Renta variable

BGF India Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Reinvestments

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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  De
30 sep 2015
a
30 sep 2016
De
30 sep 2016
a
30 sep 2017
De
30 sep 2017
a
30 sep 2018
De
30 sep 2018
a
30 sep 2019
De
30 sep 2019
a
30 sep 2020
Rentabilidad total (%)

a 30 sep 2020

10,34 7,21 -4,91 13,38 -15,75
Índice de Referencia (%)

a 30 sep 2020

5,43 8,54 2,89 11,58 -6,67
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-12,72 -4,50 1,74 2,37 7,61
Índice de Referencia (%)

a 31 oct 2020

-6,16 0,27 4,14 3,12 9,28
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-13,34 3,45 7,24 -12,72 -12,90 9,02 26,37 217,65
Índice de Referencia (%)

a 31 oct 2020

-6,47 2,51 7,32 -6,16 0,81 22,46 35,96 304,62

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 27 nov 2020 USD 395,247
12m Trailing Yield -
Número de posiciones a 30 oct 2020 32
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 02 feb 2005
Fecha de lanzamiento de la serie 02 feb 2005
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar India Equity
Índice de referencia MSCI India TR Net 10/40 Index
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Gasto recurrente 3,21%
ISIN LU0331285840
Ticker Bloomberg BGINC2U
Comisión total 2,75%
Comisión inicial 0,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B43LVF9
Bloomberg Benchmark Ticker SPIFINEUR
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima EUR 5000
Inversión mínima posterior EUR 1000
Uso de los ingresos Acumulación

Características del Fondo

Características del Fondo

Volatilidad de referencia a 3 años a 31 oct 2020 23,04
Beta de las acciones a 3 años a 31 oct 2020 1,083
Volatilidad de referencia a 5 años a 31 oct 2020 20,11
Beta de las acciones a 5 años a 31 oct 2020 1,077

Características de la sostenibilidad

Características de la sostenibilidad

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de los valores subyacentes del fondo (excepto las posiciones en efectivo) deben estar cubiertos por MSCI ESG Research, la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser de menos de un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento. Actualmente, no hay Calificaciones de MSCI disponibles para este fondo.

Parámetros de implicación empresarial

Parámetros de implicación empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


La transparencia en los parámetros de Implicación Empresarial no supone un indicador del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un Fondo, la integración de los factores ESG no cambia el objetivo de inversión de un Fondo ni limita el universo de inversión de la Gestora de Inversiones, y no existe ninguna indicación de que un Fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas controvertidas a 30 oct 2020 1,81%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 30 oct 2020 0,00%
MSCI - Armas nucleares a 30 oct 2020 0,00%
MSCI - Carbón térmico a 30 oct 2020 0,00%
MSCI - Armas de fuego de uso civil a 30 oct 2020 0,00%
MSCI - Arenas bituminosas a 30 oct 2020 0,00%
MSCI –Tabaco a 30 oct 2020 0,00%

Cobertura de Implicación Empresarial a 30 oct 2020 99,96%
Porcentaje del Fondo no cubierto a 30 oct 2020 0,04%
Las exposiciones a Implicación Empresarial indicadas anteriormente para carbón térmico y arenas bituminosas se calculan y notifican para aquellos emisores incluidos en el fondo en los que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a emisores incluidos en el fondo que generen cualquier ingreso de la extracción de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0,00% para carbón térmico y 0,00% para arenas bituminosas.

Los parámetros de Implicación Empresarial se calculan a través de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha esta investigación para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado del Fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 30 oct 2020
Nombre Peso (%)
INFOSYS LTD 10,37
HDFC BANK LTD 7,71
RELIANCE INDUSTRIES LTD 7,52
ICICI BANK LTD 6,20
HINDUSTAN UNILEVER LTD 4,17
Nombre Peso (%)
BHARTI AIRTEL LTD 4,03
AXIS BANK LTD 3,80
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD 3,58
MARUTI SUZUKI INDIA LTD 3,52
KOTAK MAHINDRA BANK LTD 3,03

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
C2 EUR Acumulativo 26,26 -0,18 -0,68 29,96 16,90 - LU0331285840 - -
X2 USD Acumulativo 13,69 -0,04 -0,29 13,87 7,80 - LU0248274374 - -
A2 USD Acumulativo 38,40 -0,13 -0,34 39,47 22,15 - LU0248272758 - -
E2 EUR Acumulativo 29,89 -0,21 -0,70 33,90 19,14 - LU0248273566 - -
D4 GBP Reparto anual 30,70 -0,15 -0,49 32,31 20,25 - LU0827882712 - -
D2 USD Acumulativo 42,59 -0,14 -0,33 43,52 24,45 - LU0724618193 - -
A2 EUR Acumulativo 32,15 -0,22 -0,68 36,32 20,51 - LU0248271941 - -
A4 GBP Reparto anual 28,93 -0,13 -0,45 30,62 19,18 - LU0250163515 - -
D2 EUR Acumulativo 35,66 -0,24 -0,67 40,05 22,64 - LU0288299570 - -
C2 USD Acumulativo 31,37 -0,11 -0,35 32,57 18,25 - LU0248424524 - -
E2 USD Acumulativo 35,70 -0,12 -0,34 36,85 20,67 - LU0248273137 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Sidharth Mahapatra
Sidharth Mahapatra

Literatura

Literatura