Renta variable

iShares Emerging Markets Index Fund (IE)

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Los mercados emergentes suelen ser más sensibles a las condiciones económicas y políticas que las economías desarrolladas. Entre otros factores se encuentra un mayor "riesgo de liquidez", mayores restricciones a la inversión o transmisión de activos, y también fallos/retrasos en la transmisión de valores o pagos debidos al Fondo. Riesgo de divisas: El Fondo invierte en otras divisas. En consecuencia, las variaciones de los tipos de cambio afectarán al valor de la inversión. El valor de los títulos de renta variable y los asimilados a acciones se puede ver afectado por los movimientos diarios del mercado bursátil. Entre otros factores que influyen están los acontecimientos políticos, las noticias económicas, beneficios empresariales y los hechos societarios de importancia.
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Rentabilidad

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Gráfico de rendimiento

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Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 5 años. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado y a compararlo con su índice de referencia.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Rentabilidad total (%) -14,6 18,3 18,1 -2,6 -20,6
Índice de Referencia (%) -14,6 18,4 18,3 -2,5 -20,1
  De
31 dic 2017
a
31 dic 2018
De
31 dic 2018
a
31 dic 2019
De
31 dic 2019
a
31 dic 2020
De
31 dic 2020
a
31 dic 2021
De
31 dic 2021
a
31 dic 2022
Rentabilidad total (%)

a 31 dic 2022

-14,62 18,30 18,09 -2,59 -20,60
Índice de Referencia (%)

a 31 dic 2022

-14,57 18,42 18,31 -2,54 -20,09
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-20,60 -2,97 -1,60 - 1,49
Índice de Referencia (%)

a 31 dic 2022

-20,09 -2,69 -1,40 - 1,67
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-20,60 -1,29 9,66 -3,52 -20,60 -8,66 -7,74 - 8,66
Índice de Referencia (%)

a 31 dic 2022

-20,09 -1,41 9,70 -2,99 -20,09 -7,87 -6,79 - 9,78

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Datos clave

Datos clave

Activos Netos a 31 ene 2023 USD 101.912.284
Activos netos del Fondo a 31 ene 2023 USD 9.703.637.174
Fecha de lanzamiento de la serie 11 may 2017
Fecha de lanzamiento del fondo 26 sep 2008
Share Class Currency USD
Divisa base USD
Clase de activo Renta variable
Índice de referencia MSCI Emerging Markets Index
Clave del Índice NDUEEGF
Clasificación SFDR No es artículo 8 o 9
Comisión inicial 0,00%
Ongoing Charge Fee 0,20%
Comisión total 0,20%
Comisión de rentabilidad 0,00%
Inversión inicial mínima USD 1.000.000,00
Inversión mínima posterior USD 10.000,00
Uso de los ingresos Acumulación
Domicilio Irlanda
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited
Categoría Morningstar Global Emerging Markets Equity
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Ticker Bloomberg BLEMUDA
ISIN IE00BYWYC907
SEDOL BYWYC90

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones a 30 dic 2022 1355
Desviación típica (3 años) a 31 dic 2022 20,58%
Beta de las acciones a 3 años a 31 dic 2022 1,001
Ratio precio/beneficio a 30 dic 2022 11,03
Ratio precio/valor contable a 30 dic 2022 1,70

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Para ser incluido en MSCI ESG Fund Ratings, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores con cobertura ASG por parte de MSCI ESG Research (ciertas posiciones en efectivo y otros tipos de activos considerados irrelevantes para el análisis ASG por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como carentes de cobertura), la fecha de las participaciones del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe tener al menos diez valores. Para los fondos recién lanzados, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles 6 meses después del lanzamiento. Las calificaciones de MSCI no están disponibles actualmente para este fondo.

Implicación Empresarial

Implicación Empresarial

Los parámetros de Implicación Empresarial pueden ayudar a los inversores a obtener una visión más completa de las actividades específicas a las que un fondo puede estar expuesto a través de sus inversiones.


Los parámetros de Implicación Empresarial no son indicativos del objetivo de inversión de un fondo y, a menos que se indique lo contrario en la documentación del fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con los parámetros de Implicación Empresarial a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

MSCI - Armas Controvertidas a 30 dic 2022 0,40%
MSCI - Empresas que no cumplen lo establecido en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a 30 dic 2022 2,02%
MSCI - Armas Nucleares a 30 dic 2022 0,00%
MSCI - Carbón Térmico a 30 dic 2022 0,82%
MSCI - Armas de Fuego de Uso Civil a 30 dic 2022 0,00%
MSCI - Arenas Bituminosas a 30 dic 2022 0,00%
MSCI - Tabaco a 30 dic 2022 0,36%

Cobertura de Implicación Empresarial a 30 dic 2022 99,96%
Porcentaje del Fondo no cubierto a 30 dic 2022 0,04%
Las exposiciones a Implicación Empresarial de BlackRock indicadas anteriormente para Carbón Térmico y Arenas Bituminosas se calculan y notifican para aquellas empresas en las que más de un 5 % de sus ingresos proceden de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research. Para la exposición a empresas que generen cualquier ingreso de la explotación de carbón térmico o arenas bituminosas (siendo en este caso el umbral de ingresos del 0 %), de acuerdo con lo definido por MSCI ESG Research, los niveles son los siguientes: 2,88% para Carbón Térmico y 0,00% para Arenas Bituminosas.

BlackRock calcula los parámetros de Implicación Empresarial mediante el uso de los datos de MSCI ESG Research, que proporciona un perfil de la implicación empresarial específica de cada empresa. BlackRock aprovecha estos datos para ofrecer información resumida sobre los diferentes valores y la convierte en una exposición del valor de mercado de un fondo a las áreas de Implicación Empresarial indicadas anteriormente.


Los parámetros de Implicación Empresarial están diseñados para identificar únicamente las empresas para las que MSCI ha realizado un estudio y ha identificado su implicación en la actividad cubierta. Como resultado, es posible que exista una implicación adicional en estas actividades cubiertas cuando MSCI no tenga cobertura. Esta información no se debería utilizar para producir listas exhaustivas de empresas sin implicación. Los parámetros de Implicación Empresarial solo se visualizan si al menos un 1 % de la ponderación bruta del fondo incluye valores cubiertos por MSCI ESG Research.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

4 estrellas
Clasificación general de Morningstar para el fondo iShares Emerging Markets Index Fund (IE), Class D, a 31 ene 2023 comparado con 2675 fondos Global Emerging Markets Equity.

Posiciones

Posiciones

a 30 dic 2022
Nombre Peso (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 5,68
TENCENT HOLDINGS LTD 4,23
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 3,30
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 2,59
MEITUAN 1,57
Nombre Peso (%)
CIA VALE DO RIO DOCE SH 1,02
JD.COM CLASS A INC 0,96
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 0,96
RELIANCE INDUSTRIES GDR REPRESENTI 144A 0,90
ICICI BANK LTD 0,88
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 30 dic 2022

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 dic 2022

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 30 dic 2022

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN TIS
D USD Acumulativo 11,73 -0,14 -1,20 31 ene 2023 13,91 9,52 IE00BYWYC907 -
Flex USD Acumulativo 17,40 -0,21 -1,20 31 ene 2023 20,60 14,11 IE00B3D07N99 -
D EUR Acumulativo 11,74 -0,13 -1,11 31 ene 2023 13,23 10,41 IE00BYWYCC39 -
Inst USD Trimestral 10,10 -0,12 -1,20 31 ene 2023 12,32 8,23 IE00B3D07K68 -
Inst EUR Acumulativo 22,44 -0,25 -1,11 31 ene 2023 25,31 19,90 IE00B3D07F16 -
Inst EUR Trimestral 12,24 -0,14 -1,11 31 ene 2023 14,20 10,90 IE00B3D07J53 -
D GBP Acumulativo 12,28 -0,08 -0,64 31 ene 2023 13,16 10,62 IE00BYWYCF69 -
Flex EUR Acumulativo 17,73 -0,20 -1,11 31 ene 2023 19,95 15,71 IE00B3D07M82 -
Flex GBP Trimestral 13,01 -0,08 -0,64 31 ene 2023 14,34 11,29 IE00B3D07S45 -
Inst GBP Acumulativo 25,17 -0,16 -0,64 31 ene 2023 27,01 21,77 IE00B3D07H30 -
Flex GBP Acumulativo 29,79 -0,19 -0,64 31 ene 2023 31,88 25,75 IE00B3D07P14 -
Flex EUR Trimestral 12,79 -0,14 -1,11 31 ene 2023 14,83 11,39 IE00B3D07Q21 -
Inst GBP Trimestral 15,09 -0,10 -0,64 31 ene 2023 16,62 13,09 IE00B3D07L75 -
Inst USD Acumulativo 15,31 -0,19 -1,20 31 ene 2023 18,17 12,42 IE00B3D07G23 -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Literatura

Literatura