio/beneficio a 29 oct 2021 0,00
Ratio precio/valor contable a 29 oct 2021 0,00
12m Trailing Yield a 30 nov 2021 0,00
Beta de las acciones a 3 años a 30 nov 2021 1,008
Desviación típica (3 años) a 30 nov 2021 18,64%

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Las Características de Sostenibilidad pueden ayudar a los inversores a integrar aspectos de sostenibilidad, de carácter no financiero, en su proceso de inversión. Estos parámetros permiten a los inversores evaluar los fondos en función de los riesgos y oportunidades derivados de su valoración medioambiental, social y de gobierno corporativo (ESG). Este análisis puede proporcionar información valiosa acerca de la gestión eficaz y las perspectivas financieras a largo plazo de un fondo.


Los siguientes parámetros se ofrecen únicamente a efectos de transparencia e información. La existencia de una clasificación ESG no supone una indicación de cómo o de si los factores ESG se integrarán en un fondo. Los parámetros se basan en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI y, a menos que se indique lo contrario en la documentación de un fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con las Características de Sostenibilidad a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 05 nov 2021 AAA
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI a 05 nov 2021 99,59
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10) a 05 nov 2021 9,64
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a 05 nov 2021 96,15
Clasificación Global de Fondos de Lipper a 05 nov 2021 Equity UK
Fondos en Grupo de Características Similares a 05 nov 2021 960
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a 05 nov 2021 123,24
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 05 nov 2021, tomando como base los valores en cartera a fecha de 30 jun 2021. Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Implicación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controvertidas a 30 nov 2021 0,00%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 30 nov 2021 0,00%
MSCI - Armas Nucleares a 30 nov 2021 0,00%
MSCI - Carbón Térmico a 30 nov 2021 0,00%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil a 30 nov 2021 0,00%
MSCI - Arenas Bituminosas a 30 nov 2021 0,00%
MSCI - Tabaco a 30 nov 2021 0,00%

Cobertura de Implicación Empresarial a 30 nov 2021 70,48%
Porcentaje del Fondo no cubierto a 30 nov 2021 29,52%
Las exposiciones a Implicación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0,00% para Carbón Térmico y 0,00% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Implicación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Implicación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

4 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo iShares US Index Fund (IE), Flexible, a 30 nov 2021 comparado con 1554 fondos US Large-Cap Blend Equity.

Posiciones

Posiciones

a 29 oct 2021
Nombre Peso (%)
MICROSOFT CORP 6,37
APPLE INC 6,02
AMAZON COM INC 3,76
TESLA INC 2,31
ALPHABET INC CLASS A 2,28
Nombre Peso (%)
ALPHABET INC CLASS C 2,14
FACEBOOK CLASS A INC 1,97
NVIDIA CORP 1,63
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 1,36
JPMORGAN CHASE & CO 1,30
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 29 oct 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN TIS
Flexible USD Trimestral 22,64 -0,19 -0,84 03 dic 2021 23,46 18,02 IE00BYQQ1F19 -
Inst USD Acumulativo 37,54 -0,32 -0,84 03 dic 2021 38,91 29,93 IE00B1W56J03 -
D USD Acumulativo 20,36 -0,17 -0,84 03 dic 2021 21,11 16,22 IE00BD0NCT25 -
Class USD Acumulativo 106,30 -0,90 -0,84 03 dic 2021 110,18 84,63 IE0001200389 -
D EUR Acumulativo 19,95 -0,10 -0,51 03 dic 2021 20,82 14,78 IE00BDZS0987 -
Institutional EUR Acumulativo 19,94 -0,10 -0,51 03 dic 2021 20,81 14,79 IE00BDFVDR63 -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Kieran Doyle
Kieran Doyle
Mitul Patel, CFA, FRM
Mitul Patel, CFA, FRM
Kelly Volkmar
Kelly Volkmar
EMEA Index Investment Institutional PE
EMEA Index Investment Institutional PE

Literatura

Literatura