Renta variable

iShares Developed World Index Fund (IE)

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

El valor de los títulos de renta variable y los asimilados a acciones se puede ver afectado por los movimientos diarios del mercado bursátil. Entre otros factores que influyen están los acontecimientos políticos, las noticias económicas, beneficios empresariales y los hechos societarios de importancia. Los derivados son muy sensibles a las variaciones del valor del activo en que se basan y pueden aumentar el volumen de las pérdidas y ganancias, provocando mayores oscilaciones en el valor del Fondo. La repercusión para el Fondo puede ser mayor cuando los derivados se utilizan de forma amplia o compleja.
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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 4 años.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Rentabilidad total (%) 24,8 12,3 23,4 -18,0
Índice de Referencia (%) 27,7 15,9 21,8 -18,1
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
  De
30 sep 2018
a
30 sep 2019
De
30 sep 2019
a
30 sep 2020
De
30 sep 2020
a
30 sep 2021
De
30 sep 2021
a
30 sep 2022
De
30 sep 2022
a
30 sep 2023
Rentabilidad total (%)

a 30 sep 2023

- 7,21 28,05 -17,00 18,02
Índice de Referencia (%)

a 30 sep 2023

- 10,41 28,82 -19,63 21,95
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
7,60 8,02 7,25 - 6,94
Índice de Referencia (%) 10,48 8,14 8,27 - 7,90
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
7,82 -2,67 -8,14 -0,66 7,60 26,05 41,89 - 40,07
Índice de Referencia (%) 7,88 -2,90 -9,31 -1,59 10,48 26,47 48,75 - 46,50

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad de la Clase de acciones y del Índice de referencia se muestra en EUR, la rentabilidad del Índice de referencia de la Clase de acciones con cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Datos clave

Activos Netos a 30 nov 2023 EUR 68.715.922
Activos netos del Fondo a 30 nov 2023 USD 17.190.076.723
Fecha de lanzamiento de la serie 22 oct 2018
Fecha de lanzamiento del fondo 15 abr 2010
Share Class Currency EUR
Divisa base USD
Clase de activo Renta variable
Índice de referencia MSCI World Index
Clave del Índice NDDUWI
Clasificación SFDR No es artículo 8 o 9
Comisión inicial 0,00%
Ongoing Charge Fee 0,01%
ISIN IE00BFZPRS19
Comisión total 0,50%
Comisión de rentabilidad 0,00%
Inversión inicial mínima EUR 1.000.000,00
Inversión mínima posterior EUR 10.000,00
Uso de los ingresos Acumulación
Domicilio Irlanda
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Categoría Morningstar Other Equity
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
SEDOL BFZPRS1

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones a 31 oct 2023 1514
Desviación típica (3 años) a 31 oct 2023 16,27%
Beta de las acciones a 3 años a 31 oct 2023 0,917
Ratio precio/beneficio a 31 oct 2023 18,05
Ratio precio/valor contable a 31 oct 2023 2,80

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Las características de sostenibilidad proporcionan a los inversores indicadores específicos no tradicionales. Junto con otros indicadores y datos, permiten a los inversores evaluar los fondos en función de ciertas características ambientales, sociales y de gobernanza. Las características de sostenibilidad no proporcionan una indicación del rendimiento actual o futuro ni representan el perfil potencial de riesgo y rentabilidad de un fondo. Se proporcionan con fines de transparencia y a mero título informativo. Las características de sostenibilidad no deben considerarse únicamente o de forma aislada, sino que son un tipo de información que los inversores pueden considerar al evaluar un fondo.


Los indicadores no determinan si los factores ASG serán adoptados por un fondo ni cómo lo harán. Salvo que la documentación del fondo exprese otra cosa y se incluya dentro de su objetivo de inversión, los indicadores no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo invertible del mismo, por lo que no determinan que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión centrada en ASG o en el impacto ni filtros de exclusión. Para más información sobre la estrategia de inversión de un fondo, consulta el folleto del fondo.


Revisa las metodologías de MSCI en que se fundamentan las características de sostenibilidad en los siguientes enlaces.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 25 oct 2023 A
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI a 25 oct 2023 98,99
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10) a 25 oct 2023 6,92
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a 25 oct 2023 38,25
Clasificación Global de Fondos de Lipper a 25 oct 2023 Equity Global
Fondos en Grupo de Características Similares a 25 oct 2023 5.399
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a 25 oct 2023 111,82
Porcentaje de Cobertura de la Media Ponderada de Intensidad de Carbono de MSCI a 25 oct 2023 98,87
Aumento implícito de temperatura de MSCI (0-3,0+ °C): a 25 oct 2023 >2,5-3,0 °C
Porcentaje de cobertura del aumento de temperatura implícito de MSCI a 25 oct 2023 98,75

¿En qué consiste el indicador del aumento implícito de temperatura (AIT)? Conoce el significado del indicador, cómo se calcula y los supuestos y limitaciones de este indicador climático prospectivo.

El cambio climático es uno de los mayores retos de la historia de la humanidad y tendrá profundas implicaciones para los inversores. Para hacer frente al cambio climático, muchos de los principales países del mundo han firmado el Acuerdo de París. El objetivo de temperatura del Acuerdo de París es limitar el calentamiento global muy por debajo de 2 °C por encima de los niveles preindustriales, e idealmente a 1,5 °C, lo que nos ayudaría a evitar los perjuicios más graves del cambio climático.


¿Qué es el indicador de AIT?

El indicador de AIT se utiliza para proporcionar una indicación del cumplimiento del objetivo de temperatura del Acuerdo de París por una empresa o una cartera. El consenso científico sugiere que la reducción de las emisiones hasta llegar a un nivel neto cero hacia mediados de siglo (2050-2070) es la forma en que podría alcanzarse este objetivo. Una economía de emisiones netas cero es aquella que equilibra las emisiones y las eliminaciones.


¿Cómo se calcula el indicador de AIT?

El indicador de AIT se calcula observando la intensidad de las emisiones actuales de las empresas de la cartera del fondo, así como el potencial de reducción de emisiones de esas empresas a lo largo del tiempo. Si las emisiones de la economía mundial siguieran la misma tendencia que las de las empresas de la cartera del fondo, la temperatura mundial acabaría aumentando dentro de dicha banda.


Ten en cuenta que solo se incluyen en el cálculo los emisores corporativos. Puedes encontrar una explicación resumida de la metodología y los supuestos de MSCI para su indicador de AIT aquí.


Dado que el indicador de AIT se calcula en parte teniendo en cuenta el potencial de reducción de emisiones de una empresa de la cartera del fondo a lo largo del tiempo, es prospectivo y está sujeto a limitaciones. Por ende, BlackRock publica el indicador de AIT de MSCI para sus fondos en bandas de rangos de temperatura. Las bandas ayudan a subrayar la incertidumbre subyacente en los cálculos y la variabilidad del indicador.

Implied Temperature Rise Image

¿Cuáles son los principales supuestos y limitaciones del indicador de AIT?

Este indicador prospectivo se calcula a partir de un modelo que depende de múltiples supuestos. Además, existen limitaciones en cuanto a los datos introducidos en el modelo. Es importante destacar que el indicador de AIT puede variar considerablemente entre proveedores de datos por diversas razones debido a las elecciones metodológicas (tales como diferencias entre horizontes temporales, alcance de las emisiones incluidas y cálculos de agregación de la cartera).

No existe una forma universalmente aceptada para calcular el AIT. No existe un conjunto de datos universalmente acordado para el cálculo. En la actualidad, la disponibilidad de los datos de entrada varía según las clases de activos y los mercados. En la medida en que los datos estén más disponibles y sean más precisos con el tiempo, esperamos que las metodologías del indicador de AIT evolucionen y puedan dar lugar a resultados diferentes. Cuando los datos no están disponibles y/o si los datos cambian, los métodos de estimación varían, especialmente los relacionados con las emisiones futuras de una empresa.


El indicador de AIT estima el cumplimiento por un fondo del objetivo de temperatura del Acuerdo de París. Sin embargo, no existe ninguna garantía de que dichas estimaciones vayan a materializarse. El indicador no es una estimación en tiempo real y puede cambiar con el tiempo, por lo que está sujeto a variación y puede no reflejar siempre una estimación actual.


El indicador de AIT no es una indicación o estimación del rendimiento o del riesgo de un fondo. Los inversores no deben basarse en este indicador a la hora de tomar una decisión de inversión, sino que deben consultar el folleto del fondo y sus documentos rectores. Esta estimación y la información asociada no pretenden ser una recomendación para invertir en ningún fondo, ni pretenden indicar ninguna correlación entre el indicador de AIT de un fondo y su futuro rendimiento de inversión.

Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 25 oct 2023, tomando como base las posiciones a fecha de 30 jun 2023. Por lo tanto, las características de sostenibilidad del fondo pueden diferir de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % (o el 50 % en el caso de los fondos de bonos o los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Implicación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controvertidas a 31 oct 2023 0,63%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 31 oct 2023 0,50%
MSCI - Armas Nucleares a 31 oct 2023 0,56%
MSCI - Carbón Térmico a 31 oct 2023 0,41%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil a 31 oct 2023 0,12%
MSCI - Arenas Bituminosas a 31 oct 2023 0,31%
MSCI - Tabaco a 31 oct 2023 0,60%

Cobertura de Implicación Empresarial a 31 oct 2023 99,68%
Porcentaje del Fondo no cubierto a 31 oct 2023 0,32%
Las exposiciones a Implicación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0,77% para Carbón Térmico y 2,87% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Implicación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Implicación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 31 oct 2023
Nombre Peso (%)
APPLE INC 5,09
MICROSOFT CORP 4,52
AMAZON COM INC 2,33
NVIDIA CORP 1,91
ALPHABET INC CLASS A 1,40
Nombre Peso (%)
META PLATFORMS INC CLASS A 1,26
ALPHABET INC CLASS C 1,25
TESLA INC 1,09
UNITEDHEALTH GROUP INC 0,95
ELI LILLY 0,85
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 31 oct 2023

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 oct 2023

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 oct 2023

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
Flex Hedged EUR 15,14 0,06 0,41 30 nov 2023 15,25 12,88 IE00BFZPRS19
D USD 17,89 0,06 0,33 30 nov 2023 18,04 14,99 IE00BD0NCN62
Inst GBP 36,48 0,23 0,64 30 nov 2023 36,81 32,05 IE00B62C5H76
Inst USD 23,25 0,00 -0,01 30 nov 2023 23,60 19,81 IE00B62NX656
Flex EUR 19,73 0,11 0,55 30 nov 2023 19,92 17,27 IE00B61MGS68
Flex USD 11,87 0,01 0,09 16 oct 2017 11,87 9,96 IE00B630W685
D SGD 12,06 0,06 0,50 30 nov 2023 12,11 10,21 IE000NNYZMJ7
Class D Hedged EUR 10,28 0,04 0,41 30 nov 2023 10,36 8,76 IE000M0KK797
Flex USD 36,24 0,12 0,33 30 nov 2023 36,52 30,34 IE00B616R411
Inst EUR 31,47 0,18 0,58 30 nov 2023 31,77 27,55 IE00B62NV726
Inst GBP 24,94 0,07 0,29 30 nov 2023 25,25 22,27 IE00B62HNT07
Flex EUR 41,35 0,38 0,92 30 nov 2023 41,59 35,57 IE00B61D1398
Flex Hedged GBP 15,65 0,06 0,42 30 nov 2023 15,70 13,14 IE00BFZPRR02
Inst USD 29,06 0,10 0,33 30 nov 2023 29,30 24,36 IE00B62WG306
Flex GBP 31,43 0,08 0,26 30 nov 2023 31,83 28,06 IE00B6385520
Flex GBP 37,61 0,24 0,64 30 nov 2023 37,95 32,99 IE00B61BMR49
Flex Hedged SGD 13,39 0,05 0,40 30 nov 2023 13,48 11,30 IE00BN782T03
Inst EUR 37,78 0,35 0,92 30 nov 2023 38,01 32,54 IE00B62WCL09
Class D Hedged GBP 14,93 0,01 0,08 30 nov 2023 15,08 12,76 IE00BGL88775
D GBP 18,20 0,11 0,64 30 nov 2023 18,36 15,98 IE00BD0NCL49
Inst Hedged EUR 14,44 0,06 0,41 30 nov 2023 14,55 12,31 IE00BJ023R69
Class D Hedged SGD 9,90 0,04 0,40 30 nov 2023 9,97 8,36 IE000XUK0R09
D EUR 17,84 0,16 0,92 30 nov 2023 17,94 15,36 IE00BD0NCM55

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Kieran Doyle
Kieran Doyle
Group Index Equity PM Core DM EMEA
Group Index Equity PM Core DM EMEA

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Periodo de mantenimiento recomendado : 5 años
Ejemplo de inversión EUR 10.000
Si sale después de 1 año
Si sale después de 5 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
7.110 EUR
-28,9%
3.540 EUR
-18,7%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
8.200 EUR
-18,0%
8.840 EUR
-2,4%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
10.720 EUR
7,2%
14.130 EUR
7,2%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
14.950 EUR
49,5%
19.490 EUR
14,3%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

Literatura