Renta fija

iShares Global Government Bond Index Fund (LU)

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

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Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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  De
31 dic 2015
a
31 dic 2016
De
31 dic 2016
a
31 dic 2017
De
31 dic 2017
a
31 dic 2018
De
31 dic 2018
a
31 dic 2019
De
31 dic 2019
a
31 dic 2020
Rentabilidad total (%)

a 31 dic 2020

4,80 -5,72 3,83 7,73 0,66
Índice de Referencia (%)

a 31 dic 2020

4,64 -5,58 4,16 7,85 1,01
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-6,64 3,37 0,69 - 1,60
Índice de Referencia (%)

a 28 feb 2021

-6,47 3,50 0,86 - 1,81
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-2,73 -2,27 -3,65 -6,64 10,47 3,48 - 14,10
Índice de Referencia (%)

a 28 feb 2021

-2,89 -2,33 -3,77 -6,47 10,87 4,38 - 16,11

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 03 mar 2021 USD 673,004
12m Trailing Yield a 28 feb 2021 0,88
Número de posiciones a 29 ene 2021 956
Divisa base U.S. Dollar
Fecha de lanzamiento del fondo 23 oct 2012
Fecha de lanzamiento de la serie 09 nov 2012
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar Bonos globales
Índice de referencia FTSE World Government Bond Index
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Ongoing Charge Fee 0,19%
ISIN LU0852473874
Ticker Bloomberg BGIGGN7
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B8WSNH5
Bloomberg Benchmark Ticker SBWGU
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima EUR 50000000
Inversión mínima posterior EUR 1000
Uso de los ingresos Distribución

Características del Fondo

Características del Fondo

Rendimiento a peor a 29 ene 2021 0,31
Duración modificada a 29 ene 2021 8,79
Duración Efectiva a 29 ene 2021 8,75
Vencimiento medio ponderado a 29 ene 2021 10,41
Volatilidad de referencia a 3 años a 28 feb 2021 5,14
Beta de las acciones a 3 años a 28 feb 2021 1,000
Volatilidad de referencia a 5 años a 28 feb 2021 5,10
Beta de las acciones a 5 años a 28 feb 2021 0,997
WAL to Worst a 29 ene 2021 10,41

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Las Características de Sostenibilidad pueden ayudar a los inversores a integrar aspectos de sostenibilidad, de carácter no financiero, en su proceso de inversión. Estos parámetros permiten a los inversores evaluar los fondos en función de los riesgos y oportunidades derivados de su valoración medioambiental, social y de gobierno corporativo (ESG). Este análisis puede proporcionar información valiosa acerca de la gestión eficaz y las perspectivas financieras a largo plazo de un fondo.


Los siguientes parámetros se ofrecen únicamente a efectos de transparencia e información. La existencia de una clasificación ESG no supone una indicación de cómo o de si los factores ESG se integrarán en un fondo. Los parámetros se basan en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI y, a menos que se indique lo contrario en la documentación de un fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con las Características de Sostenibilidad a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 05 feb 2021 A
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10) a 05 feb 2021 6,09
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a 05 feb 2021 72,12
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI a 05 feb 2021 100,00
Clasificación Global de Fondos de Lipper a 05 feb 2021 Bond Global USD
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a - -
Fondos en Grupo de Características Similares a 05 feb 2021 373
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 05 feb 2021, tomando como base los valores en cartera a fecha de 30 sep 2020. Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

3
Clasificación general de Morningstar para el fondo iShares Global Government Bond Index Fund (LU), Class N7, a 28 feb 2021 comparado con 843 fondos Bonos globales.

Posiciones

Posiciones

a 29 ene 2021
Nombre Peso (%)
TREASURY NOTE 0.25 04/15/2023 0,72
TREASURY NOTE 2.5 03/31/2023 0,72
TREASURY NOTE 0.125 07/15/2023 0,69
FRANCE (REPUBLIC OF) 3.5 04/25/2026 0,55
TREASURY NOTE 0.25 07/31/2025 0,49
Nombre Peso (%)
TREASURY NOTE 0.25 06/15/2023 0,49
TREASURY NOTE 0.625 08/15/2030 0,47
TREASURY NOTE 2.5 02/15/2022 0,44
TREASURY NOTE 2.625 06/30/2023 0,43
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #58 1.9 09/20/2022 0,41

Desglose

Desglose

a 29 ene 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 ene 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 ene 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 29 ene 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 ene 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 ene 2021

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
N7 EUR Semestral 105,73 0,03 0,03 129,16 104,35 - LU0852473874 - -
F2 USD Acumulativo 109,09 0,02 0,02 113,41 101,76 - LU0836517176 - -
D2 USD - 110,84 0,02 0,02 115,23 103,39 - LU1811364139 - -
N2 USD Acumulativo 109,50 0,02 0,02 113,83 102,11 - LU0839971503 - -
N2 EUR Acumulativo 90,45 0,03 0,03 110,63 89,25 - LU0965779233 - -
X2 USD Acumulativo 110,71 0,03 0,03 115,06 103,09 - LU0826459850 - -
D2 EUR Acumulativo 121,39 0,03 0,02 148,36 119,81 - LU0875157884 - -
A2 USD Acumulativo 106,35 0,03 0,03 110,61 99,48 - LU0836513852 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Francis Rayner
Francis Rayner
PortSols RATES LON GFI-EU Group
PortSols RATES LON GFI-EU Group

Literatura

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