Renta fija

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Información general

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Capital en Riesgo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar, y no están garantizados. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida originalmente.

Todas las clases de acciones con cobertura de divisas de este fondo utilizan derivados para cubrir el riesgo de divisas. El uso de derivados para una clase de acciones podría conllevar un posible riesgo de contagio (también denominado «spill-over») a otras clases de acciones del fondo. La sociedad gestora del fondo se asegurará de que se dispone de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contagio a otras clases de acciones. En el menú desplegable que figura justo debajo del nombre del fondo, podrá ver un listado de todas las clases de acciones del fondo: las clases de acciones con cobertura de divisas se identifican mediante la palabra «Hedged» en su nombre. Además, el listado completo de todas las clases de acciones con cobertura de divisas está disponible mediante solicitud a la sociedad gestora del fondo.

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Rentabilidad

Rentabilidad

Gráfico de rendimiento

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Este gráfico muestra la rentabilidad del fondo como el porcentaje de pérdidas o ganancias por año durante los últimos 4 años. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado y a compararlo con su índice de referencia.

  2017 2018 2019 2020 2021
Rentabilidad total (%) -6,1 9,4 0,0 -6,2
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) -0,4 9,1 -0,5 -7,9
  1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-2,78 -4,04 - - -1,07
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) -7,11 -5,80 - - -0,99
  En el
año
1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Desde
lanzamiento
-1,87 2,54 3,56 -2,60 -2,78 -11,64 - - -5,07
Índice de referencia con limitaciones 1 (%) -4,59 0,09 0,61 -5,49 -7,11 -16,42 - - -4,70
  De
30 jun 2017
a
30 jun 2018
De
30 jun 2018
a
30 jun 2019
De
30 jun 2019
a
30 jun 2020
De
30 jun 2020
a
30 jun 2021
De
30 jun 2021
a
30 jun 2022
Rentabilidad total (%)

a 30 jun 2022

- 9,90 -1,41 -2,15 -6,41
Índice de referencia con limitaciones 1 (%)

a 30 jun 2022

- 13,06 0,10 -4,68 -8,18

Las cifras mostradas hacen referencia a rentabilidades pasadas. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de los resultados futuros y no debe ser el único factor que se considere a la hora de seleccionar un producto o estrategia.

La clase de las acciones y la rentabilidad de referencia se muestran en GBP, mientras que la rentabilidad de referencia del fondo de cobertura se muestra en USD.

La rentabilidad mostrada se basa en el valor liquidativo (Net Asset Value, NAV), con reinversión de los rendimientos brutos, cuando proceda. En caso de que su inversión se haya realizado en una divisa que no sea la utilizada en el último cálculo de rentabilidad, la rentabilidad de su inversión podrá ser mayor o menor en función de las fluctuaciones de la divisa. Fuente: BlackRock

Datos clave

Datos clave

Activos netos del Fondo a 10 ago 2022 USD 1.469.589.447
Fecha de lanzamiento de la serie 27 sep 2017
Fecha de lanzamiento del fondo 26 jun 1997
Share Class Currency GBP
Divisa base USD
Clase de activo Renta fija
Índice de referencia con limitaciones 1 J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Clasificación SFDR Otro
Comisión inicial 0,00%
Ongoing Charge Fee 0,11%
Comisión total 0,00%
Comisión de rentabilidad 0,00%
Inversión inicial mínima GBP 10.000.000,00
Inversión mínima posterior GBP 1.000,00
Uso de los ingresos Acumulación
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Categoría Morningstar Global Emerging Markets Bond - Local Currency
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Ticker Bloomberg BGLCX2G
ISIN LU1688375267
SEDOL BZ6CSW2

Características del Fondo

Características del Fondo

Número de posiciones a 29 jul 2022 176
Desviación típica (3 años) a 31 jul 2022 10,24%
Beta de las acciones a 3 años a 31 jul 2022 1,077
Rendimiento al Vencimiento a 29 jul 2022 9,62
Duración modificada a 29 jul 2022 4,75
Rendimiento a peor a 29 jul 2022 9,62
Duración Efectiva a 29 jul 2022 4,78
Vencimiento medio ponderado a 29 jul 2022 6,81
WAL to Worst a 29 jul 2022 6,81

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Las características de sostenibilidad proporcionan a los inversores indicadores específicos no tradicionales. Junto con otros indicadores y datos, permiten a los inversores evaluar los fondos en función de ciertas características ambientales, sociales y de gobernanza. Las características de sostenibilidad no proporcionan una indicación del rendimiento actual o futuro ni representan el perfil potencial de riesgo y rentabilidad de un fondo. Se proporcionan con fines de transparencia y a mero título informativo. Las características de sostenibilidad no deben considerarse únicamente o de forma aislada, sino que son un tipo de información que los inversores pueden considerar al evaluar un fondo.


Los indicadores no determinan si los factores ASG serán adoptados por un fondo ni cómo lo harán. Salvo que la documentación del fondo exprese otra cosa y se incluya dentro de su objetivo de inversión, los indicadores no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo invertible del mismo, por lo que no determinan que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión centrada en ASG o en el impacto ni filtros de exclusión. Para más información sobre la estrategia de inversión de un fondo, consulta el folleto del fondo.


Revisa las metodologías de MSCI en que se fundamentan las características de sostenibilidad en los siguientes enlaces.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 21 jul 2022 BBB
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI a 21 jul 2022 99,48
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10) a 21 jul 2022 4,43
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a 21 jul 2022 47,13
Clasificación Global de Fondos de Lipper a 21 jul 2022 Bond Emerging Markets Global LC
Fondos en Grupo de Características Similares a 21 jul 2022 261
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a 21 jul 2022 911,10
Porcentaje de Cobertura de la Media Ponderada de Intensidad de Carbono de MSCI a 21 jul 2022 0,60
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 21 jul 2022, tomando como base los valores en cartera a fecha de 31 mar 2022. Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para ser incluido en MSCI ESG Fund Ratings, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores con cobertura ASG por parte de MSCI ESG Research (ciertas posiciones en efectivo y otros tipos de activos considerados irrelevantes para el análisis ASG por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como carentes de cobertura), la fecha de las participaciones del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe tener al menos diez valores. Para los fondos recién lanzados, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles 6 meses después del lanzamiento.

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG es la práctica de incorporar información o perspectivas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) junto con otros criterios tradicionales en el proceso de decisión relacionado con las inversiones para mejorar los resultados financieros a largo plazo de las carteras. A menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo o se incluya en el objetivo de inversión del fondo, la inclusión de esta declaración no implica que el Fondo tenga un objetivo de inversión alineado con unos criterios ESG, sino que describe cómo se tiene en cuenta la información ESG como parte del proceso general de inversión.


La gestora del Fondo incluirá consideraciones ESG en combinación con otra información durante la fase de investigación y diligencia debida del proceso de inversión. La información relacionada con los factores ESG se obtiene de fuentes internas y externas, y se incluye en el sistema de riesgo Aladdin. La gestora del Fondo lleva a cabo evaluaciones periódicas de riesgo de la cartera con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos. Estas evaluaciones incluyen discusiones acerca de la exposición de la cartera a riesgos ESG importantes, así como sobre la exposición a implicaciones empresariales relacionadas con la sostenibilidad, parámetros climáticos y otros factores.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 29 jul 2022
Nombre Peso (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2024 3,44
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2023 2,54
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 2,21
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 1,94
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 1,91
Nombre Peso (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 1,72
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 1,71
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 1,70
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10 07/24/2024 1,45
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.75 02/28/2048 1,35
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 29 jul 2022

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 jul 2022

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 jul 2022

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 jul 2022

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto
a 29 jul 2022

% de valor de mercado

Tipo Fondo Índice Neto

Precio y cambio

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio NAV As Of Max 52 semanas Min 52 semanas ISIN TIS
X2 GBP Acumulativo 5,36 0,02 0,37 10 ago 2022 5,51 4,93 LU1688375267 -
Class I3 Hedged GBP Reparto mensual 5,13 0,07 1,38 10 ago 2022 6,36 4,76 LU0995336418 -
A8 Cubierta AUD Reparto mensual 5,05 0,06 1,20 10 ago 2022 6,33 4,69 LU1133072774 -
Class SR2 Hedged EUR - 8,54 0,11 1,30 10 ago 2022 10,17 7,88 LU2319963380 -
D2 CHF Acumulativo 21,48 0,05 0,23 10 ago 2022 24,40 20,60 LU1065150267 -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 7,53 0,09 1,21 10 ago 2022 8,96 6,96 LU1688375184 -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 6,35 0,07 1,11 10 ago 2022 7,61 5,87 LU0359002093 -
C2 USD Acumulativo 17,45 0,22 1,28 10 ago 2022 20,72 16,11 LU0278476923 -
X2 AUD Acumulativo 9,28 0,00 0,00 10 ago 2022 10,36 8,80 LU1554267051 -
A2 Cubierta SGD Acumulativo 7,27 0,09 1,25 10 ago 2022 8,57 6,71 LU0358998713 -
X2 Cubierta GBP Acumulativo 8,85 0,11 1,26 10 ago 2022 10,36 8,16 LU1505939139 -
I5 USD Trimestral 7,43 0,09 1,23 10 ago 2022 9,16 6,85 LU1495982867 -
I5 EUR Trimestral 7,20 0,03 0,42 10 ago 2022 7,74 6,71 LU0995350831 -
Class SR2 USD - 8,75 0,11 1,27 10 ago 2022 10,22 8,07 LU2319963547 -
A1 USD Reparto mensual 2,99 0,04 1,36 10 ago 2022 3,66 2,76 LU0278477574 -
I2 EUR Acumulativo 22,22 0,11 0,50 10 ago 2022 22,83 20,55 LU1559746307 -
Class SR3 Hedged GBP Reparto mensual 8,10 0,10 1,25 10 ago 2022 10,02 7,52 LU2319963463 -
D2 USD Acumulativo 22,81 0,29 1,29 10 ago 2022 26,64 21,03 LU0383940458 -
A2 CHF Acumulativo 19,95 0,04 0,20 10 ago 2022 22,77 19,14 LU0938162186 -
D3 Cubierta GBP Reparto mensual 5,13 0,06 1,18 10 ago 2022 6,34 4,76 LU0995345831 -
Class SR3 USD Reparto mensual 8,19 0,11 1,36 10 ago 2022 10,03 7,59 LU2319963620 -
I2 GBP - 18,76 0,07 0,37 10 ago 2022 19,39 17,31 LU1741217027 -
A1 EUR Reparto mensual 2,89 0,01 0,35 10 ago 2022 3,09 2,71 LU0278461065 -
A3 HKD Reparto mensual 23,59 0,29 1,24 10 ago 2022 28,64 21,87 LU0388349754 -
I2 CHF - 21,60 0,05 0,23 10 ago 2022 24,50 20,71 LU1781817694 -
A2 USD Acumulativo 21,18 0,26 1,24 10 ago 2022 24,86 19,54 LU0278470058 -
A2 EUR Acumulativo 20,52 0,09 0,44 10 ago 2022 21,15 19,02 LU0278457204 -
A3 EUR Reparto mensual 2,91 0,01 0,34 10 ago 2022 3,11 2,73 LU0278457469 -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 6,58 0,08 1,23 10 ago 2022 7,85 6,08 LU0622213642 -
A4 USD Reparto anual 12,43 0,16 1,30 10 ago 2022 15,06 11,46 LU0548402170 -
A2 Cubierta SEK Acumulativo 75,55 0,93 1,25 10 ago 2022 90,59 69,90 LU1715605868 -
A3 USD Reparto mensual 3,01 0,04 1,35 10 ago 2022 3,68 2,79 LU0278470132 -
A6 Cubierta SGD Reparto mensual 5,68 0,07 1,25 10 ago 2022 7,12 5,27 LU1676225185 -
D5 GBP Trimestral 7,21 0,02 0,28 10 ago 2022 7,87 6,83 LU1694209807 -
A6 USD Reparto mensual 6,31 0,07 1,12 10 ago 2022 7,88 5,86 LU1408528211 -
D3 EUR Reparto mensual 12,05 0,06 0,50 10 ago 2022 12,86 11,30 LU0827884924 -
D3 Cubierta AUD Reparto mensual 4,85 0,05 1,04 10 ago 2022 6,00 4,51 LU0827884841 -
Class E5 Hedged EUR Trimestral 4,76 0,06 1,28 10 ago 2022 5,98 4,40 LU1062843260 -
D3 USD Reparto mensual 12,44 0,16 1,30 10 ago 2022 15,23 11,52 LU0523291242 -
D2 EUR Acumulativo 22,10 0,11 0,50 10 ago 2022 22,72 20,45 LU0329592702 -
A4 EUR Reparto anual 12,04 0,05 0,42 10 ago 2022 12,77 11,16 LU0478974834 -
D2 Cubierta GBP Acumulativo 12,56 0,15 1,21 10 ago 2022 14,80 11,60 LU0827885491 -
C2 EUR Acumulativo 16,90 0,07 0,42 10 ago 2022 17,53 15,71 LU0278457972 -
C1 USD Reparto mensual 2,98 0,03 1,02 10 ago 2022 3,66 2,76 LU0278478119 -
D2 Cubierta SGD Acumulativo 7,65 0,10 1,32 10 ago 2022 8,98 7,06 LU0827884767 -
E2 USD Acumulativo 19,60 0,25 1,29 10 ago 2022 23,12 18,08 LU0374975414 -
I2 Cubierta EUR Acumulativo 6,81 0,08 1,19 10 ago 2022 8,11 6,29 LU0473186707 -
D4 EUR Reparto anual 12,11 0,05 0,41 10 ago 2022 12,85 11,21 LU0827885145 -
A6 Cubierta GBP Reparto mensual 5,72 0,07 1,24 10 ago 2022 7,21 5,32 LU1408528302 -
I2 USD Acumulativo 22,93 0,29 1,28 10 ago 2022 26,75 21,14 LU0520955575 -
D2 Cubierta PLN Acumulativo 9,02 0,12 1,35 10 ago 2022 10,45 8,29 LU0827884684 -
X2 EUR Acumulativo 6,35 0,03 0,47 10 ago 2022 6,51 5,86 LU0531082021 -
D4 USD Reparto anual 12,50 0,16 1,30 10 ago 2022 15,15 11,53 LU0827885228 -
E2 EUR Acumulativo 18,99 0,09 0,48 10 ago 2022 19,62 17,62 LU0278459671 -
A8 Cubierta NZD Reparto mensual 6,33 0,07 1,12 10 ago 2022 7,89 5,88 LU1408528724 -
A3 Cubierta AUD Reparto mensual 4,86 0,06 1,25 10 ago 2022 6,01 4,51 LU0575500318 -
A2 Cubierta CHF Acumulativo 6,21 0,08 1,31 10 ago 2022 7,41 5,74 LU0623004180 -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 5,97 0,07 1,19 10 ago 2022 7,19 5,52 LU0474536231 -
A6 Cubierta HKD Reparto mensual 62,35 0,78 1,27 10 ago 2022 78,28 57,93 LU1408528484 -
D3 HKD Reparto mensual 97,58 1,19 1,23 10 ago 2022 118,44 90,45 LU0827885061 -
X2 USD Acumulativo 6,55 0,08 1,24 10 ago 2022 7,61 6,04 LU0344905624 -
A2 Cubierta PLN Acumulativo 8,58 0,11 1,30 10 ago 2022 10,00 7,90 LU0480535052 -
A6 Cubierta CAD Reparto mensual 6,15 0,08 1,32 10 ago 2022 7,70 5,71 LU1408528641 -
A2 CZK Acumulativo 500,41 -0,46 -0,09 10 ago 2022 534,05 473,17 LU1791177113 -
Class X5 Hedged GBP Trimestral 7,48 0,09 1,22 10 ago 2022 9,31 6,90 LU1954752702 -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Laurent Develay
Laurent Develay
Amer Bisat
Amer Bisat
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Literatura

Literatura