Renta variable

iShares Emerging Markets Index Fund (IE)

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Los mercados emergentes suelen ser más sensibles a las condiciones económicas y políticas que las economías desarrolladas. Entre otros factores se encuentra un mayor "riesgo de liquidez", mayores restricciones a la inversión o transmisión de activos, y también fallos/retrasos en la transmisión de valores o pagos debidos al Fondo. Riesgo de divisas: El Fondo invierte en otras divisas. En consecuencia, las variaciones de los tipos de cambio afectarán al valor de la inversión. El valor de los títulos de renta variable y los asimilados a acciones se puede ver afectado por los movimientos diarios del mercado bursátil. Entre otros factores que influyen están los acontecimientos políticos, las noticias económicas, beneficios empresariales y los hechos societarios de importancia.
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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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  De
30 sep 2016
a
30 sep 2017
De
30 sep 2017
a
30 sep 2018
De
30 sep 2018
a
30 sep 2019
De
30 sep 2019
a
30 sep 2020
De
30 sep 2020
a
30 sep 2021
Rentabilidad total (%)

a 30 sep 2021

16,72 1,06 4,37 2,80 19,75
Índice de Referencia (%)

a 30 sep 2021

16,41 0,96 4,39 2,77 19,60
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
19,75 8,71 8,67 7,87 5,87
Índice de Referencia (%)

a 30 sep 2021

19,60 8,66 8,56 7,65 5,43
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
4,40 -2,16 -5,93 19,75 28,47 51,53 113,36 91,79
Índice de Referencia (%)

a 30 sep 2021

4,26 -2,19 -5,95 19,60 28,31 50,79 109,02 82,91

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en EUR, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Datos clave

Datos clave

Activos Netos a 13 oct 2021 EUR 148.699.171
Activos netos del Fondo a 13 oct 2021 USD 14.053.422.648
Divisa base USD
Share Class Currency EUR
Fecha de lanzamiento del fondo 26 sep 2008
Fecha de lanzamiento de la serie 30 abr 2010
12m Trailing Yield a 30 sep 2021 1,95
Número de posiciones a 30 sep 2021 1339
Clase de activo Renta variable
Categoría Morningstar Global Emerging Markets Equity
Índice de referencia MSCI Emerging Markets Index
Clasificación SFDR Otro
Domicilio Irlanda
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Ongoing Charge Fee 0,05%
ISIN IE00B3D07Q21
Ticker Bloomberg BGIEFDE
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B3D07Q2
Bloomberg Benchmark Ticker 1
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima EUR 1.000.000,00
Inversión mínima posterior EUR 10.000,00
Uso de los ingresos Distribución

Características del Fondo

Características del Fondo

Volatilidad de referencia a 3 años a 30 sep 2021 16,75
Beta de las acciones a 3 años a 30 sep 2021 1,000
Volatilidad de referencia a 5 años a 30 sep 2021 13,97
Beta de las acciones a 5 años a 30 sep 2021 1,000

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Las Características de Sostenibilidad pueden ayudar a los inversores a integrar aspectos de sostenibilidad, de carácter no financiero, en su proceso de inversión. Estos parámetros permiten a los inversores evaluar los fondos en función de los riesgos y oportunidades derivados de su valoración medioambiental, social y de gobierno corporativo (ESG). Este análisis puede proporcionar información valiosa acerca de la gestión eficaz y las perspectivas financieras a largo plazo de un fondo.


Los siguientes parámetros se ofrecen únicamente a efectos de transparencia e información. La existencia de una clasificación ESG no supone una indicación de cómo o de si los factores ESG se integrarán en un fondo. Los parámetros se basan en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI y, a menos que se indique lo contrario en la documentación de un fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con las Características de Sostenibilidad a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 07 oct 2021 BBB
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10) a 07 oct 2021 5,06
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a 07 oct 2021 29,72
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI a 07 oct 2021 99,56
Clasificación Global de Fondos de Lipper a 07 oct 2021 Equity Emerging Mkts Global
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a 07 oct 2021 288,08
Fondos en Grupo de Características Similares a 07 oct 2021 1.245
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 07 oct 2021, tomando como base los valores en cartera a fecha de 30 abr 2021. Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Implicación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controvertidas a 30 sep 2021 0,28%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 30 sep 2021 1,89%
MSCI - Armas Nucleares a 30 sep 2021 0,00%
MSCI - Carbón Térmico a 30 sep 2021 0,44%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil a 30 sep 2021 0,00%
MSCI - Arenas Bituminosas a 30 sep 2021 0,13%
MSCI - Tabaco a 30 sep 2021 0,39%

Cobertura de Implicación Empresarial a 30 sep 2021 99,78%
Porcentaje del Fondo no cubierto a 30 sep 2021 0,22%
Las exposiciones a Implicación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 2,23% para Carbón Térmico y 0,13% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Implicación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Implicación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

4 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo iShares Emerging Markets Index Fund (IE), Flex, a 30 sep 2021 comparado con 2397 fondos Global Emerging Markets Equity.

Posiciones

Posiciones

a 30 sep 2021
Nombre Peso (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 6,51
TENCENT HOLDINGS LTD 4,33
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 3,80
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3,52
MEITUAN 1,62
Nombre Peso (%)
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 0,88
RELIANCE INDUSTRIES GDR REPRESENTI 144A 0,82
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0,81
JD.COM ADR REPRESENTING INC 0,80
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 0,75

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
Flex EUR Trimestral 14,74 0,05 0,34 16,25 12,80 14,71 IE00B3D07Q21 14,77 -
Inst EUR Acumulativo 25,09 0,09 0,34 27,24 21,42 25,03 IE00B3D07F16 25,14 -
D EUR Acumulativo 13,11 0,04 0,34 14,22 11,18 13,07 IE00BYWYCC39 13,13 -
Flex USD Acumulativo 20,67 0,12 0,56 23,29 17,72 20,62 IE00B3D07N99 20,71 -
Inst EUR Trimestral 14,12 0,05 0,34 15,55 12,26 14,08 IE00B3D07J53 14,14 -
Flex GBP Trimestral 14,43 0,05 0,33 16,26 13,29 14,39 IE00B3D07S45 14,45 -
D USD Acumulativo 13,96 0,08 0,56 15,74 11,98 13,93 IE00BYWYC907 13,99 -
Inst USD Acumulativo 18,25 0,10 0,56 20,59 15,68 18,20 IE00B3D07G23 18,28 -
Flex GBP Acumulativo 31,95 0,11 0,33 35,43 28,88 31,87 IE00B3D07P14 32,02 -
Inst USD Trimestral 12,41 0,07 0,56 14,21 10,84 12,38 IE00B3D07K68 12,43 -
Inst GBP Acumulativo 27,09 0,09 0,33 30,08 24,54 27,02 IE00B3D07H30 27,14 -
D GBP Acumulativo 13,19 0,04 0,33 14,64 11,94 13,16 IE00BYWYCF69 13,22 -
Flex EUR Acumulativo 19,76 0,07 0,34 21,42 16,83 19,71 IE00B3D07M82 19,80 -
Inst GBP Trimestral 16,71 0,06 0,33 18,84 15,40 16,67 IE00B3D07L75 16,75 -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Literatura

Literatura