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En resumen, para ostentar la calidad de cliente profesional en virtud de la Directiva de mercados de instrumentos financieros e inversor cualificado con arreglo a la Directiva de folletos, una persona deberá por lo general cumplir uno o más de los siguientes requisitos:
(1) Ser una entidad que deba estar autorizada o regulada para operar en mercados financieros. La siguiente lista incluye todas las entidades autorizadas que llevan a cabo actividades propias de dichas entidades, ya sean autorizadas por un Estado miembro del EEE o un país tercero y estén o no autorizadas de acuerdo con una directiva:
(a) entidades de crédito;
(b) empresas de inversión;
(c) cualquier otra entidad financiera autorizada o regulada;
(d) entidades aseguradoras;
(e) organismos de inversión colectiva o sociedades gestoras de dichos organismos;
(f) fondos de pensiones o sociedades gestoras de dichos fondos;
(g) corredores de materias primas o de derivados de materias primas;
(h) agentes de bolsa;
(i) cualquier otro inversor institucional;
(2) grandes organismos que cumplan dos de los siguientes criterios: (i) un balance total de 43 000 000 EUR; (ii) una cifra de negocios neta anual de 50 000 000 EUR; (iii) un número medio de 250 empleados a lo largo del año;
(3) un gobierno nacional o regional, un organismo público gestor de deuda pública, un banco central, una institucional internacional o supranacional (tal como el Banco Mundial, el FMI, el BCE o el BEI) u otro organismo internacional similar.
(4) personas físicas residentes en un Estado del EEE que permita otorgar a personas físicas la calidad de inversores cualificados, que soliciten expresamente la condición de cliente profesional e inversor cualificado y que cumplan al menos dos de los siguientes criterios: (i) haber operado en los mercados de valores con al menos una frecuencia media de 10 operaciones trimestrales en los últimos cuatro trimestres antes de la solicitud; (ii) que el tamaño de su cartera de valores, incluidos depósitos de efectivo e instrumentos financieros, supere 500 000 EUR; (iii) que trabaje o haya trabajado al menos un año en el sector financiero en un cargo profesional que requiera conocimiento de la inversión en valores.
Tenga en cuenta que el resumen que antecede se ofrece únicamente con carácter informativo. Si no está seguro de si puede optar a la condición de cliente profesional en virtud de la Directiva de mercados de instrumentos financieros y a la de inversor cualificado con arreglo a la Directiva de folletos, consulte con un asesor independiente.
Inversor particular
Un inversor particular, también conocido como cliente minorista o cliente privado, es una entidad cliente o una persona física que no cumple (i) uno o más de los criterios de cliente profesional referidos en el Anexo II de la Directiva de mercados de instrumentos financieros (Directiva 2004/39/CE) o (ii) uno o más de los criterios de inversor cualificado establecidos en el artículo 2 de la Directiva de folletos (Directiva 2003/71/CE).
En resumen, para ostentar la calidad de cliente profesional en virtud de la Directiva de mercados de instrumentos financieros e inversor cualificado con arreglo a la Directiva de folletos, una persona deberá por lo general cumplir uno o más de los siguientes requisitos:
(1) Ser una entidad que deba estar autorizada o regulada para operar en mercados financieros. La siguiente lista incluye todas las entidades autorizadas que llevan a cabo actividades propias de dichas entidades, ya sean autorizadas por un Estado miembro del EEE o un país tercero y estén o no autorizadas de acuerdo con una directiva:
(a) entidades de crédito;
(b) empresas de inversión;
(c) cualquier otra entidad financiera autorizada o regulada;
(d) entidades aseguradoras;
(e) organismos de inversión colectiva o sociedades gestoras de dichos organismos;
(f) fondos de pensiones o sociedades gestoras de dichos fondos;
(g) corredores de materias primas o de derivados de materias primas;
(h) agentes de bolsa;
(i) cualquier otro inversor institucional;
(2) grandes organismos que cumplan dos de los siguientes criterios: (i) un balance total de 20 000 000 EUR; (ii) una cifra de negocios neta anual de 40 000 000 EUR; (iii) unos fondos propios de 2 000 000 EUR;
(3) un gobierno nacional o regional, un organismo público gestor de deuda pública, un banco central, una institucional internacional o supranacional (tal como el Banco Mundial, el FMI, el BCE o el BEI) u otro organismo internacional similar.
(4) personas físicas residentes en un Estado del EEE que permita otorgar a personas físicas la calidad de inversores cualificados, que soliciten expresamente la condición de cliente profesional e inversor cualificado y que cumplan al menos dos de los siguientes criterios: (i) haber operado en los mercados de valores con al menos una frecuencia media de 10 operaciones trimestrales en los últimos cuatro trimestres antes de la solicitud; (ii) que el tamaño de su cartera de valores, incluidos depósitos de efectivo e instrumentos financieros, supere 500 000 EUR; (iii) que trabaje o haya trabajado al menos un año en el sector financiero en un cargo profesional que requiera conocimiento de la inversión en valores.
Tenga en cuenta que el resumen que antecede se ofrece únicamente con carácter informativo. Si no está seguro de si puede optar a la condición de cliente profesional en virtud de la Directiva de mercados de instrumentos financieros y a la de inversor cualificado con arreglo a la Directiva de folletos, consulte con un asesor independiente.
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Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.
En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.
Rentabilidad
Rentabilidad
Gráfico de rendimiento
Performance chart data not available for display.
-
Rentabilidad
Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 10 años.
Durante este periodo, la rentabilidad se logró en unas circunstancias que ya no están vigentes.
*El , el Fondo cambió su nombre y/o su objetivo y política de inversión.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad total (%) EUR | 15,1 | 4,5 | -13,3 | 17,6 | -1,6 | 17,8 | -9,1 | 7,6 | 5,2 | 17,3 |
| Índice de referencia con limitaciones 1 (%) USD | 17,3 | 13,7 | -8,3 | 26,5 | 2,8 | 25,2 | -7,5 | 11,5 | 14,4 | 15,9 |
Faltan datos de los retornos del calendario anual
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
| 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde lanzamiento |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad total (%) EUR | 18,82 | 11,89 | 6,11 | 6,29 | 4,38 |
| Índice de referencia con limitaciones 1 (%) USD | 27,12 | 17,79 | 11,17 | 11,52 | 8,95 |
Faltan datos de los retornos promedio anuales
|
En el año |
1m | 3m | 6m | 1a | 3a | 5a | 10a |
Desde lanzamiento |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad total (%) EUR | 9,37 | 2,67 | 13,87 | 9,37 | 18,82 | 40,07 | 34,53 | 84,02 | 152,28 |
| Índice de referencia con limitaciones 1 (%) USD | 16,26 | 2,27 | 13,87 | 16,26 | 27,12 | 63,41 | 69,84 | 197,63 | 536,11 |
Faltan datos de los retornos acumulados
| De 30 jun 2021 a 30 jun 2022 |
De 30 jun 2022 a 30 jun 2023 |
De 30 jun 2023 a 30 jun 2024 |
De 30 jun 2024 a 30 jun 2025 |
De 30 jun 2025 a 30 jun 2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rentabilidad total (%) EUR
a 30 jun 2026 |
-9,54 | 6,17 | 8,24 | 8,92 | 18,82 |
|
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) USD
a 30 jun 2026 |
-6,82 | 11,54 | 13,06 | 13,70 | 27,12 |
Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado
La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock
Riesgos clave
El valor de los títulos de renta variable y los títulos relacionados con la renta variable se puede ver afectado por los movimientos diarios del mercado bursátil. Entre otros factores que influyen están los acontecimientos políticos, las noticias económicas, beneficios empresariales y los hechos societarios de importancia.
Riesgo de contraparte: La insolvencia de cualquier entidad que presta servicios como la custodia de activos, o como contraparte de contratos financieros como los derivados u otros instrumentos, puede exponer al Fondo a pérdidas financieras.
Datos clave
Datos clave
Activos netos del Fondo
a 10 jul 2026
USD 970.259.516
Fecha de lanzamiento del fondo
08 ene 1997
Divisa base
USD
Índice de referencia con limitaciones 1
Russell 1000 Value Index (Total Return)
Comisión inicial
3,00%
Porcentaje de gastos
1,50%
Comisión de rentabilidad
0,00%
Inversión mínima posterior
USD 1.000,00
Domicilio
Luxemburgo
Gestora del fondo
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Ciclo de liquidación
Fecha de la operación + 3 días
Ticker Bloomberg
MLUBVEE
Fecha de lanzamiento de la serie
30 nov 2004
Share Class Currency
EUR
Clase de activo
Renta variable
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Ongoing Charge Fee
2,31%
ISIN
LU0200685666
Inversión inicial mínima
USD 5.000,00
Uso de los ingresos
Acumulación
Estructura legal
UCITS
Categoría Morningstar
Other Equity
Frecuencia de negociación
Monetario diaria
SEDOL
B034QJ9
Características del Fondo
Características del Fondo
Número de posiciones
a 30 jun 2026
83
Beta de las acciones a 3 años
a 30 jun 2026
0,869
Ratio precio/valor contable
a 30 jun 2026
2,76
Desviación típica (3 años)
a 30 jun 2026
11,64%
Ratio precio/beneficio
a 30 jun 2026
22,77
Indicador de riesgo
Indicador de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo
Riesgo alto
Menor rentabilidad
Mayor rentabilidad
Calificaciones
Calificaciones
Morningstar Medalist Rating
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. (Effective 11 feb 2011)
El parámetro aportado por los análisis en
a -
-
El parámetro aportado por la cobertura de datos en %
a -
-
Posiciones
Posiciones
a 30 jun 2026
| Nombre | Peso (%) |
|---|---|
| AMAZON.COM INC | 6,51 |
| MICROSOFT CORP | 5,72 |
| APPLE INC | 4,63 |
| CVS HEALTH CORP | 3,71 |
| CITIGROUP INC | 3,15 |
| Nombre | Peso (%) |
|---|---|
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 2,39 |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO ADR REPRE | 2,37 |
| JOHNSON & JOHNSON | 2,35 |
| WELLS FARGO | 2,33 |
| MERCK & CO INC | 2,24 |
Tenencias sujetas a cambio
Desglose
Desglose
a 30 jun 2026
% de valor de mercado
a 30 jun 2026
% de valor de mercado
Las ponderaciones negativas podrían derivarse de circunstancias específicas (lo que incluye las diferencias temporales entre las fechas de contratación y liquidación de los títulos adquiridos por los fondos) y/o del uso de determinados instrumentos financieros, incluidos derivados, que pueden utilizarse para aumentar o reducir la exposición al mercado y/o con fines de gestión del riesgo. Las asignaciones están sujetas a cambios.
Precio y cambio
Precio y cambio
| Clase del fondo | Divisa | NAV | NAV cantidad cambiada | NAV % cambio | NAV As Of | Max 52 semanas | Min 52 semanas | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 Cubierta | EUR | 80,43 | 0,72 | 0,90 | 10 jul 2026 | 81,08 | 65,81 | LU0200685666 |
| E2 | USD | 154,99 | 1,39 | 0,90 | 10 jul 2026 | 156,17 | 124,23 | LU0147417710 |
| D2 | EUR | 178,13 | 1,94 | 1,10 | 10 jul 2026 | 179,22 | 139,21 | LU0827886119 |
| D4 | USD | 173,87 | 1,57 | 0,91 | 10 jul 2026 | 175,18 | 139,01 | LU0827886465 |
| D2 | USD | 203,43 | 1,83 | 0,91 | 10 jul 2026 | 204,97 | 161,16 | LU0275209954 |
| A4 | GBP | 127,35 | 1,12 | 0,89 | 10 jul 2026 | 128,65 | 102,76 | LU0204064967 |
| E2 | EUR | 135,71 | 1,47 | 1,10 | 10 jul 2026 | 136,56 | 107,31 | LU0171295891 |
| X2 | USD | 247,23 | 2,22 | 0,91 | 10 jul 2026 | 249,09 | 193,98 | LU0147417983 |
| A2 | EUR | 153,29 | 1,66 | 1,09 | 10 jul 2026 | 154,24 | 120,65 | LU0171293920 |
| A2 Cubierta | SGD | 30,07 | 0,27 | 0,91 | 10 jul 2026 | 30,31 | 24,64 | LU0602533316 |
| D4 | GBP | 129,43 | 1,14 | 0,89 | 10 jul 2026 | 130,74 | 104,37 | LU0827886549 |
| D2 | GBP | 151,74 | 1,34 | 0,89 | 10 jul 2026 | 153,28 | 121,24 | LU0827886200 |
| D2 Cubierta | EUR | 107,92 | 0,97 | 0,91 | 10 jul 2026 | 108,78 | 87,28 | LU0329591993 |
| Class A10 | USD | 12,59 | 0,11 | 0,88 | 10 jul 2026 | 12,69 | 10,87 | LU2533723545 |
| I2 | USD | 203,93 | 1,83 | 0,91 | 10 jul 2026 | 205,46 | 161,16 | LU0368249990 |
| A2 | USD | 175,06 | 1,57 | 0,90 | 10 jul 2026 | 176,39 | 139,66 | LU0072461881 |
| A2 Cubierta | EUR | 97,41 | 0,86 | 0,89 | 10 jul 2026 | 98,20 | 79,34 | LU0200685153 |
| C2 Cubierta | EUR | 78,29 | 0,70 | 0,90 | 10 jul 2026 | 78,93 | 64,52 | LU0200685583 |
| A2 Cubierta | CNH | 260,92 | 2,30 | 0,89 | 10 jul 2026 | 263,05 | 213,62 | LU1333800354 |
| A2 | GBP | 130,58 | 1,15 | 0,89 | 10 jul 2026 | 131,91 | 105,12 | LU0171296279 |
| A4 | EUR | 149,72 | 1,63 | 1,10 | 10 jul 2026 | 150,65 | 118,11 | LU0213336463 |
| A4 | USD | 170,98 | 1,53 | 0,90 | 10 jul 2026 | 172,28 | 136,73 | LU0162691827 |
| I2 | EUR | 178,56 | 1,94 | 1,10 | 10 jul 2026 | 179,66 | 139,21 | LU1559748261 |
| C2 | USD | 118,26 | 1,05 | 0,90 | 10 jul 2026 | 119,17 | 95,46 | LU0147417470 |
Gestores del fondo
Gestores del fondo
David Zhao
Cem Inal
Escenarios de rentabilidad de los PRIIP
Escenarios de rentabilidad de los PRIIP
El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente.
Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Periodo de mantenimiento recomendado : 5 años
Ejemplo de inversión EUR 10.000
| Escenarios |
En caso de salida después de 1 año
|
En caso de salida después de 5 años
|
|
|---|---|---|---|
|
Mínimo
No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.
|
|||
|
Tensión
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
6.640 EUR
-33,6%
|
4.530 EUR
-14,7%
|
|
|
Desfavorable
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
7.420 EUR
-25,8%
|
10.080 EUR
0,2%
|
|
|
Moderado
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
10.190 EUR
1,9%
|
12.280 EUR
4,2%
|
|
|
Favorable
Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
|
15.040 EUR
50,4%
|
16.540 EUR
10,6%
|
|
El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.
Testing missing data
Faltan datos de los retornos promedio anuales
Integración ESG
Integración ESG
BlackRock tiene en cuenta numerosos riesgos de inversión en nuestros procesos. Con el fin de obtener la mejor rentabilidad ajustada al riesgo para nuestros clientes, gestionamos riesgos y oportunidades relevantes que podrían tener una incidencia en las carteras, lo que incluye la información o los datos medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) que resultan importantes desde el punto de vista financiero, cuando se disponga de ellos. Consulte nuestra Declaración sobre la integración de factores ESG relativa a toda la firma si desea más información sobre este enfoque y la documentación del fondo sobre cómo se consideran estos riesgos materiales dentro de este producto, cuando proceda.
Literatura
Literatura
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Este material ha sido concebido para distribuirlo a Clientes Profesionales (conforme a la definición de la FCA o las reglas de la Directiva MiFID) únicamente, y ninguna otra persona debe basarse en él.
En el Espacio Económico Europeo (EEE): el presente documento ha sido publicado por BlackRock (Netherlands) B.V., que está autorizada y regulada por la Autoridad reguladora de los mercados financieros en los Países Bajos (AFM). Domicilio social sito en Amstelplein 1, 1096 HA, Ámsterdam, Tel: +352 46268 5111. Inscrita en el Registro Mercantil con el n.º 17068311 Por su protección, normalmente las llamadas telefónicas se graban.
En el Reino Unido y en los países no pertenecientes al Espacio Económico Europeo (EEE): el presente documento ha sido publicado por BlackRock Investment Management (UK) Limited, entidad autorizada y regulada por la Autoridad de Conducta Financiera (FCA). Domicilio social: 12 Throgmorton Avenue, Londres, EC2N 2DL. Tel: +352 46268 5111. Inscrita en Inglaterra y Gales con el n.º 02020394. Por su protección, normalmente las llamadas telefónicas se graban. Consulte el sitio web de la FCA si desea obtener una lista de las actividades autorizadas que desarrolla BlackRock.
Este documento constituye material promocional. BlackRock Global Funds (BGF) es una sociedad de inversión de capital variable domiciliada en Luxemburgo, cuyas ventas están autorizadas solo en ciertas jurisdicciones. BGF no está autorizada a vender en los Estados Unidos o a ciudadanos estadounidenses («U.S. persons»). La información de productos que concierna a BGF no debe publicarse en EE. UU. BlackRock Investment Management (UK) Limited es la Distribuidora Principal de BGF y esta y/o la Sociedad de Gestión pueden poner fin a su comercialización en cualquier momento. En el Reino Unido, las suscripciones en BGF solo son válidas si se hacen basándose en el Folleto vigente, los informes financieros más recientes y el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor, y, en el EEE y Suiza, las suscripciones en BGF solo son válidas si se realizan sobre la base del Folleto vigente (disponible en inglés, francés, alemán, italiano y polaco), los informes financieros más recientes y el Documento de Datos Fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP KID) que están disponibles en las jurisdicciones y en el idioma local del lugar donde estén registrados, y pueden encontrarse en www.blackrock.com, en el sitio web del país correspondiente y las páginas de los productos pertinentes. Los Folletos, los Documentos de Datos Fundamentales para el Inversor (solo en el Reino Unido), los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP KID) y los formularios de solicitud pueden no estar disponibles para los inversores en ciertas jurisdicciones en las que el Fondo en cuestión no ha sido autorizado. Toda decisión de inversión debe adoptarse sobre la base de la información mencionada anteriormente y los Inversores deben conocer todas las características del objetivo del fondo antes de invertir, lo que incluye, en su caso, la información sobre sostenibilidad y las características del fondo relacionadas con la sostenibilidad que figuran en el folleto, que puede encontrarse en www.blackrock.com, en los sitios web de los países pertinentes y en las páginas de productos correspondientes en los que el fondo está registrado para su venta. Si desea obtener información sobre los derechos de los inversores y el procedimiento de presentación de quejas, visite https://www.blackrock.com/corporate/compliance/investor-right, disponible en el idioma local en las jurisdicciones donde el fondo está registrado. LOS OICVM NO GARANTIZAN RENDIMIENTOS Y LA RENTABILIDAD HISTÓRICA NO GARANTIZA RESULTADOS FUTUROS.
En España: Algunos de los fondos mencionados en este documento están registrados para su distribución en España. Además, algunos de los fondos mencionados en este documento están registrados para su distribución en Portugal. En España, BlackRock Global Funds (BGF) está registrada con el número 140 en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de España y BlackRock Strategic Funds (BSF) está registrada con el número 626.
BlackRock ha obtenido los análisis que aparecen en este documento para sus propios fines y puede que haya actuado basándose en ellos. Los resultados de dichos análisis se facilitan únicamente con carácter secundario. Las opiniones expresadas no constituyen asesoramiento de inversión ni de otro tipo, y están sujetas a modificación. No reflejan necesariamente las opiniones de ninguna empresa del Grupo BlackRock ni de ninguna parte de ellas, y no se ofrece garantía alguna respecto de su exactitud.
Este documento tiene fines meramente informativos y no constituye una oferta o una invitación para que ninguna persona invierta en ningún fondo de BlackRock, y no se ha elaborado en relación con ninguna oferta de tales características.
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