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BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Distribución

Fecha de registro Fecha de corte Fecha de pago
Ver gráfico completo
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.
Returns not available as there is less than one year’s performance data.

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en USD, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Datos clave

Datos clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 11 jun 2021 USD 2.633,800
Número de posiciones a 28 may 2021 153
Divisa base U.S. Dollar
Fecha de lanzamiento del fondo 26 jun 1997
Fecha de lanzamiento de la serie 21 abr 2021
Clase de activo -
Categoría Morningstar -
Clasificación SFDR Otro
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Ongoing Charge Fee 0,75%
ISIN LU2319963620
Ticker Bloomberg LEMSDB_AG
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL BM9FQV2
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima USD 5000
Inversión mínima posterior USD 1000
Uso de los ingresos Distribución

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Las Características de Sostenibilidad pueden ayudar a los inversores a integrar aspectos de sostenibilidad, de carácter no financiero, en su proceso de inversión. Estos parámetros permiten a los inversores evaluar los fondos en función de los riesgos y oportunidades derivados de su valoración medioambiental, social y de gobierno corporativo (ESG). Este análisis puede proporcionar información valiosa acerca de la gestión eficaz y las perspectivas financieras a largo plazo de un fondo.


Los siguientes parámetros se ofrecen únicamente a efectos de transparencia e información. La existencia de una clasificación ESG no supone una indicación de cómo o de si los factores ESG se integrarán en un fondo. Los parámetros se basan en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI y, a menos que se indique lo contrario en la documentación de un fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con las Características de Sostenibilidad a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 07 may 2021 BB
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10) a 07 may 2021 4,27
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a - -
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI a 07 may 2021 99,42
Clasificación Global de Fondos de Lipper a - -
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a 07 may 2021 516,06
Fondos en Grupo de Características Similares a - -
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 07 may 2021, tomando como base los valores en cartera a fecha de 31 dic 2020. Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento.

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG es la práctica de incorporar información o perspectivas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) junto con otros criterios tradicionales en el proceso de decisión relacionado con las inversiones para mejorar los resultados financieros a largo plazo de las carteras. A menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo o se incluya en el objetivo de inversión del fondo, la inclusión de esta declaración no implica que el Fondo tenga un objetivo de inversión alineado con unos criterios ESG, sino que describe cómo se tiene en cuenta la información ESG como parte del proceso general de inversión.


La gestora del Fondo incluirá consideraciones ESG en combinación con otra información durante la fase de investigación y diligencia debida del proceso de inversión. La información relacionada con los factores ESG se obtiene de fuentes internas y externas, y se incluye en el sistema de riesgo Aladdin. La gestora del Fondo lleva a cabo evaluaciones periódicas de riesgo de la cartera con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos. Estas evaluaciones incluyen discusiones acerca de la exposición de la cartera a riesgos ESG importantes, así como sobre la exposición a implicaciones empresariales relacionadas con la sostenibilidad, parámetros climáticos y otros factores.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 28 may 2021
Nombre Peso (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2024 2,75
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 2,67
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 2,38
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 2,21
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2023 1,91
Nombre Peso (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.13 11/21/2029 1,90
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 1,80
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.99 04/09/2025 1,71
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 0 07/01/2022 1,58
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7.5 08/26/2026 1,58

Desglose

Desglose

a 28 may 2021

% de valor de mercado

a 28 may 2021

% de valor de mercado

a 28 may 2021

% de valor de mercado

Las asignaciones pueden variar.
a 28 may 2021

% de valor de mercado

a 28 may 2021

% de valor de mercado

a 28 may 2021

% de valor de mercado

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
Class SR3 USD - 10,37 -0,01 -0,10 10,40 9,97 - LU2319963620 - -
D2 USD Acumulativo 27,18 -0,04 -0,15 27,61 24,22 - LU0383940458 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 9,16 -0,02 -0,22 9,37 8,28 - LU1688375184 - -
X2 GBP Acumulativo 5,49 0,01 0,18 5,79 5,25 - LU1688375267 - -
C2 USD Acumulativo 21,22 -0,04 -0,19 21,72 19,23 - LU0278476923 - -
I2 EUR Acumulativo 22,50 0,08 0,36 22,68 21,12 - LU1559746307 - -
I5 EUR Trimestral 7,80 0,03 0,39 8,02 7,49 - LU0995350831 - -
I5 USD Trimestral 9,45 -0,02 -0,21 9,74 8,72 - LU1495982867 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 7,79 -0,02 -0,26 7,97 7,06 - LU0359002093 - -
Class SR2 Hedged EUR - 10,40 -0,02 -0,19 10,43 9,98 - LU2319963380 - -
A2 CHF Acumulativo 22,80 0,04 0,18 22,86 21,31 - LU0938162186 - -
Class SR3 Hedged GBP - 10,36 -0,02 -0,19 10,39 9,97 - LU2319963463 - -
A1 USD Reparto diario 3,78 -0,01 -0,26 3,92 3,52 - LU0278477574 - -
X2 Cubierta GBP Acumulativo 10,56 -0,02 -0,19 10,70 9,40 - LU1505939139 - -
X2 AUD Acumulativo 10,04 0,03 0,30 10,31 9,50 - LU1554267051 - -
Class SR2 USD - 10,42 -0,02 -0,19 10,45 9,98 - LU2319963547 - -
D2 CHF Acumulativo 24,40 0,04 0,16 24,42 22,73 - LU1065150267 - -
Class I3 Hedged GBP Reparto mensual 6,58 -0,01 -0,15 6,81 6,15 - LU0995336418 - -
A8 Cubierta AUD Reparto mensual 6,55 -0,01 -0,15 6,80 6,17 - LU1133072774 - -
A2 Cubierta SGD Acumulativo 8,76 -0,01 -0,11 8,92 7,86 - LU0358998713 - -
D3 Cubierta GBP Reparto mensual 6,56 -0,01 -0,15 6,79 6,12 - LU0995345831 - -
I2 CHF - 24,49 0,04 0,16 24,50 22,79 - LU1781817694 - -
A3 EUR Reparto mensual 3,14 0,01 0,32 3,23 3,04 - LU0278457469 - -
I2 GBP - 19,31 0,01 0,05 20,45 18,51 - LU1741217027 - -
A4 USD Reparto anual 15,55 -0,02 -0,13 15,83 14,16 - LU0548402170 - -
A2 EUR Acumulativo 20,95 0,08 0,38 21,15 19,75 - LU0278457204 - -
A1 EUR Reparto diario 3,12 0,01 0,32 3,21 3,02 - LU0278461065 - -
D5 GBP Trimestral 7,93 0,00 0,00 8,60 7,61 - LU1694209807 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 8,02 -0,02 -0,25 8,18 7,23 - LU0622213642 - -
A2 USD Acumulativo 25,39 -0,04 -0,16 25,85 22,74 - LU0278470058 - -
A3 HKD Reparto mensual 29,54 -0,05 -0,17 30,55 27,44 - LU0388349754 - -
Class E5 Hedged EUR Trimestral 6,19 -0,01 -0,16 6,41 5,78 - LU1062843260 - -
D3 USD Reparto mensual 15,74 -0,03 -0,19 16,30 14,64 - LU0523291242 - -
A2 Cubierta SEK Acumulativo 92,73 -0,16 -0,17 94,63 83,84 - LU1715605868 - -
A6 USD Reparto mensual 8,17 -0,01 -0,12 8,52 7,74 - LU1408528211 - -
A4 EUR Reparto anual 12,83 0,05 0,39 13,27 12,09 - LU0478974834 - -
D2 EUR Acumulativo 22,42 0,08 0,36 22,61 21,06 - LU0329592702 - -
D3 Cubierta AUD Reparto mensual 6,21 -0,01 -0,16 6,43 5,80 - LU0827884841 - -
A6 Cubierta SGD Reparto mensual 7,39 -0,01 -0,14 7,71 7,01 - LU1676225185 - -
A3 USD Reparto mensual 3,81 0,00 0,00 3,94 3,54 - LU0278470132 - -
D3 EUR Reparto mensual 12,99 0,05 0,39 13,37 12,58 - LU0827884924 - -
D2 Cubierta GBP Acumulativo 15,11 -0,02 -0,13 15,36 13,53 - LU0827885491 - -
C2 EUR Acumulativo 17,51 0,06 0,34 17,75 16,65 - LU0278457972 - -
D4 EUR Reparto anual 12,89 0,04 0,31 13,34 12,11 - LU0827885145 - -
D2 Cubierta SGD Acumulativo 9,16 -0,02 -0,22 9,31 8,18 - LU0827884767 - -
I2 Cubierta EUR Acumulativo 8,29 -0,02 -0,24 8,45 7,46 - LU0473186707 - -
D2 Cubierta PLN Acumulativo 10,69 -0,01 -0,09 10,90 9,60 - LU0827884684 - -
C1 USD Reparto diario 3,78 -0,01 -0,26 3,91 3,52 - LU0278478119 - -
I2 USD Acumulativo 27,28 -0,04 -0,15 27,69 24,28 - LU0520955575 - -
E2 EUR Acumulativo 19,50 0,07 0,36 19,72 18,45 - LU0278459671 - -
E2 USD Acumulativo 23,63 -0,04 -0,17 24,12 21,27 - LU0374975414 - -
Class X5 Hedged GBP Trimestral 9,61 -0,01 -0,10 9,92 8,90 - LU1954752702 - -
A2 CZK Acumulativo 530,61 1,28 0,24 549,55 517,25 - LU1791177113 - -
A6 Cubierta CAD Reparto mensual 7,98 -0,02 -0,25 8,33 7,58 - LU1408528641 - -
X2 USD Acumulativo 7,75 -0,01 -0,13 7,85 6,86 - LU0344905624 - -
A2 Cubierta CHF Acumulativo 7,59 -0,02 -0,26 7,78 6,90 - LU0623004180 - -
A6 Cubierta HKD Reparto mensual 81,15 -0,13 -0,16 84,76 76,99 - LU1408528484 - -
D3 HKD Reparto mensual 122,17 -0,19 -0,16 126,36 113,47 - LU0827885061 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 7,37 -0,01 -0,14 7,55 6,70 - LU0474536231 - -
A3 Cubierta AUD Reparto mensual 6,22 -0,01 -0,16 6,43 5,81 - LU0575500318 - -
D4 USD Reparto anual 15,63 -0,02 -0,13 15,88 14,18 - LU0827885228 - -
A8 Cubierta NZD Reparto mensual 8,15 -0,02 -0,24 8,46 7,68 - LU1408528724 - -
X2 EUR Acumulativo 6,39 0,02 0,31 6,43 5,98 - LU0531082021 - -
A6 Cubierta GBP Reparto mensual 7,48 -0,01 -0,13 7,81 7,10 - LU1408528302 - -
A2 Cubierta PLN Acumulativo 10,23 -0,02 -0,20 10,46 9,24 - LU0480535052 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Sergio Trigo Paz
Head of BlackRock Emerging Markets Fixed Income
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Literatura

Literatura