Renta variable

BGF European Equity Income Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

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Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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  De
31 dic 2016
a
31 dic 2017
De
31 dic 2017
a
31 dic 2018
De
31 dic 2018
a
31 dic 2019
De
31 dic 2019
a
31 dic 2020
De
31 dic 2020
a
31 dic 2021
Rentabilidad total (%)

a 31 dic 2021

10,57 -12,99 26,62 0,08 20,09
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
20,09 15,02 7,92 - 6,90
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
20,09 4,25 8,99 20,09 52,17 46,40 - 67,61

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en EUR.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Datos clave

Datos clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 20 ene 2022 EUR 2.187,892
12m Trailing Yield a 31 dic 2021 3,27
Número de posiciones a 31 dic 2021 42
Divisa base Euro
Fecha de lanzamiento del fondo 03 dic 2010
Fecha de lanzamiento de la serie 02 abr 2014
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar Europe Equity Income
Clasificación SFDR Otro
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Ongoing Charge Fee 1,82%
ISIN LU1051768569
Ticker Bloomberg BGEEA6E
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL BL25CM5
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima EUR 5.000,00
Inversión mínima posterior EUR 1.000,00
Uso de los ingresos Distribución

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Las características de sostenibilidad proporcionan a los inversores indicadores específicos no tradicionales. Junto con otros indicadores y datos, permiten a los inversores evaluar los fondos en función de ciertas características ambientales, sociales y de gobernanza. Las características de sostenibilidad no proporcionan una indicación del rendimiento actual o futuro ni representan el perfil potencial de riesgo y rentabilidad de un fondo. Se proporcionan con fines de transparencia y a mero título informativo. Las características de sostenibilidad no deben considerarse únicamente o de forma aislada, sino que son un tipo de información que los inversores pueden considerar al evaluar un fondo.


Los indicadores no determinan si los factores ASG serán adoptados por un fondo ni cómo lo harán. Salvo que la documentación del fondo exprese otra cosa y se incluya dentro de su objetivo de inversión, los indicadores no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo invertible del mismo, por lo que no determinan que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión centrada en ASG o en el impacto ni filtros de exclusión. Para más información sobre la estrategia de inversión de un fondo, consulta el folleto del fondo.


Revisa las metodologías de MSCI en que se fundamentan las características de sostenibilidad en los siguientes enlaces.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 07 ene 2022 AAA
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI a 07 ene 2022 99,80
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10) a 07 ene 2022 9,85
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a 07 ene 2022 91,15
Clasificación Global de Fondos de Lipper a 07 ene 2022 Equity Europe Income
Fondos en Grupo de Características Similares a 07 ene 2022 113
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a 07 ene 2022 112,95
Porcentaje de Cobertura de la Media Ponderada de Intensidad de Carbono de MSCI a 07 ene 2022 98,82
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 07 ene 2022, tomando como base los valores en cartera a fecha de 31 jul 2021. Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para ser incluido en MSCI ESG Fund Ratings, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores con cobertura ASG por parte de MSCI ESG Research (ciertas posiciones en efectivo y otros tipos de activos considerados irrelevantes para el análisis ASG por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como carentes de cobertura), la fecha de las participaciones del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe tener al menos diez valores. Para los fondos recién lanzados, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles 6 meses después del lanzamiento.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Implicación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controvertidas a 31 dic 2021 0,00%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 31 dic 2021 0,00%
MSCI - Armas Nucleares a 31 dic 2021 0,00%
MSCI - Carbón Térmico a 31 dic 2021 0,00%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil a 31 dic 2021 0,00%
MSCI - Arenas Bituminosas a 31 dic 2021 0,00%
MSCI - Tabaco a 31 dic 2021 0,00%

Cobertura de Implicación Empresarial a 31 dic 2021 99,40%
Porcentaje del Fondo no cubierto a 31 dic 2021 0,61%
Las exposiciones a Implicación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0,00% para Carbón Térmico y 0,00% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Implicación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Implicación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG es la práctica de incorporar información o perspectivas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) junto con otros criterios tradicionales en el proceso de decisión relacionado con las inversiones para mejorar los resultados financieros a largo plazo de las carteras. A menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo o se incluya en el objetivo de inversión del fondo, la inclusión de esta declaración no implica que el Fondo tenga un objetivo de inversión alineado con unos criterios ESG, sino que describe cómo se tiene en cuenta la información ESG como parte del proceso general de inversión.


La gestora del Fondo incluye los factores ESG en combinación con otra información en las fases de investigación y toma de decisiones del proceso de inversión. Esto puede incluir información relevante obtenida a través de terceros, así como comentarios sobre el compromiso interno e información procedente del departamento de Administración de Inversiones de BlackRock sobre cuestiones relacionadas con la gobernanza. La gestora del Fondo lleva a cabo evaluaciones periódicas de la cartera junto con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos y los Responsables de Inversiones. Estas evaluaciones incluyen discusiones acerca de la exposición de la cartera a riesgos ESG importantes, así como sobre la exposición a implicaciones empresariales relacionadas con la sostenibilidad, parámetros climáticos y otros factores.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

5 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF European Equity Income Fund, Class A6, a 31 dic 2021 comparado con 348 fondos Europe Equity Income.

Posiciones

Posiciones

a 31 dic 2021
Nombre Peso (%)
VOLVO AB 4,04
ENEL SPA 3,99
ZURICH INSURANCE GROUP AG 3,96
SANOFI SA 3,95
LONZA GROUP AG 3,93
Nombre Peso (%)
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA 3,92
TELE2 AB 3,92
NOVO NORDISK A/S 3,87
ASTRAZENECA PLC 3,62
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 3,01
Tenencias sujetas a cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
A6 EUR Monthly Stable 11,83 0,01 0,08 12,26 10,33 - LU1051768569 - -
A8 Cubierta CAD Monthly Stable with IRD 9,80 0,00 0,00 10,15 8,59 - LU1220229436 - -
A5G Cubierta USD Trimestral 23,93 0,01 0,04 24,79 20,83 - LU1003076772 - -
A6 Cubierta GBP Monthly Stable 15,10 0,01 0,07 15,63 13,11 - LU1051771274 - -
E5G EUR Trimestral 15,09 0,00 0,00 15,64 13,30 - LU0579995191 - -
Class D6 Hedged USD Monthly Stable 11,34 0,00 0,00 11,74 9,76 - LU1200839964 - -
A8 Cubierta NZD Monthly Stable with IRD 9,79 0,00 0,00 10,15 8,54 - LU1220229196 - -
D2 EUR Acumulativo 27,06 0,01 0,04 28,03 22,73 - LU0579997130 - -
I4G EUR Reparto anual 16,00 0,00 0,00 16,58 13,89 - LU0883524240 - -
D4G EUR Reparto anual 15,84 0,00 0,00 16,41 13,79 - LU0875160912 - -
A8 Cubierta AUD Monthly Stable with IRD 12,08 0,01 0,08 12,51 10,54 - LU1019636163 - -
Class SR2 USD - 12,50 0,01 0,08 13,00 11,83 - LU2319963208 - -
Class SR2 EUR - 11,02 0,01 0,09 11,41 9,92 - LU2319962903 - -
Class SR4 EUR Reparto anual 10,82 0,00 0,00 11,21 9,92 - LU2319963034 - -
X5G GBP Reparto diario 14,21 0,00 0,00 14,86 12,87 - LU1015435362 - -
Class D6 Hedged SGD Reparto mensual 10,26 0,00 0,00 10,63 9,61 - LU2357541858 - -
X5G EUR Trimestral 17,10 0,01 0,06 17,70 14,74 - LU1834329150 - -
D5G Cubierta GBP Trimestral 14,53 0,01 0,07 15,03 12,59 - LU0949170855 - -
A2 USD - 28,47 0,01 0,04 29,69 25,65 - LU2091194634 - -
D4G GBP Reparto anual 13,17 0,00 0,00 13,99 12,03 - LU2091194550 - -
I2 EUR Acumulativo 14,04 0,01 0,07 14,54 11,76 - LU1222728690 - -
A2 Cubierta USD Acumulativo 17,38 0,00 0,00 18,01 14,60 - LU1153584641 - -
D5G EUR Trimestral 15,73 0,00 0,00 16,30 13,70 - LU0871639463 - -
I2 USD - 15,92 0,00 0,00 16,55 14,22 - LU2091194477 - -
X2 EUR Acumulativo 18,01 0,00 0,00 18,65 14,98 - LU0563471787 - -
E2 EUR Acumulativo 23,81 0,01 0,04 24,68 20,24 - LU0628612748 - -
A4G EUR Reparto anual 16,80 0,00 0,00 17,46 14,74 - LU0619515397 - -
I4G GBP Reparto anual 13,30 0,00 0,00 14,12 12,13 - LU2091194394 - -
A6 Cubierta HKD Monthly Stable 207,28 0,05 0,02 214,77 180,06 - LU1051770623 - -
A2 EUR Acumulativo 25,09 0,00 0,00 26,00 21,23 - LU0562822386 - -
A5G EUR Trimestral 15,87 0,00 0,00 16,44 13,92 - LU0561744862 - -
A6 Cubierta SGD Monthly Stable 13,01 0,00 0,00 13,48 11,28 - LU1019634622 - -
A6 Cubierta USD Monthly Stable 13,39 0,00 0,00 13,88 11,62 - LU1019632923 - -
D2 Cubierta USD Acumulativo 15,57 0,00 0,00 16,13 12,99 - LU1185942585 - -
A8 Cubierta USD Reparto mensual 10,81 0,00 0,00 11,20 9,41 - LU2114397693 - -
Class SR4 GBP Reparto anual 8,99 0,00 0,00 9,39 8,55 - LU2319963117 - -
A8 Cubierta CNH Monthly Stable with IRD 105,58 0,06 0,06 109,37 91,11 - LU1241525267 - -
D2 USD Acumulativo 30,69 0,00 0,00 31,93 27,48 - LU1984140779 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Andreas Zoellinger
Andreas Zoellinger
Brian Hall
Brian Hall

Literatura

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