Renta fija

BGF US Dollar High Yield Bond Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Reinvestments

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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  De
30 sep 2015
a
30 sep 2016
De
30 sep 2016
a
30 sep 2017
De
30 sep 2017
a
30 sep 2018
De
30 sep 2018
a
30 sep 2019
De
30 sep 2019
a
30 sep 2020
Rentabilidad total (%)

a 30 sep 2020

9,05 7,99 1,78 4,68 1,13
Índice de Referencia (%)

a 30 sep 2020

12,74 8,87 3,05 6,35 3,20
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
1,60 2,64 4,45 - 4,49
Índice de Referencia (%)

a 31 oct 2020

3,42 4,21 6,31 - 6,00
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-0,39 0,79 0,13 1,60 8,14 24,35 - 52,70
Índice de Referencia (%)

a 31 oct 2020

1,06 0,49 0,42 3,42 13,18 35,80 - 75,44

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en SGD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 26 nov 2020 USD 3.198,450
12m Trailing Yield -
Número de posiciones a 30 oct 2020 1318
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 29 oct 1993
Fecha de lanzamiento de la serie 09 mar 2011
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar Other Bond
Índice de referencia Bloomberg Barclays US Corporate High Yield 2% Constrained Index
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Gasto recurrente 1,44%
ISIN LU0578945809
Ticker Bloomberg BGUA2SH
Comisión total 1,25%
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B3SB629
Bloomberg Benchmark Ticker LF89TRUU
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima SGD 5000
Inversión mínima posterior SGD 1000
Uso de los ingresos Acumulación

Características del Fondo

Características del Fondo

Rendimiento al Vencimiento a 30 oct 2020 5,49
Duración modificada a 30 oct 2020 5,17
Duración Efectiva a 30 oct 2020 4,18
Vencimiento medio ponderado a 30 oct 2020 5,44
Volatilidad de referencia a 3 años a 31 oct 2020 9,11
Beta de las acciones a 3 años a 31 oct 2020 0,977
Volatilidad de referencia a 5 años a 31 oct 2020 7,88
Beta de las acciones a 5 años a 31 oct 2020 0,954
WAL to Worst a 30 oct 2020 5,44

Características de la sostenibilidad

Características de la sostenibilidad

Las características de sostenibilidad pueden ayudar a los inversores a integrar aspectos de sostenibilidad importantes, de carácter no financiero, en su proceso de inversión. Estos parámetros permiten a los inversores evaluar los fondos en función de los riesgos y oportunidades derivados de su valoración medioambiental, social y de gobierno corporativo (ESG). Este análisis puede proporcionar información valiosa acerca de la gestión eficaz y las perspectivas financieras a largo plazo de un fondo.


Los siguientes parámetros se ofrecen únicamente a efectos de transparencia e información. La existencia de una calificación ESG no supone una indicación de cómo o de si los factores ESG se integrarán en un fondo. Los parámetros se basan en las Calificaciones de Fondos de MSCI y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un Fondo, la integración de los factores ESG no cambia el objetivo de inversión de un Fondo ni limita el universo de inversión de la Gestora de Inversiones, y no existe ninguna indicación de que un Fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con las Características de Sostenibilidad a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 01 nov 2020 BB
Puntuación de calidad ESG de MSCI (0-10) a 01 nov 2020 3,13
Puntuación de calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a 01 nov 2020 37,56
Porcentaje de cobertura ESG de MSCI a 01 nov 2020 79,33
Clasificación Global de Fondos de Lipper a 01 nov 2020 Bond USD High Yield
Intensidad media ponderada de exposición al carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a 01 nov 2020 252,76
Fondos en Grupo de Características Similares a 01 nov 2020 394
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 01 nov 2020, tomando como base los valores en cartera a fecha de 30 abr 2020. Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir de las calificaciones ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de los valores subyacentes del fondo (excepto las posiciones en efectivo) deben estar cubiertos por MSCI ESG Research, la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser de menos de un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento.

Parámetros de implicación empresarial

Parámetros de implicación empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


La transparencia en los parámetros de Implicación Empresarial no supone un indicador del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un Fondo, la integración de los factores ESG no cambia el objetivo de inversión de un Fondo ni limita el universo de inversión de la Gestora de Inversiones, y no existe ninguna indicación de que un Fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas controvertidas a 30 oct 2020 0,94%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 30 oct 2020 1,74%
MSCI - Armas nucleares a 30 oct 2020 0,94%
MSCI - Carbón térmico a 30 oct 2020 0,00%
MSCI - Armas de fuego de uso civil a 30 oct 2020 0,18%
MSCI - Arenas bituminosas a 30 oct 2020 0,45%
MSCI –Tabaco a 30 oct 2020 0,00%

Cobertura de Implicación Empresarial a 30 oct 2020 46,12%
Porcentaje del Fondo no cubierto a 30 oct 2020 53,88%
Las exposiciones a Implicación Empresarial indicadas anteriormente para carbón térmico y arenas bituminosas se calculan y notifican para aquellos emisores incluidos en el fondo en los que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a emisores incluidos en el fondo que generen cualquier ingreso de la extracción de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 0,00% para carbón térmico y 0,47% para arenas bituminosas.

Los parámetros de Implicación Empresarial se calculan a través de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha esta investigación para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado del Fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar Analyst

Calificación Morningstar Analyst - Silver
Morningstar ha otorgado al fondo la categoría de Plata. Menos del 10% de los fondos open-end de Estados Unidos tienen calificaciones de esta categoría. (Efectivo 09 oct 2019)

Posiciones

Posiciones

a 30 oct 2020
Nombre Peso (%)
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A 6.625 07/15/2026 0,73
ALTICE FRANCE HOLDING SA 144A 10.5 05/15/2027 0,68
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A 6.75 10/15/2027 0,62
CONNECT FINCO SARL 144A 6.75 10/01/2026 0,58
VERSCEND ESCROW CORP 144A 9.75 08/15/2026 0,57
Nombre Peso (%)
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A 4 03/01/2027 0,56
CSC HOLDINGS LLC 144A 4.625 12/01/2030 0,55
ALPHA 3 BV 144A 6.25 02/01/2025 0,54
SOLERA LLC / SOLERA FINANCE INC 144A 10.5 03/01/2024 0,51
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A 5.125 08/15/2027 0,49

Desglose

Desglose

a 30 oct 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 oct 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 oct 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
Las asignaciones pueden variar.
a 30 oct 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 oct 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 oct 2020

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
A2 Cubierta SGD Acumulativo 15,82 0,00 0,00 15,82 11,72 - LU0578945809 - -
A3 Cubierta CAD Reparto mensual 10,16 0,00 0,00 10,32 7,76 - LU0803751741 - -
C1 USD Reparto diario 5,91 0,00 0,00 5,93 4,49 - LU0147389166 - -
A1 USD Reparto diario 5,90 0,00 0,00 5,92 4,48 - LU0046675905 - -
C2 USD Acumulativo 28,43 -0,01 -0,04 28,44 21,14 - LU0147389596 - -
A2 USD Acumulativo 37,10 -0,02 -0,05 37,12 27,35 - LU0046676465 - -
A3 Cubierta GBP Reparto mensual 9,68 -0,01 -0,10 9,90 7,44 - LU0580330818 - -
A6 USD Reparto mensual 5,04 -0,01 -0,20 5,14 3,88 - LU0738912566 - -
D2 Cubierta AUD Acumulativo 19,21 0,00 0,00 19,21 14,22 - LU0827886895 - -
I4 Cubierta GBP Reparto anual 9,16 0,00 0,00 9,49 7,16 - LU1111085442 - -
A2 Cubierta CHF Acumulativo 11,28 0,00 0,00 11,28 8,42 - LU1090155554 - -
I2 Cubierta EUR Acumulativo 12,06 -0,01 -0,08 12,07 8,96 - LU1111085798 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 234,18 -0,07 -0,03 234,25 174,13 - LU0532707519 - -
E2 EUR Acumulativo 28,43 0,00 0,00 30,53 23,21 - LU0277197595 - -
A3 Cubierta AUD Reparto mensual 11,37 0,00 0,00 11,63 8,71 - LU0578942376 - -
A3 Cubierta EUR Reparto mensual 9,19 0,00 0,00 9,40 7,07 - LU0578943853 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 219,69 -0,08 -0,04 219,77 164,13 - LU0330917963 - -
A8 Cubierta CNH Reparto mensual 104,91 -0,01 -0,01 106,04 79,95 - LU1919856218 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 11,74 0,00 0,00 11,74 8,73 - LU1090156289 - -
A3 Cubierta NZD Reparto mensual 11,13 -0,01 -0,09 11,39 8,55 - LU0803752046 - -
E2 USD Acumulativo 33,84 -0,01 -0,03 33,85 25,03 - LU0147389919 - -
I2 Cubierta GBP - 10,29 0,00 0,00 10,29 9,93 - LU2242188931 - -
D4 Cubierta GBP Reparto anual 10,56 0,00 0,00 10,92 8,24 - LU0681219902 - -
A3 Cubierta SGD Reparto mensual 9,88 0,00 0,00 10,01 7,54 - LU0578937376 - -
D2 USD Acumulativo 39,54 -0,02 -0,05 39,56 29,02 - LU0552552704 - -
D3 USD Reparto mensual 10,24 0,00 0,00 10,27 7,77 - LU0592702061 - -
A8 Cubierta ZAR Reparto mensual 89,89 0,00 0,00 92,60 69,42 - LU1023056127 - -
A4 GBP Reparto anual 10,59 0,00 0,00 10,94 8,25 - LU0706698544 - -
A8 Cubierta AUD Reparto mensual 9,11 -0,01 -0,11 9,40 7,04 - LU0871640396 - -
A3 USD Reparto mensual 5,97 0,00 0,00 5,99 4,53 - LU0172419151 - -
A2 Cubierta AUD Acumulativo 18,21 0,00 0,00 18,21 13,54 - LU0578947334 - -
A6 Cubierta SGD Reparto mensual 9,23 0,00 0,00 9,51 7,15 - LU1314333441 - -
I2 USD Acumulativo 16,06 -0,01 -0,06 16,07 11,77 - LU0822668108 - -
X6 USD Reparto mensual 10,97 0,00 0,00 11,07 8,37 - LU1376384019 - -
I3 USD Reparto mensual 9,64 0,00 0,00 9,67 7,32 - LU0764821012 - -
D2 Cubierta SGD Acumulativo 16,64 0,00 0,00 16,64 12,27 - LU0827887273 - -
X2 USD Acumulativo 44,10 -0,01 -0,02 44,11 32,20 - LU0147390172 - -
A6 Cubierta HKD Reparto mensual 37,66 -0,01 -0,03 38,42 28,98 - LU0764619531 - -
D3 Cubierta SGD Reparto mensual 9,92 0,00 0,00 10,05 7,57 - LU0827886978 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

James Keenan
James Keenan
David Delbos
David Delbos
Mitchell Garfin
Mitchell Garfin

Literatura

Literatura