Renta variable

iShares US Index Fund (IE)

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial. El fondo invierte en un importante porcentaje de activos denominados en otras monedas; por consiguiente, la variación de los tipos de cambio relevantes pueden afectar al valor de la inversión. El fondo puede exponerse a empresas del sector financiero, como prestadores de servicios o como contrapartes de contratos financieros. La liquidez de los mercados financieros se ha restringido drásticamente, provocando que varias firmas se retiren del mercado o, en casos extremos, que se declaren insolventes. Esto podría perjudicar las actividades del fondo. El fondo utiliza derivados como parte de su estrategia de inversiones. En comparación con los fondos que solamente invierten en instrumentos tradicionales, como acciones y bonos, los derivados están sujetos a mayores niveles de riesgo y volatilidad.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

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Gráfico de rendimiento

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Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 10 años. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado y a compararlo con su índice de referencia.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Rentabilidad total (%) 15,5 31,5 13,1 1,0 12,0 21,0 -5,1 31,3 18,3 27,9
Índice de Referencia (%) 15,2 31,5 13,0 0,7 11,2 21,1 -4,9 30,7 17,8 28,2
  De
30 jun 2017
a
30 jun 2018
De
30 jun 2018
a
30 jun 2019
De
30 jun 2019
a
30 jun 2020
De
30 jun 2020
a
30 jun 2021
De
30 jun 2021
a
30 jun 2022
Rentabilidad total (%)

a 30 jun 2022

13,52 10,10 7,45 40,07 -11,04
Índice de Referencia (%)

a 30 jun 2022

13,71 9,75 6,87 40,14 -11,01
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-11,58 12,04 11,39 12,60 8,42
Índice de Referencia (%) -11,63 11,84 11,23 12,42 8,12
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-16,28 -4,07 -3,88 -8,81 -11,58 40,65 71,52 227,51 234,14
Índice de Referencia (%) -16,41 -4,13 -4,00 -9,06 -11,63 39,90 70,27 222,31 220,44

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Datos clave

Datos clave

Activos Netos a 30 sep 2022 USD 709.436.810
Activos netos del Fondo a 30 sep 2022 USD 1.757.270.466
Fecha de lanzamiento de la serie 28 sep 2007
Fecha de lanzamiento del fondo 12 nov 1998
Share Class Currency USD
Divisa base USD
Clase de activo Renta variable
Índice de referencia S&P 500 Index
Clave del Índice -
Clasificación SFDR No es artículo 8 o 9
Comisión inicial 0,00%
Ongoing Charge Fee 0,16%
Comisión total 0,15%
Comisión de rentabilidad 0,00%
Inversión inicial mínima USD 1.000.000,00
Inversión mínima posterior USD 10.000,00
Uso de los ingresos Acumulación
Domicilio Irlanda
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Categoría Morningstar US Large-Cap Blend Equity
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Ticker Bloomberg BZWIUSA
ISIN IE00B1W56J03
SEDOL B1W56J0

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones a 31 ago 2022 35
Desviación típica (3 años) a 31 ago 2022 19,55%
Beta de las acciones a 3 años a 31 ago 2022 1,007
Ratio precio/beneficio a 31 ago 2022 0,00
Ratio precio/valor contable a 31 ago 2022 0,00

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

5 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo iShares US Index Fund (IE), Inst, a 30 sep 2022 comparado con 1567 fondos US Large-Cap Blend Equity.

Posiciones

Posiciones

a 31 ago 2022
Nombre Peso (%)
APPLE INC 7,19
MICROSOFT CORP 5,82
AMAZON COM INC 3,30
TESLA INC 2,06
ALPHABET INC CLASS A 1,94
Nombre Peso (%)
ALPHABET INC CLASS C 1,79
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 1,51
UNITEDHEALTH GROUP INC 1,45
JOHNSON & JOHNSON 1,26
EXXON MOBIL CORP 1,20
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 31 ago 2022

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN TIS
Inst USD Acumulativo 29,97 -0,44 -1,43 30 sep 2022 39,64 29,97 IE00B1W56J03 -
D SGD - 10,00 - - 30 sep 2022 - - IE0000F26BG9 -
Class USD Acumulativo 84,98 -1,24 -1,43 30 sep 2022 112,28 84,98 IE0001200389 -
Class Flexible acc EUR - 9,58 -0,17 -1,73 30 sep 2022 11,05 9,10 IE000CSXMT82 -
Flexible USD Trimestral 18,09 -0,26 -1,43 30 sep 2022 23,91 18,09 IE00BYQQ1F19 -
D EUR Acumulativo 18,35 -0,32 -1,73 30 sep 2022 21,15 17,43 IE00BDZS0987 -
Institutional EUR Acumulativo 18,33 -0,32 -1,74 30 sep 2022 21,13 17,41 IE00BDFVDR63 -
D USD Acumulativo 16,27 -0,24 -1,43 30 sep 2022 21,50 16,27 IE00BD0NCT25 -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Kieran Doyle
Kieran Doyle
Kelly Volkmar
Kelly Volkmar
EMEA Index Investment Institutional PE
EMEA Index Investment Institutional PE

Literatura

Literatura