Monetario

BGF US Dollar Reserve Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Un Fondo del Mercado Monetario (FMM) no es un instrumento de inversión garantizado. Una inversión en FMM es diferente a una inversión en depósitos; el capital invertido en un FMM puede fluctuar y es el inversor el que asume el riesgo de pérdida del capital inicial. El FMM no cuenta con ningún respaldo externo para garantizar su liquidez ni para estabilizar el valor liquidativo por acción. Por lo general, los Fondos del mercado monetario a corto plazo no experimentan variaciones extremas en los precios. Las variaciones de los tipos de interés afectarán al Fondo. Pérdida de capital: se puede producir un reembolso automático de las acciones, lo que reducirá el número de acciones en poder de cada inversor. Este reembolso de acciones supondrá una pérdida de capital para los inversores. Riesgo de contraparte: la insolvencia de cualquier entidad que presta servicios como la custodia de activos, o como contraparte de contratos financieros como los derivados, puede exponer al Fondo a pérdidas financieras. Riesgo crediticio: el emisor de un activo financiero integrado en el Fondo podría desatender sus obligaciones de pago de rendimientos o de reembolso de capital al Fondo a su vencimiento.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

En la medida en que el Fondo opere en préstamos de valores para reducir los gastos, el propio Fondo percibirá el 62,5% de los ingresos asociadas que se generen, y el 37,5% restante se recibirá por BlackRock en calidad de agente de préstamo de valores. Debido a que el reparto de los ingresos por préstamos de valores no incrementa los costes de funcionamiento del Fondo, esto ha quedado excluido de los gastos corrientes.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

Performance chart data not available for display.
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Reinvestments

Este fondo no distribuye dividendos

Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 10 años.

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Rentabilidad total (%) 0,1 0,2 0,2 -0,2 -0,4 -0,1 0,1 -0,2 -0,2 0,8
Índice de referencia de comparación 1 (%) 0,0 0,0 0,0 0,3 0,9 1,8 2,1 0,3 0,0 1,6
La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
3,19 0,98 0,61 0,26 2,27
Índice de referencia de comparación 1 (%) 4,32 1,59 1,57 1,02 -
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
2,51 0,42 1,06 1,94 3,19 2,97 3,07 2,62 94,73
Índice de referencia de comparación 1 (%) 3,19 0,43 1,26 2,48 4,32 4,86 8,08 10,66 -
  De
30 jun 2018
a
30 jun 2019
De
30 jun 2019
a
30 jun 2020
De
30 jun 2020
a
30 jun 2021
De
30 jun 2021
a
30 jun 2022
De
30 jun 2022
a
30 jun 2023
Rentabilidad total (%)

a 30 jun 2023

0,15 0,00 -0,31 -0,11 2,57
Índice de referencia de comparación 1 (%)

a 30 jun 2023

2,15 1,22 -0,03 0,21 3,79

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. Los mercados podrían evolucionar de formas muy diferentes en el futuro. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado

La rentabilidad de la Clase de acciones y del Índice de referencia se muestra en GBP, la rentabilidad del Índice de referencia de la Clase de acciones con cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad se muestra tomando como base el Valor Liquidativo (VL), con reinversión de los ingresos brutos cuando corresponda. La rentabilidad de su inversión puede aumentar o disminuir como resultado de las fluctuaciones del valor de las divisas si su inversión se realiza en una divisa distinta de la utilizada para el cálculo de la rentabilidad pasada. Fuente: Blackrock

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo a 29 sep 2023 USD 534.428.606
Fecha de lanzamiento de la serie 30 nov 1993
Fecha de lanzamiento del fondo 30 nov 1993
Share Class Currency GBP
Divisa base USD
Clase de activo Monetario
Índice de referencia de comparación 1 Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
Clasificación SFDR No es artículo 8 o 9
Comisión inicial 0,00%
Ongoing Charge Fee 0,45%
ISIN LU0297945965
Comisión total 0,45%
Comisión de rentabilidad 0,00%
Inversión inicial mínima GBP 5.000,00
Inversión mínima posterior GBP 1.000,00
Uso de los ingresos Acumulación
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Categoría Morningstar Money Market - Other
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Ticker Bloomberg MIGSDAG
SEDOL B1YLJL9

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones a 31 ago 2023 123
Vencimiento medio ponderado a 29 sep 2023 35,02
Vida media ponderada a 29 sep 2023 55,04
Beta de las acciones a 3 años a 31 ago 2023 0,825
1-day Yield a 29 sep 2023 4,46

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG consiste en incorporar en el proceso de toma de decisiones de inversión datos o informaciones relevantes desde el prisma financiero sobre consideraciones medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) con el objetivo de mejorar la rentabilidad ajustada al riesgo de las carteras de nuestros clientes. Salvo indicación en contrario en la documentación del Fondo o que el objetivo de inversión de este así lo establezca, el hecho de incluir la presente declaración no implica que la estrategia o el objetivo de inversión del Fondo se encuentren alineados con un enfoque ESG, sino que describe la manera en la que se tienen en cuenta los datos o informaciones en materia ESG en el marco del proceso de inversión global.

El gestor del Fondo tiene en cuenta información sobre cuestiones ESG en las fases del proceso de inversión relativas al análisis, la selección de valores y la revisión de la cartera. El gestor del Fondo celebra reuniones bisemanales sobre crédito en las que cada título de crédito es objeto de un análisis interno de valor relativo que integra consideraciones cualitativas sobre gobernanza en combinación con parámetros medioambientales, sociales y de gobernanza de proveedores de datos externos, cuando estén disponibles. El gestor del Fondo lleva a cabo revisiones periódicas del riesgo de la cartera con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos. Estas revisiones incluyen debates sobre la exposición de la cartera a riesgos ESG materiales, según proceda.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

Nombre Type Valor de mercado Peso (%) Acciones holdings.all.localMarketValue ISIN Plazo Maturity/Reset
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 31 ago 2023

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 sep 2023

% de valor de mercado

a 29 sep 2023

% de valor de mercado

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN
A2 Cubierta GBP Acumulativo 195,54 0,03 0,01 29 sep 2023 195,54 188,89 LU0297945965
A2 USD Acumulativo 165,92 0,02 0,01 29 sep 2023 165,92 159,00 LU0006061419
C2 USD Acumulativo 165,16 0,02 0,01 29 sep 2023 165,16 158,27 LU0331287036
E2 Cubierta GBP Acumulativo 184,40 0,02 0,01 29 sep 2023 184,40 178,58 LU0297947409
X2 USD Acumulativo 11,33 0,00 0,02 29 sep 2023 11,33 10,80 LU0462857789
E2 USD Acumulativo 156,96 0,02 0,01 29 sep 2023 156,96 150,79 LU0090845503
D2 Cubierta GBP Acumulativo 197,65 0,03 0,01 29 sep 2023 197,65 190,55 LU0329591720

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Edward Ingold CFA
Edward Ingold CFA

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

Escenarios de rentabilidad de los PRIIP

El Reglamento (UE) sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIP) prescribe el método de cálculo, y la publicación de los resultados, de cuatro escenarios hipotéticos de rentabilidad relativos a cómo puede comportarse el producto en determinadas condiciones, y que estos se publiquen mensualmente. Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorables, moderados y favorables que se muestran son ilustraciones que utilizan la peor, la media y la mejor rentabilidad del producto, que pueden incluir información procedente de índices de referencia / datos de sustitución, a lo largo de los últimos diez años.
Periodo de mantenimiento recomendado : 1 años
Ejemplo de inversión GBP 10.000
Si sale después de 1 año

Mínimo

No se garantiza una rentabilidad mínima. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Tensión

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
9.950 GBP
-0,5%

Desfavorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
9.950 GBP
-0,5%

Moderado

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
10.000 GBP
0,0%

Favorable

Lo que puede recibir una vez deducidos los costes
Rendimiento medio cada año
10.320 GBP
3,2%

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Literatura

Literatura