Renta variable

BGF US Basic Value Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Reinvestments

Este fondo no distribuye dividendos
  De
31 mar 2016
a
31 mar 2017
De
31 mar 2017
a
31 mar 2018
De
31 mar 2018
a
31 mar 2019
De
31 mar 2019
a
31 mar 2020
De
31 mar 2020
a
31 mar 2021
Rentabilidad total (%)

a 31 mar 2021

- -9,63 14,55 -17,83 49,21
Índice de Referencia (%)

a 31 mar 2021

- -6,99 15,74 -15,24 45,72
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
49,21 11,99 - - 4,94
Índice de Referencia (%)

a 31 mar 2021

45,72 12,65 - - -
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
18,34 9,64 18,34 49,21 40,44 - - 21,73
Índice de Referencia (%)

a 31 mar 2021

15,82 9,35 15,82 45,72 42,97 - - -

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 19 abr 2021 USD 945,690
12m Trailing Yield -
Número de posiciones a 31 mar 2021 86
Divisa base U.S. Dollar
Fecha de lanzamiento del fondo 08 ene 1997
Fecha de lanzamiento de la serie 01 mar 2017
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar US Large-Cap Value Equity
Índice de referencia Russell 1000 Value Index
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Ongoing Charge Fee 0,81%
ISIN LU1559748261
Ticker Bloomberg BGUBI2E
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL BZBZYM8
Bloomberg Benchmark Ticker -
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima EUR 10000000
Inversión mínima posterior EUR 1000
Uso de los ingresos Acumulación

Características del Fondo

Características del Fondo

Volatilidad de referencia a 3 años a 31 mar 2021 19,20
Beta de las acciones a 3 años a 31 mar 2021 1,068
Volatilidad de referencia a 5 años a - -
Beta de las acciones a 5 años a - -

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Las Características de Sostenibilidad pueden ayudar a los inversores a integrar aspectos de sostenibilidad, de carácter no financiero, en su proceso de inversión. Estos parámetros permiten a los inversores evaluar los fondos en función de los riesgos y oportunidades derivados de su valoración medioambiental, social y de gobierno corporativo (ESG). Este análisis puede proporcionar información valiosa acerca de la gestión eficaz y las perspectivas financieras a largo plazo de un fondo.


Los siguientes parámetros se ofrecen únicamente a efectos de transparencia e información. La existencia de una clasificación ESG no supone una indicación de cómo o de si los factores ESG se integrarán en un fondo. Los parámetros se basan en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI y, a menos que se indique lo contrario en la documentación de un fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con las Características de Sostenibilidad a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 07 abr 2021 A
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10) a 07 abr 2021 6,14
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a 07 abr 2021 75,24
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI a 07 abr 2021 97,28
Clasificación Global de Fondos de Lipper a 07 abr 2021 Equity US
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a 07 abr 2021 127,37
Fondos en Grupo de Características Similares a 07 abr 2021 3
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 07 abr 2021, tomando como base los valores en cartera a fecha de 31 oct 2020. Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Implicación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controvertidas a 31 mar 2021 0,00%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 31 mar 2021 1,57%
MSCI - Armas Nucleares a 31 mar 2021 0,00%
MSCI - Carbón Térmico a 31 mar 2021 0,00%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil a 31 mar 2021 0,00%
MSCI - Arenas Bituminosas a 31 mar 2021 0,00%
MSCI - Tabaco a 31 mar 2021 1,90%

Cobertura de Implicación Empresarial a 31 mar 2021 98,04%
Porcentaje del Fondo no cubierto a 31 mar 2021 1,96%
Las exposiciones a Implicación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0,31% para Carbón Térmico y 0,94% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Implicación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Implicación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG es la práctica de incorporar información o perspectivas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) junto con otros criterios tradicionales en el proceso de decisión relacionado con las inversiones para mejorar los resultados financieros a largo plazo de las carteras. A menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo o se incluya en el objetivo de inversión del fondo, la inclusión de esta declaración no implica que el Fondo tenga un objetivo de inversión alineado con unos criterios ESG, sino que describe cómo se tiene en cuenta la información ESG como parte del proceso general de inversión.


La gestora del Fondo integra los criterios ESG en las herramientas de filtrado, investigación de empresas y elaboración de la cartera. Los datos pueden incluir información de diferentes proveedores externos de criterios ESG, puntuaciones internas de BlackRock, comentarios sobre el compromiso interno e información procedente del departamento de Administración de Inversiones de BlackRock sobre cuestiones relacionadas con la gobernanza. los criterios ESG se tienen en cuenta junto con otra información. La gestora del Fondo lleva a cabo evaluaciones periódicas de la cartera junto con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos y los Responsables de Inversiones. Estas evaluaciones incluyen discusiones acerca de la exposición de la cartera a riesgos ESG importantes, así como sobre la exposición a implicaciones empresariales relacionadas con la sostenibilidad, parámetros climáticos y otros factores.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF US Basic Value Fund, Class I2, a 31 ene 2021 comparado con 473 fondos US Large-Cap Value Equity.

Posiciones

Posiciones

a 31 mar 2021
Nombre Peso (%)
CITIGROUP INC 3,68
WELLS FARGO 3,24
CISCO SYSTEMS INC 2,66
VERIZON COMMUNICATIONS INC 2,64
BANK OF AMERICA CORP 2,51
Nombre Peso (%)
GENERAL MOTORS 2,20
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 2,05
COMCAST CORP CLASS A 2,03
BAE SYSTEMS ADR PLC 2,01
SANOFI ADR REPRESENTING SA 2,00

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
I2 EUR Acumulativo 102,07 -0,23 -0,22 102,30 69,93 - LU1559748261 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 58,99 0,08 0,14 58,99 37,31 - LU0200685666 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 69,60 0,09 0,13 69,60 43,81 - LU0200685153 - -
D4 GBP Reparto anual 79,40 -0,84 -1,05 80,24 56,65 - LU0827886549 - -
A2 USD Acumulativo 111,06 0,15 0,14 111,06 68,94 - LU0072461881 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 74,16 0,10 0,14 74,16 46,37 - LU0329591993 - -
E2 USD Acumulativo 100,93 0,14 0,14 100,93 62,94 - LU0147417710 - -
D4 USD Reparto anual 111,07 0,17 0,15 111,07 69,21 - LU0827886465 - -
A2 Cubierta SGD Acumulativo 20,92 0,03 0,14 20,92 13,03 - LU0602533316 - -
A2 EUR Acumulativo 92,36 -0,22 -0,24 92,58 63,87 - LU0171293920 - -
A2 Cubierta CNH Acumulativo 180,41 0,27 0,15 180,41 109,99 - LU1333800354 - -
C2 Cubierta EUR Acumulativo 59,72 0,07 0,12 59,72 38,03 - LU0200685583 - -
D2 EUR Acumulativo 103,20 -0,24 -0,23 103,44 70,87 - LU0827886119 - -
A4 EUR Reparto anual 91,18 -0,21 -0,23 91,39 63,26 - LU0213336463 - -
I2 USD Acumulativo 122,74 0,19 0,16 122,74 75,48 - LU0368249990 - -
D2 USD Acumulativo 124,10 0,19 0,15 124,10 76,50 - LU0275209954 - -
A2 GBP Acumulativo 79,56 -0,84 -1,04 80,40 56,55 - LU0171296279 - -
E2 EUR Acumulativo 83,94 -0,20 -0,24 84,14 58,31 - LU0171295891 - -
X2 USD Acumulativo 143,05 0,22 0,15 143,05 87,35 - LU0147417983 - -
A4 GBP Reparto anual 78,42 -0,84 -1,06 79,26 55,92 - LU0204064967 - -
D2 GBP Acumulativo 88,89 -0,94 -1,05 89,83 62,74 - LU0827886200 - -
C2 USD Acumulativo 80,09 0,11 0,14 80,09 50,29 - LU0147417470 - -
A4 USD Reparto anual 109,64 0,16 0,15 109,64 68,28 - LU0162691827 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Carrie King
Carrie King
Tony DeSpirito
Tony DeSpirito
Franco Tapia, CFA
Franco Tapia, CFA
Joseph Wolfe
Joseph Wolfe
David Zhao
David Zhao

Literatura

Literatura