Überblick
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
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Renditen
This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 10 years.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) SGD | 4.9 | 17.3 | -10.6 | 16.3 | 7.3 | 16.7 | -15.6 | 13.6 | 14.6 | 9.4 |
| Constraint Benchmark 1 (%) USD | 7.4 | 17.9 | -1.6 | 21.1 | 2.7 | 13.9 | -10.3 | 7.7 | 11.4 | 10.6 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) SGD | 8.82 | 11.48 | 6.04 | 7.13 | 3.43 |
| Constraint Benchmark 1 (%) USD | 3.15 | 9.25 | 5.24 | 6.81 | 6.60 |
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) SGD | 5.50 | -2.86 | 6.43 | 5.50 | 8.82 | 38.56 | 34.05 | 99.08 | 87.15 |
| Constraint Benchmark 1 (%) USD | 1.92 | -0.68 | 2.25 | 1.92 | 3.15 | 30.38 | 29.10 | 93.21 | 228.18 |
| Von 30.Juni2021 Bis 30.Juni2022 |
Von 30.Juni2022 Bis 30.Juni2023 |
Von 30.Juni2023 Bis 30.Juni2024 |
Von 30.Juni2024 Bis 30.Juni2025 |
Von 30.Juni2025 Bis 30.Juni2026 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%) SGD
Per 30.Juni2026 |
-11.42 | 9.22 | 15.52 | 10.22 | 8.82 |
|
Constraint Benchmark 1 (%) USD
Per 30.Juni2026 |
-6.40 | 5.79 | 9.08 | 15.88 | 3.15 |
Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.
Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock
Wesentliche Risiken
Eckdaten
Eckdaten
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Risikoindikator
Risikoindikator
Ratings
Ratings
FONDSMANAGER
FONDSMANAGER
Positionen
Positionen
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| NVIDIA CORPORATION | 4.52 |
| APPLE INC | 4.20 |
| ALPHABET INC | 3.68 |
| CISCO SYSTEMS INC | 2.17 |
| COSTCO WHOLESALE CORPORATION | 2.13 |
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| MICROSOFT CORPORATION | 2.10 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 1.79 |
| WALMART INC | 1.53 |
| ACCENTURE PLC | 1.48 |
| ANALOG DEVICES INC | 1.47 |
Portfolioallokation
Portfolioallokation
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
Preise und Anteilsklassen
Preise und Anteilsklassen
| Anlegerklasse | Währung | NAV | NAV-Änderungsbetrag | NAV-Veränderung (%) | NIV per | 52W-Hoch | 52W-Tief | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLASSE A2 HEDGED | SGD | 19.77 | -0.02 | -0.10 | 17.Juli2026 | 20.03 | 17.67 | LU0326426086 |
| Class S6 Hedged | SGD | 10.47 | -0.01 | -0.10 | 17.Juli2026 | 10.69 | 9.78 | LU3212048212 |
| Class S2 | USD | 11.17 | -0.02 | -0.18 | 17.Juli2026 | 11.27 | 10.00 | LU3212047594 |
| Class CI2 | EUR | 11.30 | 0.00 | 0.00 | 17.Juli2026 | 11.36 | 9.91 | LU3114004958 |
| Class S2 Hedged | CHF | 10.85 | -0.02 | -0.18 | 17.Juli2026 | 11.01 | 9.92 | LU3212047750 |
| Class S5G | USD | 10.75 | -0.02 | -0.19 | 17.Juli2026 | 11.03 | 9.87 | LU3212047677 |
| Class S5G Hedged | CHF | 10.44 | -0.02 | -0.19 | 17.Juli2026 | 10.77 | 9.70 | LU3212047834 |
| Class SI5G Hedged | CHF | 10.46 | -0.02 | -0.19 | 17.Juli2026 | 10.79 | 9.71 | LU3212048485 |
| Class CI5G | EUR | 10.77 | 0.00 | 0.00 | 17.Juli2026 | 10.88 | 9.84 | LU3114005096 |
| KLASSE I2 | USD | 26.80 | -0.03 | -0.11 | 17.Juli2026 | 27.02 | 23.05 | LU3106427977 |
| Class SI5G | USD | 10.77 | -0.01 | -0.09 | 17.Juli2026 | 11.04 | 9.88 | LU3212048998 |
| Class I5G | USD | 12.97 | -0.01 | -0.08 | 17.Juli2026 | 13.30 | 11.90 | LU1379101360 |
| Class SI2 | EUR | 11.33 | 0.00 | 0.00 | 17.Juli2026 | 11.39 | 9.85 | LU3212048642 |
| Class S2 Hedged | EUR | 11.02 | -0.01 | -0.09 | 17.Juli2026 | 11.14 | 10.00 | LU3212048055 |
| Class S5G Hedged | EUR | 10.60 | -0.02 | -0.19 | 17.Juli2026 | 10.90 | 9.79 | LU3212047917 |
| Class SR6 | USD | 11.86 | -0.01 | -0.08 | 17.Juli2026 | 12.06 | 10.98 | LU2471418397 |
| KLASSE E2 | EUR | 20.87 | 0.00 | 0.00 | 17.Juli2026 | 20.98 | 18.01 | LU1276852156 |
| KLASSE D5G HEDGED | GBP | 10.94 | -0.01 | -0.09 | 17.Juli2026 | 11.23 | 10.05 | LU2325744022 |
| Class S6 | USD | 10.67 | -0.01 | -0.09 | 17.Juli2026 | 10.85 | 9.89 | LU3212047321 |
| Class S5G Hedged | GBP | 10.73 | -0.01 | -0.09 | 17.Juli2026 | 11.01 | 9.85 | LU3212048139 |
| Class SR2 | USD | 16.26 | -0.02 | -0.12 | 17.Juli2026 | 16.40 | 14.01 | LU2471418041 |
| Class SI3G | USD | 10.71 | -0.02 | -0.19 | 17.Juli2026 | 10.88 | 9.91 | LU3212048725 |
| Class CI5G Hedged | EUR | 10.31 | -0.01 | -0.10 | 17.Juli2026 | 10.60 | 9.55 | LU3114005252 |
| KLASSE D6 | USD | 12.82 | -0.01 | -0.08 | 17.Juli2026 | 13.03 | 11.87 | LU2490080954 |
| KLASSE D6 HEDGED | SGD | 9.79 | -0.01 | -0.10 | 17.Juli2026 | 10.00 | 9.15 | LU2381873202 |
| Class B6 Hedged | JPY | 999.00 | -1.00 | -0.10 | 17.Juli2026 | 1’023.00 | 940.00 | LU2776654258 |
| Class SI4G | USD | 11.19 | -0.02 | -0.18 | 17.Juli2026 | 11.28 | 10.00 | LU3212048303 |
| KLASSE I2 | EUR | 23.43 | 0.00 | 0.00 | 17.Juli2026 | 23.55 | 19.91 | LU1791805960 |
| KLASSE A6 HEDGED | SGD | 9.34 | -0.01 | -0.11 | 17.Juli2026 | 9.55 | 8.76 | LU2381873111 |
| KLASSE A8 HEDGED | AUD | 9.09 | -0.02 | -0.22 | 17.Juli2026 | 9.26 | 8.44 | LU1116320141 |
| KLASSE I3 | USD | 12.33 | -0.02 | -0.16 | 17.Juli2026 | 12.53 | 11.35 | LU1630945258 |
| KLASSE A6 HEDGED | CHF | 10.82 | -0.02 | -0.18 | 17.Juli2026 | 11.10 | 10.19 | LU2655522931 |
| KLASSE E5 | EUR | 10.29 | 0.00 | 0.00 | 17.Juli2026 | 10.40 | 9.39 | LU2990338720 |
| KLASSE E5G HEDGED | EUR | 8.50 | -0.01 | -0.12 | 17.Juli2026 | 8.74 | 7.87 | LU0278719413 |
| KLASSE A8 HEDGED | CAD | 9.20 | -0.01 | -0.11 | 17.Juli2026 | 9.36 | 8.54 | LU1116320497 |
| Class B6 | USD | 11.06 | -0.01 | -0.09 | 17.Juli2026 | 11.28 | 10.31 | LU2776654175 |
| KLASSE A8 HEDGED | NZD | 9.16 | -0.01 | -0.11 | 17.Juli2026 | 9.33 | 8.51 | LU1116319648 |
| KLASSE A2 HEDGED | EUR | 14.39 | -0.02 | -0.14 | 17.Juli2026 | 14.57 | 12.77 | LU0278718100 |
| KLASSE A6 | USD | 9.74 | -0.01 | -0.10 | 17.Juli2026 | 9.91 | 9.05 | LU1116320737 |
| KLASSE A6 HEDGED | GBP | 8.48 | -0.01 | -0.12 | 17.Juli2026 | 8.64 | 7.89 | LU1116319994 |
| Class B8 Hedged | ZAR | 110.78 | -0.13 | -0.12 | 17.Juli2026 | 112.85 | 103.02 | LU2776654332 |
| KLASSE A2 | USD | 26.91 | -0.03 | -0.11 | 17.Juli2026 | 27.16 | 23.39 | LU0265550359 |
| KLASSE D4G | USD | 12.22 | -0.01 | -0.08 | 17.Juli2026 | 12.32 | 10.73 | LU2448342563 |
| KLASSE I4G | USD | 12.36 | -0.02 | -0.16 | 17.Juli2026 | 12.46 | 10.83 | LU2448342217 |
| KLASSE A5G | USD | 5.97 | -0.01 | -0.17 | 17.Juli2026 | 6.13 | 5.50 | LU0265550946 |
| KLASSE A4G HEDGED | CHF | 9.73 | -0.01 | -0.10 | 17.Juli2026 | 9.88 | 8.86 | LU2448342480 |
| KLASSE A6 HEDGED | HKD | 88.53 | -0.11 | -0.12 | 17.Juli2026 | 90.34 | 82.71 | LU1116320901 |
| KLASSE A5G HEDGED | EUR | 3.74 | 0.00 | 0.00 | 17.Juli2026 | 3.85 | 3.46 | LU0278719090 |
| KLASSE A4G | USD | 11.74 | -0.02 | -0.17 | 17.Juli2026 | 11.86 | 10.39 | LU2448342308 |
| KLASSE C5G | USD | 5.96 | -0.01 | -0.17 | 17.Juli2026 | 6.11 | 5.49 | LU0265551753 |
| KLASSE E2 HEDGED | EUR | 13.07 | -0.02 | -0.15 | 17.Juli2026 | 13.24 | 11.66 | LU0278719173 |
| KLASSE A8 HEDGED | ZAR | 114.41 | -0.13 | -0.11 | 17.Juli2026 | 116.50 | 106.22 | LU2250418733 |
| KLASSE D5G HEDGED | EUR | 10.19 | -0.01 | -0.10 | 17.Juli2026 | 10.48 | 9.41 | LU2315843586 |
| Class A11 Hedged | ZAR | 104.29 | -0.12 | -0.11 | 17.Juli2026 | 106.29 | 97.09 | LU3174767361 |
| Class B11 Hedged | ZAR | 103.44 | -0.12 | -0.12 | 17.Juli2026 | 105.59 | 96.62 | LU3174767528 |
| KLASSE D4G HEDGED | CHF | 10.13 | -0.01 | -0.10 | 17.Juli2026 | 10.27 | 9.17 | LU2448342647 |
| KLASSE B2 HEDGED | JPY | 1’114.00 | -2.00 | -0.18 | 17.Juli2026 | 1’131.00 | 1’012.00 | LU2940470854 |
| KLASSE D5G HEDGED | CHF | 9.44 | -0.01 | -0.11 | 17.Juli2026 | 9.74 | 8.77 | LU2315843743 |
| KLASSE A6 HEDGED | JPY | 1’074.00 | -1.00 | -0.09 | 17.Juli2026 | 1’099.00 | 1’008.00 | LU2655522857 |
| KLASSE I5G HEDGED | EUR | 10.05 | -0.02 | -0.20 | 17.Juli2026 | 10.33 | 9.28 | LU2319964198 |
| KLASSE A5G HEDGED | CHF | 8.99 | -0.01 | -0.11 | 17.Juli2026 | 9.29 | 8.38 | LU2315843669 |
| Class B11 | USD | 10.31 | -0.02 | -0.19 | 17.Juli2026 | 10.53 | 9.65 | LU3174767288 |
| KLASSE C2 | USD | 21.02 | -0.02 | -0.10 | 17.Juli2026 | 21.25 | 18.49 | LU0265551670 |
| KLASSE D2 HEDGED | CHF | 13.58 | -0.02 | -0.15 | 17.Juli2026 | 13.78 | 12.21 | LU2315844048 |
| KLASSE I5G HEDGED | CHF | 9.32 | -0.01 | -0.11 | 17.Juli2026 | 9.61 | 8.65 | LU2319964271 |
| KLASSE A2 HEDGED | JPY | 1’226.00 | -1.00 | -0.08 | 17.Juli2026 | 1’243.00 | 1’103.00 | LU2796517071 |
| KLASSE A2 HEDGED | CHF | 12.95 | -0.02 | -0.15 | 17.Juli2026 | 13.15 | 11.74 | LU2315843826 |
| KLASSE D2 HEDGED | EUR | 16.27 | -0.02 | -0.12 | 17.Juli2026 | 16.45 | 14.32 | LU0827880930 |
| KLASSE D5G | USD | 6.83 | -0.01 | -0.15 | 17.Juli2026 | 7.00 | 6.27 | LU0265552215 |
| KLASSE D2 | USD | 31.14 | -0.04 | -0.13 | 17.Juli2026 | 31.41 | 26.84 | LU0368268602 |
| Class A11 | USD | 10.40 | -0.01 | -0.10 | 17.Juli2026 | 10.61 | 9.70 | LU3174767106 |
| KLASSE B2 | USD | 11.87 | -0.02 | -0.17 | 17.Juli2026 | 12.00 | 10.43 | LU2940470771 |
| KLASSE A6 HEDGED | EUR | 11.40 | -0.02 | -0.18 | 17.Juli2026 | 11.64 | 10.66 | LU2641782821 |
| KLASSE X2 | USD | 22.62 | -0.02 | -0.09 | 17.Juli2026 | 22.79 | 19.34 | LU0265554344 |
| KLASSE A8 HEDGED | CNH | 96.97 | -0.12 | -0.12 | 17.Juli2026 | 98.72 | 90.10 | LU1149717743 |
| KLASSE A2 HEDGED | HKD | 152.52 | -0.19 | -0.12 | 17.Juli2026 | 154.26 | 134.63 | LU2290526081 |
PRIIPs Performance Scenarios
PRIIPs Performance Scenarios
| Scenarios |
If you exit after 1 year
|
If you exit after 5 years
|
|
|---|---|---|---|
|
Minimum
There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.
|
|||
|
Stress
What you might get back after costs
Average return each year
|
10’420 SGD
-30.5%
|
7’320 SGD
-13.4%
|
|
|
Unfavourable
What you might get back after costs
Average return each year
|
11’770 SGD
-21.5%
|
15’270 SGD
0.4%
|
|
|
Moderate
What you might get back after costs
Average return each year
|
15’410 SGD
2.7%
|
19’620 SGD
5.5%
|
|
|
Favourable
What you might get back after costs
Average return each year
|
20’330 SGD
35.5%
|
24’720 SGD
10.5%
|
|
The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.