Renta fija

iShares Global Government Bond Index Fund (LU)

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de corte Distribución total
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Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 10 años.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Rentabilidad total (%) EUR 7,0 4,8 -5,7 3,8 7,7 0,7 0,2 -13,2 1,1 3,6
Índice de Referencia (%) EUR 7,4 4,6 -5,6 4,2 7,8 1,0 0,1 -12,9 1,6 3,6
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
  De
30 sept 2020
a
30 sept 2021
De
30 sept 2021
a
30 sept 2022
De
30 sept 2022
a
30 sept 2023
De
30 sept 2023
a
30 sept 2024
De
30 sept 2024
a
30 sept 2025
Rentabilidad total (%) EUR

a 30 sept 2025

-2,51 -7,51 -7,01 4,95 -3,58
Índice de Referencia (%) EUR

a 30 sept 2025

-2,19 -7,89 -6,51 5,32 -3,51
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-1,14 -0,92 -3,01 -0,25 0,21
Índice de Referencia (%) EUR -1,28 -0,73 -2,86 -0,06 0,41
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-3,90 1,41 0,68 -0,43 -1,14 -2,74 -14,15 -2,45 2,78
Índice de Referencia (%) EUR -3,87 1,53 0,85 -0,44 -1,28 -2,17 -13,51 -0,60 5,50

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo
a 14 nov 2025
USD 1.181.850.960
Fecha de lanzamiento del fondo
23 oct 2012
Divisa base
USD
Índice de referencia
FTSE World Government Bond Index
Comisión inicial
5,00%
Porcentaje de gastos
0,15%
Comisión de rentabilidad
0,00%
Inversión mínima posterior
USD 1.000,00
Uso de los ingresos
Distribución
Estructura legal
UCITS
Categoría Morningstar
Global Government Bond
Frecuencia de negociación
Monetario diaria
SEDOL
B8WSNH5
Fecha de lanzamiento de la serie
09 nov 2012
Share Class Currency
EUR
Clase de activo
Renta fija
Clasificación SFDR
No es artículo 8 o 9
Ongoing Charge Fee
0,19%
ISIN
LU0852473874
Inversión inicial mínima
USD 50.000.000,00
Frecuencia de Distribución
Semestral
Domicilio
Luxemburgo
Gestora del fondo
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Ciclo de liquidación
Fecha de la operación + 3 días
Ticker Bloomberg
BGIGGN7

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones
a 31 oct 2025
1183
Desviación típica (3 años)
a 31 oct 2025
5,06%
Rendimiento al Vencimiento
a 31 oct 2025
3,22
Rendimiento a peor
a 31 oct 2025
3,22
Vencimiento medio ponderado
a 31 oct 2025
8,55
Rendimiento de distribución de dividendos a 12 meses
a 31 oct 2025
2,79
Beta de las acciones a 3 años
a 31 oct 2025
0,943
Duración modificada
a 31 oct 2025
6,68
Duración Efectiva
a 31 oct 2025
6,66
WAL to Worst
a 31 oct 2025
8,55

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo iShares Global Government Bond Index Fund (LU), Class N7, a 31 oct 2025 comparado con 211 fondos Global Government Bond.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - BRONZE
Morningstar has awarded the Fund a Bronze medal. (Effective 30 sept 2025)
El parámetro aportado por los análisis en a 30 sept 2025
20,00
El parámetro aportado por la cobertura de datos en % a 30 sept 2025
87,00

Posiciones

Posiciones

a 31 oct 2025
Nombre Peso (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.52 08/25/2033 0,99
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.28 03/25/2031 0,80
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.44 10/15/2027 0,71
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.35 02/25/2034 0,69
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.4 07/15/2028 0,56
Nombre Peso (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 05/21/2030 0,53
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.39 11/15/2026 0,52
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.62 09/25/2029 0,50
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.75 02/17/2032 0,49
TREASURY NOTE 4 02/15/2034 0,43
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 31 oct 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 oct 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 oct 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 oct 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 31 oct 2025

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
N7 EUR Semestral 86,57 -0,11 -0,13 14 nov 2025 94,50 85,90 LU0852473874
N2 USD Acumulativo 93,68 -0,18 -0,19 14 nov 2025 94,67 86,11 LU0839971503
D2 EUR Acumulativo 107,42 -0,14 -0,13 14 nov 2025 114,13 105,37 LU0875157884
A2 USD Acumulativo 89,62 -0,17 -0,19 14 nov 2025 90,64 82,57 LU0836513852
D2 USD - 94,73 -0,19 -0,20 14 nov 2025 95,77 87,06 LU1811364139
F2 USD Acumulativo 93,24 -0,18 -0,19 14 nov 2025 94,26 85,69 LU0836517176
X2 USD Acumulativo 95,42 -0,19 -0,20 14 nov 2025 96,44 87,57 LU0826459850
N2 EUR Acumulativo 79,14 -0,11 -0,14 14 nov 2025 84,06 77,62 LU0965779233

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Francis Rayner
Francis Rayner

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Ejemplo de inversión EUR 10.000
Escenarios
En caso de salida después de 1 año
En caso de salida después de 3 años

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
8.130 EUR
-18,7%
7.760 EUR
-8,1%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
8.250 EUR
-17,5%
7.860 EUR
-7,7%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
9.490 EUR
-5,1%
9.390 EUR
-2,1%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
10.900 EUR
9,0%
10.870 EUR
2,8%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

Literatura