Renta variable

BGF European Equity Income Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
Ver gráfico completo
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
Performance Report

Performance Report contains monthly performance data for the above share class and its unhedged share class. Disclaimer: The share class will be hedged with the aim of reducing the effect of exchange rate fluctuations between it's denominated currency and the currencies of the securities that make up the benchmark index. The benchmark performance represents the unhedged performance.


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en SGD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en EUR.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Datos clave

Datos clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 15 sep 2021 EUR 2.138,637
Número de posiciones a 31 ago 2021 40
Divisa base Euro
Fecha de lanzamiento del fondo 03 dic 2010
Fecha de lanzamiento de la serie 14 jul 2021
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar -
Clasificación SFDR Otro
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Ongoing Charge Fee 1,07%
ISIN LU2357541858
Ticker Bloomberg EEI_AG
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL BP7L7J8
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima SGD 100.000,00
Inversión mínima posterior SGD 1.000,00
Uso de los ingresos Distribución

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Las Características de Sostenibilidad pueden ayudar a los inversores a integrar aspectos de sostenibilidad, de carácter no financiero, en su proceso de inversión. Estos parámetros permiten a los inversores evaluar los fondos en función de los riesgos y oportunidades derivados de su valoración medioambiental, social y de gobierno corporativo (ESG). Este análisis puede proporcionar información valiosa acerca de la gestión eficaz y las perspectivas financieras a largo plazo de un fondo.


Los siguientes parámetros se ofrecen únicamente a efectos de transparencia e información. La existencia de una clasificación ESG no supone una indicación de cómo o de si los factores ESG se integrarán en un fondo. Los parámetros se basan en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI y, a menos que se indique lo contrario en la documentación de un fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con las Características de Sostenibilidad a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 06 ago 2021 AAA
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10) a 06 ago 2021 8,99
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a - -
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI a 06 ago 2021 99,85
Clasificación Global de Fondos de Lipper a - -
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a 06 ago 2021 120,20
Fondos en Grupo de Características Similares a - -
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 06 ago 2021, tomando como base los valores en cartera a fecha de 28 feb 2021. Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Implicación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controvertidas a 31 ago 2021 0,00%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 31 ago 2021 0,00%
MSCI - Armas Nucleares a 31 ago 2021 0,00%
MSCI - Carbón Térmico a 31 ago 2021 0,00%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil a 31 ago 2021 0,00%
MSCI - Arenas Bituminosas a 31 ago 2021 0,00%
MSCI - Tabaco a 31 ago 2021 0,00%

Cobertura de Implicación Empresarial a 31 ago 2021 99,81%
Porcentaje del Fondo no cubierto a 31 ago 2021 0,22%
Las exposiciones a Implicación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0,00% para Carbón Térmico y 0,00% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Implicación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Implicación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG es la práctica de incorporar información o perspectivas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) junto con otros criterios tradicionales en el proceso de decisión relacionado con las inversiones para mejorar los resultados financieros a largo plazo de las carteras. A menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo o se incluya en el objetivo de inversión del fondo, la inclusión de esta declaración no implica que el Fondo tenga un objetivo de inversión alineado con unos criterios ESG, sino que describe cómo se tiene en cuenta la información ESG como parte del proceso general de inversión.


La gestora del Fondo incluye los factores ESG en combinación con otra información en las fases de investigación y toma de decisiones del proceso de inversión. Esto puede incluir información relevante obtenida a través de terceros, así como comentarios sobre el compromiso interno e información procedente del departamento de Administración de Inversiones de BlackRock sobre cuestiones relacionadas con la gobernanza. La gestora del Fondo lleva a cabo evaluaciones periódicas de la cartera junto con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos y los Responsables de Inversiones. Estas evaluaciones incluyen discusiones acerca de la exposición de la cartera a riesgos ESG importantes, así como sobre la exposición a implicaciones empresariales relacionadas con la sostenibilidad, parámetros climáticos y otros factores.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 31 ago 2021
Nombre Peso (%)
ZURICH INSURANCE GROUP AG 4,26
TELE2 AB 3,96
ASTRAZENECA PLC 3,91
SANOFI SA 3,80
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA 3,76
Nombre Peso (%)
ENEL SPA 3,76
NOVO NORDISK A/S 3,70
LONZA GROUP AG 3,42
NESTLE SA 3,27
ALLIANZ SE 3,24

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
Class D6 Hedged SGD Reparto mensual 10,03 -0,09 -0,89 10,37 9,69 - LU2357541858 - -
I4G EUR Reparto anual 15,48 -0,15 -0,96 16,55 12,29 - LU0883524240 - -
A6 Cubierta USD Monthly Stable 13,12 -0,12 -0,91 13,57 10,37 - LU1019632923 - -
D2 EUR Acumulativo 26,20 -0,25 -0,95 27,03 20,12 - LU0579997130 - -
Class SR2 USD - 12,61 -0,12 -0,94 13,00 11,92 - LU2319963208 - -
A6 Cubierta HKD Monthly Stable 203,14 -1,91 -0,93 210,20 160,82 - LU1051770623 - -
D5G EUR Trimestral 15,44 -0,15 -0,96 15,93 12,18 - LU0871639463 - -
A2 EUR Acumulativo 24,37 -0,23 -0,93 25,15 18,83 - LU0562822386 - -
A8 Cubierta CAD Monthly Stable with IRD 9,63 -0,09 -0,93 9,97 7,71 - LU1220229436 - -
A6 Cubierta SGD Monthly Stable 12,75 -0,12 -0,93 13,19 10,07 - LU1019634622 - -
D4G EUR Reparto anual 15,34 -0,15 -0,97 16,40 12,21 - LU0875160912 - -
E5G EUR Trimestral 14,88 -0,14 -0,93 15,36 11,86 - LU0579995191 - -
A8 Cubierta AUD Monthly Stable with IRD 11,87 -0,12 -1,00 12,29 9,45 - LU1019636163 - -
E2 EUR Acumulativo 23,16 -0,22 -0,94 23,91 17,97 - LU0628612748 - -
X5G GBP Reparto diario 14,27 -0,12 -0,83 14,73 11,80 - LU1015435362 - -
X2 EUR Acumulativo 17,38 -0,16 -0,91 17,91 13,22 - LU0563471787 - -
A5G Cubierta USD Trimestral 23,46 -0,22 -0,93 24,20 18,51 - LU1003076772 - -
A8 Cubierta NZD Monthly Stable with IRD 9,61 -0,09 -0,93 9,95 7,67 - LU1220229196 - -
A6 Cubierta GBP Monthly Stable 14,80 -0,14 -0,94 15,32 11,73 - LU1051771274 - -
A4G EUR Reparto anual 16,32 -0,15 -0,91 17,46 13,07 - LU0619515397 - -
A5G EUR Trimestral 15,62 -0,14 -0,89 16,12 12,40 - LU0561744862 - -
D2 USD Acumulativo 30,97 -0,31 -0,99 31,93 23,50 - LU1984140779 - -
A8 Cubierta USD Reparto mensual 10,59 -0,10 -0,94 10,96 8,41 - LU2114397693 - -
Class SR4 GBP Reparto anual 8,94 -0,07 -0,78 9,39 8,55 - LU2319963117 - -
X5G EUR Trimestral 16,72 -0,16 -0,95 17,24 13,07 - LU1834329150 - -
Class D6 Hedged USD Monthly Stable 11,08 -0,10 -0,89 11,45 8,70 - LU1200839964 - -
A2 USD - 28,80 -0,29 -1,00 29,69 21,99 - LU2091194634 - -
Class SR2 EUR - 10,67 -0,10 -0,93 11,00 9,92 - LU2319962903 - -
A2 Cubierta USD Acumulativo 16,82 -0,16 -0,94 17,35 12,92 - LU1153584641 - -
D5G Cubierta GBP Trimestral 14,23 -0,13 -0,91 14,67 11,20 - LU0949170855 - -
Class SR4 EUR Reparto anual 10,47 -0,10 -0,95 11,00 9,92 - LU2319963034 - -
I4G GBP Reparto anual 13,21 -0,11 -0,83 14,12 11,09 - LU2091194394 - -
D4G GBP Reparto anual 13,09 -0,11 -0,83 13,99 11,02 - LU2091194550 - -
I2 EUR Acumulativo 13,58 -0,13 -0,95 14,01 10,40 - LU1222728690 - -
A8 Cubierta CNH Monthly Stable with IRD 103,25 -0,96 -0,92 106,76 81,55 - LU1241525267 - -
A6 EUR Monthly Stable 11,63 -0,11 -0,94 12,04 9,25 - LU1051768569 - -
D2 Cubierta USD Acumulativo 15,03 -0,14 -0,92 15,49 11,47 - LU1185942585 - -
I2 USD - 16,05 -0,16 -0,99 16,55 12,15 - LU2091194477 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Andreas Zoellinger
Andreas Zoellinger
Brian Hall
Brian Hall

Literatura

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