Renta fija

BGF Asian Tiger Bond Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

Mostrar menos
Loading

Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad

Returns not available as there is less than one year’s performance data.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en CHF, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Reinvestments

Este fondo no distribuye dividendos

Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 29 may 2020 USD 3.146,599
Divisa base USD
Fecha de lanzamiento del fondo 02 feb 1996
Fecha de lanzamiento de la serie 18 mar 2020
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar -
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU2127175250
Ticker Bloomberg BGATI2C
Comisión inicial 0,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL BL4P7G2
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima CHF 10000000
Inversión mínima posterior CHF 1000
Uso de los ingresos Acumulación

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 30 abr 2020
Nombre Peso (%)
ELECT GLOBAL INVESTMENTS LIMITED RegS 4.1 12/31/2049 1,30
PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 9.5 02/02/2030 1,12
ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS 2.5 04/16/2025 1,01
INDONESIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 4.75 01/08/2026 0,94
HYUNDAI CAPITAL AMERICA MTN RegS 5.875 04/07/2025 0,92
Nombre Peso (%)
PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 2.457 05/05/2030 0,90
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT RegS 3.25 04/28/2025 0,86
PSA TREASURY PTE LTD MTN RegS 2.25 04/30/2030 0,79
OVERSEAS CHINESE TOWN ASIA HOLDING RegS 4.3 12/31/2049 0,79
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.86 07/22/2049 0,76

Desglose

Desglose

a 30 abr 2020

% de valor de mercado

a 30 abr 2020

% de valor de mercado

a 30 abr 2020

% de valor de mercado

Las asignaciones pueden variar.
a 30 abr 2020

% de valor de mercado

a 30 abr 2020

% de valor de mercado

a 30 abr 2020

% de valor de mercado

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
I2 Cubierta CHF - 10,55 0,00 0,00 10,55 9,64 - LU2127175250 - -
I3 USD Reparto mensual 10,85 -0,04 -0,37 11,42 9,99 - LU1456638573 - -
C2 USD Acumulativo 33,44 0,00 0,00 34,98 30,56 - LU0147399470 - -
A6 Cubierta EUR Reparto mensual 9,29 -0,05 -0,54 10,02 8,62 - LU1200839535 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 11,03 0,00 0,00 11,62 10,10 - LU1062842700 - -
I2 USD Acumulativo 12,74 0,00 0,00 13,27 11,61 - LU1111085012 - -
A3 USD Reparto mensual 12,51 -0,04 -0,32 13,17 11,51 - LU0172393414 - -
A3 Cubierta HKD Reparto mensual 10,77 -0,03 -0,28 11,34 9,91 - LU0496654236 - -
A6 Cubierta HKD Reparto mensual 82,97 -0,35 -0,42 87,82 76,62 - LU0784395997 - -
A3 Cubierta NZD Reparto mensual 11,09 -0,03 -0,27 11,77 10,21 - LU0803752632 - -
A8 Cubierta CNH Reparto mensual 96,15 -0,44 -0,46 101,72 88,74 - LU1257007309 - -
A8 Cubierta CAD Reparto mensual 10,44 -0,04 -0,38 11,09 9,65 - LU1200839881 - -
Class I5 EUR Hedged EUR Trimestral 8,93 0,00 0,00 9,49 8,16 - LU1196525700 - -
A2 USD Acumulativo 43,11 0,00 0,00 44,97 39,31 - LU0063729296 - -
C1 USD Reparto diario 12,67 0,00 0,00 13,33 11,64 - LU0147399041 - -
D3 USD Reparto mensual 12,52 -0,04 -0,32 13,18 11,53 - LU0827875344 - -
D6 USD Reparto mensual 11,60 -0,05 -0,43 12,25 10,71 - LU0827875427 - -
A3 Cubierta AUD Reparto mensual 10,54 -0,03 -0,28 11,19 9,71 - LU0841155764 - -
A6 Cubierta SGD Reparto mensual 9,05 -0,04 -0,44 9,63 8,37 - LU1149717156 - -
X2 Cubierta EUR Acumulativo 10,50 0,00 0,00 11,02 9,59 - LU1559745671 - -
D3 Cubierta HKD Reparto mensual 10,78 -0,03 -0,28 11,36 9,92 - LU0827875690 - -
A2 Cubierta SGD Acumulativo 13,92 0,00 0,00 14,60 12,71 - LU0540000063 - -
A6 Cubierta GBP Reparto mensual 6,91 -0,03 -0,43 7,41 6,41 - LU1200839618 - -
X3 USD Reparto mensual 10,41 -0,04 -0,38 10,97 9,60 - LU0984171172 - -
A8 Cubierta NZD Reparto mensual 11,32 -0,04 -0,35 12,04 10,45 - LU1200839709 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 10,55 -0,01 -0,09 11,10 9,66 - LU1250980452 - -
D4 Cubierta GBP Reparto anual 9,67 0,00 0,00 10,33 8,84 - LU1250979793 - -
I2 Cubierta EUR Acumulativo 10,92 0,00 0,00 11,47 9,98 - LU1250973911 - -
A6 USD Reparto mensual 11,08 -0,05 -0,45 11,72 10,24 - LU0764618053 - -
D2 USD Acumulativo 14,38 0,00 0,00 14,99 13,10 - LU0776122383 - -
A1 USD Reparto diario 12,50 0,00 0,00 13,15 11,47 - LU0063728728 - -
A3 Cubierta SGD Reparto mensual 9,73 -0,03 -0,31 10,30 8,97 - LU0830182670 - -
I4 Cubierta GBP Reparto anual 9,69 0,00 0,00 10,35 8,85 - LU1250978043 - -
I2 Cubierta SGD Acumulativo 10,54 0,00 0,00 11,04 9,61 - LU1728037687 - -
A3 Cubierta EUR Reparto mensual 8,82 -0,03 -0,34 9,38 8,15 - LU0841166456 - -
E2 EUR Acumulativo 35,48 -0,26 -0,73 37,93 33,34 - LU0277197249 - -
E2 USD Acumulativo 39,45 0,00 0,00 41,20 36,01 - LU0147399801 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 12,29 0,00 0,00 12,91 11,23 - LU0969580132 - -
A8 Cubierta AUD Reparto mensual 10,80 -0,04 -0,37 11,49 9,97 - LU0871639620 - -
D2 Cubierta SGD Acumulativo 13,46 0,00 0,00 14,11 12,28 - LU0969580215 - -
A8 Cubierta ZAR Reparto mensual 101,71 -0,74 -0,72 108,16 94,03 - LU1023054775 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Neeraj Seth
Neeraj Seth
Artur Piasecki
Artur Piasecki
Ronie Ganguly
Ronie Ganguly

Literatura

Literatura