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A efectos de este sitio web, profesionales son aquellos inversores que tienen calidad tanto de clientes profesionales como de inversores cualificados.
En resumen, para ostentar la calidad de cliente profesional en virtud de la Directiva de mercados de instrumentos financieros e inversor cualificado con arreglo a la Directiva de folletos, una persona deberá por lo general cumplir uno o más de los siguientes requisitos:
(1) Ser una entidad que deba estar autorizada o regulada para operar en mercados financieros. La siguiente lista incluye todas las entidades autorizadas que llevan a cabo actividades propias de dichas entidades, ya sean autorizadas por un Estado miembro del EEE o un país tercero y estén o no autorizadas de acuerdo con una directiva:
(a) entidades de crédito;
(b) empresas de inversión;
(c) cualquier otra entidad financiera autorizada o regulada;
(d) entidades aseguradoras;
(e) organismos de inversión colectiva o sociedades gestoras de dichos organismos;
(f) fondos de pensiones o sociedades gestoras de dichos fondos;
(g) corredores de materias primas o de derivados de materias primas;
(h) agentes de bolsa;
(i) cualquier otro inversor institucional;
(2) grandes organismos que cumplan dos de los siguientes criterios: (i) un balance total de 43 000 000 EUR; (ii) una cifra de negocios neta anual de 50 000 000 EUR; (iii) un número medio de 250 empleados a lo largo del año;
(3) un gobierno nacional o regional, un organismo público gestor de deuda pública, un banco central, una institucional internacional o supranacional (tal como el Banco Mundial, el FMI, el BCE o el BEI) u otro organismo internacional similar.
(4) personas físicas residentes en un Estado del EEE que permita otorgar a personas físicas la calidad de inversores cualificados, que soliciten expresamente la condición de cliente profesional e inversor cualificado y que cumplan al menos dos de los siguientes criterios: (i) haber operado en los mercados de valores con al menos una frecuencia media de 10 operaciones trimestrales en los últimos cuatro trimestres antes de la solicitud; (ii) que el tamaño de su cartera de valores, incluidos depósitos de efectivo e instrumentos financieros, supere 500 000 EUR; (iii) que trabaje o haya trabajado al menos un año en el sector financiero en un cargo profesional que requiera conocimiento de la inversión en valores.
Tenga en cuenta que el resumen que antecede se ofrece únicamente con carácter informativo. Si no está seguro de si puede optar a la condición de cliente profesional en virtud de la Directiva de mercados de instrumentos financieros y a la de inversor cualificado con arreglo a la Directiva de folletos, consulte con un asesor independiente.
Inversor particular
Un inversor particular, también conocido como cliente minorista o cliente privado, es una entidad cliente o una persona física que no cumple (i) uno o más de los criterios de cliente profesional referidos en el Anexo II de la Directiva de mercados de instrumentos financieros (Directiva 2004/39/CE) o (ii) uno o más de los criterios de inversor cualificado establecidos en el artículo 2 de la Directiva de folletos (Directiva 2003/71/CE).
En resumen, para ostentar la calidad de cliente profesional en virtud de la Directiva de mercados de instrumentos financieros e inversor cualificado con arreglo a la Directiva de folletos, una persona deberá por lo general cumplir uno o más de los siguientes requisitos:
(1) Ser una entidad que deba estar autorizada o regulada para operar en mercados financieros. La siguiente lista incluye todas las entidades autorizadas que llevan a cabo actividades propias de dichas entidades, ya sean autorizadas por un Estado miembro del EEE o un país tercero y estén o no autorizadas de acuerdo con una directiva:
(a) entidades de crédito;
(b) empresas de inversión;
(c) cualquier otra entidad financiera autorizada o regulada;
(d) entidades aseguradoras;
(e) organismos de inversión colectiva o sociedades gestoras de dichos organismos;
(f) fondos de pensiones o sociedades gestoras de dichos fondos;
(g) corredores de materias primas o de derivados de materias primas;
(h) agentes de bolsa;
(i) cualquier otro inversor institucional;
(2) grandes organismos que cumplan dos de los siguientes criterios: (i) un balance total de 20 000 000 EUR; (ii) una cifra de negocios neta anual de 40 000 000 EUR; (iii) unos fondos propios de 2 000 000 EUR;
(3) un gobierno nacional o regional, un organismo público gestor de deuda pública, un banco central, una institucional internacional o supranacional (tal como el Banco Mundial, el FMI, el BCE o el BEI) u otro organismo internacional similar.
(4) personas físicas residentes en un Estado del EEE que permita otorgar a personas físicas la calidad de inversores cualificados, que soliciten expresamente la condición de cliente profesional e inversor cualificado y que cumplan al menos dos de los siguientes criterios: (i) haber operado en los mercados de valores con al menos una frecuencia media de 10 operaciones trimestrales en los últimos cuatro trimestres antes de la solicitud; (ii) que el tamaño de su cartera de valores, incluidos depósitos de efectivo e instrumentos financieros, supere 500 000 EUR; (iii) que trabaje o haya trabajado al menos un año en el sector financiero en un cargo profesional que requiera conocimiento de la inversión en valores.
Tenga en cuenta que el resumen que antecede se ofrece únicamente con carácter informativo. Si no está seguro de si puede optar a la condición de cliente profesional en virtud de la Directiva de mercados de instrumentos financieros y a la de inversor cualificado con arreglo a la Directiva de folletos, consulte con un asesor independiente.
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Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.
Fecha de corte | Distribución total |
---|
Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 1 años.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Rentabilidad total (%) | 8,9 | ||||
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) | 15,3 |
1a | 3a | 5a | 10a |
Desde lanzamiento |
|
---|---|---|---|---|---|
Rentabilidad total (%) | 11,58 | - | - | - | 5,01 |
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) | 17,33 | - | - | - | 9,95 |
En el año |
1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde lanzamiento |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidad total (%) | 7,36 | 1,66 | 1,24 | 5,92 | 11,58 | - | - | - | 13,29 |
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) | 12,76 | 2,89 | 2,69 | 8,08 | 17,33 | - | - | - | 27,40 |
De 30 sept 2019 a 30 sept 2020 |
De 30 sept 2020 a 30 sept 2021 |
De 30 sept 2021 a 30 sept 2022 |
De 30 sept 2022 a 30 sept 2023 |
De 30 sept 2023 a 30 sept 2024 |
|
---|---|---|---|---|---|
Rentabilidad total (%)
a 30 sept 2024 |
- | - | - | 6,24 | 14,93 |
Índice de referencia con limitaciones 1 (%)
a 30 sept 2024 |
- | - | - | 11,81 | 21,18 |
Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado
La rentabilidad de la Clase de acciones y del Índice de referencia se muestra en SGD, la rentabilidad del Índice de referencia de la Clase de acciones con cobertura se muestra en USD.
La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock
Nombre | Peso (%) |
---|---|
ISH MSCI USA Qty Div ESG UCITS ETF | 2,19 |
ISHARES CORE CORP BOND UCI USD | 2,07 |
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ | 1,57 |
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD | 1,04 |
MICROSOFT CORP | 0,87 |
Nombre | Peso (%) |
---|---|
AAPL CITIGROUP INC 12.5312/16/2024 | 0,48 |
MSFT SOCIETE GENERALE SA 13.6312/12/2024 | 0,47 |
AMZN CITIGROUP INC 13.8412/16/2024 | 0,47 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 0,45 |
ASTRAZENECA PLC | 0,37 |
% de valor de mercado
% de valor de mercado
% de valor de mercado
Clase del fondo | Divisa | NAV | NAV cantidad cambiada | NAV % cambio | NAV As Of | Max 52 semanas | Min 52 semanas | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class D6 Hedged | SGD | 9,78 | 0,01 | 0,10 | 11 dic 2024 | 9,95 | 9,40 | LU2472302624 |
A8 Cubierta | CNH | 83,53 | -0,03 | -0,04 | 11 dic 2024 | 84,78 | 79,53 | LU1257007564 |
D4G Cubierta | CHF | 7,62 | 0,00 | 0,00 | 11 dic 2024 | 8,07 | 7,50 | LU1373034344 |
E2 Cubierta | EUR | 10,90 | 0,01 | 0,09 | 11 dic 2024 | 10,94 | 9,98 | LU1062843690 |
C6 | USD | 8,32 | 0,01 | 0,12 | 11 dic 2024 | 8,46 | 7,95 | LU1023056556 |
D2 Cubierta | CHF | 12,05 | 0,00 | 0,00 | 11 dic 2024 | 12,13 | 11,15 | LU1373034187 |
A6 Cubierta | EUR | 6,46 | 0,00 | 0,00 | 11 dic 2024 | 6,58 | 6,27 | LU1133085917 |
A6 Cubierta | CHF | 10,09 | 0,01 | 0,10 | 11 dic 2024 | 10,33 | 9,95 | LU2655523152 |
X2 | USD | 20,49 | 0,01 | 0,05 | 11 dic 2024 | 20,57 | 18,05 | LU0784385766 |
C2 | USD | 12,76 | 0,00 | 0,00 | 11 dic 2024 | 12,81 | 11,58 | LU1005242950 |
I2 Cubierta | EUR | 11,59 | 0,00 | 0,00 | 11 dic 2024 | 11,64 | 10,45 | LU1523256144 |
A6 Cubierta | JPY | 991,00 | 1,00 | 0,10 | 11 dic 2024 | 1.026,00 | 984,00 | LU2655523079 |
Class A3G | EUR | 8,51 | 0,02 | 0,24 | 11 dic 2024 | 8,58 | 7,90 | LU1238068834 |
A8 Cubierta | AUD | 8,10 | 0,00 | 0,00 | 11 dic 2024 | 8,21 | 7,71 | LU0871640123 |
A5G | USD | 8,98 | 0,01 | 0,11 | 11 dic 2024 | 9,08 | 8,54 | LU0784383803 |
A4G Cubierta | CHF | 7,05 | 0,00 | 0,00 | 11 dic 2024 | 7,49 | 6,97 | LU1373034260 |
D2 Cubierta | EUR | 12,58 | 0,00 | 0,00 | 11 dic 2024 | 12,63 | 11,37 | LU1062843344 |
I2 | USD | 14,95 | 0,01 | 0,07 | 11 dic 2024 | 15,00 | 13,24 | LU1523255922 |
A4G | USD | 8,81 | 0,00 | 0,00 | 11 dic 2024 | 9,24 | 8,39 | LU1301847155 |
Class E9 Hedged | EUR | 6,91 | 0,01 | 0,14 | 11 dic 2024 | 7,04 | 6,67 | LU1294567109 |
A6 | USD | 8,32 | 0,00 | 0,00 | 11 dic 2024 | 8,45 | 7,92 | LU0784384876 |
A2 Cubierta | CHF | 11,18 | 0,00 | 0,00 | 11 dic 2024 | 11,27 | 10,44 | LU0784383472 |
E5G Cubierta | EUR | 6,43 | 0,00 | 0,00 | 11 dic 2024 | 6,53 | 6,20 | LU0784385501 |
A2 Cubierta | EUR | 11,49 | 0,01 | 0,09 | 11 dic 2024 | 11,53 | 10,47 | LU0784383399 |
A2 | USD | 16,53 | 0,00 | 0,00 | 11 dic 2024 | 16,60 | 14,81 | LU0784385840 |
A6 Cubierta | HKD | 77,46 | 0,04 | 0,05 | 11 dic 2024 | 78,84 | 74,59 | LU0784385170 |
E2 | EUR | 17,70 | 0,04 | 0,23 | 11 dic 2024 | 17,77 | 15,52 | LU0813497111 |
A4G Cubierta | EUR | 6,69 | 0,00 | 0,00 | 11 dic 2024 | 7,05 | 6,48 | LU0784383712 |
D6 | USD | 9,22 | 0,00 | 0,00 | 11 dic 2024 | 9,35 | 8,69 | LU1003077408 |
D4G Cubierta | EUR | 7,64 | 0,00 | 0,00 | 11 dic 2024 | 8,03 | 7,33 | LU0944772804 |
Class I5G Hedged | EUR | 7,53 | 0,00 | 0,00 | 11 dic 2024 | 7,62 | 7,19 | LU1129992480 |
A8 Cubierta | CAD | 7,61 | 0,01 | 0,13 | 11 dic 2024 | 7,73 | 7,26 | LU1003077580 |
A2 | EUR | 15,74 | 0,03 | 0,19 | 11 dic 2024 | 15,80 | 13,74 | LU1162516477 |
Class X8 Hedged | AUD | 9,42 | 0,00 | 0,00 | 11 dic 2024 | 9,50 | 8,74 | LU1270847269 |
Class X5G GBP Hedged | GBP | 9,32 | 0,01 | 0,11 | 11 dic 2024 | 9,38 | 8,76 | LU1877504073 |
A8 Cubierta | GBP | 7,71 | 0,01 | 0,13 | 11 dic 2024 | 7,82 | 7,30 | LU1003077663 |
A6 Cubierta | SGD | 7,39 | 0,00 | 0,00 | 11 dic 2024 | 7,53 | 7,17 | LU0949170426 |
A8 Cubierta | NZD | 7,83 | 0,00 | 0,00 | 11 dic 2024 | 7,95 | 7,46 | LU0949170343 |
A5G Cubierta | SGD | 7,43 | 0,00 | 0,00 | 11 dic 2024 | 7,54 | 7,16 | LU0784384363 |
D2 | USD | 17,75 | 0,01 | 0,06 | 11 dic 2024 | 17,82 | 15,76 | LU0784385337 |
Class D6 Hedged | GBP | 8,39 | 0,00 | 0,00 | 11 dic 2024 | 8,51 | 7,95 | LU1791173633 |
A5G Cubierta | AUD | 8,11 | 0,00 | 0,00 | 11 dic 2024 | 8,21 | 7,78 | LU0949170269 |
Si sale después de 1 año
|
Si sale después de 5 años
|
||
---|---|---|---|
Mínimo
No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.
|
|||
Tensión
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
12.050 SGD
-19,7%
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8.280 SGD
-11,2%
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Desfavorable
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
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12.050 SGD
-19,7%
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14.530 SGD
-0,6%
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Moderado
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
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14.930 SGD
-0,5%
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16.910 SGD
2,4%
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Favorable
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
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17.400 SGD
16,0%
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20.140 SGD
6,1%
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El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.