Sector inmobiliario

iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial. El fondo invierte en un importante porcentaje de activos denominados en otras monedas; por consiguiente, la variación de los tipos de cambio relevantes pueden afectar al valor de la inversión. El riesgo de inversión se concentra en ciertos mercados, países, divisas o empresas. Ello significa que el Fondo es más sensible a cualquier hecho localizado, ya sea económico, de mercado, político o regulador. El fondo puede exponerse a empresas del sector financiero, como prestadores de servicios o como contrapartes de contratos financieros. La liquidez de los mercados financieros se ha restringido drásticamente, provocando que varias firmas se retiren del mercado o, en casos extremos, que se declaren insolventes. Esto podría perjudicar las actividades del fondo. El fondo utiliza derivados como parte de su estrategia de inversiones. En comparación con los fondos que solamente invierten en instrumentos tradicionales, como acciones y bonos, los derivados están sujetos a mayores niveles de riesgo y volatilidad.
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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de corte Distribución total
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Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 10 años.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Rentabilidad total (%) EUR 10,3 7,1 -3,0 -1,0 24,2 -16,5 35,7 -20,3 5,9 7,6
Índice de Referencia (%) EUR 10,5 7,2 -3,1 -0,9 24,2 -16,6 35,7 -20,2 6,0 7,7
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
  De
30 sept 2020
a
30 sept 2021
De
30 sept 2021
a
30 sept 2022
De
30 sept 2022
a
30 sept 2023
De
30 sept 2023
a
30 sept 2024
De
30 sept 2024
a
30 sept 2025
Rentabilidad total (%) EUR

a 30 sept 2025

31,20 -8,71 -6,00 22,22 -5,36
Índice de Referencia (%) EUR

a 30 sept 2025

31,17 -8,63 -5,95 22,25 -5,31
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-6,30 1,87 4,30 2,45 4,81
Índice de Referencia (%) EUR -6,23 1,92 4,35 2,49 4,88
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-1,07 1,44 2,15 3,05 -6,30 5,72 23,44 27,44 86,85
Índice de Referencia (%) EUR -1,06 1,46 2,22 3,16 -6,23 5,87 23,70 27,84 88,50

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Datos clave

Activos Netos
a 03 dic 2025
EUR 164.261.141
Fecha de lanzamiento de la serie
08 ago 2012
Share Class Currency
EUR
Clase de activo
Sector inmobiliario
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Ongoing Charge Fee
0,23%
ISIN
IE00B7F1RC73
Inversión inicial mínima
1.000.000,00
Uso de los ingresos
Distribución
Estructura legal
UCITS
Categoría Morningstar
Property - Indirect Global
Frecuencia de negociación
Monetario diaria
SEDOL
B7F1RC7
Activos netos del Fondo
a 03 dic 2025
USD 1.840.785.782
Fecha de lanzamiento del fondo
08 ago 2012
Divisa base
USD
Índice de referencia
FTSE EPRA/Nareit Developed Index
Comisión inicial
0,00%
Porcentaje de gastos
0,20%
Comisión de rentabilidad
0,00%
Inversión mínima posterior
-
Domicilio
Irlanda
Gestora del fondo
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Ciclo de liquidación
Fecha de la operación + 3 días
Ticker Bloomberg
BRREEII

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones
a 28 nov 2025
3
Desviación típica (3 años)
a 30 nov 2025
13,40%
Precio/Flujo de Efectivo
a 28 nov 2025
16,11
Rendimiento de distribución de dividendos a 12 meses
a 30 nov 2025
2,99
Beta de las acciones a 3 años
a 30 nov 2025
1,000
Ratio precio/valor contable
a 28 nov 2025
1,49

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo iShares Developed Real Estate Index Fund (IE), Inst, a 30 nov 2025 comparado con 597 fondos Property - Indirect Global.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - SILVER
Morningstar has awarded the Fund a Silver medal. (Effective 14 ene 2025)
El parámetro aportado por los análisis en a 14 ene 2025
100,00
El parámetro aportado por la cobertura de datos en % a 14 ene 2025
100,00

Posiciones

Posiciones

a 28 nov 2025
Nombre Peso (%)
WELLTOWER INC 7,41
PROLOGIS REIT INC 6,34
EQUINIX REIT INC 3,91
SIMON PROPERTY GROUP REIT INC 3,21
DIGITAL REALTY TRUST REIT INC 2,87
Nombre Peso (%)
REALTY INCOME REIT CORP 2,77
PUBLIC STORAGE REIT 2,30
GOODMAN GROUP UNITS 2,05
VENTAS REIT INC 1,94
MITSUI FUDOSAN LTD 1,63
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 28 nov 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 nov 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 ago 2016

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 28 nov 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
Inst EUR 12,70 -0,04 -0,31 03 dic 2025 14,02 11,62 IE00B7F1RC73
Class S2 USD 10,07 0,02 0,16 03 dic 2025 10,29 9,84 IE0003IV3OJ8
Class S GBP 10,54 -0,09 -0,81 03 dic 2025 11,05 9,44 IE0006WLE232
Class D Acc USD 11,53 0,02 0,16 03 dic 2025 11,79 9,65 IE000LUZEWK5
Class S GBP 10,99 -0,09 -0,81 03 dic 2025 11,24 9,61 IE0004QCXJQ1
Inst EUR 18,07 -0,06 -0,31 03 dic 2025 19,36 16,15 IE00B83YJG36
Flex Hedged CHF 12,75 0,10 0,75 23 sept 2024 12,78 10,00 IE000V5L2NZ3
Inst USD 14,22 0,02 0,16 03 dic 2025 14,53 11,89 IE00B89M2V73
Class D Acc Hedged GBP 12,15 0,00 0,01 03 dic 2025 12,41 10,25 IE0004XHEGT6
Class Institutional GBP 10,64 -0,09 -0,81 03 dic 2025 10,88 9,30 IE0005D0XZS2
D EUR 12,19 -0,04 -0,31 03 dic 2025 13,06 10,90 IE00BDRK7P73
Flex EUR 18,78 -0,06 -0,31 03 dic 2025 20,08 16,77 IE00B801LT45
D GBP 9,93 -0,08 -0,81 03 dic 2025 10,41 8,89 IE00BFWVNS42
D GBP 10,94 -0,09 -0,81 03 dic 2025 11,18 9,56 IE000NGHY476
Flex USD 16,64 0,03 0,16 03 dic 2025 17,01 13,90 IE00B83ZLT36
Flex GBP 16,04 -0,04 -0,25 19 ene 2021 19,44 12,45 IE00B77JTS94

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Kieran Doyle
Kieran Doyle

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Ejemplo de inversión EUR 10.000
Escenarios
En caso de salida después de 1 año
En caso de salida después de 5 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
7.340 EUR
-26,6%
4.090 EUR
-16,4%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
7.390 EUR
-26,1%
8.990 EUR
-2,1%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
10.320 EUR
3,2%
11.780 EUR
3,3%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
14.300 EUR
43,0%
13.740 EUR
6,6%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

Literatura