Renta variable

iShares Developed World Index Fund (IE)

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

El valor de los títulos de renta variable y los asimilados a acciones se puede ver afectado por los movimientos diarios del mercado bursátil. Entre otros factores que influyen están los acontecimientos políticos, las noticias económicas, beneficios empresariales y los hechos societarios de importancia. Los derivados son muy sensibles a las variaciones del valor del activo en que se basan y pueden aumentar el volumen de las pérdidas y ganancias, provocando mayores oscilaciones en el valor del Fondo. La repercusión para el Fondo puede ser mayor cuando los derivados se utilizan de forma amplia o compleja.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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  De
30 sep 2016
a
30 sep 2017
De
30 sep 2017
a
30 sep 2018
De
30 sep 2018
a
30 sep 2019
De
30 sep 2019
a
30 sep 2020
De
30 sep 2020
a
30 sep 2021
Rentabilidad total (%)

a 30 sep 2021

12,47 13,16 8,49 2,54 30,29
Índice de Referencia (%)

a 30 sep 2021

12,33 13,22 8,48 2,65 30,34
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
41,29 17,31 14,18 14,26 12,79
Índice de Referencia (%)

a 31 oct 2021

41,34 17,37 14,21 14,31 12,84
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
26,24 5,81 6,34 41,29 61,42 94,05 279,15 282,33
Índice de Referencia (%)

a 31 oct 2021

26,28 5,82 6,36 41,34 61,70 94,29 280,86 284,31

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Datos clave

Datos clave

Activos Netos a 24 nov 2021 EUR 225.072.278
Activos netos del Fondo a 24 nov 2021 USD 16.146.949.217
Divisa base USD
Share Class Currency EUR
Fecha de lanzamiento del fondo 15 abr 2010
Fecha de lanzamiento de la serie 08 sep 2010
12m Trailing Yield a 31 oct 2021 1,15
Número de posiciones a 29 oct 2021 1558
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar -
Índice de referencia MSCI World Index Net EUR
Clasificación SFDR Otro
Domicilio Irlanda
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Ongoing Charge Fee 0,16%
ISIN IE00B62NV726
Ticker Bloomberg BGIWEII
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B62NV72
Bloomberg Benchmark Ticker MSWRLNEUR
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima EUR 1.000.000,00
Inversión mínima posterior EUR 10.000,00
Uso de los ingresos Distribución

Características del Fondo

Características del Fondo

Volatilidad de referencia a 3 años a 31 oct 2021 16,62
Beta de las acciones a 3 años a 31 oct 2021 1,000
Volatilidad de referencia a 5 años a 31 oct 2021 13,92
Beta de las acciones a 5 años a 31 oct 2021 1,000

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Las Características de Sostenibilidad pueden ayudar a los inversores a integrar aspectos de sostenibilidad, de carácter no financiero, en su proceso de inversión. Estos parámetros permiten a los inversores evaluar los fondos en función de los riesgos y oportunidades derivados de su valoración medioambiental, social y de gobierno corporativo (ESG). Este análisis puede proporcionar información valiosa acerca de la gestión eficaz y las perspectivas financieras a largo plazo de un fondo.


Los siguientes parámetros se ofrecen únicamente a efectos de transparencia e información. La existencia de una clasificación ESG no supone una indicación de cómo o de si los factores ESG se integrarán en un fondo. Los parámetros se basan en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI y, a menos que se indique lo contrario en la documentación de un fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con las Características de Sostenibilidad a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 05 nov 2021 A
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10) a 05 nov 2021 6,85
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a 05 nov 2021 41,65
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI a 05 nov 2021 99,35
Clasificación Global de Fondos de Lipper a 05 nov 2021 Equity Global
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a 05 nov 2021 132,98
Fondos en Grupo de Características Similares a 05 nov 2021 4.509
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 05 nov 2021, tomando como base los valores en cartera a fecha de 30 jun 2021. Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Implicación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controvertidas a 29 oct 2021 0,50%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 29 oct 2021 0,79%
MSCI - Armas Nucleares a 29 oct 2021 0,48%
MSCI - Carbón Térmico a 29 oct 2021 0,11%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil a 29 oct 2021 0,19%
MSCI - Arenas Bituminosas a 29 oct 2021 0,21%
MSCI - Tabaco a 29 oct 2021 0,59%

Cobertura de Implicación Empresarial a 29 oct 2021 99,84%
Porcentaje del Fondo no cubierto a 29 oct 2021 0,16%
Las exposiciones a Implicación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0,74% para Carbón Térmico y 1,89% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Implicación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Implicación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 29 oct 2021
Nombre Peso (%)
APPLE INC 4,08
MICROSOFT CORP 3,88
AMAZON COM INC 2,50
TESLA INC 1,49
ALPHABET INC CLASS A 1,46
Nombre Peso (%)
ALPHABET INC CLASS C 1,41
FACEBOOK CLASS A INC 1,26
NVIDIA CORP 1,04
JPMORGAN CHASE & CO 0,84
UNITEDHEALTH GROUP INC 0,71
Tenencias sujetas a cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
Inst EUR Reparto diario 32,51 0,21 0,64 32,51 24,46 32,50 IE00B62NV726 32,54 -
Inst GBP Trimestral 25,11 0,08 0,33 25,20 20,18 25,10 IE00B62HNT07 25,13 -
Inst USD Trimestral 24,65 0,01 0,04 24,94 19,85 24,65 IE00B62NX656 24,67 -
Inst GBP Acumulativo 35,47 0,12 0,33 35,59 28,22 35,46 IE00B62C5H76 35,49 -
Flex Hedged SGD - 13,48 0,02 0,16 13,57 10,53 13,47 IE00BN782T03 13,49 -
D USD Acumulativo 18,30 0,01 0,04 18,51 14,58 18,29 IE00BD0NCN62 18,31 -
Class D Hedged SGD - 9,97 0,02 0,16 10,03 9,95 9,97 IE000XUK0R09 9,98 -
Flex EUR Trimestral 20,39 0,13 0,64 20,39 15,31 20,38 IE00B61MGS68 20,40 -
Flex USD Reparto diario 11,87 0,01 0,09 11,87 9,96 11,87 IE00B630W685 11,88 -
Flex Hedged EUR - 15,76 0,03 0,17 15,86 12,42 15,75 IE00BFZPRS19 15,77 -
Flex Hedged GBP - 15,83 0,03 0,16 15,93 12,42 15,82 IE00BFZPRR02 15,84 -
Class D Hedged GBP - 15,76 0,03 0,16 15,87 12,51 15,75 IE00BGL88775 15,77 -
Inst Hedged EUR - 15,08 0,02 0,17 15,19 11,92 15,08 IE00BJ023R69 15,10 -
D GBP Acumulativo 17,67 0,06 0,33 17,73 14,06 17,67 IE00BD0NCL49 17,69 -
Flex EUR Trimestral 41,12 0,26 0,64 41,12 30,58 41,11 IE00B61D1398 41,15 -
D EUR Acumulativo 17,78 0,11 0,64 17,78 13,23 17,77 IE00BD0NCM55 17,79 -
Flex GBP Acumulativo 36,45 0,12 0,33 36,58 28,96 36,44 IE00B61BMR49 36,48 -
Flex USD Trimestral 36,99 0,01 0,04 37,42 29,43 36,98 IE00B616R411 37,02 -
Flex GBP Reparto diario 31,66 0,10 0,33 31,77 25,44 31,65 IE00B6385520 31,68 -
Inst USD Trimestral 29,75 0,01 0,04 30,10 23,71 29,74 IE00B62WG306 29,77 -
Inst EUR Trimestral 37,69 0,24 0,64 37,69 28,07 37,67 IE00B62WCL09 37,72 -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Literatura

Literatura