Sector inmobiliario

iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial. El fondo invierte en un importante porcentaje de activos denominados en otras monedas; por consiguiente, la variación de los tipos de cambio relevantes pueden afectar al valor de la inversión. El riesgo de inversión se concentra en ciertos mercados, países, divisas o empresas. Ello significa que el Fondo es más sensible a cualquier hecho localizado, ya sea económico, de mercado, político o regulador. El fondo puede exponerse a empresas del sector financiero, como prestadores de servicios o como contrapartes de contratos financieros. La liquidez de los mercados financieros se ha restringido drásticamente, provocando que varias firmas se retiren del mercado o, en casos extremos, que se declaren insolventes. Esto podría perjudicar las actividades del fondo. El fondo utiliza derivados como parte de su estrategia de inversiones. En comparación con los fondos que solamente invierten en instrumentos tradicionales, como acciones y bonos, los derivados están sujetos a mayores niveles de riesgo y volatilidad.
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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 10 años.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Rentabilidad total (%) GBP 4,9 24,3 1,1 0,3 17,5 -11,6
Índice de Referencia (%) GBP 5,0 24,1 0,8 0,2 17,2 -11,8
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
  De
31 dic 2015
a
31 dic 2016
De
31 dic 2016
a
31 dic 2017
De
31 dic 2017
a
31 dic 2018
De
31 dic 2018
a
31 dic 2019
De
31 dic 2019
a
31 dic 2020
Rentabilidad total (%) GBP

a 31 dic 2020

24,29 1,08 0,35 17,52 -11,65
Índice de Referencia (%) GBP

a 31 dic 2020

24,13 0,81 0,23 17,20 -11,85
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
- - - - -
Índice de Referencia (%) GBP - - - - -
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
- 0,00 - - - - - - -
Índice de Referencia (%) GBP - 1,86 - - - - - - -

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Datos clave

Activos Netos
a 19 ene 2021
GBP 90.981.071
Fecha de lanzamiento de la serie
08 ago 2012
Share Class Currency
GBP
Clase de activo
Sector inmobiliario
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Ongoing Charge Fee
0,02%
ISIN
IE00B77JTS94
Inversión inicial mínima
1.000.000,00
Uso de los ingresos
Acumulación
Estructura legal
UCITS
Categoría Morningstar
Property - Indirect Global
Frecuencia de negociación
Monetario diaria
SEDOL
B77JTS9
Activos netos del Fondo
a 03 dic 2025
USD 1.840.785.782
Fecha de lanzamiento del fondo
08 ago 2012
Divisa base
USD
Índice de referencia
FTSE EPRA Nareit Developed Net Total Return in GBP (GBP)
Comisión inicial
0,00%
Porcentaje de gastos
0,00%
Comisión de rentabilidad
0,00%
Inversión mínima posterior
-
Domicilio
Irlanda
Gestora del fondo
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Ciclo de liquidación
Fecha de la operación + 3 días
Ticker Bloomberg
BRREGFA

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones
a 28 nov 2025
3
Precio/Flujo de Efectivo
a 28 nov 2025
16,11
Desviación típica (3 años)
a 31 dic 2020
17,42%
Ratio precio/valor contable
a 28 nov 2025
1,49

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo iShares Developed Real Estate Index Fund (IE), Flex, a 31 ene 2021 comparado con 559 fondos Property - Indirect Global.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - SILVER
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. (Effective 30 ene 2024)
El parámetro aportado por los análisis en a 30 ene 2024
100,00
El parámetro aportado por la cobertura de datos en % a 30 ene 2024
100,00

Posiciones

Posiciones

a 28 nov 2025
Nombre Peso (%)
WELLTOWER INC 7,41
PROLOGIS REIT INC 6,34
EQUINIX REIT INC 3,91
SIMON PROPERTY GROUP REIT INC 3,21
DIGITAL REALTY TRUST REIT INC 2,87
Nombre Peso (%)
REALTY INCOME REIT CORP 2,77
PUBLIC STORAGE REIT 2,30
GOODMAN GROUP UNITS 2,05
VENTAS REIT INC 1,94
MITSUI FUDOSAN LTD 1,63
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 28 nov 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 nov 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ago 2016

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 nov 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
Flex GBP 16,04 -0,04 -0,25 19 ene 2021 19,44 12,45 IE00B77JTS94
D GBP 10,94 -0,09 -0,81 03 dic 2025 11,18 9,56 IE000NGHY476
D GBP 9,93 -0,08 -0,81 03 dic 2025 10,41 8,89 IE00BFWVNS42
Class S2 USD 10,07 0,02 0,16 03 dic 2025 10,29 9,84 IE0003IV3OJ8
D EUR 12,19 -0,04 -0,31 03 dic 2025 13,06 10,90 IE00BDRK7P73
Flex USD 16,64 0,03 0,16 03 dic 2025 17,01 13,90 IE00B83ZLT36
Inst USD 14,22 0,02 0,16 03 dic 2025 14,53 11,89 IE00B89M2V73
Class Institutional GBP 10,64 -0,09 -0,81 03 dic 2025 10,88 9,30 IE0005D0XZS2
Inst EUR 18,07 -0,06 -0,31 03 dic 2025 19,36 16,15 IE00B83YJG36
Class D Acc Hedged GBP 12,15 0,00 0,01 03 dic 2025 12,41 10,25 IE0004XHEGT6
Flex Hedged CHF 12,75 0,10 0,75 23 sept 2024 12,78 10,00 IE000V5L2NZ3
Class S GBP 10,54 -0,09 -0,81 03 dic 2025 11,05 9,44 IE0006WLE232
Class S GBP 10,99 -0,09 -0,81 03 dic 2025 11,24 9,61 IE0004QCXJQ1
Class D Acc USD 11,53 0,02 0,16 03 dic 2025 11,79 9,65 IE000LUZEWK5
Flex EUR 18,78 -0,06 -0,31 03 dic 2025 20,08 16,77 IE00B801LT45
Inst EUR 12,70 -0,04 -0,31 03 dic 2025 14,02 11,62 IE00B7F1RC73

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Kieran Doyle
Kieran Doyle

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Ejemplo de inversión GBP 10.000
Escenarios
En caso de salida después de 1 año
En caso de salida después de 5 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
7.460 GBP
-25,4%
4.880 GBP
-13,4%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
7.730 GBP
-22,7%
8.750 GBP
-2,6%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
10.370 GBP
3,7%
10.810 GBP
1,6%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
12.990 GBP
29,9%
13.320 GBP
5,9%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

Literatura