Renta variable

iShares Developed World Index Fund (IE)

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

El valor de los títulos de renta variable y los asimilados a acciones se puede ver afectado por los movimientos diarios del mercado bursátil. Entre otros factores que influyen están los acontecimientos políticos, las noticias económicas, beneficios empresariales y los hechos societarios de importancia. Los derivados son muy sensibles a las variaciones del valor del activo en que se basan y pueden aumentar el volumen de las pérdidas y ganancias, provocando mayores oscilaciones en el valor del Fondo. La repercusión para el Fondo puede ser mayor cuando los derivados se utilizan de forma amplia o compleja.
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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de corte Distribución total
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Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 1 años.

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Rentabilidad total (%) 18,0
Índice de Referencia (%) 22,4
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
  De
31 dic 2012
a
31 dic 2013
De
31 dic 2013
a
31 dic 2014
De
31 dic 2014
a
31 dic 2015
De
31 dic 2015
a
31 dic 2016
De
31 dic 2016
a
31 dic 2017
Rentabilidad total (%)

a 31 dic 2017

- - - - 18,02
Índice de Referencia (%)

a 31 dic 2017

- - - - 22,40
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
15,23 - - - -
Índice de Referencia (%) 25,83 - - - -
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
0,00 0,00 0,00 3,99 15,23 - - - -
Índice de Referencia (%) 5,28 5,28 9,02 13,73 25,83 - - - -

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad de la Clase de acciones y del Índice de referencia se muestra en USD, la rentabilidad del Índice de referencia de la Clase de acciones con cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Datos clave

Activos Netos a 16 oct 2017 USD 59.048.724
Activos netos del Fondo a 12 abr 2024 USD 21.080.865.694
Fecha de lanzamiento de la serie 29 nov 2016
Fecha de lanzamiento del fondo 15 abr 2010
Share Class Currency USD
Divisa base USD
Clase de activo Renta variable
Índice de referencia MSCI World Net TR Index
Clave del Índice NDDUWI
Clasificación SFDR No es artículo 8 o 9
Comisión inicial 0,00%
Ongoing Charge Fee 0,01%
ISIN IE00B630W685
Comisión total 0,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
Inversión inicial mínima USD 1.000.000,00
Inversión mínima posterior USD 10.000,00
Uso de los ingresos Distribución
Domicilio Irlanda
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Categoría Morningstar -
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Ticker Bloomberg BGIWUFI
SEDOL B630W68

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones a 28 mar 2024 1465
Rendimiento de distribución de dividendos a 12 meses a 30 nov 2017 1,48
Desviación típica (3 años) a - -
Beta de las acciones a 3 años a - -
Ratio precio/beneficio a 28 mar 2024 22,09
Ratio precio/valor contable a 28 mar 2024 3,21

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % (o el 50 % en el caso de los fondos de bonos o los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Las calificaciones de MSCI no están disponibles actualmente para este fondo.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Implicación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controvertidas a 28 mar 2024 0,49%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 28 mar 2024 0,06%
MSCI - Armas Nucleares a 28 mar 2024 0,51%
MSCI - Carbón Térmico a 28 mar 2024 0,34%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil a 28 mar 2024 0,12%
MSCI - Arenas Bituminosas a 28 mar 2024 0,29%
MSCI - Tabaco a 28 mar 2024 0,51%

Cobertura de Implicación Empresarial a 28 mar 2024 99,91%
Porcentaje del Fondo no cubierto a 28 mar 2024 0,09%
Las exposiciones a Implicación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0,73% para Carbón Térmico y 2,47% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Implicación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Implicación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 28 mar 2024
Nombre Peso (%)
MICROSOFT CORP 4,57
APPLE INC 3,88
NVIDIA CORP 3,44
AMAZON COM INC 2,58
META PLATFORMS INC CLASS A 1,66
Nombre Peso (%)
ALPHABET INC CLASS A 1,38
ALPHABET INC CLASS C 1,21
ELI LILLY 0,97
BROADCOM INC 0,91
JPMORGAN CHASE & CO 0,89
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 28 mar 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 mar 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 mar 2024

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
Flex USD 11,87 0,01 0,09 16 oct 2017 11,87 9,96 IE00B630W685
Class D Hedged SGD 11,07 -0,12 -1,07 12 abr 2024 11,30 9,01 IE000XUK0R09
Inst GBP 41,36 -0,21 -0,50 12 abr 2024 41,73 33,46 IE00B62C5H76
Flex Hedged EUR 16,94 -0,18 -1,07 12 abr 2024 17,31 13,80 IE00BFZPRS19
Class D Hedged EUR 11,50 -0,12 -1,07 12 abr 2024 11,75 9,38 IE000M0KK797
Flex Hedged SGD 14,98 -0,16 -1,06 12 abr 2024 15,30 12,18 IE00BN782T03
Inst USD 25,83 -0,31 -1,17 12 abr 2024 26,48 21,04 IE00B62NX656
Inst Hedged EUR 16,15 -0,18 -1,07 12 abr 2024 16,50 13,17 IE00BJ023R69
Flex Hedged GBP 17,59 -0,19 -1,07 12 abr 2024 17,96 14,17 IE00BFZPRR02
Inst USD 32,36 -0,38 -1,17 12 abr 2024 33,17 26,21 IE00B62WG306
D SGD 13,70 -0,10 -0,69 12 abr 2024 13,92 10,93 IE000NNYZMJ7
Flex USD 40,38 -0,48 -1,17 12 abr 2024 41,39 32,68 IE00B616R411
D USD 19,93 -0,24 -1,17 12 abr 2024 20,43 16,14 IE00BD0NCN62
Flex GBP 35,55 -0,18 -0,50 12 abr 2024 35,88 29,22 IE00B6385520
Class D Hedged GBP 16,73 -0,18 -1,07 12 abr 2024 17,08 13,64 IE00BGL88775
Flex GBP 42,66 -0,21 -0,50 12 abr 2024 43,05 34,47 IE00B61BMR49
Flex EUR 22,51 -0,11 -0,47 12 abr 2024 22,71 17,99 IE00B61MGS68
Flex EUR 47,28 -0,22 -0,47 12 abr 2024 47,70 37,16 IE00B61D1398
Inst GBP 28,20 -0,14 -0,50 12 abr 2024 28,46 23,18 IE00B62HNT07
D EUR 20,39 -0,10 -0,47 12 abr 2024 20,57 16,04 IE00BD0NCM55
Inst EUR 35,88 -0,17 -0,47 12 abr 2024 36,20 28,69 IE00B62NV726
D GBP 20,63 -0,10 -0,50 12 abr 2024 20,82 16,68 IE00BD0NCL49
Inst EUR 43,18 -0,20 -0,47 12 abr 2024 43,57 33,98 IE00B62WCL09

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Kieran Doyle
Kieran Doyle
Group Index Equity PM Core DM EMEA
Group Index Equity PM Core DM EMEA

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Periodo de mantenimiento recomendado : 5 años
Ejemplo de inversión USD 10.000
Si sale después de 1 año
Si sale después de 5 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
6.480 USD
-35,2%
3.310 USD
-19,9%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
8.050 USD
-19,5%
10.720 USD
1,4%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
10.800 USD
8,0%
15.000 USD
8,5%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
15.420 USD
54,2%
20.560 USD
15,5%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

Literatura