Renta variable

BGF US Basic Value Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 10 años.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Rentabilidad total (%) 37,3 9,2 -8,6 15,7 5,1 -12,8 18,2 -1,1 18,4 -8,7
Índice de referencia objetivo 1 (%) 32,5 13,5 -3,8 17,3 13,7 -8,3 26,5 2,8 25,2 -7,5
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-5,19 10,90 2,67 5,06 3,89
Índice de referencia objetivo 1 (%) 1,21 14,38 7,75 9,13 7,75
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
2,06 3,06 -2,14 3,19 -5,19 36,38 14,07 63,85 103,28
Índice de referencia objetivo 1 (%) 2,53 1,51 -2,52 4,54 1,21 49,64 45,23 139,51 299,98
  De
31 mar 2018
a
31 mar 2019
De
31 mar 2019
a
31 mar 2020
De
31 mar 2020
a
31 mar 2021
De
31 mar 2021
a
31 mar 2022
De
31 mar 2022
a
31 mar 2023
Rentabilidad total (%)

a 31 mar 2023

0,21 -23,12 55,88 7,46 -11,56
Índice de referencia objetivo 1 (%)

a 31 mar 2023

5,67 -17,17 56,09 11,67 -5,91

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad de la Clase de acciones y del Índice de referencia se muestra en EUR, la rentabilidad del Índice de referencia de la Clase de acciones con cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo a 02 jun 2023 USD 841.482.103
Fecha de lanzamiento de la serie 01 oct 2004
Fecha de lanzamiento del fondo 08 ene 1997
Share Class Currency EUR
Divisa base USD
Clase de activo Renta variable
Índice de referencia objetivo 1 Russell 1000 Value Index
Clasificación SFDR No es artículo 8 o 9
Comisión inicial 5,00%
Ongoing Charge Fee 1,81%
Comisión total 1,50%
Comisión de rentabilidad 0,00%
Inversión inicial mínima EUR 5.000,00
Inversión mínima posterior EUR 1.000,00
Uso de los ingresos Acumulación
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Categoría Morningstar Other Equity
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Ticker Bloomberg MLBVEA2
ISIN LU0200685153
SEDOL B1VBRW9

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones a 28 abr 2023 86
Desviación típica (3 años) a 30 abr 2023 17,94%
Beta de las acciones a 3 años a 30 abr 2023 0,974
Ratio precio/beneficio a 28 abr 2023 14,02
Ratio precio/valor contable a 28 abr 2023 1,74

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Las características de sostenibilidad proporcionan a los inversores indicadores específicos no tradicionales. Junto con otros indicadores y datos, permiten a los inversores evaluar los fondos en función de ciertas características ambientales, sociales y de gobernanza. Las características de sostenibilidad no proporcionan una indicación del rendimiento actual o futuro ni representan el perfil potencial de riesgo y rentabilidad de un fondo. Se proporcionan con fines de transparencia y a mero título informativo. Las características de sostenibilidad no deben considerarse únicamente o de forma aislada, sino que son un tipo de información que los inversores pueden considerar al evaluar un fondo.


Los indicadores no determinan si los factores ASG serán adoptados por un fondo ni cómo lo harán. Salvo que la documentación del fondo exprese otra cosa y se incluya dentro de su objetivo de inversión, los indicadores no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo invertible del mismo, por lo que no determinan que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión centrada en ASG o en el impacto ni filtros de exclusión. Para más información sobre la estrategia de inversión de un fondo, consulta el folleto del fondo.


Revisa las metodologías de MSCI en que se fundamentan las características de sostenibilidad en los siguientes enlaces.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 19 may 2023 A
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI a 19 may 2023 99,71
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10) a 19 may 2023 6,58
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a 19 may 2023 31,24
Clasificación Global de Fondos de Lipper a 19 may 2023 Equity US
Fondos en Grupo de Características Similares a 19 may 2023 3.531
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a 19 may 2023 101,57
Porcentaje de Cobertura de la Media Ponderada de Intensidad de Carbono de MSCI a 19 may 2023 97,72
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 19 may 2023, tomando como base las posiciones a fecha de 31 dic 2022. Por lo tanto, las características de sostenibilidad del fondo pueden diferir de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % (o el 50 % en el caso de los fondos de bonos o los fondos del mercado monetario) de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Implicación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controvertidas a 28 abr 2023 0,00%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 28 abr 2023 0,00%
MSCI - Armas Nucleares a 28 abr 2023 0,59%
MSCI - Carbón Térmico a 28 abr 2023 0,00%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil a 28 abr 2023 0,00%
MSCI - Arenas Bituminosas a 28 abr 2023 0,00%
MSCI - Tabaco a 28 abr 2023 1,06%

Cobertura de Implicación Empresarial a 28 abr 2023 99,06%
Porcentaje del Fondo no cubierto a 28 abr 2023 0,90%
Las exposiciones a Implicación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0,49% para Carbón Térmico y 4,69% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Implicación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Implicación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG es la práctica de incorporar información o perspectivas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) junto con otros criterios tradicionales en el proceso de decisión relacionado con las inversiones para mejorar los resultados financieros a largo plazo de las carteras. A menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo o se incluya en el objetivo de inversión del fondo, la inclusión de esta declaración no implica que el Fondo tenga un objetivo de inversión alineado con unos criterios ESG, sino que describe cómo se tiene en cuenta la información ESG como parte del proceso general de inversión.


La gestora del Fondo integra los criterios ESG en las herramientas de filtrado, investigación de empresas y elaboración de la cartera. Los datos pueden incluir información de diferentes proveedores externos de criterios ESG, puntuaciones internas de BlackRock, comentarios sobre el compromiso interno e información procedente del departamento de Administración de Inversiones de BlackRock sobre cuestiones relacionadas con la gobernanza. los criterios ESG se tienen en cuenta junto con otra información. La gestora del Fondo lleva a cabo evaluaciones periódicas de la cartera junto con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos y los Responsables de Inversiones. Estas evaluaciones incluyen discusiones acerca de la exposición de la cartera a riesgos ESG importantes, así como sobre la exposición a implicaciones empresariales relacionadas con la sostenibilidad, parámetros climáticos y otros factores.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar Analyst

Calificación Morningstar Analyst - Bronze
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. (Effective 11 feb 2011)

Posiciones

Posiciones

a 28 abr 2023
Nombre Peso (%)
BP ADR EACH REPRESENTING SIX PLC 3,17
WELLS FARGO 2,86
MEDTRONIC PLC 2,71
CITIGROUP INC 2,59
BAXTER INTERNATIONAL INC 2,43
Nombre Peso (%)
KRAFT HEINZ 2,43
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS COR 2,38
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA 2,30
UNILEVER ADR REPTG PLC 2,22
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 2,14
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 28 abr 2023

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 abr 2023

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN TIS
A2 Cubierta EUR Acumulativo 64,82 1,15 1,81 02 jun 2023 69,96 58,85 LU0200685153 -
Class A10 USD Reparto mensual 10,08 0,18 1,82 02 jun 2023 10,80 9,64 LU2533723545 -
A4 GBP Reparto anual 85,95 1,45 1,72 02 jun 2023 93,39 81,78 LU0204064967 -
A2 Cubierta SGD Acumulativo 20,19 0,35 1,76 02 jun 2023 21,32 18,13 LU0602533316 -
E2 USD Acumulativo 98,20 1,70 1,76 02 jun 2023 103,06 87,57 LU0147417710 -
D2 GBP Acumulativo 98,99 1,67 1,72 02 jun 2023 107,34 93,50 LU0827886200 -
E2 EUR Acumulativo 91,40 1,49 1,66 02 jun 2023 99,80 85,97 LU0171295891 -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 54,35 0,96 1,80 02 jun 2023 58,96 49,52 LU0200685666 -
A2 EUR Acumulativo 101,65 1,66 1,66 02 jun 2023 110,56 95,52 LU0171293920 -
A4 EUR Reparto anual 100,32 1,64 1,66 02 jun 2023 109,14 94,27 LU0213336463 -
D4 GBP Reparto anual 87,14 1,47 1,72 02 jun 2023 94,48 82,97 LU0827886549 -
A2 Cubierta CNH Acumulativo 177,59 3,15 1,81 02 jun 2023 188,93 160,79 LU1333800354 -
I2 USD Acumulativo 123,30 2,14 1,77 02 jun 2023 128,82 108,90 LU0368249990 -
D2 EUR Acumulativo 115,39 1,89 1,67 02 jun 2023 124,77 108,28 LU0827886119 -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 70,16 1,25 1,81 02 jun 2023 75,20 63,42 LU0329591993 -
X2 USD Acumulativo 146,00 2,52 1,76 02 jun 2023 152,21 128,35 LU0147417983 -
D2 USD Acumulativo 123,98 2,14 1,76 02 jun 2023 129,64 109,69 LU0275209954 -
A2 GBP Acumulativo 87,20 1,47 1,71 02 jun 2023 94,76 82,96 LU0171296279 -
C2 Cubierta EUR Acumulativo 54,15 0,96 1,80 02 jun 2023 59,19 49,57 LU0200685583 -
D4 USD Reparto anual 109,35 1,89 1,76 02 jun 2023 114,34 96,74 LU0827886465 -
A2 USD Acumulativo 109,21 1,88 1,75 02 jun 2023 114,45 97,08 LU0072461881 -
C2 USD Acumulativo 76,69 1,32 1,75 02 jun 2023 80,76 68,72 LU0147417470 -
I2 EUR Acumulativo 114,76 1,88 1,67 02 jun 2023 123,83 107,62 LU1559748261 -
A4 USD Reparto anual 107,79 1,86 1,76 02 jun 2023 112,96 95,82 LU0162691827 -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Tony DeSpirito
Tony DeSpirito
Joseph Wolfe
Joseph Wolfe
David Zhao
David Zhao

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud.
Periodo de mantenimiento recomendado : 5 años
Ejemplo de inversión EUR 10.000,00
Si sale después de 1 año
Si sale después de 5 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
5.180 EUR
-48,2%
2.240 EUR
-25,9%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
7.300 EUR
-27,0%
7.710 EUR
-5,1%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
9.820 EUR
-1,8%
11.170 EUR
2,2%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
14.810 EUR
48,1%
13.650 EUR
6,4%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

Literatura