Überblick
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren wird ggf. durch tägliche Kursbewegungen an den Börsen beeinträchtigt. Weitere Faktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft und wichtige Unternehmensereignisse und -ergebnisse. Kapitalwachstumsrisiko: Der Fonds kann Anlagestrategien unter Einsatz von Derivaten verfolgen, um Erträge zu erwirtschaften, die den Effekt einer Kapitalverringerung sowie eines möglichen geringeren langfristigen Kapitalwachstums haben und zu höheren Kapitalverlusten führen können.Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
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Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 10 Jahren.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) SGD | -4.1 | 4.9 | 17.3 | -10.6 | 16.3 | 7.3 | 16.7 | -15.6 | 13.6 | 14.6 |
| Einschränkung Benchmark 1 (%) USD | 2.8 | 7.4 | 17.9 | -1.6 | 21.1 | 2.7 | 13.9 | -10.3 | 7.7 | 11.4 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) SGD | 6.69 | 11.54 | 7.47 | 6.63 | 3.18 |
| Einschränkung Benchmark 1 (%) USD | 7.19 | 9.44 | 6.95 | 7.87 | 6.75 |
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) SGD | 8.34 | 0.06 | 0.78 | 4.24 | 6.69 | 38.78 | 43.38 | 89.97 | 75.65 |
| Einschränkung Benchmark 1 (%) USD | 11.45 | 2.33 | 1.36 | 2.91 | 7.19 | 31.07 | 39.93 | 113.33 | 224.33 |
| Von 30.Sept.2020 Bis 30.Sept.2021 |
Von 30.Sept.2021 Bis 30.Sept.2022 |
Von 30.Sept.2022 Bis 30.Sept.2023 |
Von 30.Sept.2023 Bis 30.Sept.2024 |
Von 30.Sept.2024 Bis 30.Sept.2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) SGD
Per 30.Sept.2025 |
21.39 | -17.42 | 13.81 | 24.19 | 7.87 |
|
Einschränkung Benchmark 1 (%) USD
Per 30.Sept.2025 |
14.08 | -12.12 | 9.76 | 22.87 | 6.64 |
Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.
Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock
Eckdaten
Eckdaten
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Risikoindikator
Risikoindikator
Ratings
Ratings
FONDSMANAGER
FONDSMANAGER
Positionen
Positionen
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| MICROSOFT CORPORATION | 4.04 |
| NVIDIA CORPORATION | 3.71 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 2.32 |
| ALPHABET INC | 2.22 |
| CME GROUP INC | 2.19 |
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| APPLE INC | 2.15 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 2.03 |
| COSTCO WHOLESALE CORPORATION | 2.00 |
| ACCENTURE PLC | 1.93 |
| ALTRIA GROUP INC | 1.91 |
Portfolioallokation
Portfolioallokation
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
Preise und Anteilsklassen
Preise und Anteilsklassen
| Anlegerklasse | Währung | NAV | NAV-Änderungsbetrag | NAV-Veränderung (%) | NIV per | 52W-Hoch | 52W-Tief | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLASSE A2 HEDGED | SGD | 18.25 | 0.04 | 0.22 | 04.Dez.2025 | 18.41 | 15.30 | LU0326426086 |
| Class S2 | USD | 10.07 | 0.02 | 0.20 | 04.Dez.2025 | 10.07 | 10.00 | LU3212047594 |
| Class SI5G | USD | 10.07 | 0.02 | 0.20 | 04.Dez.2025 | 10.07 | 10.00 | LU3212048998 |
| Class S5G Hedged | EUR | 10.06 | 0.02 | 0.20 | 04.Dez.2025 | 10.06 | 10.00 | LU3212047917 |
| Class S5G Hedged | GBP | 10.07 | 0.02 | 0.20 | 04.Dez.2025 | 10.07 | 10.00 | LU3212048139 |
| Class CI5G | EUR | 10.06 | 0.01 | 0.10 | 04.Dez.2025 | 10.22 | 9.86 | LU3114005096 |
| Class S2 Hedged | EUR | 10.06 | 0.02 | 0.20 | 04.Dez.2025 | 10.06 | 10.00 | LU3212048055 |
| Class I5G | USD | 12.29 | 0.03 | 0.24 | 04.Dez.2025 | 12.38 | 10.38 | LU1379101360 |
| Class CI2 | EUR | 10.12 | 0.01 | 0.10 | 04.Dez.2025 | 10.29 | 9.91 | LU3114004958 |
| KLASSE D5G HEDGED | GBP | 10.41 | 0.03 | 0.29 | 04.Dez.2025 | 10.49 | 8.85 | LU2325744022 |
| Class S6 Hedged | SGD | 10.06 | 0.02 | 0.20 | 04.Dez.2025 | 10.06 | 10.00 | LU3212048212 |
| Class SI5G Hedged | CHF | 10.06 | 0.02 | 0.20 | 04.Dez.2025 | 10.06 | 10.00 | LU3212048485 |
| Class SI2 | EUR | 9.99 | 0.01 | 0.10 | 04.Dez.2025 | 10.02 | 9.98 | LU3212048642 |
| Class S5G Hedged | CHF | 10.06 | 0.02 | 0.20 | 04.Dez.2025 | 10.06 | 10.00 | LU3212047834 |
| Class SR6 | USD | 11.21 | 0.03 | 0.27 | 04.Dez.2025 | 11.36 | 9.61 | LU2471418397 |
| KLASSE E2 | EUR | 18.61 | 0.03 | 0.16 | 04.Dez.2025 | 19.56 | 16.22 | LU1276852156 |
| Class S5G | USD | 10.07 | 0.02 | 0.20 | 04.Dez.2025 | 10.07 | 10.00 | LU3212047677 |
| KLASSE I2 | USD | 24.13 | 0.05 | 0.21 | 04.Dez.2025 | 24.29 | 23.05 | LU3106427977 |
| Class S6 | USD | 10.07 | 0.02 | 0.20 | 04.Dez.2025 | 10.07 | 10.00 | LU3212047321 |
| Class S2 Hedged | CHF | 10.06 | 0.02 | 0.20 | 04.Dez.2025 | 10.06 | 10.00 | LU3212047750 |
| Class SR2 | USD | 14.67 | 0.04 | 0.27 | 04.Dez.2025 | 14.77 | 11.98 | LU2471418041 |
| KLASSE I3 | USD | 11.60 | 0.02 | 0.17 | 04.Dez.2025 | 11.74 | 9.99 | LU1630945258 |
| KLASSE D6 | USD | 12.11 | 0.03 | 0.25 | 04.Dez.2025 | 12.27 | 10.39 | LU2490080954 |
| KLASSE A6 HEDGED | CHF | 10.58 | 0.02 | 0.19 | 04.Dez.2025 | 11.09 | 9.46 | LU2655522931 |
| KLASSE I2 | EUR | 20.68 | 0.03 | 0.15 | 04.Dez.2025 | 21.47 | 17.84 | LU1791805960 |
| Class B6 Hedged | JPY | 976.00 | 2.00 | 0.21 | 04.Dez.2025 | 1’031.00 | 874.00 | LU2776654258 |
| Class CI5G Hedged | EUR | 9.96 | 0.02 | 0.20 | 04.Dez.2025 | 10.05 | 9.72 | LU3114005252 |
| KLASSE D6 HEDGED | SGD | 9.42 | 0.02 | 0.21 | 04.Dez.2025 | 9.64 | 8.26 | LU2381873202 |
| Class SI3G | USD | 10.07 | 0.02 | 0.20 | 04.Dez.2025 | 10.07 | 10.00 | LU3212048725 |
| KLASSE E5G HEDGED | EUR | 8.22 | 0.02 | 0.24 | 04.Dez.2025 | 8.36 | 7.13 | LU0278719413 |
| Class SI4G | USD | 10.07 | 0.02 | 0.20 | 04.Dez.2025 | 10.07 | 10.00 | LU3212048303 |
| KLASSE C5G | USD | 5.68 | 0.01 | 0.18 | 04.Dez.2025 | 5.74 | 4.84 | LU0265551753 |
| KLASSE A8 HEDGED | AUD | 8.64 | 0.02 | 0.23 | 04.Dez.2025 | 8.78 | 7.49 | LU1116320141 |
| KLASSE A8 HEDGED | NZD | 8.73 | 0.02 | 0.23 | 04.Dez.2025 | 8.87 | 7.58 | LU1116319648 |
| KLASSE A6 | USD | 9.25 | 0.02 | 0.22 | 04.Dez.2025 | 9.40 | 7.99 | LU1116320737 |
| Class B6 | USD | 10.57 | 0.02 | 0.19 | 04.Dez.2025 | 10.78 | 9.20 | LU2776654175 |
| KLASSE A8 HEDGED | CAD | 8.74 | 0.02 | 0.23 | 04.Dez.2025 | 8.87 | 7.57 | LU1116320497 |
| KLASSE A6 HEDGED | SGD | 9.04 | 0.02 | 0.22 | 04.Dez.2025 | 9.30 | 7.98 | LU2381873111 |
| Class B8 Hedged | ZAR | 105.53 | 0.26 | 0.25 | 04.Dez.2025 | 107.45 | 91.67 | LU2776654332 |
| KLASSE A2 HEDGED | EUR | 13.22 | 0.03 | 0.23 | 04.Dez.2025 | 13.34 | 11.07 | LU0278718100 |
| KLASSE E5 | EUR | 9.62 | 0.02 | 0.21 | 04.Dez.2025 | 10.00 | 8.66 | LU2990338720 |
| KLASSE A6 HEDGED | GBP | 8.08 | 0.02 | 0.25 | 04.Dez.2025 | 8.22 | 7.02 | LU1116319994 |
| KLASSE A6 HEDGED | HKD | 84.89 | 0.20 | 0.24 | 04.Dez.2025 | 86.91 | 74.41 | LU1116320901 |
| KLASSE I4G | USD | 11.13 | 0.02 | 0.18 | 04.Dez.2025 | 11.90 | 9.84 | LU2448342217 |
| KLASSE A5G | USD | 5.70 | 0.01 | 0.18 | 04.Dez.2025 | 5.76 | 4.85 | LU0265550946 |
| KLASSE A4G | USD | 10.65 | 0.02 | 0.19 | 04.Dez.2025 | 11.42 | 9.49 | LU2448342308 |
| KLASSE A4G HEDGED | CHF | 9.07 | 0.02 | 0.22 | 04.Dez.2025 | 9.87 | 8.36 | LU2448342480 |
| KLASSE E2 HEDGED | EUR | 12.05 | 0.03 | 0.25 | 04.Dez.2025 | 12.15 | 10.12 | LU0278719173 |
| KLASSE A5G HEDGED | EUR | 3.61 | 0.00 | 0.00 | 04.Dez.2025 | 3.68 | 3.13 | LU0278719090 |
| KLASSE D4G | USD | 11.02 | 0.02 | 0.18 | 04.Dez.2025 | 11.79 | 9.76 | LU2448342563 |
| KLASSE A2 | USD | 24.40 | 0.06 | 0.25 | 04.Dez.2025 | 24.58 | 20.05 | LU0265550359 |
| KLASSE D2 | USD | 28.09 | 0.06 | 0.21 | 04.Dez.2025 | 28.28 | 22.94 | LU0368268602 |
| KLASSE A2 HEDGED | CHF | 12.07 | 0.02 | 0.17 | 04.Dez.2025 | 12.19 | 10.24 | LU2315843826 |
| Class A11 | USD | 9.94 | 0.02 | 0.20 | 04.Dez.2025 | 10.10 | 9.77 | LU3174767106 |
| KLASSE I5G HEDGED | CHF | 9.08 | 0.02 | 0.22 | 04.Dez.2025 | 9.34 | 7.92 | LU2319964271 |
| KLASSE D5G | USD | 6.48 | 0.01 | 0.15 | 04.Dez.2025 | 6.53 | 5.48 | LU0265552215 |
| KLASSE D2 HEDGED | CHF | 12.59 | 0.02 | 0.16 | 04.Dez.2025 | 12.71 | 10.62 | LU2315844048 |
| KLASSE D5G HEDGED | EUR | 9.80 | 0.02 | 0.20 | 04.Dez.2025 | 9.93 | 8.44 | LU2315843586 |
| Class A11 Hedged | ZAR | 99.49 | 0.25 | 0.25 | 04.Dez.2025 | 101.18 | 97.81 | LU3174767361 |
| KLASSE A8 HEDGED | ZAR | 108.52 | 0.28 | 0.26 | 04.Dez.2025 | 110.32 | 93.80 | LU2250418733 |
| KLASSE D2 HEDGED | EUR | 14.87 | 0.04 | 0.27 | 04.Dez.2025 | 14.98 | 12.37 | LU0827880930 |
| KLASSE D5G HEDGED | CHF | 9.21 | 0.02 | 0.22 | 04.Dez.2025 | 9.50 | 8.05 | LU2315843743 |
| KLASSE A2 HEDGED | HKD | 139.55 | 0.32 | 0.23 | 04.Dez.2025 | 140.65 | 116.29 | LU2290526081 |
| KLASSE I5G HEDGED | EUR | 9.66 | 0.03 | 0.31 | 04.Dez.2025 | 9.78 | 8.30 | LU2319964198 |
| KLASSE A2 HEDGED | JPY | 1’135.00 | 2.00 | 0.18 | 04.Dez.2025 | 1’146.00 | 959.00 | LU2796517071 |
| KLASSE B2 HEDGED | JPY | 1’038.00 | 2.00 | 0.19 | 04.Dez.2025 | 1’049.00 | 883.00 | LU2940470854 |
| KLASSE X2 | USD | 20.30 | 0.05 | 0.25 | 04.Dez.2025 | 20.42 | 16.48 | LU0265554344 |
| KLASSE A6 HEDGED | EUR | 10.98 | 0.03 | 0.27 | 04.Dez.2025 | 11.26 | 9.67 | LU2641782821 |
| KLASSE A5G HEDGED | CHF | 8.82 | 0.01 | 0.11 | 04.Dez.2025 | 9.18 | 7.75 | LU2315843669 |
| KLASSE A8 HEDGED | CNH | 92.14 | 0.20 | 0.22 | 04.Dez.2025 | 93.39 | 79.61 | LU1149717743 |
| Class B11 Hedged | ZAR | 99.33 | 0.25 | 0.25 | 04.Dez.2025 | 101.12 | 97.69 | LU3174767528 |
| KLASSE B2 | USD | 10.84 | 0.03 | 0.28 | 04.Dez.2025 | 10.92 | 8.97 | LU2940470771 |
| Class B11 | USD | 9.93 | 0.03 | 0.30 | 04.Dez.2025 | 10.10 | 9.76 | LU3174767288 |
| KLASSE C2 | USD | 19.21 | 0.04 | 0.21 | 04.Dez.2025 | 19.36 | 15.91 | LU0265551670 |
| KLASSE A6 HEDGED | JPY | 1’043.00 | 3.00 | 0.29 | 04.Dez.2025 | 1’092.00 | 928.00 | LU2655522857 |
| KLASSE D4G HEDGED | CHF | 9.39 | 0.02 | 0.21 | 04.Dez.2025 | 10.19 | 8.60 | LU2448342647 |
Performance-Szenarien für PRIIPs
Performance-Szenarien für PRIIPs
| Szenarien |
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
|
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren
|
|
|---|---|---|---|
|
Mindest.
Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.
|
|||
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Stress
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
11’450 SGD
-23.7%
|
7’300 SGD
-13.4%
|
|
|
Ungünstig
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
11’770 SGD
-21.5%
|
15’200 SGD
0.3%
|
|
|
Mittler
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
15’340 SGD
2.3%
|
19’910 SGD
5.8%
|
|
|
Günstig
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
20’330 SGD
35.5%
|
24’720 SGD
10.5%
|
|
Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.