Datos clave

Datos clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 15 oct 2021 USD 2.264,310
12m Trailing Yield -
Número de posiciones a 30 sep 2021 156
Divisa base U.S. Dollar
Fecha de lanzamiento del fondo 26 jun 1997
Fecha de lanzamiento de la serie 22 nov 2017
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar Other Bond
Clasificación SFDR Otro
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Ongoing Charge Fee 1,28%
ISIN LU1715605868
Ticker Bloomberg BGLCA2H
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL BDR73D8
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima SEK 5.000,00
Inversión mínima posterior SEK 1.000,00
Uso de los ingresos Acumulación

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Las Características de Sostenibilidad pueden ayudar a los inversores a integrar aspectos de sostenibilidad, de carácter no financiero, en su proceso de inversión. Estos parámetros permiten a los inversores evaluar los fondos en función de los riesgos y oportunidades derivados de su valoración medioambiental, social y de gobierno corporativo (ESG). Este análisis puede proporcionar información valiosa acerca de la gestión eficaz y las perspectivas financieras a largo plazo de un fondo.


Los siguientes parámetros se ofrecen únicamente a efectos de transparencia e información. La existencia de una clasificación ESG no supone una indicación de cómo o de si los factores ESG se integrarán en un fondo. Los parámetros se basan en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI y, a menos que se indique lo contrario en la documentación de un fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con las Características de Sostenibilidad a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 07 sep 2021 BBB
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10) a 07 sep 2021 4,33
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a 07 sep 2021 52,21
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI a 07 sep 2021 99,43
Clasificación Global de Fondos de Lipper a 07 sep 2021 Bond Emerging Markets Global LC
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a 07 sep 2021 780,65
Fondos en Grupo de Características Similares a 07 sep 2021 249
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 07 sep 2021, tomando como base los valores en cartera a fecha de 30 abr 2021. Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento.

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG es la práctica de incorporar información o perspectivas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) junto con otros criterios tradicionales en el proceso de decisión relacionado con las inversiones para mejorar los resultados financieros a largo plazo de las carteras. A menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo o se incluya en el objetivo de inversión del fondo, la inclusión de esta declaración no implica que el Fondo tenga un objetivo de inversión alineado con unos criterios ESG, sino que describe cómo se tiene en cuenta la información ESG como parte del proceso general de inversión.


La gestora del Fondo incluirá consideraciones ESG en combinación con otra información durante la fase de investigación y diligencia debida del proceso de inversión. La información relacionada con los factores ESG se obtiene de fuentes internas y externas, y se incluye en el sistema de riesgo Aladdin. La gestora del Fondo lleva a cabo evaluaciones periódicas de riesgo de la cartera con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos. Estas evaluaciones incluyen discusiones acerca de la exposición de la cartera a riesgos ESG importantes, así como sobre la exposición a implicaciones empresariales relacionadas con la sostenibilidad, parámetros climáticos y otros factores.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 30 sep 2021
Nombre Peso (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 2,83
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2024 2,59
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 2,35
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 1,96
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2023 1,90
Nombre Peso (%)
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 0 07/01/2022 1,77
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 1,66
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 05/21/2030 1,59
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.13 11/21/2029 1,59
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 1,52

Desglose

Desglose

a 30 sep 2021

% de valor de mercado

a 30 sep 2021

% de valor de mercado

a 30 sep 2021

% de valor de mercado

Las asignaciones pueden variar.
a 30 sep 2021

% de valor de mercado

a 30 sep 2021

% de valor de mercado

a 30 sep 2021

% de valor de mercado

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
A2 Cubierta SEK Acumulativo 87,90 0,19 0,22 94,63 85,50 - LU1715605868 - -
I2 EUR Acumulativo 22,42 0,05 0,22 22,68 21,31 - LU1559746307 - -
X2 GBP Acumulativo 5,38 -0,01 -0,19 5,79 5,25 - LU1688375267 - -
Class SR3 Hedged GBP Reparto mensual 9,68 0,02 0,21 10,39 9,54 - LU2319963463 - -
Class I3 Hedged GBP Reparto mensual 6,15 0,01 0,16 6,81 6,06 - LU0995336418 - -
D2 CHF Acumulativo 23,95 0,13 0,55 24,48 22,76 - LU1065150267 - -
A2 Cubierta SGD Acumulativo 8,32 0,02 0,24 8,92 8,04 - LU0358998713 - -
A8 Cubierta AUD Reparto mensual 6,11 0,01 0,16 6,80 6,03 - LU1133072774 - -
C2 USD Acumulativo 20,10 0,05 0,25 21,72 19,60 - LU0278476923 - -
A2 CHF Acumulativo 22,33 0,11 0,50 22,87 21,33 - LU0938162186 - -
X2 Cubierta GBP Acumulativo 10,07 0,02 0,20 10,70 9,64 - LU1505939139 - -
I5 EUR Trimestral 7,57 0,02 0,26 7,95 7,47 - LU0995350831 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 7,38 0,02 0,27 7,97 7,19 - LU0359002093 - -
I5 USD Trimestral 8,78 0,02 0,23 9,74 8,66 - LU1495982867 - -
D2 USD Acumulativo 25,89 0,06 0,23 27,61 24,84 - LU0383940458 - -
Class SR3 USD Reparto mensual 9,70 0,02 0,21 10,40 9,57 - LU2319963620 - -
X2 AUD Acumulativo 9,98 0,04 0,40 10,36 9,50 - LU1554267051 - -
D3 Cubierta GBP Reparto mensual 6,13 0,02 0,33 6,79 6,04 - LU0995345831 - -
A1 USD Reparto diario 3,54 0,01 0,28 3,92 3,49 - LU0278477574 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 8,69 0,02 0,23 9,37 8,45 - LU1688375184 - -
Class SR2 Hedged EUR - 9,87 0,02 0,20 10,43 9,73 - LU2319963380 - -
Class SR2 USD - 9,93 0,02 0,20 10,45 9,79 - LU2319963547 - -
A1 EUR Reparto diario 3,05 0,01 0,33 3,19 3,02 - LU0278461065 - -
I2 CHF - 24,05 0,13 0,54 24,58 22,82 - LU1781817694 - -
I2 GBP - 18,90 -0,03 -0,16 20,45 18,51 - LU1741217027 - -
A4 EUR Reparto anual 12,22 0,03 0,25 12,95 12,06 - LU0478974834 - -
A2 EUR Acumulativo 20,83 0,05 0,24 21,15 19,92 - LU0278457204 - -
A3 HKD Reparto mensual 27,72 0,07 0,25 30,55 27,36 - LU0388349754 - -
A3 EUR Reparto mensual 3,07 0,00 0,00 3,21 3,04 - LU0278457469 - -
A4 USD Reparto anual 14,17 0,03 0,21 15,83 13,97 - LU0548402170 - -
A3 USD Reparto mensual 3,56 0,01 0,28 3,94 3,51 - LU0278470132 - -
A6 Cubierta SGD Reparto mensual 6,88 0,02 0,29 7,71 6,78 - LU1676225185 - -
A2 USD Acumulativo 24,15 0,06 0,25 25,85 23,28 - LU0278470058 - -
D3 EUR Reparto mensual 12,71 0,03 0,24 13,29 12,58 - LU0827884924 - -
Class E5 Hedged EUR Trimestral 5,73 0,01 0,17 6,41 5,65 - LU1062843260 - -
D3 Cubierta AUD Reparto mensual 5,80 0,01 0,17 6,43 5,72 - LU0827884841 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 7,61 0,01 0,13 8,18 7,38 - LU0622213642 - -
A6 USD Reparto mensual 7,62 0,02 0,26 8,52 7,51 - LU1408528211 - -
D3 USD Reparto mensual 14,74 0,04 0,27 16,30 14,53 - LU0523291242 - -
D5 GBP Trimestral 7,57 -0,01 -0,13 8,60 7,56 - LU1694209807 - -
D2 EUR Acumulativo 22,33 0,05 0,22 22,61 21,25 - LU0329592702 - -
D2 Cubierta GBP Acumulativo 14,37 0,03 0,21 15,36 13,85 - LU0827885491 - -
C2 EUR Acumulativo 17,33 0,04 0,23 17,75 16,78 - LU0278457972 - -
C1 USD Reparto diario 3,53 0,00 0,00 3,91 3,49 - LU0278478119 - -
D4 EUR Reparto anual 12,24 0,03 0,25 13,00 12,08 - LU0827885145 - -
I2 USD Acumulativo 26,00 0,06 0,23 27,69 24,90 - LU0520955575 - -
E2 EUR Acumulativo 19,35 0,04 0,21 19,72 18,60 - LU0278459671 - -
D2 Cubierta SGD Acumulativo 8,72 0,02 0,23 9,31 8,38 - LU0827884767 - -
E2 USD Acumulativo 22,44 0,05 0,22 24,12 21,73 - LU0374975414 - -
D2 Cubierta PLN Acumulativo 10,15 0,03 0,30 10,90 9,81 - LU0827884684 - -
I2 Cubierta EUR Acumulativo 7,87 0,02 0,25 8,45 7,62 - LU0473186707 - -
D3 HKD Reparto mensual 114,64 0,27 0,24 126,36 113,13 - LU0827885061 - -
X2 EUR Acumulativo 6,38 0,01 0,16 6,43 6,03 - LU0531082021 - -
A2 Cubierta PLN Acumulativo 9,70 0,02 0,21 10,46 9,42 - LU0480535052 - -
A8 Cubierta NZD Reparto mensual 7,62 0,02 0,26 8,46 7,51 - LU1408528724 - -
A3 Cubierta AUD Reparto mensual 5,80 0,01 0,17 6,43 5,72 - LU0575500318 - -
A6 Cubierta HKD Reparto mensual 75,63 0,17 0,23 84,76 74,58 - LU1408528484 - -
A6 Cubierta GBP Reparto mensual 6,96 0,01 0,14 7,81 6,86 - LU1408528302 - -
Class X5 Hedged GBP Trimestral 8,91 0,02 0,22 9,92 8,78 - LU1954752702 - -
D4 USD Reparto anual 14,19 0,03 0,21 15,88 14,00 - LU0827885228 - -
A6 Cubierta CAD Reparto mensual 7,44 0,02 0,27 8,33 7,33 - LU1408528641 - -
A2 Cubierta CHF Acumulativo 7,19 0,02 0,28 7,78 7,03 - LU0623004180 - -
X2 USD Acumulativo 7,40 0,02 0,27 7,85 7,05 - LU0344905624 - -
A2 CZK Acumulativo 528,93 1,54 0,29 549,46 517,25 - LU1791177113 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 6,97 0,02 0,29 7,55 6,82 - LU0474536231 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Sergio Trigo Paz
Head of BlackRock Emerging Markets Fixed Income
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Literatura

Literatura