Obligationen

BGF China Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

Reinvestments

Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.
Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.
Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.
Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.
Die Wertentwicklung ist nicht ausgewiesen, da keine Daten zur Wertentwicklung von über einem Jahr vorliegen.

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die aktuelle oder künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein.

Die Wertentwicklung des Fonds und des Referenzindex werden in EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Hedge-Referenzindex wird in CNH angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvolumen (Mio.) Per 29-Nov-2021 RMB 53'256.53
Gleitende 12M-Rendite -
Anzahl der Positionen Per 29-Okt-2021 715
Basiswährung China OffShore Renminbi
Auflegungsdatum des Fonds 11-Nov-2011
Auflegung Anteilsklasse 09-Dez-2020
Anlageklasse Obligationen
Morningstar-Kategorie -
SFDR-Klassifizierung Andere
Domizil Luxemburg
Rechtsform UCITS
Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Laufende Gebühren 0.98%
ISIN LU2267099674
Bloomberg-Ticker BGBCBAE
Ausgabeaufschlag 5.00%
Benchmark-Erfolgsgebühr 0.00%
SEDOL BN7J5M7
Transaktionsabwicklung Transaktionsdatum +3 Tage
Transaktionshäufigkeit täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
Mindestsumme bei Erstanlage EUR 5'000.00
Mindestsumme bei Folgeanlagen EUR 1'000.00
Gewinnverwendung thesaurierend

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Bei neu aufgelegten Fonds sind Nachhaltigkeitseigenschaften in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar. Aktuell liegen für diesen Fonds keine MSCI-Bewertungen vor.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.


Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlauben keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.

MSCI - Umstrittene Waffen Per 29-Okt-2021 0.00%
MSCI - Unternehmen, die den Global Compact der Vereinigten Nationen nicht einhalten Per 29-Okt-2021 0.00%
MSCI - Atomwaffen Per 29-Okt-2021 0.00%
MSCI - Kraftwerkskohle Per 29-Okt-2021 0.56%
MSCI - Zivile Feuerwaffen Per 29-Okt-2021 0.00%
MSCI - Ölsand Per 29-Okt-2021 0.00%
MSCI - Tabak Per 29-Okt-2021 0.00%

Abdeckung der geschäftlichen Beteiligungen Per 29-Okt-2021 51.09%
Nicht abgedeckter prozentualer Anteil des Fonds Per 29-Okt-2021 48.94%
Die hierüber für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements in geschäftlichen Beteiligungen von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und ausgewiesen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Umsatzes mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden erwirtschaften. Für Engagements in Unternehmen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research anderweitige Umsätze mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden (bei einer Umsatzschwelle von 0 %) erzielen, verhält es sich wie folgt: Für Kraftwerkskohle 1.03% und für Ölsande 0.00%.

BlackRock berechnet die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen anhand der Daten von MSCI ESG Research und erstellt auf diese Weise Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens. BlackRock nutzt diese Daten, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur dann angezeigt, wenn mindestens 1 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt werden.

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Mit der Einbeziehung von ESG-Faktoren fliessen neben den klassischen Messgrössen ebenfalls Informationen und Erkenntnisse über Umwelt, Soziales und Governance (ESG) in die Anlageentscheidung ein, um auf diese Weise die langfristigen finanziellen Ergebnisse eines Portfolios zu steigern. Sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, bedeutet die Einbeziehung jedoch nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel verfolgt. Vielmehr wird beschrieben, wie ESG-Informationen im Rahmen des Gesamtanlageprozesses berücksichtigt werden.


Der Fondsmanager bezieht ESG-Überlegungen in sämtliche Phasen des Anlageprozesses ein. In Bezug auf die Ideenentwicklung und die Bonitätsanalyse beinhaltet dies eine Einschätzung der positiven ESG-Merkmale und der wesentlichen Risiken eines Unternehmens sowie die Anwendung interner staatlicher oder unternehmenseigener ESG-Due-Diligence-Vorlagen zusammen mit ESG-Daten Dritter. Positive ESG-Merkmale und wesentliche ESG-Risiken sowie ihre möglichen finanziellen Auswirkungen werden in Bonitätsberichten hervorgehoben und fliessen gegebenenfalls in die Anlageentscheidungen und die Wertpapierauswahl der Portfolioverwalter ein. Der Fondsmanager prüft darüber hinaus unter Verwendung eines Top-Down-Ansatzes und des Aladdin-Systems von BlackRock die ESG-Gesamtkennzahlen des jeweiligen Portfolios. Auch während der Portfolioüberwachung berücksichtigt der Fondsmanager ESG-Kriterien und überprüft die Portfolios zusammen mit dem Investmentteam und der Risk and Quantitative Analysis Group von BlackRock regelmässig auf Risiken. Diese Überprüfung beinhaltet die Analyse und Abwägung der wesentlichen ESG-Risiken eines Portfolios.

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Artur Piasecki
Artur Piasecki
Eric Liu
Eric Liu
Suanjin Tan
Suanjin Tan
Yii Hui Wong
Yii Hui Wong

Positionen

Positionen

Per 29-Okt-2021
Name Gewichtung (%)
CHINA NATIONAL PETROLEUM CORP MTN 2.99 03/23/2025 2.23
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP RegS 3.45 08/10/2031 2.17
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.65 05/21/2029 1.70
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.48 01/08/2029 1.61
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF 4.15 11/16/2030 1.55
Name Gewichtung (%)
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF 4.15 01/21/2031 1.15
BANK OF CHINA LTD RegS 4.2 09/21/2030 0.94
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.45 09/20/2029 0.90
BANK OF CHINA LTD RegS 4.15 03/19/2031 0.86
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.07 03/10/2030 0.84
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 29-Okt-2021

% des Marktwertes

Per 29-Okt-2021

% des Marktwertes

Per 29-Okt-2021

% des Marktwertes

Allokationen unterliegen Änderungen.
Per 29-Okt-2021

% des Marktwertes

Per 29-Okt-2021

% des Marktwertes

Per 29-Okt-2021

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung Ausschüttungshäufigkeit NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) 52W-Hoch 52W-Tief Rücknahmekurs ISIN Ausgabekurs Steuerpflichtiger Ertrag je Anteil
KLASSE A2 EUR Keine 14.34 0.04 0.28 14.46 13.10 - LU2267099674 - -
KLASSE D2 CNH Keine 103.69 -0.14 -0.13 107.47 101.58 - LU0827885731 - -
KLASSE D6 HEDGED SGD Monatlich 9.45 -0.01 -0.11 10.05 9.27 - LU2325727282 - -
KLASSE A6 HEDGED EUR Monatlich 8.74 -0.01 -0.11 9.67 8.58 - LU1847653224 - -
KLASSE I3 USD Monatlich 10.77 0.00 0.00 11.28 10.55 - LU1648248299 - -
KLASSE D2 HEDGED EUR Keine 9.90 -0.01 -0.10 10.42 9.71 - LU2112292417 - -
Class E8 Hedged EUR Monatlich 9.37 -0.01 -0.11 10.07 9.19 - LU2252214130 - -
KLASSE A6 HEDGED SGD Monatlich 9.29 -0.02 -0.21 10.21 9.12 - LU1847653497 - -
Class E5 Hedged EUR Vierteljährlich 9.26 -0.01 -0.11 10.08 9.08 - LU2038736463 - -
KLASSE I2 HEDGED USD - 10.11 -0.01 -0.10 10.57 9.92 - LU2112291955 - -
KLASSE A6 HEDGED GBP Monatlich 9.07 0.00 0.00 9.97 8.89 - LU2077746779 - -
KLASSE A3 CNH Monatlich 70.90 -0.09 -0.13 74.75 69.47 - LU0679941160 - -
KLASSE I2 HEDGED EUR - 9.92 -0.01 -0.10 10.43 9.72 - LU2112292094 - -
KLASSE E5 EUR Vierteljährlich 11.07 0.03 0.27 11.16 10.40 - LU2038736380 - -
KLASSE D6 HEDGED USD Monatlich 9.21 -0.02 -0.22 10.09 9.04 - LU2243824054 - -
KLASSE I5 HEDGED EUR Vierteljährlich 9.36 -0.01 -0.11 10.00 9.18 - LU2298320776 - -
KLASSE D2 EUR Keine 14.41 0.04 0.28 14.53 13.37 - LU2290526164 - -
KLASSE D4 HEDGED GBP Jährlich 9.38 -0.01 -0.11 10.21 9.19 - LU2112292177 - -
Class AI2 Hedged EUR - 10.21 -0.02 -0.20 10.79 10.02 - LU2131808789 - -
Class I6 CNH Monatlich 99.24 -0.13 -0.13 105.73 97.21 - LU1940842344 - -
KLASSE A2 HEDGED USD Keine 10.25 -0.02 -0.19 10.76 10.06 - LU2070343392 - -
KLASSE I2 EUR - 18.13 0.05 0.28 18.28 16.49 - LU2011139461 - -
KLASSE A6 HEDGED AUD Monatlich 9.18 -0.01 -0.11 10.10 9.00 - LU1852331039 - -
Class I6 Hedged SGD Monatlich 9.46 -0.01 -0.11 10.05 9.28 - LU2325727365 - -
KLASSE A6 HEDGED USD Monatlich 9.33 -0.02 -0.21 10.26 9.16 - LU1847653141 - -
KLASSE A2 CHF Keine 14.95 0.01 0.07 15.31 14.18 - LU0969580058 - -
KLASSE A6 HEDGED NZD Monatlich 9.12 -0.02 -0.22 10.02 8.95 - LU2077746340 - -
KLASSE A6 HEDGED CAD Monatlich 9.13 -0.01 -0.11 10.03 8.95 - LU2077746696 - -
KLASSE A2 USD Keine 16.15 0.00 0.00 16.64 15.81 - LU0679941327 - -
KLASSE D3 USD Monatlich 11.15 0.00 0.00 11.67 10.92 - LU0683067952 - -
KLASSE A3 SGD Monatlich 15.20 -0.01 -0.07 15.63 14.64 - LU2298379152 - -
Class I6 USD Hedged USD Monatlich 9.71 -0.02 -0.21 10.61 9.53 - LU2134542930 - -
KLASSE E2 HEDGED EUR Keine 10.42 -0.02 -0.19 11.06 10.23 - LU0803752129 - -
KLASSE A6 HEDGED HKD Monatlich 91.60 -0.12 -0.13 100.78 89.87 - LU1963769176 - -
KLASSE D6 CNH Monatlich 95.20 -0.12 -0.13 101.31 93.26 - LU2243823916 - -
KLASSE A2 HEDGED JPY - 962.00 -1.00 -0.10 1'007.00 943.00 - LU2367605297 - -
KLASSE I4 HEDGED GBP Jährlich 9.38 -0.01 -0.11 10.22 9.20 - LU2112291872 - -
KLASSE D2 USD Keine 16.23 0.00 0.00 16.72 15.83 - LU0719319435 - -
KLASSE A6 CNH Monatlich 99.16 -0.13 -0.13 106.21 97.16 - LU1852330734 - -
KLASSE E2 EUR Keine 17.67 0.04 0.23 17.82 16.23 - LU0764816798 - -
Class AI2 EUR - 11.44 0.03 0.26 11.54 10.45 - LU2131808516 - -
KLASSE I2 USD Keine 20.42 0.00 0.00 21.02 19.89 - LU1588882974 - -
KLASSE A3 HKD Monatlich 86.55 0.01 0.01 90.18 84.68 - LU0690034276 - -
KLASSE D2 HEDGED USD Keine 10.08 -0.02 -0.20 10.55 9.89 - LU2112292250 - -
KLASSE A2 CNH Keine 103.16 -0.14 -0.14 107.01 101.08 - LU0679940949 - -
KLASSE A3 USD Monatlich 11.10 0.00 0.00 11.62 10.87 - LU0679941673 - -

Unterlagen

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