Renta variable

BGF India Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad


Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Reinvestments

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 04 ago 2020 USD 369,213
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 02 feb 2005
Fecha de lanzamiento de la serie 02 feb 2005
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar India Equity
Índice de referencia MSCI India 10-40 Index in USD
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0248424524
Ticker Bloomberg MLINC2D
Comisión inicial 0,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B2Q6NG2
Bloomberg Benchmark Ticker GDUESIA
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima USD 5000
Inversión mínima posterior USD 1000
Uso de los ingresos Acumulación

Características de la sostenibilidad

Características de la sostenibilidad

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de los valores subyacentes del fondo (excepto las posiciones en efectivo) deben estar cubiertos por MSCI ESG Research, la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser de menos de un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento. Actualmente, no hay Calificaciones de MSCI disponibles para este fondo.

Parámetros de implicación empresarial

Parámetros de implicación empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


La transparencia en los parámetros de Implicación Empresarial no supone un indicador del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un Fondo, la integración de los factores ESG no cambia el objetivo de inversión de un Fondo ni limita el universo de inversión de la Gestora de Inversiones, y no existe ninguna indicación de que un Fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.


Los parámetros de Implicación Empresarial se calculan a través de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha esta investigación para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado del Fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 30 jun 2020
Nombre Peso (%)
INFOSYS LTD 9,66
RELIANCE INDUSTRIES LTD 8,75
HDFC BANK LTD 7,70
BHARTI AIRTEL LTD 6,02
ICICI BANK LTD 5,36
Nombre Peso (%)
HINDUSTAN UNILEVER LTD 4,65
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD 3,73
AXIS BANK LTD 2,89
KOTAK MAHINDRA BANK LTD 2,88
MARUTI SUZUKI INDIA LTD 2,58

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
C2 USD Acumulativo 26,62 0,28 1,06 32,57 18,25 - LU0248424524 - -
D2 USD Acumulativo 35,91 0,37 1,04 43,52 24,45 - LU0724618193 - -
A2 EUR Acumulativo 27,68 0,29 1,06 36,32 20,51 - LU0248271941 - -
X2 USD Acumulativo 11,50 0,12 1,05 13,87 7,80 - LU0248274374 - -
E2 USD Acumulativo 30,22 0,31 1,04 36,85 20,67 - LU0248273137 - -
C2 EUR Acumulativo 22,70 0,24 1,07 29,96 16,90 - LU0331285840 - -
A2 USD Acumulativo 32,46 0,35 1,09 39,47 22,15 - LU0248272758 - -
A4 GBP Reparto anual 25,08 0,26 1,05 30,62 19,18 - LU0250163515 - -
E2 EUR Acumulativo 25,77 0,27 1,06 33,90 19,14 - LU0248273566 - -
D4 GBP Reparto anual 26,56 0,28 1,07 32,31 20,25 - LU0827882712 - -
D2 EUR Acumulativo 30,62 0,32 1,06 40,05 22,64 - LU0288299570 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Sidharth Mahapatra
Sidharth Mahapatra
Sidharth Mahapatra
Sidharth Mahapatra

Literatura

Literatura