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Renta fija

BGF China Bond Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. Todas las inversiones financieras conllevan un cierto riesgo. Por consiguiente, el valor de su inversión y los rendimientos generados por ella variarán, y no puede garantizarse la cantidad de su inversión inicial.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

  • Rentabilidad

  De
30 jun 2014
a
30 jun 2015
De
30 jun 2015
a
30 jun 2016
De
30 jun 2016
a
30 jun 2017
De
30 jun 2017
a
30 jun 2018
De
30 jun 2018
a
30 jun 2019
Rentabilidad total (%) La rentabilidad total representa los cambios en el valor liquidativo (NAV, Net Asset Value) y tiene en cuenta las distribuciones del fondo.

a 30 jun 2019

5,22 -2,35 5,16 6,06 5,71
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
5,71 5,64 3,91 - 4,43
  En el
año
1m 3m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
6,04 1,71 -0,29 5,71 17,90 21,13 - 37,00

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en CNH.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Gráfico de rendimiento

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Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
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Factores clave

Factores clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 23 jul 2019 RMB 1.267,417
Divisa base CNH
Fecha de lanzamiento del fondo 11 nov 2011
Fecha de lanzamiento de la serie 28 mar 2012
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar RMB Bond
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN LU0719319435
Ticker Bloomberg BGRBD2U
Comisión inicial 5,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL B4KG9Y2
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima USD 100000
Inversión mínima posterior USD 1000
Uso de los ingresos Acumulación

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Calificaciones

Calificación Morningstar

4
Clasificación general de Morningstar para el fondo BGF China Bond Fund, Class D2, a 31 oct 2015 comparado con 88 fondos RMB Bond.

Posiciones

Posiciones

a 28 jun 2019
Nombre Peso (%)
HUANENG HONG KONG CAPITAL LTD RegS 3.6 12/31/2049 2,00
CHINA SHANDONG INTERNATIONAL ECONO RegS 4 12/21/2020 1,91
CHINA DEVELOPMENT BANK 4.88 02/09/2028 1,90
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 4.08 10/22/2048 1,82
SUNRISE (CAYMAN) LTD RegS 5.25 03/11/2024 1,05
Nombre Peso (%)
STATE GRID CORP OF CHINA 5.38 08/19/2024 0,97
HBIS GROUP CO LTD MTN 6.24 12/31/2049 0,95
JILIN PROVINCIAL EXPRESSWAY GROUP MTN 6.19 12/19/2022 0,94
HENAN ENERGY AND CHEMICAL INDUSTRY MTN 7.2 09/06/2021 0,94
SHAANXI PROVINCIAL COMMUNICATION C 6.5 10/23/2023 0,93

Desglose

Desglose

a 28 jun 2019

% de valor de mercado

a 28 jun 2019

% de valor de mercado

a 28 jun 2019

% de valor de mercado

Las asignaciones pueden variar.
a 28 jun 2019

% de valor de mercado

a 28 jun 2019

% de valor de mercado

a 28 jun 2019

% de valor de mercado

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
D2 USD Acumulativo 13,73 -0,08 -0,58 13,85 12,62 - LU0719319435 - -
Class I6 CNH Reparto mensual 102,55 -0,54 -0,52 103,09 100,00 - LU1940842344 - -
D3 USD Reparto mensual 10,47 -0,06 -0,57 10,71 9,98 - LU0683067952 - -
I2 CNH Acumulativo 118,56 -0,62 -0,52 119,18 107,80 - LU1574463128 - -
E2 EUR Acumulativo 15,40 0,00 0,00 15,55 13,62 - LU0764816798 - -
A2 USD Acumulativo 13,78 -0,08 -0,58 13,91 12,69 - LU0679941327 - -
I2 EUR - 15,43 0,00 0,00 15,43 15,04 - LU2011139461 - -
A6 Cubierta SGD Reparto mensual 10,36 0,06 0,58 10,36 10,01 - LU1847653497 - -
A3 USD Reparto mensual 10,42 -0,06 -0,57 10,66 9,94 - LU0679941673 - -
A6 Cubierta AUD Reparto mensual 10,33 0,07 0,68 10,33 9,96 - LU1852331039 - -
A2 CHF Acumulativo 13,55 -0,04 -0,29 14,15 12,33 - LU0969580058 - -
A6 Cubierta HKD - 101,39 0,60 0,60 101,39 99,85 - LU1963769176 - -
A6 Cubierta EUR Reparto mensual 10,05 0,06 0,60 10,10 9,83 - LU1847653224 - -
A3 CNH Reparto mensual 71,72 -0,38 -0,53 72,10 68,91 - LU0679941160 - -
A3 HKD Reparto mensual 81,39 -0,47 -0,57 83,61 77,85 - LU0690034276 - -
I3 USD Reparto mensual 10,11 -0,06 -0,59 10,34 9,64 - LU1648248299 - -
A6 Cubierta USD Reparto mensual 10,30 -0,05 -0,48 10,35 9,96 - LU1847653141 - -
C2 USD Acumulativo 12,52 -0,07 -0,56 12,68 11,64 - LU0683062482 - -
D2 CNH Acumulativo 94,54 -0,49 -0,52 95,03 86,09 - LU0827885731 - -
A2 CNH Acumulativo 94,83 -0,49 -0,51 95,32 86,65 - LU0679940949 - -
X2 USD - 10,73 -0,06 -0,56 10,80 9,81 - LU1733225855 - -
A6 CNH Reparto mensual 104,77 0,62 0,60 104,77 100,39 - LU1852330734 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 10,53 -0,06 -0,57 10,59 10,03 - LU0803752129 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Artur Piasecki
Artur Piasecki
Eric Liu
Eric Liu

Literatura

Literatura