Datos clave

Datos clave

Tamaño del fondo (millones) a fecha de 25 oct 2021 USD 2.240,719
12m Trailing Yield -
Número de posiciones a 30 sep 2021 156
Divisa base U.S. Dollar
Fecha de lanzamiento del fondo 26 jun 1997
Fecha de lanzamiento de la serie 26 oct 2016
Clase de activo Renta fija
Categoría Morningstar Other Bond
Clasificación SFDR Otro
Domicilio Luxemburgo
Estructura legal UCITS
Gestora del fondo BlackRock (Luxembourg) S.A.
Ongoing Charge Fee 0,13%
ISIN LU1505939139
Ticker Bloomberg BGELX2G
Comisión de rentabilidad 0,00%
SEDOL BDQZG01
Negociación de liquidación Fecha de la operación + 3 días
Frecuencia de negociación Monetario diaria
Inversión inicial mínima GBP 10.000.000,00
Inversión mínima posterior -
Uso de los ingresos Acumulación

Características de Sostenibilidad

Características de Sostenibilidad

Las Características de Sostenibilidad pueden ayudar a los inversores a integrar aspectos de sostenibilidad, de carácter no financiero, en su proceso de inversión. Estos parámetros permiten a los inversores evaluar los fondos en función de los riesgos y oportunidades derivados de su valoración medioambiental, social y de gobierno corporativo (ESG). Este análisis puede proporcionar información valiosa acerca de la gestión eficaz y las perspectivas financieras a largo plazo de un fondo.


Los siguientes parámetros se ofrecen únicamente a efectos de transparencia e información. La existencia de una clasificación ESG no supone una indicación de cómo o de si los factores ESG se integrarán en un fondo. Los parámetros se basan en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI y, a menos que se indique lo contrario en la documentación de un fondo y aparezcan incluidos dentro del objetivo de inversión de un fondo, no cambian el objetivo de inversión de un fondo ni limitan el universo de inversión del fondo, y no existe ninguna indicación de que un fondo vaya a adoptar una estrategia de inversión basada en los criterios ESG o de Impacto, u otros filtros de exclusión. Para obtener más información acerca de la estrategia de inversión de un fondo, lea el folleto del fondo.


Puede consultar la metodología de MSCI en relación con las Características de Sostenibilidad a través de los enlaces ofrecidos más abajo.

Calificación de Fondos ESG de MSCI (AAA-CCC) a 07 sep 2021 BBB
Puntuación de Calidad ESG de MSCI (0-10) a 07 sep 2021 4,33
Puntuación de Calidad ESG de MSCI - Percentil entre Empresas Similares a 07 sep 2021 52,21
Porcentaje de Cobertura ESG de MSCI a 07 sep 2021 99,43
Clasificación Global de Fondos de Lipper a 07 sep 2021 Bond Emerging Markets Global LC
Intensidad Media Ponderada de Exposición al Carbono de MSCI (toneladas de emisiones de CO2 / millón de $ en ventas) a 07 sep 2021 780,65
Fondos en Grupo de Características Similares a 07 sep 2021 249
Todos los datos proceden de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI a fecha de 07 sep 2021, tomando como base los valores en cartera a fecha de 30 abr 2021. Por lo tanto, las características de sostenibilidad de los fondos pueden diferir de las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI en algún momento determinado.

Para estar incluido en las Calificaciones de Fondos ESG de MSCI, el 65 % de la ponderación bruta del fondo debe proceder de valores cubiertos por MSCI ESG Research (algunas posiciones en efectivo y otros tipos de activos que no se consideran relevantes para el análisis ESG realizado por MSCI se eliminan antes de calcular la ponderación bruta de un fondo; los valores absolutos de las posiciones cortas se incluyen, pero se tratan como no cubiertos), la fecha de los valores en cartera del fondo debe ser inferior a un año y el fondo debe contar, como mínimo, con diez valores. Para los fondos de reciente creación, las características de sostenibilidad suelen estar disponibles seis meses después de su lanzamiento.

Integración ESG

Integración ESG

La integración ESG es la práctica de incorporar información o perspectivas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) junto con otros criterios tradicionales en el proceso de decisión relacionado con las inversiones para mejorar los resultados financieros a largo plazo de las carteras. A menos que se indique lo contrario en la documentación del Fondo o se incluya en el objetivo de inversión del fondo, la inclusión de esta declaración no implica que el Fondo tenga un objetivo de inversión alineado con unos criterios ESG, sino que describe cómo se tiene en cuenta la información ESG como parte del proceso general de inversión.


La gestora del Fondo incluirá consideraciones ESG en combinación con otra información durante la fase de investigación y diligencia debida del proceso de inversión. La información relacionada con los factores ESG se obtiene de fuentes internas y externas, y se incluye en el sistema de riesgo Aladdin. La gestora del Fondo lleva a cabo evaluaciones periódicas de riesgo de la cartera con el grupo de Análisis Cuantitativo y de Riesgos. Estas evaluaciones incluyen discusiones acerca de la exposición de la cartera a riesgos ESG importantes, así como sobre la exposición a implicaciones empresariales relacionadas con la sostenibilidad, parámetros climáticos y otros factores.

Indicador de riesgo

Indicador de riesgo

1
2
3
4
5
6
7
Riesgo bajo Riesgo alto
Menor rentabilidad Mayor rentabilidad

Calificaciones

Posiciones

Posiciones

a 30 sep 2021
Nombre Peso (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 2,83
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2024 2,59
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 2,35
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 1,96
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2023 1,90
Nombre Peso (%)
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 0 07/01/2022 1,77
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 1,66
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 05/21/2030 1,59
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.13 11/21/2029 1,59
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 1,52
Tenencias sujetas a cambio

Desglose

Desglose

a 30 sep 2021

% de valor de mercado

a 30 sep 2021

% de valor de mercado

a 30 sep 2021

% de valor de mercado

Las asignaciones pueden variar.
a 30 sep 2021

% de valor de mercado

a 30 sep 2021

% de valor de mercado

a 30 sep 2021

% de valor de mercado

Precio y cambio

Clase del fondo Divisa Frecuencia de distribución NAV NAV cantidad cambiada NAV % cambio Max 52 semanas Min 52 semanas Precio de cancelación ISIN Precio de creación TIS
X2 Cubierta GBP Acumulativo 9,98 -0,01 -0,10 10,70 9,64 - LU1505939139 - -
Class SR3 Hedged GBP Reparto mensual 9,59 -0,01 -0,10 10,39 9,54 - LU2319963463 - -
Class SR3 USD Reparto mensual 9,61 -0,02 -0,21 10,40 9,57 - LU2319963620 - -
A2 CHF Acumulativo 21,98 0,05 0,23 22,87 21,33 - LU0938162186 - -
A1 USD Reparto diario 3,50 -0,01 -0,28 3,92 3,49 - LU0278477574 - -
Class SR2 USD - 9,84 -0,01 -0,10 10,45 9,79 - LU2319963547 - -
D2 USD Acumulativo 25,65 -0,04 -0,16 27,61 24,84 - LU0383940458 - -
A2 Cubierta EUR Acumulativo 7,31 -0,01 -0,14 7,97 7,19 - LU0359002093 - -
I5 USD Trimestral 8,70 -0,01 -0,11 9,74 8,66 - LU1495982867 - -
I2 EUR Acumulativo 22,19 0,04 0,18 22,68 21,33 - LU1559746307 - -
X2 GBP Acumulativo 5,33 0,01 0,19 5,79 5,25 - LU1688375267 - -
D2 CHF Acumulativo 23,56 0,05 0,21 24,48 22,76 - LU1065150267 - -
Class SR2 Hedged EUR - 9,78 -0,01 -0,10 10,43 9,73 - LU2319963380 - -
A8 Cubierta AUD Reparto mensual 6,05 -0,01 -0,17 6,80 6,03 - LU1133072774 - -
I5 EUR Trimestral 7,49 0,01 0,13 7,95 7,47 - LU0995350831 - -
D3 Cubierta GBP Reparto mensual 6,07 -0,01 -0,16 6,79 6,04 - LU0995345831 - -
D2 Cubierta CHF Acumulativo 8,61 -0,01 -0,12 9,37 8,45 - LU1688375184 - -
X2 AUD Acumulativo 9,79 0,00 0,00 10,36 9,50 - LU1554267051 - -
Class I3 Hedged GBP Reparto mensual 6,09 -0,01 -0,16 6,81 6,06 - LU0995336418 - -
C2 USD Acumulativo 19,90 -0,03 -0,15 21,72 19,60 - LU0278476923 - -
A2 Cubierta SGD Acumulativo 8,24 -0,01 -0,12 8,92 8,04 - LU0358998713 - -
D2 Cubierta EUR Acumulativo 7,54 -0,01 -0,13 8,18 7,38 - LU0622213642 - -
I2 CHF - 23,67 0,06 0,25 24,58 22,82 - LU1781817694 - -
A2 USD Acumulativo 23,92 -0,03 -0,13 25,85 23,28 - LU0278470058 - -
A2 Cubierta SEK Acumulativo 87,08 -0,12 -0,14 94,63 85,50 - LU1715605868 - -
A3 HKD Reparto mensual 27,43 -0,04 -0,15 30,55 27,36 - LU0388349754 - -
A6 Cubierta SGD Reparto mensual 6,82 0,00 0,00 7,71 6,78 - LU1676225185 - -
A4 EUR Reparto anual 12,09 0,02 0,17 12,95 12,06 - LU0478974834 - -
D3 USD Reparto mensual 14,60 -0,02 -0,14 16,30 14,53 - LU0523291242 - -
A4 USD Reparto anual 14,04 -0,02 -0,14 15,83 13,97 - LU0548402170 - -
D5 GBP Trimestral 7,50 0,01 0,13 8,60 7,49 - LU1694209807 - -
A3 EUR Reparto mensual 3,04 0,01 0,33 3,21 3,03 - LU0278457469 - -
A1 EUR Reparto diario 3,01 0,00 0,00 3,19 3,01 - LU0278461065 - -
A2 EUR Acumulativo 20,60 0,03 0,15 21,15 19,94 - LU0278457204 - -
A3 USD Reparto mensual 3,53 0,00 0,00 3,94 3,51 - LU0278470132 - -
I2 GBP - 18,73 0,02 0,11 20,45 18,51 - LU1741217027 - -
Class E5 Hedged EUR Trimestral 5,68 0,00 0,00 6,41 5,65 - LU1062843260 - -
A6 USD Reparto mensual 7,54 -0,02 -0,26 8,52 7,51 - LU1408528211 - -
D2 EUR Acumulativo 22,09 0,03 0,14 22,61 21,28 - LU0329592702 - -
C2 EUR Acumulativo 17,14 0,03 0,18 17,75 16,80 - LU0278457972 - -
D3 Cubierta AUD Reparto mensual 5,75 -0,01 -0,17 6,43 5,72 - LU0827884841 - -
D3 EUR Reparto mensual 12,57 0,02 0,16 13,29 12,55 - LU0827884924 - -
C1 USD Reparto diario 3,50 0,00 0,00 3,91 3,49 - LU0278478119 - -
D2 Cubierta SGD Acumulativo 8,64 -0,01 -0,12 9,31 8,38 - LU0827884767 - -
I2 Cubierta EUR Acumulativo 7,80 -0,01 -0,13 8,45 7,62 - LU0473186707 - -
D2 Cubierta PLN Acumulativo 10,05 -0,02 -0,20 10,90 9,81 - LU0827884684 - -
I2 USD Acumulativo 25,76 -0,03 -0,12 27,69 24,90 - LU0520955575 - -
D4 EUR Reparto anual 12,11 0,02 0,17 13,00 12,08 - LU0827885145 - -
D2 Cubierta GBP Acumulativo 14,24 -0,02 -0,14 15,36 13,85 - LU0827885491 - -
E2 EUR Acumulativo 19,14 0,03 0,16 19,72 18,62 - LU0278459671 - -
E2 USD Acumulativo 22,22 -0,04 -0,18 24,12 21,73 - LU0374975414 - -
A6 Cubierta GBP Reparto mensual 6,90 -0,01 -0,14 7,81 6,86 - LU1408528302 - -
A8 Cubierta NZD Reparto mensual 7,55 -0,01 -0,13 8,46 7,51 - LU1408528724 - -
A6 Cubierta CAD Reparto mensual 7,37 -0,01 -0,14 8,33 7,33 - LU1408528641 - -
E2 Cubierta EUR Acumulativo 6,90 -0,01 -0,14 7,55 6,82 - LU0474536231 - -
A2 Cubierta PLN Acumulativo 9,61 -0,01 -0,10 10,46 9,42 - LU0480535052 - -
Class X5 Hedged GBP Trimestral 8,82 -0,02 -0,23 9,92 8,78 - LU1954752702 - -
A2 CZK Acumulativo 530,14 2,50 0,47 549,46 517,25 - LU1791177113 - -
D4 USD Reparto anual 14,06 -0,02 -0,14 15,88 14,00 - LU0827885228 - -
X2 EUR Acumulativo 6,31 0,01 0,16 6,43 6,04 - LU0531082021 - -
X2 USD Acumulativo 7,33 -0,01 -0,14 7,85 7,05 - LU0344905624 - -
A2 Cubierta CHF Acumulativo 7,12 -0,01 -0,14 7,78 7,03 - LU0623004180 - -
A6 Cubierta HKD Reparto mensual 74,91 -0,10 -0,13 84,76 74,58 - LU1408528484 - -
A3 Cubierta AUD Reparto mensual 5,75 -0,01 -0,17 6,43 5,72 - LU0575500318 - -
D3 HKD Reparto mensual 113,48 -0,16 -0,14 126,36 113,13 - LU0827885061 - -

Gestores del fondo

Gestores del fondo

Sergio Trigo Paz
Head of BlackRock Emerging Markets Fixed Income
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Literatura

Literatura