Obligationen

BGF China Bond Fund

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Ausschüttungen

Ex-Tag Gesamtausschüttung
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Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 3 Jahren.

  2019 2020 2021 2022 2023
Gesamtrendite (%) -4.4 -4.7 4.8
Vergleichs-Benchmark 1 (%) 1.9 1.5 1.5
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
10.18 1.29 - - 0.99
Vergleichs-Benchmark 1 (%) 1.51 1.50 - - -
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
7.69 1.38 2.97 4.66 10.18 3.92 - - 3.90
Vergleichs-Benchmark 1 (%) 1.13 0.13 0.38 0.76 1.51 4.57 - - -
  Von
30.Sept.2019
Bis
30.Sept.2020
Von
30.Sept.2020
Bis
30.Sept.2021
Von
30.Sept.2021
Bis
30.Sept.2022
Von
30.Sept.2022
Bis
30.Sept.2023
Von
30.Sept.2023
Bis
30.Sept.2024
Gesamtrendite (%)

Per 30.Sept.2024

- - -8.17 2.71 10.18
Vergleichs-Benchmark 1 (%)

Per 30.Sept.2024

- - 1.50 1.50 1.51

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex der Währungsgesicherten Anteilsklasse werden in CNH angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 31.Okt.2024
RMB 17’861’892’156.70
Auflegungsdatum des Fonds
11.Nov.2011
Basiswährung
CNH
Vergleichs-Benchmark 1
1 Year China Household Savings Deposit Rate
Ausgabeaufschlag
5.00%
Managementgebühr
0.40%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0.00%
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BGCD6UH
Auflegung Anteilsklasse
04.Nov.2020
Währung der Reihe
USD
Anlageklasse
Obligationen
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
0.65%
ISIN
LU2243824054
Gewinnverwendung
ausschüttend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
-
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BN2CQB7

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 30.Sept.2024
398
Standard Deviation (3y)
Per 30.Sept.2024
3.40%
Rückzahlungsrendite
Per 30.Sept.2024
4.96%
Effektivverzinsung
Per 30.Sept.2024
4.97%
Restlaufzeit
Per 30.Sept.2024
4.45 Jahre
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 31.Okt.2024
4.96
3J-Beta
Per -
-
Modifizierte Duration
Per 30.Sept.2024
4.29
Effektive Duration
Per 30.Sept.2024
3.42 Jahre
WAL-to-Worst
Per 30.Sept.2024
4.45 Jahre

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitsmerkmale sind spezifische zusätzliche Kennzahlen, die es Anlegern zusammen mit anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen, Fonds nach bestimmten ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung (Governance) betreffenden Kriterien zu bewerten. Nachhaltigkeitsmerkmale geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung noch auf das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds. Sie dienen lediglich der Transparenz und Information. Daher sollten Nachhaltigkeitsmerkmale nicht ausschliesslich oder isoliert betrachtet werden. Bei ihnen handelt es sich vielmehr um zusätzliche Informationen, die Anleger bei der Beurteilung eines Fonds möglicherweise berücksichtigen möchten.

Die Kennzahlen geben keinen Hinweis darauf, ob und wie ein Fonds ESG-Faktoren integriert. Sofern nicht anders in der Fondsdokumentation angegeben und im Anlageziel eines Fonds enthalten, ändern die Kennzahlen weder das Anlageziel eines Fonds, noch beschränken sie dessen Anlageuniversum, und es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass ein Fonds eine Anlagestrategie mit ESG- oder Impact-Schwerpunkt verfolgen oder Ausschlussfilter anwenden wird. Weitere Informationen über die Anlagestrategie eines Fonds finden Sie im Fondsprospekt.

Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.

MSCI ESG-Fondsbewertung (AAA-CCC)
Per 21.Sept.2024
BBB
MSCI ESG-Qualitätswert (0-10)
Per 21.Sept.2024
4.43
Globale Lipper-Klassifizierung des Fonds
Per 21.Sept.2024
Bond Asia Pacific LC
MSCI-gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/$M UMSATZ)
Per 21.Sept.2024
340.35
MSCI ESG-%-Abdeckung
Per 21.Sept.2024
65.83
MSCI ESG-Qualitätswert - Perzentil Vergleichsgruppe
Per 21.Sept.2024
11.94
Fonds in der Vergleichsgruppe
Per 21.Sept.2024
67
MSCI-Daten zur gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität in Prozent
Per 21.Sept.2024
56.82
Sämtliche Daten stammen aus den ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 21.Sept.2024 auf Grundlage der Bestände per 30.Apr.2024. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.


Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlauben keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.

MSCI - Umstrittene Waffen
Per 30.Sept.2024
0.00%
MSCI - Atomwaffen
Per 30.Sept.2024
0.00%
MSCI - Zivile Feuerwaffen
Per 30.Sept.2024
0.00%
MSCI - Tabak
Per 30.Sept.2024
0.00%
MSCI - Unternehmen, die den Global Compact der Vereinigten Nationen nicht einhalten
Per 30.Sept.2024
0.20%
MSCI - Kraftwerkskohle
Per 30.Sept.2024
0.31%
MSCI - Ölsand
Per 30.Sept.2024
0.00%

Abdeckung der geschäftlichen Beteiligungen
Per 30.Sept.2024
49.65%
Nicht abgedeckter prozentualer Anteil des Fonds
Per 30.Sept.2024
50.54%
Die hierüber für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements in geschäftlichen Beteiligungen von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und ausgewiesen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Umsatzes mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden erwirtschaften. Für Engagements in Unternehmen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research anderweitige Umsätze mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden (bei einer Umsatzschwelle von 0 %) erzielen, verhält es sich wie folgt: Für Kraftwerkskohle 0.69% und für Ölsande 0.59%.

BlackRock berechnet die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen anhand der Daten von MSCI ESG Research und erstellt auf diese Weise Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens. BlackRock nutzt diese Daten, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur dann angezeigt, wenn mindestens 1 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt werden.

Einbeziehung von ESG-Faktoren

Einbeziehung von ESG-Faktoren

ESG-Integration bezeichnet die Praxis der Einbeziehung von finanziell wesentlichen Umwelt-, Sozial- und Governance -Daten oder -Informationen (ESG) in den Investitionsentscheidungsprozess mit dem Ziel, die risikobereinigten Renditen der Portfolios unserer Kunden zu erhöhen. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, bedeutet die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel oder eine ESG-Strategie besitzt, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Daten oder -Informationen als Teil des gesamten Investitionsprozesses berücksichtigt werden.

Der Fondsmanager bezieht ESG-Erwägungen in Kombination mit anderen Informationen in den Investitionsprozess ein. Im Rahmen der anfänglichen Ideenfindung und des Kreditresearchprozesses kann dies eine Bewertung der positiven ESG-Attribute oder der wesentlichen Risiken jedes Unternehmens oder die Verwendung interner ESG-Sorgfaltsprüfungsvorlagen für Staaten oder Unternehmen zusammen mit ESG-Daten Dritter umfassen. Positive ESG-Attribute und wesentliche ESG-Risiken sowie ihre potenziellen finanziellen Auswirkungen werden in der Regel in Kreditresearchberichten hervorgehoben und können die Investitionsentscheidungen und die Wertpapierauswahl der Portfoliomanager beeinflussen. Aus einer Top-Down-Perspektive stehen dem Fondsmanager über das Aladdin-System von BlackRock aggregierte ESG-Portfoliokennzahlen zur Verfügung. Der Fondsmanager berücksichtigt Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien auch bei der Überwachung nach der Anlage und führt regelmäßige Portfoliorisikoüberprüfungen zwischen dem Anlageteam und der Risk and Quantitative Analysis Group von BlackRock durch. Diese Überprüfungen beinhalten gegebenenfalls die Analyse und Diskussionen zum Exposure des Portfolios gegenüber wesentlichen ESG-Risiken.

 

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

Ratings

FONDSMANAGER

FONDSMANAGER

Yii Hui Wong
Yii Hui Wong
Suanjin Tan
Suanjin Tan
Yingbo Xu
Yingbo Xu

Positionen

Positionen

Per 30.Sept.2024
Name Gewichtung (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.12 06/25/2031 3.55
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.52 08/25/2033 3.29
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.35 02/25/2034 1.88
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.8 11/15/2032 1.75
MEITUAN RegS 4.625 10/02/2029 1.20
Name Gewichtung (%)
DBS BANK CHINA LTD RegS 4.7 03/24/2031 1.10
HUAFA 2024 I COMPANY LTD RegS 6 12/31/2079 1.08
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD RegS 2.24 08/30/2030 0.99
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF 3.02 08/22/2032 0.84
ISHARES USD ASIA HY BOND ETF 0.83
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Sept.2024

% des Marktwertes

Per 30.Sept.2024

% des Marktwertes

Per 30.Sept.2024

% des Marktwertes

Per 30.Sept.2024

% des Marktwertes

Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise und Anteilsklassen

Preise und Anteilsklassen

Anlegerklasse Währung NAV NAV-Änderungsbetrag NAV-Veränderung (%) NIV per 52W-Hoch 52W-Tief ISIN
KLASSE D6 HEDGED USD 8.46 -0.03 -0.35 31.Okt.2024 8.49 8.01 LU2243824054
KLASSE I3 USD 8.89 -0.03 -0.34 31.Okt.2024 9.11 8.31 LU1648248299
KLASSE A2 HEDGED USD 10.93 0.01 0.09 31.Okt.2024 10.93 9.88 LU2070343392
KLASSE D2 CNH 107.94 0.05 0.05 31.Okt.2024 107.94 99.64 LU0827885731
KLASSE X2 HEDGED USD 11.37 0.01 0.09 31.Okt.2024 11.37 10.19 LU2092937064
KLASSE D6 HEDGED SGD 8.43 -0.03 -0.35 31.Okt.2024 8.47 8.14 LU2325727282
KLASSE A8 HEDGED HKD 101.66 -0.37 -0.36 31.Okt.2024 102.09 98.16 LU2550100429
Class I6 CNH 88.43 -0.34 -0.38 31.Okt.2024 88.92 85.80 LU1940842344
KLASSE A2 HEDGED SGD 10.72 0.01 0.09 31.Okt.2024 10.72 9.87 LU2631410169
KLASSE D2 HEDGED SGD 10.77 0.01 0.09 31.Okt.2024 10.77 9.88 LU2631410243
KLASSE A2 CHF 12.89 -0.02 -0.15 31.Okt.2024 13.04 11.80 LU0969580058
KLASSE A2 EUR 13.73 0.00 0.00 31.Okt.2024 13.82 12.57 LU2267099674
KLASSE X3 USD 9.08 -0.03 -0.33 31.Okt.2024 9.31 8.49 LU2469414325
Class I6 Hedged SGD 8.48 -0.03 -0.35 31.Okt.2024 8.51 8.18 LU2325727365
KLASSE A6 HEDGED NZD 8.27 -0.03 -0.36 31.Okt.2024 8.30 7.87 LU2077746340
KLASSE A6 HEDGED EUR 7.50 -0.02 -0.27 31.Okt.2024 7.53 7.25 LU1847653224
KLASSE D2 EUR 13.94 0.00 0.00 31.Okt.2024 14.03 12.73 LU2290526164
KLASSE A6 HEDGED USD 8.49 -0.03 -0.35 31.Okt.2024 8.52 8.07 LU1847653141
Class E8 Hedged EUR 8.46 -0.03 -0.35 31.Okt.2024 8.51 8.17 LU2252214130
KLASSE A6 HEDGED AUD 8.07 -0.02 -0.25 31.Okt.2024 8.10 7.77 LU1852331039
Class SR3 USD 8.16 -0.03 -0.37 31.Okt.2024 8.36 7.63 LU2319961921
Class SR2 Hedged EUR 9.85 0.00 0.00 31.Okt.2024 9.85 9.01 LU2319961764
Class SR4 Hedged GBP 8.96 0.01 0.11 31.Okt.2024 9.13 8.41 LU2319961848
KLASSE A6 HEDGED SGD 8.18 -0.03 -0.37 31.Okt.2024 8.22 7.93 LU1847653497
Class SR2 CNH 103.17 0.04 0.04 31.Okt.2024 103.17 95.15 LU2319961681
Class A10 Hedged USD 10.25 -0.05 -0.49 31.Okt.2024 10.31 9.99 LU2708802587
Class SR2 Hedged USD 10.49 0.01 0.10 31.Okt.2024 10.49 9.44 LU2319962069
KLASSE I5 HEDGED EUR 8.44 0.01 0.12 31.Okt.2024 8.44 8.04 LU2298320776
Class AI2 Hedged EUR 10.29 0.01 0.10 31.Okt.2024 10.29 9.45 LU2131808789
KLASSE A6 HEDGED GBP 8.10 -0.03 -0.37 31.Okt.2024 8.13 7.74 LU2077746779
KLASSE D2 HEDGED EUR 10.07 0.00 0.00 31.Okt.2024 10.07 9.22 LU2112292417
KLASSE A3 CNH 65.35 -0.22 -0.34 31.Okt.2024 65.63 62.87 LU0679941160
KLASSE I2 HEDGED EUR 10.13 0.00 0.00 31.Okt.2024 10.13 9.27 LU2112292094
KLASSE I4 HEDGED GBP 8.79 0.00 0.00 31.Okt.2024 8.97 8.26 LU2112291872
Class E5 Hedged EUR 8.35 0.01 0.12 31.Okt.2024 8.35 7.95 LU2038736463
KLASSE E5 EUR 9.49 0.00 0.00 31.Okt.2024 9.55 8.98 LU2038736380
KLASSE I2 HEDGED USD 10.94 0.01 0.09 31.Okt.2024 10.94 9.84 LU2112291955
KLASSE A6 HEDGED CAD 8.17 -0.03 -0.37 31.Okt.2024 8.20 7.83 LU2077746696
KLASSE A2 USD 14.91 0.02 0.13 31.Okt.2024 15.18 13.42 LU0679941327
KLASSE A3 HKD 71.26 -0.18 -0.25 31.Okt.2024 73.05 67.06 LU0690034276
KLASSE I2 CNH 136.42 0.06 0.04 31.Okt.2024 136.42 125.74 LU1574463128
KLASSE I2 USD 19.14 0.03 0.16 31.Okt.2024 19.47 17.14 LU1588882974
KLASSE A3 USD 9.17 -0.02 -0.22 31.Okt.2024 9.39 8.57 LU0679941673
KLASSE A2 CNH 106.29 0.04 0.04 31.Okt.2024 106.30 98.46 LU0679940949
KLASSE E2 EUR 16.68 0.00 0.00 31.Okt.2024 16.79 15.35 LU0764816798
KLASSE A8 HEDGED USD 10.20 -0.04 -0.39 31.Okt.2024 10.25 9.83 LU2550100692
KLASSE D4 HEDGED GBP 8.79 0.01 0.11 31.Okt.2024 8.96 8.26 LU2112292177
KLASSE C2 USD 12.70 0.02 0.16 31.Okt.2024 12.94 11.58 LU0683062482
KLASSE D2 HEDGED USD 10.85 0.00 0.00 31.Okt.2024 10.85 9.78 LU2112292250
KLASSE I2 EUR 17.62 0.00 0.00 31.Okt.2024 17.73 16.06 LU2011139461
KLASSE D2 USD 15.14 0.02 0.13 31.Okt.2024 15.41 13.58 LU0719319435
KLASSE A6 HEDGED HKD 80.70 -0.29 -0.36 31.Okt.2024 81.03 77.69 LU1963769176
Class I6 USD Hedged USD 8.96 -0.03 -0.33 31.Okt.2024 9.00 8.48 LU2134542930
Class SR6 Hedged USD 9.15 -0.03 -0.33 31.Okt.2024 9.19 8.66 LU2391915761
Class SR6 CNH 88.82 -0.34 -0.38 31.Okt.2024 89.32 86.22 LU2391915688
KLASSE X2 USD 12.17 0.01 0.08 31.Okt.2024 12.38 10.86 LU1733225855
KLASSE D3 USD 9.21 -0.02 -0.22 31.Okt.2024 9.43 8.61 LU0683067952
Class SR6 Hedged HKD 88.61 -0.32 -0.36 31.Okt.2024 88.95 84.92 LU2391915332
Class AI2 EUR 10.96 0.00 0.00 31.Okt.2024 11.03 10.04 LU2131808516
KLASSE D6 CNH 84.68 -0.32 -0.38 31.Okt.2024 85.16 82.30 LU2243823916
Class SR2 USD 14.47 0.01 0.07 31.Okt.2024 14.73 12.97 LU2391915928
KLASSE E2 HEDGED EUR 10.35 0.01 0.10 31.Okt.2024 10.35 9.55 LU0803752129
KLASSE A3 SGD 12.13 -0.03 -0.25 31.Okt.2024 12.16 11.67 LU2298379152
Class SR6 Hedged EUR 8.62 -0.03 -0.35 31.Okt.2024 8.65 8.30 LU2391915506
KLASSE A6 CNH 87.20 -0.32 -0.37 31.Okt.2024 87.71 85.00 LU1852330734
Class SR6 Hedged SGD 8.86 -0.03 -0.34 31.Okt.2024 8.90 8.55 LU2391915415
KLASSE A2 HEDGED JPY 904.00 0.00 0.00 31.Okt.2024 905.00 865.00 LU2367605297

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Empfohlene Haltedauer : 3 Jahre
Beispiel für eine Anlage USD 10’000
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahre

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8’700 USD
-13.0%
8’520 USD
-5.2%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
8’700 USD
-13.0%
8’940 USD
-3.6%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
9’970 USD
-0.3%
11’130 USD
3.6%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10’470 USD
4.7%
11’680 USD
5.3%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Unterlagen

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