Renta fija

iShares Global Government Bond Index Fund (LU)

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
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Reinvestments

Este fondo no distribuye dividendos
  De
30 sep 2015
a
30 sep 2016
De
30 sep 2016
a
30 sep 2017
De
30 sep 2017
a
30 sep 2018
De
30 sep 2018
a
30 sep 2019
De
30 sep 2019
a
30 sep 2020
Rentabilidad total (%)

a 30 sep 2020

9,21 -8,12 0,08 14,65 -0,86
Índice de Referencia (%)

a 30 sep 2020

8,97 -7,50 0,22 15,21 -0,74
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
1,06 4,13 2,51 - 3,05
Índice de Referencia (%)

a 31 oct 2020

1,53 4,49 2,82 - 3,40
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
2,66 0,21 0,53 1,06 12,92 13,19 - 26,35
Índice de Referencia (%)

a 31 oct 2020

3,06 0,49 0,65 1,53 14,09 14,93 - 29,73

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 23 nov 2020 USD 712,250
12m Trailing Yield -
Número de posiciones a 30 oct 2020 959
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 23 oct 2012
Fecha de lanzamiento de la serie 16 ene 2013
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar Bonos globales
Índice de referencia FTSE World Government Bond Index
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Gasto recurrente 0,23%
ISIN LU0875157884
Ticker Bloomberg BGIGD2E
Comisión total 0,15%
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B8XTFT3
Bloomberg Benchmark Ticker -
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima EUR 100000
Inversión mínima posterior EUR 1000
Uso de los ingresos Acumulación

Características del Fondo

Características del Fondo

Rendimiento a peor a 30 oct 2020 0,29
Duración modificada a 30 oct 2020 8,83
Duración Efectiva a 30 oct 2020 8,80
Vencimiento medio ponderado a 30 oct 2020 10,46
Volatilidad de referencia a 3 años a 31 oct 2020 5,06
Beta de las acciones a 3 años a 31 oct 2020 1,000
Volatilidad de referencia a 5 años a 31 oct 2020 5,25
Beta de las acciones a 5 años a 31 oct 2020 1,010
WAL to Worst a 30 oct 2020 10,46

Características de la sostenibilidad

Características de la sostenibilidad

Las características de sostenibilidad pueden ayudar a los inversores a integrar aspectos de sostenibilidad importantes, de carácter no financiero, en su proceso de inversión. Estos parámetros permiten a los inversores evaluar los fondos en función de los riesgos y oportunidades derivados de su valoración medioambiental, social y de gobierno corporativo (ESG). Este análisis puede proporcionar información valiosa acerca de la gestión eficaz y las perspectivas financieras a largo plazo de un fondo.


Los siguientes parámetros se ofrecen únicamente a efectos de transparencia e información. La existencia de una calificación ESG no supone una indicación de cómo o de si los factores ESG se integrarán en un fondo. Los parámetros se basan en las Calificaciones de Fondos de MSCI y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un Fondo, la integración de los factores ESG no cambia el objetivo de inversión de un Fondo ni limita el universo de inversión de la Gestora de Inversiones, y no existe ninguna indicación de que un Fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con las Características de Sostenibilidad a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 01 nov 2020 A
Puntuación de calidad ESG de MSCI (0-10) a 01 nov 2020 6,27
Puntuación de calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a 01 nov 2020 79,63
Porcentaje de cobertura ESG de MSCI a 01 nov 2020 100,00
Clasificación Global de Fondos de Lipper a 01 nov 2020 Bond Global USD
Intensidad media ponderada de exposición al carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a - -
Fondos en Grupo de Características Similares a 01 nov 2020 378
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 01 nov 2020, tomando como base los valores en cartera a fecha de 31 may 2020. Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir de las calificaciones ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de los valores subyacentes del fondo (excepto las posiciones en efectivo) deben estar cubiertos por MSCI ESG Research, la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser de menos de un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

4
Clasificación general de Morningstar para el fondo iShares Global Government Bond Index Fund (LU), Class D2, a 31 oct 2020 comparado con 808 fondos Bonos globales.

Posiciones

Posiciones

a 30 oct 2020
Nombre Peso (%)
TREASURY NOTE 1.5 10/31/2021 1,02
TREASURY NOTE 0.25 04/15/2023 0,74
TREASURY NOTE 2.5 03/31/2023 0,74
TREASURY NOTE 0.25 06/15/2023 0,72
TREASURY NOTE 0.125 07/15/2023 0,71
Nombre Peso (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 3.5 04/25/2026 0,55
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 05/25/2023 0,53
TREASURY NOTE 0.25 08/31/2025 0,51
TREASURY NOTE 0.25 07/31/2025 0,50
TREASURY NOTE 0.625 08/15/2030 0,49

Desglose

Desglose

a 30 oct 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 oct 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 oct 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 30 oct 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 oct 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 oct 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
D2 EUR Acumulativo 125,85 -0,06 -0,05 148,36 123,06 - LU0875157884 - -
F2 USD Acumulativo 111,44 0,29 0,26 111,44 101,76 - LU0836517176 - -
N2 USD Acumulativo 111,85 0,29 0,26 111,85 102,11 - LU0839971503 - -
D2 USD - 113,23 0,29 0,26 113,23 103,39 - LU1811364139 - -
A2 USD Acumulativo 108,73 0,28 0,26 108,73 99,48 - LU0836513852 - -
N2 EUR Acumulativo 93,78 -0,06 -0,06 110,63 92,06 - LU0965779233 - -
X2 USD Acumulativo 113,03 0,29 0,26 113,03 103,09 - LU0826459850 - -
N7 EUR Semestral 109,57 -0,05 -0,05 129,16 107,95 - LU0852473874 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Francis Rayner
Francis Rayner
PortSols RATES LON GFI-EU Group
PortSols RATES LON GFI-EU Group

Literatura

Literatura